基金代码002465 | 基金经理 | 最新份额77.5万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-06-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.15% |
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础,精选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,在严格控制下行风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-4-30 | 1.018 | 1.018 | 0.00% |
2021-4-23 | 1.018 | 1.018 | 0.00% |
2021-4-16 | 1.018 | 1.018 | 0.00% |
2021-4-14 | 1.018 | 1.018 | 0.00% |
2021-4-13 | 1.018 | 1.018 | 0.00% |
2021-4-12 | 1.018 | 1.018 | -0.10% |
2021-4-9 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-4-8 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-4-7 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-4-6 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-4-2 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-4-1 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-3-31 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-3-30 | 1.019 | 1.019 | 0.00% |
2021-3-29 | 1.019 | 1.019 | -0.10% |
2021-3-26 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2021-3-25 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2021-3-24 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
2021-3-23 | 1.02 | 1.02 | 0.89% |
2021-3-22 | 1.011 | 1.011 | 0.00% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002465 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
007550 | 1.2672 | 1.2672 | -0.07% | |
011024 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | |
004696 | 1.3651 | 1.3651 | -0.07% | |
009117 | 1.5938 | 1.5938 | -0.35% | |
001708 | 1.331 | 1.331 | -0.07% | |
004840 | 1.1183 | 1.6383 | -0.07% | |
007091 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
009617 | 1.0781 | 1.1281 | 0.02% | |
002182 | 0.825 | 0.825 | -0.07% | |
003545 | 1.0783 | 1.1283 | 0.02% | |
006442 | 1.1183 | 1.6383 | -0.07% | |
007769 | 1.032 | 1.08 | 0.02% | |
009327 | 1.0155 | 1.0155 | -0.07% | |
003208 | 0.8881 | 0.8881 | -0.07% | |
006755 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
008165 | 1.0104 | 1.0204 | 0.02% | |
009116 | 1.5955 | 1.5955 | -0.35% | |
009328 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
006749 | 1.1488 | 1.1488 | -0.07% | |
007394 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
007395 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | |
004695 | 1.2709 | 1.2709 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 85.78 | 108.07 |
3 | 现金 | 85.78 | 108.07 |
4 | 其他资产 | 00.07 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.23 | 12.91 | 8.72% | -0.16 |
601318 | 中国平安 | 00.14 | 12.18 | 8.23% | -0.07 |
600887 | 伊利股份 | 00.18 | 07.99 | 5.40% | 0.18 |
000002 | 万科A | 00.27 | 07.75 | 5.24% | -0.13 |
600030 | 中信证券 | 00.24 | 07.06 | 4.77% | -0.16 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.06 | 06.69 | 4.52% | -0.14 |
601668 | 中国建筑 | 01.32 | 06.56 | 4.43% | 0.12 |
000858 | 五粮液 | 00.02 | 05.84 | 3.94% | 0.02 |
600036 | 招商银行 | 00.12 | 05.27 | 3.56% | 0.12 |
600309 | 万华化学 | 00.05 | 04.55 | 3.08% | 0.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.82% | 17.69% | -1.15% | 0.0% | 0.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | -6.0% | -4.77% | -4.77% | 17.69% | -3.42% | 0.0% | 1.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.86 | 0.69 |
夏普比率 | 92.37 | 54.04 | -1.35 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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