基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001713 | 基金经理 | 最新份额361.79万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-12-23 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模3.33亿 | 托管费0.1% |
本基金通过指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中创100指数的成份股和备选成份股票为主要投资对象。为更好的实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-7-2 | 0.7035 | 0.7035 | 0.16% |
2019-7-1 | 0.7024 | 0.7024 | 0.13% |
2019-6-30 | 0.7015 | 0.7015 | 0.29% |
2019-6-28 | 0.6995 | 0.6995 | 0.14% |
2019-6-27 | 0.6985 | 0.6985 | 0.14% |
2019-6-26 | 0.6975 | 0.6975 | 0.14% |
2019-6-25 | 0.6965 | 0.6965 | 0.14% |
2019-6-24 | 0.6955 | 0.6955 | 0.45% |
2019-6-21 | 0.6924 | 0.6924 | 0.14% |
2019-6-20 | 0.6914 | 0.6914 | 0.14% |
2019-6-19 | 0.6904 | 0.6904 | 0.15% |
2019-6-18 | 0.6894 | 0.6894 | 0.15% |
2019-6-17 | 0.6884 | 0.6884 | -0.07% |
2019-6-14 | 0.6889 | 0.6889 | -0.03% |
2019-6-13 | 0.6891 | 0.6891 | -0.03% |
2019-6-12 | 0.6893 | 0.6893 | -0.03% |
2019-6-11 | 0.6895 | 0.6895 | -0.01% |
2019-6-10 | 0.6896 | 0.6896 | -0.10% |
2019-6-6 | 0.6903 | 0.6903 | -0.03% |
2019-6-5 | 0.6905 | 0.6905 | 0.10% |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001713 | 0.7035 | 0.7035 | 0.17% | |
003680 | 0.9646 | 0.9646 | 0.08% | |
006471 | 1.1032 | 1.1032 | 0.08% | |
000273 | 1.251 | 1.973 | 0.18% | |
004894 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | |
000835 | 1.933 | 1.933 | 0.17% | |
003418 | 1.106 | 1.106 | 0.08% | |
004893 | 1.0393 | 1.0393 | 0.08% | |
000522 | 1.309 | 1.309 | 0.18% | |
000646 | 1.11 | 1.11 | 0.18% | |
001212 | 1.06 | 1.069 | 0.08% | |
001213 | 1.047 | 1.055 | 0.08% | |
003723 | 0.9599 | 0.9599 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 182.90 | 71.86 |
3 | 现金 | 182.90 | 71.86 |
4 | 其他资产 | 83.19 | 32.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002739 | 万达电影 | 00.15 | 03.33 | 0.49% | 0.05 |
002252 | 上海莱士 | 00.06 | 01.17 | 0.17% | 0.00 |
002450 | 康得新 | 00.06 | 01.02 | 0.15% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.26% | -19.42% | -12.19% | 0.0% | -9.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | 0.82% | 0.29% | -0.64% | -19.42% | -32.29% | 0.0% | -29.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.46 | 0.51 |
夏普比率 | 0.00 | -77.62 | -60.86 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.10 | -0.06 |
詹森指数 | 0.00 | -0.20 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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