基金代码006749 | 基金经理 | 最新份额111.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-01-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.1% |
本基金通过“自上而下”的宏观分析和“自下而上”的个股选择相结合寻找具有核心竞争力的优质成长股票,力争在控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-4-30 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% |
2021-4-23 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% |
2021-4-16 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% |
2021-4-14 | 1.1488 | 1.1488 | -0.09% |
2021-4-13 | 1.1498 | 1.1498 | -0.18% |
2021-4-12 | 1.1519 | 1.1519 | 0.31% |
2021-4-9 | 1.1483 | 1.1483 | 0.04% |
2021-4-8 | 1.1478 | 1.1478 | -0.17% |
2021-4-7 | 1.1498 | 1.1498 | 0.29% |
2021-4-6 | 1.1465 | 1.1465 | -0.23% |
2021-4-2 | 1.1492 | 1.1492 | -0.32% |
2021-4-1 | 1.1529 | 1.1529 | -0.28% |
2021-3-31 | 1.1561 | 1.1561 | 0.06% |
2021-3-30 | 1.1554 | 1.1554 | 0.16% |
2021-3-29 | 1.1536 | 1.1536 | 0.90% |
2021-3-26 | 1.1433 | 1.1433 | -0.06% |
2021-3-25 | 1.144 | 1.144 | -0.19% |
2021-3-24 | 1.1462 | 1.1462 | -0.23% |
2021-3-23 | 1.1488 | 1.1488 | -0.22% |
2021-3-22 | 1.1513 | 1.1513 | 0.86% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002465 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
007550 | 1.2672 | 1.2672 | -0.07% | |
011024 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | |
004696 | 1.3651 | 1.3651 | -0.07% | |
009117 | 1.5938 | 1.5938 | -0.35% | |
001708 | 1.331 | 1.331 | -0.07% | |
004840 | 1.1183 | 1.6383 | -0.07% | |
007091 | 1.047 | 1.047 | 0.02% | |
009617 | 1.0781 | 1.1281 | 0.02% | |
002182 | 0.825 | 0.825 | -0.07% | |
003545 | 1.0783 | 1.1283 | 0.02% | |
006442 | 1.1183 | 1.6383 | -0.07% | |
007769 | 1.032 | 1.08 | 0.02% | |
009327 | 1.0155 | 1.0155 | -0.07% | |
003208 | 0.8881 | 0.8881 | -0.07% | |
006755 | 1.1217 | 1.1217 | -0.07% | |
008165 | 1.0104 | 1.0204 | 0.02% | |
009116 | 1.5955 | 1.5955 | -0.35% | |
009328 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
006749 | 1.1488 | 1.1488 | -0.07% | |
007394 | 1.025 | 1.025 | 0.02% | |
007395 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | |
004695 | 1.2709 | 1.2709 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 187.56 | 60.11 |
2 | 债券及货币 | 132.48 | 42.46 |
3 | 现金 | 132.48 | 42.46 |
4 | 其他资产 | 04.28 | 01.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 05.50 | 30.47 | 9.77% | 5.50 |
601988 | 中国银行 | 09.10 | 30.48 | 9.77% | 9.10 |
601668 | 中国建筑 | 05.80 | 30.10 | 9.65% | -1.20 |
601857 | 中国石油 | 06.80 | 29.24 | 9.37% | 6.80 |
600016 | 民生银行 | 05.70 | 28.78 | 9.23% | 5.70 |
600028 | 中国石化 | 05.00 | 21.65 | 6.94% | 5.00 |
601328 | 交通银行 | 03.40 | 16.83 | 5.39% | 3.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.79% | 32.89% | 0.0% | 0.0% | 6.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | -7.2% | -5.5% | -5.5% | 32.89% | 0.0% | 0.0% | 14.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 1.55 | 0.98 |
夏普比率 | 151.90 | 53.61 | 30.60 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.15 | 0.05 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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