| 基金代码001043 | 基金经理母亚乾 | 最新份额12,096.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模29.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.768 | 2.192 | 1.32% |
| 2026-7-2 | 1.745 | 2.169 | -0.23% |
| 2026-7-1 | 1.749 | 2.173 | 1.33% |
| 2026-6-30 | 1.726 | 2.15 | -0.35% |
| 2026-6-29 | 1.732 | 2.156 | 0.12% |
| 2026-6-26 | 1.73 | 2.154 | -2.26% |
| 2026-6-25 | 1.77 | 2.194 | -0.17% |
| 2026-6-24 | 1.773 | 2.197 | -0.67% |
| 2026-6-23 | 1.785 | 2.209 | -2.30% |
| 2026-6-22 | 1.827 | 2.251 | 0.77% |
| 2026-6-18 | 1.813 | 2.237 | -2.37% |
| 2026-6-17 | 1.857 | 2.281 | 0.60% |
| 2026-6-16 | 1.846 | 2.27 | -0.97% |
| 2026-6-15 | 1.864 | 2.288 | 0.49% |
| 2026-6-12 | 1.855 | 2.279 | 2.32% |
| 2026-6-11 | 1.813 | 2.237 | -1.41% |
| 2026-6-10 | 1.839 | 2.263 | -0.27% |
| 2026-6-9 | 1.844 | 2.268 | -0.43% |
| 2026-6-8 | 1.852 | 2.276 | -2.83% |
| 2026-6-5 | 1.906 | 2.33 | 0.16% |

母亚乾先生:中国国籍,博士研究生。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2024年12月10日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2025年9月15日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理;2025年10月20日至今,担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银稳健成长混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银稳健成长混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2024-08-07 | 1.7 | -- | -- |
| 工银新增利混合 | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 工银核心机遇混合C | 混合型 | 2024-12-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银行业优选混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银稳健成长混合H | 混合型 | 2022-11-21 至 2024-08-07 | 1.7 | -- | -- |
| 工银稳健成长混合H | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银核心机遇混合A | 混合型 | 2024-12-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银行业优选混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 母亚乾 | 2025-09-15 至 今 | 0年-3个月零19天 | ||
| 胡志利 | 2022-08-22 至 2025-09-15 | 3年0个月零24天 | -35.47 | -26.38 |
| 鄢耀 | 2015-03-06 至 2017-10-09 | 2年7个月零3天 | 9.20 | 1.23 |
| 王君正 | 2015-03-06 至 2022-09-23 | 7年6个月零17天 | 146.30 | 42.29 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,801.17 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 3,265.77 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 3,265.77 | 06.75 |
| 4 | 其他资产 | 482.78 | 01.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002271 | 东方雨虹 | 318.65 | 4,878.53 | 10.09% | 139.27 |
| 002043 | 兔宝宝 | 302.39 | 4,644.71 | 9.60% | 131.23 |
| 603737 | 三棵树 | 91.38 | 4,632.93 | 9.58% | 55.91 |
| 603816 | 顾家家居 | 107.15 | 3,578.81 | 7.40% | 66.67 |
| 000786 | 北新建材 | 96.41 | 2,514.37 | 5.20% | 96.41 |
| 600984 | 建设机械 | 610.61 | 2,424.12 | 5.01% | 425.06 |
| 002372 | 伟星新材 | 215.69 | 2,420.04 | 5.00% | 61.00 |
| 600499 | 科达制造 | 150.60 | 2,393.04 | 4.95% | 150.60 |
| 002508 | 老板电器 | 93.37 | 1,972.04 | 4.08% | 74.15 |
| 000680 | 山推股份 | 164.76 | 1,914.50 | 3.96% | 101.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 0.424 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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