公募基金 > 基金超市 > 工银稳健成长混合A
| 基金代码481004 | 基金经理修世宇,母亚乾 | 最新份额48,746.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-12-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1.本基金的同一类别基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后同一类别基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.2206 | 2.0719 | 0.57% |
| 2025-11-27 | 1.2137 | 2.065 | 0.38% |
| 2025-11-26 | 1.2091 | 2.0604 | -0.34% |
| 2025-11-25 | 1.2132 | 2.0645 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 1.1997 | 2.051 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 1.1968 | 2.0481 | -2.16% |
| 2025-11-20 | 1.2232 | 2.0745 | -0.38% |
| 2025-11-19 | 1.2279 | 2.0792 | 0.75% |
| 2025-11-18 | 1.2187 | 2.07 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 1.2327 | 2.084 | -0.76% |
| 2025-11-14 | 1.2422 | 2.0935 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 1.2559 | 2.1072 | 1.61% |
| 2025-11-12 | 1.236 | 2.0873 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.2378 | 2.0891 | -0.71% |
| 2025-11-10 | 1.2467 | 2.098 | 0.69% |
| 2025-11-7 | 1.2381 | 2.0894 | -0.24% |
| 2025-11-6 | 1.2411 | 2.0924 | 1.85% |
| 2025-11-5 | 1.2185 | 2.0698 | 0.82% |
| 2025-11-4 | 1.2086 | 2.0599 | -0.93% |
| 2025-11-3 | 1.22 | 2.0713 | 0.84% |
修世宇先生：清华大学会计学专业博士；多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员，2014年10月22日至2018年2月27日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2022年9月9日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银稳健成长混合A 2022-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银文体产业股票A | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 3.0 | -19.49% | -20.89% |
| 工银稳健成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.2 | -18.04% | -23.62% |
| 工银工业4.0股票 | 股票型 | 2017-04-14 至 2018-12-18 | 1.7 | -25.10% | -15.78% |
| 工银稳健成长混合H | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 工银高端制造股票 | 股票型 | 2014-09-19 至 2018-02-27 | 3.4 | -1.20% | 51.58% |
| 工银高端制造股票 | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 3.3 | -35.80% | -26.38% |
| 工银文体产业股票C | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 3.0 | -20.06% | -20.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 母亚乾 | 2024-08-07 至 今 | 1年3个月零23天 | ||
| 修世宇 | 2022-09-09 至 今 | 3年2个月零21天 | -18.04 | -23.62 |
| 杜洋 | 2018-03-22 至 2024-04-23 | 6年1个月零1天 | 7.60 | 23.00 |
| 胡文彪 | 2016-10-18 至 2018-04-25 | 1年6个月零7天 | -23.91 | 6.32 |
| 刘天任 | 2014-06-05 至 2016-10-18 | 2年4个月零13天 | 17.06 | 64.51 |
| 杨柯 | 2013-04-16 至 2017-05-27 | 4年1个月零11天 | 1.93 | 70.50 |
| 曹冠业 | 2009-05-19 至 2014-06-12 | 5年0个月零24天 | 19.27 | -6.32 |
| 温震宇 | 2007-11-06 至 2009-09-01 | 1年-3个月零26天 | -34.19 | -29.05 |
| 杨建勋 | 2007-03-21 至 2009-05-19 | 2年1个月零28天 | 24.25 | 21.78 |
| 王筱苓 | 2007-01-05 至 2008-02-21 | 1年1个月零16天 | 86.83 | 110.94 |
| 张翎 | 2006-11-28 至 2007-11-06 | 0年-1个月零9天 | 99.54 | 155.65 |
| 吴刚 | 2006-11-28 至 2007-11-06 | 0年-1个月零9天 | 99.54 | 155.65 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,510.44 | 93.19 |
| 2 | 债券及货币 | 4,019.43 | 06.87 |
| 3 | 现金 | 4,019.43 | 06.87 |
| 4 | 其他资产 | 147.72 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 08.11 | 3,261.02 | 5.57% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 105.46 | 2,873.78 | 4.91% | -12.89 |
| 601668 | 中国建筑 | 498.40 | 2,716.26 | 4.64% | 83.06 |
| 601838 | 成都银行 | 127.92 | 2,206.62 | 3.77% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 17.80 | 1,863.30 | 3.19% | 0.00 |
| 600115 | 中国东航 | 425.89 | 1,767.44 | 3.02% | 237.28 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27.46 | 1,601.74 | 2.74% | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 68.97 | 1,574.59 | 2.69% | -17.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 38.99 | 1,533.48 | 2.62% | 23.65 |
| 000960 | 锡业股份 | 61.80 | 1,430.05 | 2.44% | 61.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.6013 |
| 2 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | 0.25 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund