公募基金 > 基金超市 > 嘉实稳健混合
| 基金代码070003 | 基金经理栾峰 | 最新份额104,793.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模21.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-07-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票（包含存托凭证）、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 1.6902 | 4.3452 | 0.08% |
| 2025-11-6 | 1.6889 | 4.3426 | 0.91% |
| 2025-11-5 | 1.6737 | 4.3118 | 0.41% |
| 2025-11-4 | 1.6669 | 4.2981 | -1.12% |
| 2025-11-3 | 1.6858 | 4.3363 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.6859 | 4.3365 | -0.50% |
| 2025-10-30 | 1.6944 | 4.3537 | -0.73% |
| 2025-10-29 | 1.7068 | 4.3788 | 1.20% |
| 2025-10-28 | 1.6865 | 4.3377 | -0.72% |
| 2025-10-27 | 1.6987 | 4.3624 | 0.57% |
| 2025-10-24 | 1.689 | 4.3428 | 0.31% |
| 2025-10-23 | 1.6838 | 4.3323 | 0.66% |
| 2025-10-22 | 1.6727 | 4.3098 | -0.38% |
| 2025-10-21 | 1.679 | 4.3226 | 0.80% |
| 2025-10-20 | 1.6657 | 4.2956 | 0.26% |
| 2025-10-17 | 1.6614 | 4.2869 | -1.35% |
| 2025-10-16 | 1.6842 | 4.3331 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.684 | 4.3327 | 1.38% |
| 2025-10-14 | 1.661 | 4.2861 | -1.21% |
| 2025-10-13 | 1.6814 | 4.3274 | -0.84% |
栾峰先生：硕士研究生。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理、2020年10月19日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实稳健混合 2020-08-08至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 栾峰 | 2020-08-08 至 今 | 5年3个月零1天 | -18.22 | -17.18 |
| 归凯 | 2018-07-18 至 2019-08-01 | 1年0个月零14天 | 10.60 | 6.20 |
| 郭东谋 | 2017-11-16 至 2018-07-18 | 0年8个月零2天 | -14.02 | -6.09 |
| 张淼 | 2015-02-17 至 2020-08-08 | 5年5个月零22天 | 57.01 | 102.18 |
| 翟琳琳 | 2015-02-17 至 2017-11-16 | 2年8个月零30天 | 27.16 | 32.15 |
| 郭东谋 | 2014-11-26 至 2016-05-12 | 1年-7个月零16天 | 24.32 | 23.89 |
| 许少波 | 2013-05-07 至 2015-05-23 | 2年0个月零16天 | 77.21 | 124.76 |
| 林青 | 2010-07-29 至 2013-05-07 | 2年-3个月零8天 | -3.08 | -0.53 |
| 徐晨光 | 2010-06-08 至 2010-11-12 | 0年5个月零4天 | 8.72 | 18.00 |
| 党开宇 | 2009-01-16 至 2010-06-08 | 1年4个月零23天 | 22.45 | 37.29 |
| 忻怡 | 2006-12-22 至 2009-01-16 | 2年-12个月零25天 | 18.77 | 25.72 |
| 邹唯 | 2006-08-03 至 2008-02-28 | 1年6个月零25天 | 201.04 | 190.20 |
| 邵健 | 2004-06-30 至 2005-08-23 | 1年1个月零24天 | 4.21 | 3.11 |
| 田晶 | 2004-04-06 至 2006-08-03 | 2年3个月零28天 | 27.95 | 32.03 |
| 刘欣 | 2003-05-29 至 2004-04-06 | 0年-2个月零8天 | 21.65 | 22.55 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 130,667.56 | 73.18 |
| 2 | 债券及货币 | 48,532.77 | 27.18 |
| 3 | 现金 | 11,955.14 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 18.54 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 169.66 | 10,975.31 | 6.15% | -9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 26.50 | 10,652.80 | 5.97% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 130.49 | 9,481.64 | 5.31% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 82.45 | 9,236.87 | 5.17% | -27.64 |
| 601318 | 中国平安 | 157.26 | 8,666.48 | 4.85% | 70.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 272.27 | 8,015.63 | 4.49% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 266.37 | 7,087.98 | 3.97% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 156.89 | 6,339.92 | 3.55% | -46.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 87.65 | 6,305.74 | 3.53% | 0.00 |
| 002179 | 中航光电 | 135.45 | 5,589.87 | 3.13% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250001 | 25附息国债01 | 360.00(万张) | 36,278.32(万元) | 20.32(%) |
| 2 | 132026 | G三峡EB2 | 01.96(万张) | 271.99(万元) | 0.15(%) |
| 3 | 113633 | 科沃转债 | 00.23(万张) | 27.32(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
| 4 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 5 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 6 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0089 |
| 7 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0075 |
| 8 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.0028 |
| 9 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 0.01 |
| 10 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.05 |
| 11 | 2007-05-30 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 0.488 |
| 13 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.03 |
| 14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.03 |
| 15 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.04 |
| 16 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.02 |
| 17 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.015 |
| 18 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
| 19 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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