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工银美丽城镇股票A  001043
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理母亚乾
申购费率0.15%
基金规模29.49亿  (2022-06-30)
1.599
2.023
93.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.03% 567/6373
最近一月 -5.16% -0.12% 1072/6313
最近三月 -5.44% -0.12% 1512/6122
最近一年 -19.16% -0.08% 4378/5234
(2026-10-22)
基金代码001043 基金经理母亚乾 最新份额10,849.97万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模29.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-03-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.8亿 托管费0.2%
投资策略

在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.599 2.023 -1.05%
2026-10-21 1.616 2.04 -0.49%
2026-10-20 1.624 2.048 -0.55%
2026-10-19 1.633 2.057 0.12%
2026-10-16 1.631 2.055 2.07%
2026-10-15 1.598 2.022 -1.60%
2026-10-14 1.624 2.048 -0.92%
2026-10-13 1.639 2.063 -0.91%
2026-10-12 1.654 2.078 -1.02%
2026-10-9 1.671 2.095 0.72%
2026-10-8 1.659 2.083 -0.30%
2026-9-30 1.664 2.088 1.77%
2026-9-29 1.635 2.059 1.11%
2026-9-28 1.617 2.041 -2.12%
2026-9-24 1.652 2.076 -2.07%
2026-9-23 1.687 2.111 0.06%
2026-9-22 1.686 2.11 -1.06%
2026-9-21 1.704 2.128 2.59%
2026-9-18 1.661 2.085 1.16%
2026-9-17 1.642 2.066 -0.36%

母亚乾先生:中国国籍,博士研究生。2018年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2024年8月7日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2024年12月10日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2025年9月15日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理;2025年10月20日至今,担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银美丽城镇股票A  2025-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2025-09-15 至 今 1.1--  --  
工银稳健成长混合A混合型2024-08-07 至 今 2.2--  --  
工银稳健成长混合A混合型2022-11-21 至 2024-08-07 1.7--  --  
工银新增利混合混合型2026-04-20 至 今 0.5--  --  
工银核心机遇混合C混合型2024-12-10 至 今 1.9--  --  
工银行业优选混合C混合型2025-10-20 至 今 1.0--  --  
工银稳健成长混合H混合型2022-11-21 至 2024-08-07 1.7--  --  
工银稳健成长混合H混合型2024-08-07 至 今 2.2--  --  
工银美丽城镇股票C股票型2025-09-15 至 今 1.1--  --  
工银核心机遇混合A混合型2024-12-10 至 今 1.9--  --  
工银行业优选混合A混合型2025-10-20 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
母亚乾2025-09-15 至 今1年1个月零8天
胡志利2022-08-22 至 2025-09-153年0个月零24天-35.47-26.38
鄢耀2015-03-06 至 2017-10-092年7个月零3天9.201.23
王君正2015-03-06 至 2022-09-237年6个月零17天146.3042.29
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000074 1.902 1.902 -0.12%
000184 2.119 2.265 -0.12%
000196 1.495 1.995 -2.37%
000251 2.47 3.514 -2.37%
001054 2.961 2.961 -2.46%
001158 1.663 1.663 -2.46%
001651 2.506 2.506 -2.46%
001722 1.992 1.992 -2.37%
002997 1.2068 1.3895 -0.12%
005197 0.7276 0.7276 -2.37%
005834 1.0645 1.3845 -2.37%
006004 1.3583 1.3583 -0.12%
006220 1.3672 1.3672 -2.18%
006740 1.1756 1.2083 -0.12%
006834 1.1673 1.2303 -0.12%
006937 0.9835 1.334 -2.46%
008052 1.0401 1.0401 -2.18%
008142 2.0132 2.0132 -2.18%
008166 0.9426 0.9426 -2.46%
008539 1.086 1.2048 -0.12%
009030 0.9454 0.9454 -2.37%
009868 1.8662 1.8662 -2.37%
010068 0.9981 0.9981 -0.12%
011070 0.5659 0.5659 -2.37%
011533 1.2244 1.2244 -2.37%
011789 1.0481 1.0481 -2.37%
011884 0.9272 0.9272 -2.37%
011885 0.8983 0.8983 -2.37%
011933 0.7581 0.7581 -2.37%
012172 1.0277 1.1483 -0.12%
012237 1.496 1.496 -2.37%
012827 1.1241 1.1241 -2.37%
012844 0.9016 0.9016 -2.37%
012888 0.7083 0.7083 -2.37%
015001 4.273 4.273 -2.46%
015002 2.145 2.145 -2.46%
015136 0.869 0.869 -2.37%
016082 1.0774 1.0774 -2.37%
017054 1.1125 1.1125 -0.12%
017127 1.0819 1.1013 -0.12%
018446 1.1203 1.1203 -2.37%
018716 1.0651 1.0719 -0.12%
019933 1.0205 1.0205 -2.18%
021064 1.0746 1.0806 -0.12%
023280 1.0229 1.0229 -0.12%
024727 0.8999 0.8999 -2.37%
159543 1.3322 1.3322 -2.46%
481001 0.3879 5.6675 -2.37%
485007 1.3481 2.0849 -0.12%
485105 1.1547 2.1798 -0.12%
485111 1.966 2.388 -0.12%
516060 0.5543 0.5543 -2.46%
560270 0.9326 0.9326 -2.46%
000045 1.557 1.962 -0.12%
000077 1.802 1.802 -0.12%
000236 1.778 1.778 -0.12%
000263 4.009 4.286 -2.37%
000943 1.3968 1.3968 -0.12%
000991 2.993 2.993 -2.46%
001171 1.555 1.555 -2.46%
001195 1.011 1.011 -2.46%
001715 4.8502 4.8502 -2.37%
001716 2.839 2.839 -2.37%
002387 0.8109 0.8789 -2.46%
002832 1.0811 1.3001 -0.12%
003341 1.3922 1.3922 -0.12%
003385 1.009 1.009 0.00%
005526 1.2159 1.2159 -2.37%
006470 1.557 1.557 -0.12%
006617 1.1349 1.2782 -0.12%
008471 1.0029 1.1784 -0.12%
008472 1.0041 1.1472 -0.12%
009422 1.1127 1.1882 -0.12%
009655 1.2175 1.2175 -0.12%
010088 0.8355 0.8355 -2.37%
010632 1.0608 1.1713 -0.12%
010685 2.926 2.926 -2.46%
010696 2.359 2.359 -2.37%
010745 0.6615 0.6615 -2.37%
011006 0.6194 0.6194 -2.37%
011388 1.1592 1.1592 -2.37%
011532 1.2512 1.2512 -2.37%
011727 1.0505 1.0505 -2.37%
012120 0.8284 0.8284 -2.37%
012169 1.1323 1.1491 -0.12%
012336 1.1354 1.1354 -0.12%
013289 0.5469 0.5469 -2.37%
013312 6.654 6.654 -2.37%
013933 0.7965 0.7965 -2.18%
014134 1.0707 1.0707 -2.46%
014667 1.0843 1.0843 -2.37%
014799 1.1202 1.1202 -2.37%
015874 0.628 0.628 -2.18%
016901 1.0985 1.1999 -0.12%
021422 1.167 1.167 -0.12%
023414 1.2604 1.2604 -2.18%
024052 1.56 1.56 -2.37%
024248 0.9038 0.9038 -2.18%
025764 0.9078 0.9078 -2.46%
027083 1.0083 1.0083 -0.12%
159217 1.0695 1.0695 -2.46%
159671 1.0323 1.0323 -2.46%
159691 1.1114 1.1341 -2.46%
159856 0.5161 0.5161 -2.46%
164810 1.0356 1.5962 -0.12%
481006 0.7966 1.7419 -2.37%
485005 1.1448 2.0866 -0.12%
516050 1.1088 1.1088 -2.46%
561230 1.1697 1.2335 -2.46%
588050 1.3398 0.9336 -2.46%
021231 1.2113 1.2113 -2.18%
000185 2.061 2.206 -0.12%
000763 1.87 1.87 -2.37%
000793 2.058 2.058 -2.46%
001008 2.605 2.605 -2.46%
001043 1.599 2.023 -2.46%
001245 2.193 2.193 -2.46%
005103 0.8966 1.1166 -2.18%
005391 1.4401 1.4401 -2.18%
006002 2.1858 2.7334 -2.46%
007078 1.134 1.2934 -0.12%
007079 1.1336 1.2861 -0.12%
007124 1.0439 1.2132 -0.12%
007512 0.7804 0.7804 -2.46%
007675 1.2382 1.2382 -2.46%
007717 1.1286 1.1916 -0.12%
008053 1.012 1.012 -2.18%
009032 1.2309 1.2309 -2.37%
009365 1.498 1.498 -2.37%
010512 1.1232 1.1244 -0.12%
011478 1.558 1.976 -2.46%
011728 1.0198 1.0198 -2.37%
011786 1.318 1.318 -2.37%
012166 1.0473 1.1394 -0.12%
012845 0.8739 0.8739 -2.37%
013341 0.8027 0.8027 -2.37%
015135 0.8914 0.8914 -2.37%
016144 1.0855 1.1245 -0.12%
016943 1.2088 1.2088 -2.46%
018113 1.0908 1.0908 -2.46%
021063 1.0575 1.0635 -0.12%
022982 1.1117 1.1117 -2.18%
159049 0.8155 0.8155 -2.46%
159167 0.8953 0.8953 -2.46%
159236 1.1136 1.1136 -2.46%
159520 0.8956 0.8956 -2.46%
159840 0.5888 0.5888 -2.46%
159866 1.5731 1.5731 -2.18%
164818 0.9802 0.2957 -2.46%
164826 1.1801 1.1801 -2.37%
485018 1.1233 1.1233 -0.12%
485119 1.5532 1.5942 -0.12%
589500 1.271 1.271 -2.46%
021232 1.2041 1.2041 -2.18%
000402 1.2088 1.6257 -0.12%
000403 1.1964 1.5626 -0.12%
001650 2.223 2.223 -2.37%
001717 3.031 3.031 -2.46%
001718 4.347 4.347 -2.46%
001998 4.5649 4.5649 -2.37%
002492 1.211 1.211 -0.12%
005102 0.8961 1.1331 -2.18%
005940 2.9593 2.9593 -2.37%
006221 1.3373 1.3373 -2.18%
006615 3.5146 3.5146 -2.37%
008027 1.0846 1.1911 -0.12%
009421 1.1196 1.1951 -0.12%
009792 1.0434 1.1294 -0.12%
009793 1.0289 1.1149 -0.12%
010668 0.9436 0.9436 -2.37%
010669 0.9317 0.9317 -2.37%
010889 1.1288 1.1288 -2.37%
011091 1.1462 1.1462 -0.12%
011305 0.7386 0.7386 -2.37%
011474 3.897 3.897 -2.37%
011615 1.0269 1.0269 -2.18%
011729 1.3533 1.3533 -2.37%
011932 0.7835 0.7835 -2.37%
011943 1.2012 1.2012 -0.12%
012015 0.9831 0.9831 -2.37%
012119 0.8645 0.8645 -2.37%
014068 0.6958 0.6958 -2.37%
014133 1.0918 1.0918 -2.46%
014334 0.8125 0.8125 -2.37%
014800 1.0993 1.0993 -2.37%
017233 1.0182 1.0182 -2.37%
018016 1.0223 1.0583 -0.12%
018222 2.763 2.763 -2.37%
019085 0.8812 0.8812 -2.37%
019618 1.272 1.272 -2.37%
019619 1.2792 1.2792 -2.37%
020525 1.0564 1.0564 -0.12%
020750 1.0378 1.0378 -2.18%
022975 1.2112 1.2112 -2.18%
023463 1.0188 1.0188 -0.12%
023726 1.2984 1.2984 -2.18%
024247 0.907 0.907 -2.18%
024445 1.0938 1.0938 -2.37%
025403 1.1239 1.1239 0.00%
025974 0.9965 0.9965 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币2,134.6807.55
3现金2,134.6807.55
4其他资产205.8800.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603737三棵树116.882,816.929.97%81.41  
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002043兔宝宝253.122,804.579.92%81.96  
002271东方雨虹234.412,782.459.84%55.03  
603816顾家家居109.122,439.928.63%68.64  
600499科达制造158.132,182.207.72%158.13  
000672上峰材料72.111,707.566.04%72.11  
000680山推股份164.761,655.835.86%101.55  
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002372伟星新材180.141,475.355.22%25.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-022022-12-050.424
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.51%-19.16%-0.94%-6.92%5.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.16%
-5.44%
-7.36%
-22.04%
-19.16%
-2.8%
-30.16%
93.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.89
0.87
夏普比率
-93.86
-0.69
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特雷诺指数
-0.03
-0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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