| 基金代码000985 | 基金经理栾峰 | 最新份额24,323.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模10.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金。本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值低估乃至阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.615 | 1.615 | 0.81% |
| 2026-7-2 | 1.602 | 1.602 | -1.84% |
| 2026-7-1 | 1.632 | 1.632 | -0.18% |
| 2026-6-30 | 1.635 | 1.635 | -0.12% |
| 2026-6-29 | 1.637 | 1.637 | 1.17% |
| 2026-6-26 | 1.618 | 1.618 | -1.46% |
| 2026-6-25 | 1.642 | 1.642 | 0.86% |
| 2026-6-24 | 1.628 | 1.628 | 1.75% |
| 2026-6-23 | 1.6 | 1.6 | -1.05% |
| 2026-6-22 | 1.617 | 1.617 | 2.34% |
| 2026-6-18 | 1.58 | 1.58 | -0.75% |
| 2026-6-17 | 1.592 | 1.592 | 0.63% |
| 2026-6-16 | 1.582 | 1.582 | -0.94% |
| 2026-6-15 | 1.597 | 1.597 | 1.33% |
| 2026-6-12 | 1.576 | 1.576 | 1.16% |
| 2026-6-11 | 1.558 | 1.558 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.559 | 1.559 | -0.32% |
| 2026-6-9 | 1.564 | 1.564 | 1.36% |
| 2026-6-8 | 1.543 | 1.543 | -1.59% |
| 2026-6-5 | 1.568 | 1.568 | -1.57% |

栾峰先生:硕士研究生。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理、2020年10月19日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 栾峰 | 2025-02-22 至 今 | 1年4个月零12天 | ||
| 曲盛伟 | 2018-07-18 至 2025-02-22 | 6年7个月零4天 | 34.31 | 20.69 |
| 郭东谋 | 2015-01-05 至 2018-07-18 | 3年6个月零13天 | -0.60 | 7.48 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,957.84 | 90.17 |
| 2 | 债券及货币 | 3,782.97 | 10.04 |
| 3 | 现金 | 3,782.97 | 10.04 |
| 4 | 其他资产 | 12.71 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 29.16 | 2,226.37 | 5.91% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 38.16 | 2,166.74 | 5.75% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.29 | 2,124.99 | 5.64% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 21.59 | 2,117.98 | 5.62% | 2.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 41.09 | 2,024.09 | 5.37% | 11.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 54.68 | 1,979.42 | 5.26% | -9.61 |
| 000975 | 山金国际 | 43.98 | 1,305.33 | 3.47% | -22.44 |
| 000807 | 云铝股份 | 37.73 | 1,169.63 | 3.11% | -5.11 |
| 002311 | 海大集团 | 23.55 | 1,173.03 | 3.11% | 1.65 |
| 601601 | 中国太保 | 30.19 | 1,119.75 | 2.97% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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