基金代码001714 | 基金经理修世宇 | 最新份额186,689.65万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模103.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-12-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模4.31亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于文体产业相关股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 3.135 | 3.324 | 0.22% |
2025-4-17 | 3.128 | 3.317 | 0.06% |
2025-4-16 | 3.126 | 3.315 | 0.39% |
2025-4-15 | 3.114 | 3.303 | 0.23% |
2025-4-14 | 3.107 | 3.296 | -0.10% |
2025-4-11 | 3.11 | 3.299 | -0.26% |
2025-4-10 | 3.118 | 3.307 | 1.23% |
2025-4-9 | 3.08 | 3.269 | 1.32% |
2025-4-8 | 3.04 | 3.229 | 1.77% |
2025-4-7 | 2.987 | 3.176 | -6.22% |
2025-4-3 | 3.185 | 3.374 | 0.06% |
2025-4-2 | 3.183 | 3.372 | 0.32% |
2025-4-1 | 3.173 | 3.362 | 0.54% |
2025-3-31 | 3.156 | 3.345 | -0.06% |
2025-3-28 | 3.158 | 3.347 | 0.03% |
2025-3-27 | 3.157 | 3.346 | 0.57% |
2025-3-26 | 3.139 | 3.328 | 0.19% |
2025-3-25 | 3.133 | 3.322 | -0.29% |
2025-3-24 | 3.142 | 3.331 | 0.51% |
2025-3-21 | 3.126 | 3.315 | -1.14% |
修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理;2022年9月9日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银文体产业股票A | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 2.4 | -19.49% | -20.89% |
工银稳健成长混合A | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.6 | -18.04% | -23.62% |
工银工业4.0股票 | 股票型 | 2017-04-14 至 2018-12-18 | 1.7 | -25.10% | -15.78% |
工银稳健成长混合H | 混合型 | 2022-09-09 至 今 | 2.6 | -- | -- |
工银高端制造股票 | 股票型 | 2014-09-19 至 2018-02-27 | 3.4 | -1.20% | 51.58% |
工银高端制造股票 | 股票型 | 2022-08-22 至 今 | 2.7 | -35.80% | -26.38% |
工银文体产业股票C | 股票型 | 2022-11-18 至 今 | 2.4 | -20.06% | -20.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
修世宇 | 2022-11-18 至 今 | 2年5个月零1天 | -19.49 | -20.89 |
张玮升 | 2017-10-27 至 2018-11-19 | 1年0个月零23天 | -5.57 | -20.46 |
林梦 | 2017-10-24 至 2018-11-19 | 1年0个月零26天 | -3.45 | -19.78 |
袁芳 | 2015-11-27 至 2022-11-18 | 6年-1个月零22天 | 226.69 | 39.64 |
胡文彪 | 2015-11-27 至 2017-08-04 | 1年-4个月零8天 | 22.60 | -6.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017881 | 1.2677 | 1.2677 | 0.22% | |
017882 | 1.256 | 1.256 | 0.22% | |
018016 | 1.0055 | 1.0295 | -0.01% | |
018112 | 1.4402 | 1.4402 | 0.14% | |
021232 | 1.1034 | 1.1034 | 0.09% | |
021422 | 1.1333 | 1.1333 | -0.01% | |
021064 | 1.0252 | 1.0312 | -0.01% | |
159856 | 0.6663 | 0.6663 | 0.14% | |
159866 | 1.0208 | 1.0208 | 0.09% | |
001245 | 1.677 | 1.677 | 0.14% | |
000184 | 1.913 | 2.059 | -0.01% | |
000403 | 1.1801 | 1.5257 | -0.01% | |
164826 | 0.7478 | 0.7478 | 0.22% | |
006169 | 1.1713 | 1.2063 | -0.01% | |
005526 | 1.6022 | 1.6022 | 0.22% | |
005699 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | |
005772 | 1.0061 | 1.2159 | -0.01% | |
005833 | 0.9889 | 1.3255 | 0.22% | |
005943 | 1.358 | 1.358 | 0.22% | |
001717 | 2.812 | 2.812 | 0.14% | |
001722 | 1.657 | 1.657 | 0.22% | |
007284 | 1.0723 | 1.1807 | -0.01% | |
007285 | 1.0707 | 1.1746 | -0.01% | |
008471 | 1.0032 | 1.1466 | -0.01% | |
481017 | 3.029 | 3.474 | 0.22% | |
483003 | 0.5979 | 2.7062 | 0.22% | |
485014 | 2.245 | 2.245 | -0.01% | |
486002 | 3.851 | 3.851 | 0.00% | |
007512 | 0.9256 | 0.9256 | 0.14% | |
007674 | 1.0059 | 1.0059 | 0.14% | |
002003 | 1.028 | 1.028 | 0.22% | |
011476 | 2.585 | 2.585 | 0.14% | |
001008 | 1.914 | 1.914 | 0.14% | |
010512 | 1.1064 | 1.1076 | -0.01% | |
010668 | 1.0052 | 1.0052 | 0.22% | |
010677 | 0.9657 | 0.9657 | 0.14% | |
010745 | 0.6855 | 0.6855 | 0.22% | |
005103 | 0.8073 | 1.0273 | 0.09% | |
014800 | 1.0066 | 1.0066 | 0.22% | |
014176 | 0.784 | 0.784 | 0.22% | |
518660 | 7.5303 | 1.9515 | 0.65% | |
012015 | 0.9565 | 0.9565 | 0.22% | |
012238 | 1.361 | 1.361 | 0.14% | |
012827 | 1.0481 | 1.0481 | 0.22% | |
012844 | 0.6963 | 0.6963 | 0.22% | |
011786 | 1.1926 | 1.1926 | 0.22% | |
011789 | 0.9769 | 0.9769 | 0.22% | |
011884 | 0.6687 | 0.6687 | 0.22% | |
014714 | 1.0646 | 1.1082 | -0.01% | |
017127 | 1.0632 | 1.0826 | -0.01% | |
016144 | 1.0647 | 1.0937 | -0.01% | |
013290 | 0.7342 | 0.7342 | 0.22% | |
159217 | 0.9267 | 0.9267 | 0.14% | |
016942 | 0.9856 | 0.9856 | 0.14% | |
015974 | 0.7898 | 0.7898 | 0.22% | |
016025 | 1.0626 | 1.0626 | -0.01% | |
018015 | 1.007 | 1.035 | -0.01% | |
018222 | 2.621 | 2.621 | 0.22% | |
018271 | 1.0485 | 1.0575 | -0.01% | |
561230 | 1.0835 | 1.111 | 0.14% | |
589500 | 0.923 | 0.923 | 0.14% | |
022710 | 1.469 | 1.469 | 0.14% | |
000196 | 1.42 | 1.895 | 0.22% | |
164809 | 1.0564 | 1.3886 | 0.09% | |
164824 | 1.4848 | 1.4848 | 0.00% | |
006220 | 1.2621 | 1.2621 | 0.09% | |
005390 | 1.1109 | 1.1109 | 0.09% | |
005834 | 0.9739 | 1.2939 | 0.22% | |
005940 | 2.2698 | 2.2698 | 0.22% | |
009655 | 1.1802 | 1.1802 | -0.01% | |
009707 | 1.9552 | 1.9552 | 0.22% | |
001718 | 3.7 | 3.7 | 0.14% | |
007125 | 1.0422 | 1.1895 | -0.01% | |
009031 | 1.2492 | 1.2492 | 0.22% | |
008472 | 1.0027 | 1.1224 | -0.01% | |
481001 | 0.2495 | 5.165 | 0.22% | |
485105 | 1.1392 | 2.1445 | -0.01% | |
486001 | 1.328 | 2.486 | 0.00% | |
011069 | 0.5922 | 0.5922 | 0.22% | |
011092 | 1.0686 | 1.0686 | -0.01% | |
001409 | 0.447 | 0.447 | 0.14% | |
006740 | 1.1508 | 1.1835 | -0.01% | |
010068 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | |
010069 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% | |
003385 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
000943 | 1.3503 | 1.3503 | -0.01% | |
001043 | 1.571 | 1.995 | 0.14% | |
001054 | 2.519 | 2.519 | 0.14% | |
014799 | 1.0197 | 1.0197 | 0.22% | |
015002 | 1.651 | 1.651 | 0.14% | |
015136 | 0.7774 | 0.7774 | 0.22% | |
013953 | 1.0925 | 1.1107 | -0.01% | |
516600 | 0.5984 | 0.5984 | 0.14% | |
012120 | 0.6891 | 0.6891 | 0.22% | |
012845 | 0.6811 | 0.6811 | 0.22% | |
011885 | 0.6538 | 0.6538 | 0.22% | |
008027 | 1.0404 | 1.1469 | -0.01% | |
008142 | 1.804 | 1.804 | 0.09% | |
017233 | 0.9811 | 0.9811 | 0.22% | |
013589 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | |
013312 | 3.074 | 3.074 | 0.22% | |
013347 | 1.769 | 1.769 | 0.22% | |
159665 | 1.2844 | 1.2844 | 0.14% | |
015874 | 0.5503 | 0.5503 | 0.09% | |
020407 | 0.9735 | 0.9735 | 0.14% | |
018446 | 1.0425 | 1.0425 | 0.22% | |
021220 | 1.1889 | 1.2226 | -0.01% | |
020558 | 1.0714 | 1.0714 | 0.22% | |
021063 | 1.0204 | 1.0264 | -0.01% | |
159725 | 0.7742 | 0.7742 | 0.14% | |
002380 | 0.2064 | 0.2064 | 0.00% | |
007852 | 1.0046 | 1.1543 | -0.01% | |
001158 | 1.185 | 1.185 | 0.14% | |
001320 | 1.806 | 1.806 | 0.22% | |
510350 | 3.8224 | 1.0905 | 0.14% | |
002832 | 1.0516 | 1.2706 | -0.01% | |
002861 | 1.471 | 1.471 | 0.14% | |
006170 | 1.1464 | 1.1765 | -0.01% | |
006470 | 1.476 | 1.476 | -0.01% | |
005944 | 1.3229 | 1.3229 | 0.22% | |
005945 | 1.2064 | 1.2064 | -0.01% | |
009868 | 1.0076 | 1.0076 | 0.22% | |
009927 | 1.1496 | 1.1496 | 0.22% | |
001716 | 2.601 | 2.601 | 0.22% | |
007079 | 1.1324 | 1.25 | -0.01% | |
004032 | 1.0307 | 1.2851 | -0.01% | |
481012 | 1.0222 | 1.8365 | 0.09% | |
485011 | 1.779 | 2.166 | -0.01% | |
485019 | 1.4121 | 1.4481 | -0.01% | |
485120 | 1.0923 | 1.0923 | -0.01% | |
501218 | 0.8142 | 0.8142 | 0.09% | |
159976 | 1.0742 | 1.0742 | 0.14% | |
007717 | 1.0999 | 1.1629 | -0.01% | |
002006 | 1.436 | 1.436 | 0.22% | |
011477 | 1.857 | 1.857 | 0.22% | |
006741 | 1.1238 | 1.1562 | -0.01% | |
006835 | 1.1014 | 1.1644 | -0.01% | |
002750 | 1.017 | 1.2509 | -0.01% | |
003387 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
010393 | 0.6246 | 0.6246 | 0.22% | |
010669 | 0.9983 | 0.9983 | 0.22% | |
015135 | 0.7902 | 0.7902 | 0.22% | |
013933 | 0.8032 | 0.8032 | 0.09% | |
013952 | 1.0974 | 1.1196 | -0.01% | |
014069 | 0.676 | 0.676 | 0.22% | |
014133 | 0.87 | 0.87 | 0.14% | |
008540 | 1.0969 | 1.1592 | -0.01% | |
011532 | 1.1981 | 1.1981 | 0.22% | |
011728 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | |
008053 | 0.944 | 0.944 | 0.09% | |
017128 | 1.0588 | 1.0765 | -0.01% | |
013612 | 1.0755 | 1.0755 | 0.22% | |
014334 | 0.7023 | 0.7023 | 0.22% | |
019088 | 0.9176 | 0.9176 | 0.09% | |
023415 | 0.8947 | 0.8947 | 0.14% | |
022443 | 0.9536 | 0.9536 | 0.09% | |
159905 | 1.6207 | 1.9267 | 0.14% | |
002387 | 0.9529 | 1.0209 | 0.14% | |
001140 | 1.894 | 1.894 | 0.22% | |
000079 | 1.5687 | 1.5687 | -0.01% | |
000195 | 1.5 | 2.041 | 0.22% | |
164818 | 0.9762 | 0.2947 | 0.14% | |
510530 | 5.8629 | 1.1335 | 0.14% | |
000667 | 1.319 | 1.319 | 0.22% | |
000672 | 1.197 | 1.197 | 0.22% | |
000793 | 1.51 | 1.51 | 0.14% | |
005391 | 1.0779 | 1.0779 | 0.09% | |
005700 | 0.1473 | 0.1473 | 0.00% | |
009708 | 1.919 | 1.919 | 0.22% | |
009792 | 1.0146 | 1.1006 | -0.01% | |
001715 | 2.0067 | 2.0067 | 0.22% | |
009076 | 1.186 | 1.186 | 0.22% | |
485020 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
485022 | 1.1779 | 1.1779 | -0.01% | |
485107 | 1.334 | 2.1141 | -0.01% | |
485114 | 2.414 | 2.414 | -0.01% | |
159970 | 4.3465 | 0.9514 | 0.14% | |
011387 | 1.087 | 1.087 | 0.22% | |
006738 | 1.1473 | 1.1473 | -0.01% | |
003386 | 0.1506 | 0.1506 | 0.00% | |
005102 | 0.8057 | 1.0427 | 0.09% | |
014068 | 0.6867 | 0.6867 | 0.22% | |
012014 | 0.9709 | 0.9709 | 0.22% | |
012241 | 2.955 | 2.955 | 0.22% | |
009364 | 0.9229 | 0.9229 | 0.22% | |
009422 | 1.0855 | 1.161 | -0.01% | |
009562 | 0.184 | 0.231 | 0.00% | |
016082 | 1.0565 | 1.0565 | 0.22% | |
159315 | 1.1522 | 1.1522 | 0.14% | |
159370 | 0.9044 | 0.9044 | 0.14% | |
159640 | 0.7157 | 0.7157 | 0.14% | |
014466 | 0.7117 | 0.7117 | 0.22% | |
014467 | 0.6998 | 0.6998 | 0.22% | |
020524 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | |
020525 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | |
019221 | 1.1593 | 1.1593 | -0.01% | |
019618 | 0.988 | 0.988 | 0.22% | |
019619 | 0.9906 | 0.9906 | 0.22% | |
019933 | 1.3511 | 1.3511 | 0.09% | |
022932 | 0.8074 | 0.8074 | 0.09% | |
022975 | 1.1058 | 1.1058 | 0.09% | |
022982 | 0.9546 | 0.9546 | 0.09% | |
588860 | 1.2488 | 1.2488 | 0.14% | |
020559 | 1.0677 | 1.0677 | 0.22% | |
020750 | 0.8073 | 0.8073 | 0.09% | |
159671 | 0.6685 | 0.6685 | 0.14% | |
000074 | 1.825 | 1.825 | -0.01% | |
000185 | 1.867 | 2.012 | -0.01% | |
005525 | 1.0246 | 1.2718 | -0.01% | |
005801 | 0.206 | 0.206 | 0.00% | |
005946 | 1.1726 | 1.1726 | -0.01% | |
006004 | 1.2974 | 1.2974 | -0.01% | |
009793 | 1.0065 | 1.0925 | -0.01% | |
001714 | 3.128 | 3.317 | 0.14% | |
001719 | 1.724 | 1.724 | 0.14% | |
001721 | 1.338 | 1.338 | 0.22% | |
007123 | 1.0382 | 1.1715 | -0.01% | |
007223 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09% | |
009030 | 0.8736 | 0.8736 | 0.22% | |
481006 | 0.7114 | 1.6567 | 0.22% | |
485007 | 1.3284 | 2.0268 | -0.01% | |
159958 | 1.1426 | 1.1426 | 0.14% | |
007675 | 0.9685 | 0.9685 | 0.14% | |
001998 | 1.9053 | 1.9053 | 0.22% | |
011091 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | |
011304 | 0.6094 | 0.6094 | 0.22% | |
011474 | 2.802 | 2.802 | 0.22% | |
001650 | 1.671 | 1.671 | 0.22% | |
006834 | 1.1334 | 1.1964 | -0.01% | |
002603 | 1.0798 | 1.3536 | -0.01% | |
000831 | 2.467 | 2.467 | 0.14% | |
000944 | 1.2991 | 1.2991 | -0.01% | |
010510 | 1.0967 | 1.0967 | -0.01% | |
015001 | 3.664 | 3.664 | 0.14% | |
014175 | 0.7986 | 0.7986 | 0.22% | |
516050 | 0.65 | 0.65 | 0.14% | |
012337 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
011932 | 0.7276 | 0.7276 | 0.22% | |
011943 | 1.1553 | 1.1553 | -0.01% | |
012166 | 1.0398 | 1.1069 | -0.01% | |
012169 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% | |
012172 | 1.0385 | 1.121 | -0.01% | |
012237 | 1.314 | 1.314 | 0.22% | |
012740 | 1.072 | 1.072 | -0.01% | |
012742 | 1.0636 | 1.0636 | -0.01% | |
012888 | 0.6069 | 0.6069 | 0.22% | |
011727 | 1.049 | 1.049 | 0.22% | |
011729 | 1.0627 | 1.0627 | 0.22% | |
011787 | 1.175 | 1.175 | 0.22% | |
008143 | 1.7734 | 1.7734 | 0.09% | |
008144 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | |
016145 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
013611 | 1.0895 | 1.0895 | 0.22% | |
013341 | 0.6535 | 0.6535 | 0.22% | |
013355 | 2.474 | 2.474 | 0.14% | |
016901 | 1.0931 | 1.1558 | -0.01% | |
018717 | 1.0394 | 1.0394 | -0.01% | |
016024 | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | |
019086 | 1.0871 | 1.0871 | 0.22% | |
019087 | 0.9192 | 0.9192 | 0.09% | |
019934 | 1.35 | 1.35 | 0.09% | |
561260 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | |
021558 | 1.778 | 1.778 | 0.22% | |
159709 | 0.8352 | 0.8352 | 0.14% | |
006937 | 0.9765 | 1.1968 | 0.14% | |
001195 | 0.985 | 0.985 | 0.14% | |
000045 | 1.471 | 1.876 | -0.01% | |
000046 | 1.42 | 1.799 | -0.01% | |
000236 | 1.739 | 1.739 | -0.01% | |
000251 | 2.647 | 3.691 | 0.22% | |
000402 | 1.189 | 1.5813 | -0.01% | |
510060 | 2.4719 | 1.5811 | 0.14% | |
006221 | 1.2392 | 1.2392 | 0.09% | |
005938 | 1.2592 | 1.2592 | 0.22% | |
009867 | 1.0454 | 1.0454 | 0.22% | |
009928 | 1.1205 | 1.1205 | 0.22% | |
001720 | 1.204 | 1.367 | 0.22% | |
007078 | 1.135 | 1.2556 | -0.01% | |
481004 | 1.0388 | 1.8901 | 0.22% | |
481008 | 1.031 | 2.555 | 0.22% | |
481009 | 0.9968 | 1.7851 | 0.14% | |
481010 | 2.577 | 2.577 | 0.22% | |
487021 | 2.649 | 2.649 | 0.22% | |
007585 | 1.0071 | 1.1603 | -0.01% | |
006617 | 1.0959 | 1.2392 | -0.01% | |
009257 | 1.0905 | 1.1059 | -0.01% | |
010089 | 0.6095 | 0.6095 | 0.22% | |
003401 | 1.7092 | 1.7092 | -0.01% | |
000893 | 1.108 | 1.108 | 0.14% | |
010685 | 2.74 | 2.74 | 0.14% | |
010687 | 3.048 | 3.048 | 0.14% | |
015473 | 1.1009 | 1.1359 | -0.01% | |
015474 | 1.0924 | 1.1274 | -0.01% | |
008539 | 1.1064 | 1.1764 | -0.01% | |
012889 | 0.594 | 0.594 | 0.22% | |
014666 | 0.9328 | 0.9328 | 0.22% | |
017232 | 0.9895 | 0.9895 | 0.22% | |
159520 | 1.0256 | 1.0256 | 0.14% | |
017054 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |
015873 | 0.555 | 0.555 | 0.09% | |
019085 | 1.0849 | 1.0849 | 0.22% | |
020341 | 1.7961 | 1.7961 | 0.09% | |
022935 | 0.998 | 0.998 | 0.14% | |
561280 | 1.0743 | 1.0743 | 0.14% | |
022442 | 0.9545 | 0.9545 | 0.09% | |
159840 | 0.5039 | 0.5039 | 0.14% | |
002379 | 1.488 | 1.488 | 0.00% | |
002492 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
001171 | 1.394 | 1.394 | 0.14% | |
000263 | 2.861 | 3.138 | 0.22% | |
164810 | 1.0104 | 1.5562 | -0.01% | |
164814 | 0.991 | 1.718 | -0.01% | |
000728 | 1.438 | 1.484 | -0.01% | |
000763 | 2.122 | 2.122 | 0.22% | |
000803 | 2.97 | 2.97 | 0.14% | |
005939 | 2.35 | 2.35 | 0.22% | |
006002 | 1.6855 | 2.2331 | 0.14% | |
006003 | 1.6137 | 2.1569 | 0.14% | |
485005 | 1.1365 | 2.0585 | -0.01% | |
485118 | 1.1012 | 1.1024 | -0.01% | |
487016 | 2.5213 | 3.0428 | 0.22% | |
001997 | 2.371 | 2.371 | 0.22% | |
002000 | 1.432 | 1.432 | 0.22% | |
002004 | 0.978 | 0.978 | 0.22% | |
010889 | 0.724 | 0.724 | 0.22% | |
011070 | 0.5779 | 0.5779 | 0.22% | |
011305 | 0.5892 | 0.5892 | 0.22% | |
011388 | 1.0702 | 1.0702 | 0.22% | |
011475 | 2.564 | 2.564 | 0.22% | |
001496 | 1.111 | 1.111 | 0.14% | |
001651 | 2.635 | 2.635 | 0.14% | |
006615 | 1.8715 | 1.8715 | 0.22% | |
006724 | 1.017 | 1.6276 | 0.09% | |
006739 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | |
002594 | 1.785 | 1.785 | 0.22% | |
010632 | 1.028 | 1.1375 | -0.01% | |
010696 | 2.551 | 2.551 | 0.22% | |
005197 | 0.7384 | 0.7384 | 0.22% | |
005198 | 0.7265 | 0.7265 | 0.22% | |
012336 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
009365 | 0.8876 | 0.8876 | 0.22% | |
009421 | 1.0906 | 1.1661 | -0.01% | |
011533 | 1.1798 | 1.1798 | 0.22% | |
008167 | 1.1761 | 1.1761 | 0.14% | |
159362 | 0.9568 | 0.9634 | 0.14% | |
159543 | 0.9528 | 0.9528 | 0.14% | |
014333 | 0.7199 | 0.7199 | 0.22% | |
016943 | 0.9774 | 0.9774 | 0.14% | |
018716 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
015973 | 0.8004 | 0.8004 | 0.22% | |
018113 | 1.4315 | 1.4315 | 0.14% | |
019617 | 0.9823 | 0.9823 | 0.22% | |
561200 | 1.1424 | 1.1424 | 0.14% | |
588050 | 1.0437 | 0.7273 | 0.14% | |
021231 | 1.1058 | 1.1058 | 0.09% | |
023414 | 0.8949 | 0.8949 | 0.14% | |
159691 | 1.0715 | 1.0818 | 0.14% | |
002233 | 1.629 | 1.629 | 0.22% | |
000077 | 1.739 | 1.739 | -0.01% | |
000078 | 1.6426 | 1.6426 | -0.01% | |
164808 | 1.094 | 1.8791 | -0.01% | |
510850 | 3.0626 | 1.2773 | 0.14% | |
510990 | 0.8818 | 0.8818 | 0.14% | |
002997 | 1.1601 | 1.3428 | -0.01% | |
005937 | 1.3066 | 1.3066 | 0.22% | |
007122 | 1.0401 | 1.1777 | -0.01% | |
007124 | 1.0405 | 1.1797 | -0.01% | |
009029 | 0.9081 | 0.9081 | 0.22% | |
009032 | 1.2126 | 1.2126 | 0.22% | |
481013 | 2.618 | 2.967 | 0.22% | |
481015 | 3.129 | 3.129 | 0.22% | |
485111 | 1.858 | 2.28 | -0.01% | |
485119 | 1.4817 | 1.5227 | -0.01% | |
485122 | 1.17 | 1.17 | -0.01% | |
007353 | 1.4317 | 1.4317 | 0.22% | |
002005 | 1.281 | 1.281 | 0.22% | |
011006 | 0.6097 | 0.6097 | 0.22% | |
011473 | 3.418 | 3.418 | 0.14% | |
011478 | 1.542 | 1.96 | 0.14% | |
001648 | 1.348 | 1.348 | 0.22% | |
006616 | 1.8229 | 1.8229 | 0.22% | |
010088 | 0.6313 | 0.6313 | 0.22% | |
003341 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
000991 | 3.489 | 3.489 | 0.14% | |
010394 | 0.6028 | 0.6028 | 0.22% | |
010744 | 0.7018 | 0.7018 | 0.22% | |
014134 | 0.8585 | 0.8585 | 0.14% | |
516060 | 0.4877 | 0.4877 | 0.14% | |
011933 | 0.7104 | 0.7104 | 0.22% | |
012119 | 0.7104 | 0.7104 | 0.22% | |
012168 | 1.0722 | 1.0722 | -0.01% | |
009443 | 1.0326 | 1.1231 | -0.01% | |
012741 | 1.0626 | 1.0626 | -0.01% | |
012826 | 1.0635 | 1.0635 | 0.22% | |
011614 | 0.8081 | 0.8081 | 0.09% | |
011615 | 0.7988 | 0.7988 | 0.09% | |
011730 | 1.0576 | 1.0576 | 0.22% | |
011788 | 0.9946 | 0.9946 | 0.22% | |
008052 | 0.9644 | 0.9644 | 0.09% | |
008166 | 1.2262 | 1.2262 | 0.14% | |
014667 | 0.9167 | 0.9167 | 0.22% | |
013588 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
013289 | 0.7553 | 0.7553 | 0.22% | |
013342 | 0.6368 | 0.6368 | 0.22% | |
159636 | 1.1692 | 1.1692 | 0.14% | |
017055 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 472,380.84 | 84.38 |
2 | 债券及货币 | 94,902.31 | 16.95 |
3 | 现金 | 94,902.31 | 16.95 |
4 | 其他资产 | 321.44 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000063 | 中兴通讯 | 804.15 | 32,487.66 | 5.80% | 174.97 |
300251 | 光线传媒 | 3,334.41 | 31,476.86 | 5.62% | 863.73 |
600600 | 青岛啤酒 | 382.70 | 30,968.30 | 5.53% | 128.71 |
600941 | 中国移动 | 250.48 | 29,596.43 | 5.29% | 37.14 |
002027 | 分众传媒 | 4,078.84 | 28,674.24 | 5.12% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 378.04 | 28,436.38 | 5.08% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 3,617.55 | 26,118.72 | 4.67% | 600.07 |
000100 | TCL科技 | 4,939.68 | 24,846.57 | 4.44% | 467.24 |
600887 | 伊利股份 | 819.26 | 24,725.12 | 4.42% | 41.21 |
002230 | 科大讯飞 | 489.29 | 23,642.57 | 4.22% | 489.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.189 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.05% | 20.68% | 3.35% | 9.93% | 14.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.43% | 10.92% | 7.27% | 7.27% | 20.68% | 10.41% | 60.58% | 253.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.07 | 1.07 |
夏普比率 | 85.11 | 14.58 | 54.58 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.13 | 0.02 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。