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嘉实稳健混合  070003
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理栾峰
申购费率0.15%
基金规模21.93亿  (2022-06-30)
1.7888
4.565
603.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.35% 0.01% 2656/8915
最近一月 0.63% 0.02% 5657/8884
最近三月 5.64% 0.06% 4003/8738
最近一年 23.35% 0.31% 4611/8127
(2026-02-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码070003 基金经理栾峰 最新份额101,116.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模21.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-07-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.3亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票（包含存托凭证）、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 1.7888 4.565 0.03%
2026-2-9 1.7882 4.5638 0.65%
2026-2-6 1.7767 4.5405 -0.31%
2026-2-5 1.7822 4.5517 -0.24%
2026-2-4 1.7865 4.5604 1.22%
2026-2-3 1.765 4.5168 1.37%
2026-2-2 1.7412 4.4687 -1.94%
2026-1-30 1.7757 4.5385 -1.42%
2026-1-29 1.8013 4.5903 0.95%
2026-1-28 1.7843 4.5559 0.34%
2026-1-27 1.7783 4.5438 -0.37%
2026-1-26 1.7849 4.5571 0.64%
2026-1-23 1.7735 4.5341 -0.39%
2026-1-22 1.7804 4.548 -0.30%
2026-1-21 1.7858 4.5589 -0.21%
2026-1-20 1.7896 4.5666 0.60%
2026-1-19 1.7789 4.545 0.49%
2026-1-16 1.7702 4.5274 -0.44%
2026-1-15 1.7881 4.5434 0.44%
2026-1-14 1.7803 4.5276 -0.32%
栾峰

栾峰先生：硕士研究生。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理、2020年10月19日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实稳健混合  2020-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实逆向策略股票股票型2025-02-22 至 今 1.0--  --  
嘉实稳健混合混合型2020-08-08 至 今 5.5-18.22% -17.18% 
嘉实低价策略股票股票型2020-10-19 至 今 5.3-2.48% -21.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
栾峰2020-08-08 至 今5年6个月零3天-18.22-17.18
归凯2018-07-18 至 2019-08-011年0个月零14天10.606.20
郭东谋2017-11-16 至 2018-07-180年8个月零2天-14.02-6.09
张淼2015-02-17 至 2020-08-085年5个月零22天57.01102.18
翟琳琳2015-02-17 至 2017-11-162年8个月零30天27.1632.15
郭东谋2014-11-26 至 2016-05-121年-7个月零16天24.3223.89
许少波2013-05-07 至 2015-05-232年0个月零16天77.21124.76
林青2010-07-29 至 2013-05-072年-3个月零8天-3.08-0.53
徐晨光2010-06-08 至 2010-11-120年5个月零4天8.7218.00
党开宇2009-01-16 至 2010-06-081年4个月零23天22.4537.29
忻怡2006-12-22 至 2009-01-162年-12个月零25天18.7725.72
邹唯2006-08-03 至 2008-02-281年6个月零25天201.04190.20
邵健2004-06-30 至 2005-08-231年1个月零24天4.213.11
田晶2004-04-06 至 2006-08-032年3个月零28天27.9532.03
刘欣2003-05-29 至 2004-04-060年-2个月零8天21.6522.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012958 1.1115 1.1115 0.01%
011517 1.0812 1.0812 0.17%
011806 0.8841 0.8841 0.17%
011841 0.9847 0.9847 0.17%
515680 1.7262 1.7262 0.23%
012534 1.169 1.169 0.17%
012280 1.1022 1.1022 0.01%
009559 1.1073 1.1073 0.17%
020766 1.4521 1.4521 0.23%
019715 1.074 1.074 0.01%
018562 1.0883 1.0883 0.01%
018563 1.0772 1.0772 0.01%
018565 1.3782 1.3782 0.23%
021820 1.1678 1.1678 0.17%
021866 1.2769 1.4641 0.23%
589300 1.5664 1.5683 0.23%
022350 1.5537 1.5537 0.23%
021401 1.1014 1.1014 0.01%
002211 0.8529 1.2407 0.17%
000176 1.8165 1.8165 0.23%
003634 1.3205 1.3205 0.23%
512640 2.4885 2.4885 0.23%
006450 1.0192 1.2374 0.01%
009795 0.7718 0.7718 0.17%
009870 1.0588 1.0588 0.17%
009910 0.9646 0.9646 0.17%
001756 1.256 1.722 0.17%
001758 1.974 1.974 0.17%
002548 1.0645 1.3579 0.01%
010254 1.0671 1.1472 0.01%
010275 0.7263 0.7263 0.17%
003357 1.1018 1.3364 0.01%
001044 2.509 2.579 0.23%
160716 2.1601 2.1601 0.23%
007529 1.1128 1.1749 0.01%
070006 6.101 6.641 0.17%
070017 1.373 2.411 0.17%
070022 2.979 3.424 0.17%
007879 1.2061 1.2851 0.01%
007134 1.171 1.171 0.23%
008778 1.7538 1.7538 0.23%
008779 1.7115 1.7115 0.23%
501311 1.1244 1.1244 0.23%
025831 1.0802 1.0802 0.17%
022496 1.2065 1.2429 0.17%
159875 0.7177 0.7177 0.23%
159918 2.6497 2.6497 0.23%
159922 3.3311 2.7397 0.23%
023967 2.5 2.5 0.23%
024212 1.2232 1.2631 0.01%
025109 1.0084 1.0084 0.01%
016842 1.2712 1.2712 0.23%
017036 0.9607 0.9607 0.17%
017056 1.1069 1.1069 0.23%
013856 1.4358 1.4358 0.17%
014112 1.066 1.066 0.17%
013316 1.0281 1.0281 0.23%
159351 1.2547 1.2761 0.23%
159638 1.1265 1.1265 0.23%
016169 1.17 1.17 0.17%
017717 1.1129 1.1129 0.01%
012853 0.8947 0.8947 0.17%
011627 0.7942 0.7942 0.17%
011842 0.9602 0.9602 0.17%
008150 0.739 0.739 0.17%
008154 0.6074 0.6074 0.23%
515860 1.7481 1.7481 0.23%
960024 1.2069 1.2216 0.17%
012466 0.6697 0.6697 0.17%
012619 0.8194 0.8194 0.23%
008620 1.01 1.1402 0.01%
008648 1.0188 1.179 0.01%
008665 1.0858 1.1258 0.17%
012068 1.0939 1.0939 0.17%
020857 1.1231 1.1231 0.01%
021628 1.0331 1.0331 0.01%
021799 1.2237 1.2237 0.23%
018200 0.9904 0.9904 0.93%
018201 0.9842 0.9842 0.93%
018241 1.7408 1.7408 0.23%
018244 1.7687 1.7687 0.17%
018272 1.1122 1.1122 0.01%
018401 1.9271 1.9271 0.17%
018402 1.8997 1.8997 0.17%
019280 1.1736 1.1736 0.23%
018466 1.0794 1.0794 0.17%
018635 1.1503 1.1503 0.17%
021862 1.6758 1.6758 0.23%
022240 1.0113 1.0559 0.01%
021214 1.3184 1.3184 0.23%
005663 1.2947 1.2947 0.23%
002212 1.255 1.328 0.17%
004486 1.0585 1.2001 0.01%
000005 1.0259 1.5612 0.01%
000595 3.504 8.058 0.17%
000751 4.16 4.16 0.23%
002168 3.135 3.135 0.23%
001759 2.256 2.256 0.17%
001878 2.786 2.854 0.23%
001616 3.156 3.156 0.23%
006841 1.0263 1.2215 0.01%
010361 0.7865 0.7865 0.23%
001036 2.138 2.138 0.23%
007320 1.0773 1.1868 0.01%
007605 1.2843 1.5432 0.23%
007716 1.0486 1.198 0.01%
070010 2.112 3.855 0.17%
070011 1.095 2.386 0.17%
070018 1.574 2.522 0.17%
070038 1.342 1.5231 0.01%
007895 1.3552 1.3552 0.17%
007021 1.0242 1.1904 0.01%
005089 0.9842 0.9842 0.17%
003984 2.8166 2.8166 0.23%
023430 1.5784 1.5784 0.23%
159675 1.3585 1.3585 0.23%
159695 2.3939 2.3939 0.23%
023718 1.0488 1.0674 0.01%
025720 0.9281 0.9281 0.23%
016511 1.0633 1.1113 0.01%
016512 1.087 1.087 0.01%
017057 1.098 1.098 0.23%
017073 1.2002 1.2002 0.23%
017113 0.6882 0.6882 0.17%
017443 1.0822 1.0822 0.01%
013855 1.4703 1.4703 0.17%
013996 1.1093 1.1093 0.17%
013544 1.1026 1.1239 0.01%
013189 1.0772 1.0772 0.17%
013411 1.1437 1.1437 0.01%
014216 1.403 1.403 0.17%
014292 0.9992 0.9992 0.17%
014293 0.9748 0.9748 0.17%
016134 1.0428 1.0428 0.23%
016264 1.239 1.239 0.17%
016322 1.4291 1.4291 0.17%
008155 0.6016 0.6016 0.23%
011036 1.3968 1.3968 0.23%
011168 1.2053 1.2053 0.01%
012345 1.0317 1.0317 0.17%
012544 0.7714 0.7714 0.23%
011925 0.8211 0.8211 0.17%
012225 1.077 1.077 0.17%
021060 1.1959 1.1959 0.23%
024575 1.2069 1.2102 0.23%
024620 1.0539 1.0539 0.23%
018169 1.021 1.076 0.01%
018333 1.3361 1.3361 0.17%
018432 1.1193 1.1193 0.93%
019392 1.8855 1.8855 0.17%
019593 1.3083 1.3083 0.23%
020177 1.1145 1.1145 0.01%
020178 1.1093 1.1093 0.01%
021867 1.0308 1.0308 0.23%
562850 1.3327 1.3327 0.23%
022101 1.0483 1.0805 0.01%
021348 1.0055 1.0255 0.01%
005660 5.661 5.661 0.23%
005662 1.3473 1.3473 0.23%
007793 1.6708 1.6708 0.23%
005304 1.7161 1.7161 0.23%
009909 1.006 1.006 0.17%
001688 1.2917 1.5659 0.17%
001760 1.298 1.298 0.17%
001416 1.099 1.099 0.23%
001539 1.583 1.583 0.23%
009137 1.1237 1.1237 0.17%
010255 1.0491 1.1264 0.01%
010273 1.0873 1.0873 0.17%
003187 1.4166 1.474 0.17%
003292 1.678 1.678 0.17%
003298 2.723 2.723 0.23%
003299 2.628 2.628 0.23%
010437 0.741 0.741 0.17%
160718 0.9626 1.7207 0.01%
160722 2.0172 2.0416 0.17%
160724 1.1062 1.5227 0.23%
007606 1.273 1.5082 0.23%
007670 1.0484 1.1655 0.01%
070002 19.4702 20.1612 0.17%
070020 1.2126 1.8338 0.01%
070021 2.72 2.72 0.17%
070099 1.567 3.167 0.17%
005998 1.4812 1.4812 0.23%
009649 1.4226 1.4226 0.17%
007986 1.0328 1.1707 0.01%
005088 1.0349 1.0349 0.17%
159741 0.7012 0.7012 0.93%
016367 0.949 1.1967 0.01%
016567 0.9491 0.9491 0.23%
016582 2.2885 2.2885 -0.02%
016776 1.4257 1.4257 0.23%
016843 1.2639 1.2639 0.23%
017189 1.5816 1.5816 0.23%
015336 1.4281 1.4281 0.23%
015405 1.0961 1.0961 0.01%
013625 1.4413 1.4413 0.17%
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014074 0.7623 0.7623 0.17%
013527 1.0884 1.0884 0.23%
013630 1.1074 1.1074 0.17%
159221 1.3109 1.3403 0.23%
159389 1.5387 1.5387 0.23%
159613 1.0658 1.0658 0.23%
014269 1.0656 1.0656 0.17%
020260 1.0347 1.0347 0.01%
020367 1.1416 1.1416 0.01%
017744 1.672 1.672 0.23%
012957 1.1214 1.1214 0.01%
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012279 1.1143 1.1143 0.01%
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022890 1.2323 1.257 0.23%
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013440 1.2965 1.2965 0.17%
159526 1.5774 1.5774 0.23%
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018027 1.1586 1.1586 0.23%
016168 2.2555 2.2555 0.17%
016241 1.0616 1.1222 0.01%
017655 1.2334 1.2334 0.17%
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018860 1.1949 1.1949 0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票128,705.2572.72
2债券及货币48,920.9127.64
3现金12,043.3606.80
4其他资产30.4500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601318中国平安157.2610,756.446.08%70.33  
000333美的集团130.4910,198.045.76%0.00  
601899紫金矿业272.279,385.155.30%0.00  
300750宁德时代21.737,979.644.51%-4.77  
600426华鲁恒升229.117,200.774.07%-37.26  
603259药明康德78.947,155.124.04%-31.15  
002475立讯精密125.447,113.704.02%-53.42  
600036招商银行156.896,605.073.73%-46.04  
002142宁波银行200.055,619.433.17%-104.23  
601601中国太保115.604,844.802.74%20.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000125附息国债01360.00(万张)36,401.58(万元)20.57(%)  
2132026G三峡EB201.96(万张)267.61(万元)0.15(%)  
301978525国债1301.80(万张)181.09(万元)0.10(%)  
4113633科沃转债00.23(万张)27.27(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-01-162026-01-190.01
22025-01-152025-01-160.01
32021-01-182021-01-190.01
42020-01-162020-01-170.01
52018-01-152018-01-160.01
62016-01-182016-01-190.01
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152006-06-152006-06-160.03
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172004-11-162004-11-170.02
182004-06-282004-06-290.015
192004-03-022004-03-030.03
202003-12-292003-12-300.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.52%23.35%5.92%-2.16%9.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.63%
5.64%
2.77%
2.77%
23.35%
18.84%
-10.34%
603.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.71
0.73
夏普比率
225.09
125.10
-10.99
特雷诺指数
0.04
0.06
-0.01
詹森指数
0.07
0.02
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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