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混合型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理刘宏毅
申购费率0.15%
基金规模1.48亿  (2022-06-30)
3.12
3.12
212.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.49% -0.02% 7994/8242
最近一月 -2.95% 0.01% 7565/8211
最近三月 20.86% 0.15% 2244/8130
最近一年 34.48% 0.02% 51/7584
(2024-11-20)
基金代码000522 基金经理刘宏毅 最新份额6,695.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模1.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 3.0941 3.0941 -0.83%
2024-11-20 3.12 3.12 0.93%
2024-11-19 3.0912 3.0912 1.56%
2024-11-18 3.0438 3.0438 -2.81%
2024-11-15 3.1319 3.1319 -3.32%
2024-11-14 3.2396 3.2396 -3.00%
2024-11-13 3.3399 3.3399 1.78%
2024-11-12 3.2816 3.2816 -0.63%
2024-11-11 3.3025 3.3025 1.04%
2024-11-8 3.2685 3.2685 -0.33%
2024-11-7 3.2793 3.2793 0.83%
2024-11-6 3.2524 3.2524 -1.58%
2024-11-5 3.3047 3.3047 2.45%
2024-11-4 3.2256 3.2256 1.70%
2024-11-1 3.1717 3.1717 -1.31%
2024-10-31 3.2139 3.2139 0.81%
2024-10-30 3.1882 3.1882 -0.42%
2024-10-29 3.2017 3.2017 -0.22%
2024-10-28 3.2087 3.2087 -1.43%
2024-10-25 3.2554 3.2554 0.87%

刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华润元大信息传媒科技混合A  2019-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大信息传媒科技混合A混合型2019-02-14 至 今 5.879.89% 34.68% 
华润元大成长精选股票A股票型2019-12-13 至 2021-11-03 1.915.83% 56.09% 
华润元大欣享混合C混合型2020-04-30 至 2022-03-09 1.9-3.03% 5.23% 
华润元大成长精选股票C股票型2019-12-13 至 2021-11-03 1.915.36% 56.09% 
华润元大安鑫灵活配置混合C混合型2019-08-01 至 2020-07-21 1.029.01% 43.03% 
华润元大双鑫债券A债券型2018-06-12 至 2020-07-21 2.120.43% 12.49% 
华润元大景泰混合C混合型2019-08-21 至 2021-04-09 1.64.88% 46.25% 
华润元大核心动力混合C混合型2020-08-13 至 今 4.3-53.01% -17.86% 
华润元大安鑫灵活配置混合A混合型2018-01-18 至 2020-07-21 2.5-0.03% 40.82% 
华润元大价值优选混合C混合型2020-06-18 至 2023-07-25 3.1-11.33% 4.44% 
华润元大景泰混合A混合型2019-08-21 至 2021-04-09 1.65.17% 46.24% 
华润元大核心动力混合A混合型2020-08-13 至 今 4.3-52.19% -17.86% 
华润元大双鑫债券C债券型2018-06-12 至 2020-07-21 2.119.42% 12.49% 
华润元大欣享混合A混合型2020-04-30 至 2022-03-09 1.9-2.86% 5.22% 
华润元大价值优选混合A混合型2020-06-18 至 2023-07-25 3.1-9.17% 4.45% 
华润元大信息传媒科技混合C混合型2023-08-15 至 今 1.3-16.46% -15.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宏毅2019-02-14 至 今5年9个月零8天79.8934.68
李仆2018-08-22 至 2021-11-033年2个月零12天102.9793.82
石武斌2017-08-01 至 2019-02-201年6个月零19天-23.64-3.14
袁华涛2016-08-05 至 2019-09-163年1个月零11天11.3117.79
杨伟2015-05-08 至 2016-08-121年3个月零4天-30.92-10.09
张仲维2014-02-21 至 2015-05-081年2个月零17天107.60104.58
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003680 1.2814 1.2814 0.05%
003723 1.2548 1.2548 0.05%
009883 0.6946 0.6946 0.68%
019564 1.0461 1.0461 0.05%
000646 1.5197 1.5197 0.68%
000835 2.7693 2.7693 0.82%
007632 1.692 2.414 0.68%
019089 3.1049 3.1049 0.68%
000273 1.715 2.437 0.68%
003418 1.1552 1.2545 0.05%
009882 0.7095 0.7095 0.68%
010573 2.7353 2.7353 0.82%
018458 1.057 1.057 0.05%
000522 3.12 3.12 0.68%
001212 1.1082 1.1356 0.05%
004894 1.0821 1.235 0.05%
017585 1.1127 1.1681 0.05%
001213 1.0839 1.1034 0.05%
022219 1.2814 1.2814 0.05%
015063 1.0598 1.0598 0.05%
018459 1.0566 1.0566 0.05%
004893 1.1127 1.1681 0.05%
006471 1.0753 1.9954 0.05%
007827 1.4938 1.4938 0.68%
015064 1.0551 1.0551 0.05%
017586 1.0598 1.0598 0.05%
019563 1.0476 1.0476 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,203.1085.36
2债券及货币3,372.9014.99
3现金3,372.9014.99
4其他资产369.6501.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛17.212,236.789.94%0.21  
300308中际旭创13.752,129.329.47%0.30  
002463沪电股份49.601,991.948.85%-2.40  
002241歌尔股份78.001,768.267.86%3.00  
300394天孚通信16.951,703.487.57%1.75  
002475立讯精密35.001,521.106.76%0.00  
688012中微公司09.001,476.006.56%0.00  
002384东山精密60.001,412.406.28%0.00  
688183生益电子47.901,171.165.21%0.00  
300476胜宏科技25.00992.504.41%25.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.12%34.48%4.77%14.9%11.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.95%
20.86%
16.13%
34.18%
34.48%
15.0%
100.39%
212.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.01
0.91
夏普比率
102.23
78.32
58.39
特雷诺指数
0.05
0.07
0.06
詹森指数
0.25
0.19
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。