| 基金代码002801 | 基金经理李子昂 | 最新份额12,888.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模2.78亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2016-06-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.48亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争为投资者带来稳健的投资回报。
本基金的投资范围包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、中期票据、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类投资工具,股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 2.1137 | 2.4437 | -0.42% |
| 2026-9-29 | 2.1227 | 2.4527 | 0.60% |
| 2026-9-28 | 2.1101 | 2.4401 | -3.29% |
| 2026-9-24 | 2.1818 | 2.5118 | -2.12% |
| 2026-9-23 | 2.2291 | 2.5591 | -0.03% |
| 2026-9-22 | 2.2297 | 2.5597 | 0.10% |
| 2026-9-21 | 2.2275 | 2.5575 | 1.22% |
| 2026-9-18 | 2.2006 | 2.5306 | 1.93% |
| 2026-9-17 | 2.159 | 2.489 | -0.18% |
| 2026-9-16 | 2.1629 | 2.4929 | 1.92% |
| 2026-9-15 | 2.1222 | 2.4522 | -0.34% |
| 2026-9-14 | 2.1294 | 2.4594 | 0.13% |
| 2026-9-11 | 2.1266 | 2.4566 | -1.79% |
| 2026-9-10 | 2.1653 | 2.4953 | -0.87% |
| 2026-9-9 | 2.1842 | 2.5142 | 0.21% |
| 2026-9-8 | 2.1796 | 2.5096 | 0.20% |
| 2026-9-7 | 2.1753 | 2.5053 | 1.54% |
| 2026-9-4 | 2.1424 | 2.4724 | -1.36% |
| 2026-9-3 | 2.1719 | 2.5019 | 0.39% |
| 2026-9-2 | 2.1635 | 2.4935 | -1.25% |

李子昂先生:国籍:中国。硕士研究生。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理,华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员,泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员;2019年4月加入泓德基金管理有限公司,现任泓德泓信混合、泓德智选启元混合、泓德智选启航混合、泓德智选领航混合、泓德智选启鑫混合、泓德中证A500指数增强、泓德智选启诚混合、泓德上证科创板综合指数增强、泓德价值智选混合基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德智选启鑫混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泓德智选启诚混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 泓德智选领航混合C | 混合型 | 2024-10-11 至 2026-07-04 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泓德泓信混合 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | -11.08% | -10.12% | |
| 泓德智选启元混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.8 | -15.81% | -11.88% |
| 泓德智选启航混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 泓德智选启诚混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 泓德中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德智选远航混合C | 混合型 | 2026-05-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德智选领航混合A | 混合型 | 2024-10-11 至 2026-07-04 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德智选启鑫混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泓德智选远航混合A | 混合型 | 2026-05-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德价值智选混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泓德智选启航混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 泓德价值智选混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泓德智选启元混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.8 | -15.75% | -11.86% |
| 泓德中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李子昂 | 2023-10-26 至 今 | 2年-1个月零7天 | -11.08 | -10.12 |
| 苏昌景 | 2021-02-10 至 2023-10-26 | 2年8个月零16天 | -33.53 | -23.11 |
| 蔡丞丰 | 2017-12-01 至 2021-02-10 | 3年2个月零9天 | 141.90 | 77.64 |
| 郭堃 | 2016-05-13 至 2019-11-11 | 3年5个月零29天 | 11.60 | 21.69 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012108 | 0.9307 | 0.9307 | -0.06% | |
| 011783 | 0.6171 | 0.6171 | -0.06% | |
| 023349 | 1.1733 | 1.1733 | -0.06% | |
| 022547 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | |
| 023822 | 1.316 | 1.316 | 0.10% | |
| 026851 | 0.975 | 0.975 | -0.06% | |
| 002846 | 2.1932 | 2.8932 | -0.06% | |
| 009015 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 001695 | 1.3928 | 2.0628 | -0.06% | |
| 002734 | 1.1289 | 1.6893 | -0.06% | |
| 002738 | 1.4016 | 1.5216 | -0.06% | |
| 002739 | 1.3514 | 1.4714 | -0.06% | |
| 013861 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
| 021966 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | |
| 023335 | 1.293 | 1.293 | 0.10% | |
| 022708 | 1.5247 | 1.5247 | -0.06% | |
| 026470 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 026850 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 002736 | 1.1857 | 1.3667 | -0.06% | |
| 002743 | 1.2235 | 1.4065 | -0.06% | |
| 008545 | 0.9474 | 1.1574 | -0.06% | |
| 012193 | 0.7349 | 0.7349 | -0.06% | |
| 019983 | 1.4668 | 1.4668 | -0.06% | |
| 023810 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 024114 | 0.9083 | 0.9083 | -0.06% | |
| 027000 | 0.8675 | 0.8675 | -0.06% | |
| 027481 | 0.9036 | 0.9036 | -0.06% | |
| 001357 | 1.304 | 2.3485 | -0.06% | |
| 002139 | 1.459 | 1.549 | -0.06% | |
| 010865 | 0.8176 | 0.8176 | -0.06% | |
| 002801 | 2.1137 | 2.4437 | -0.06% | |
| 008724 | 1.0657 | 1.1505 | -0.06% | |
| 021727 | 1.3747 | 1.3747 | -0.06% | |
| 024510 | 1.2169 | 1.2169 | 0.10% | |
| 023336 | 1.2849 | 1.2849 | 0.10% | |
| 009014 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 501071 | 0.916 | 1.655 | -0.06% | |
| 501227 | 1.0603 | 1.1603 | -0.06% | |
| 012107 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
| 011530 | 0.7418 | 0.7418 | -0.06% | |
| 019982 | 1.4837 | 1.4837 | -0.06% | |
| 020567 | 1.6063 | 1.6063 | -0.06% | |
| 024509 | 1.2226 | 1.2226 | 0.10% | |
| 026970 | 1.402 | 1.402 | -0.06% | |
| 027001 | 0.8659 | 0.8659 | -0.06% | |
| 001256 | 1.4915 | 2.0445 | -0.06% | |
| 001376 | 1.2239 | 2.2553 | -0.06% | |
| 001705 | 1.5138 | 2.4138 | 0.10% | |
| 006606 | 1.1305 | 1.2105 | -0.06% | |
| 006607 | 1.1031 | 1.1831 | -0.06% | |
| 009264 | 1.148 | 1.148 | -0.06% | |
| 002742 | 1.2665 | 1.4535 | -0.06% | |
| 012194 | 0.7055 | 0.7055 | -0.06% | |
| 011781 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 011782 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | |
| 023821 | 1.3236 | 1.3236 | 0.10% | |
| 004966 | 1.8124 | 1.8124 | -0.06% | |
| 002562 | 1.536 | 2.066 | -0.06% | |
| 002563 | 3.5321 | 3.5321 | -0.06% | |
| 002808 | 1.4074 | 2.0989 | -0.06% | |
| 013862 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% | |
| 022225 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 021965 | 1.4062 | 1.4062 | -0.06% | |
| 021726 | 1.3832 | 1.3832 | -0.06% | |
| 022548 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 026471 | 1.1257 | 1.1257 | -0.06% | |
| 005395 | 1.2758 | 1.4158 | -0.06% | |
| 009016 | 1.4217 | 1.4217 | -0.06% | |
| 004965 | 1.9083 | 1.9083 | -0.06% | |
| 001500 | 1.6211 | 2.0551 | -0.06% | |
| 006608 | 1.4524 | 1.8924 | -0.06% | |
| 002735 | 1.1863 | 1.3253 | -0.06% | |
| 022224 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 020568 | 1.59 | 1.59 | -0.06% | |
| 022506 | 1.4589 | 1.4589 | -0.06% | |
| 022520 | 1.054 | 1.154 | -0.06% | |
| 023809 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
| 027480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.06% | |
| 006336 | 1.8061 | 1.8061 | -0.06% | |
| 002138 | 1.4654 | 1.6134 | -0.06% | |
| 010864 | 0.8563 | 0.8563 | -0.06% | |
| 002737 | 1.1723 | 1.3273 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,539.43 | 92.20 |
| 2 | 债券及货币 | 2,573.33 | 08.31 |
| 3 | 现金 | 2,567.73 | 08.30 |
| 4 | 其他资产 | 20.29 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.27 | 342.90 | 1.11% | 0.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.33 | 268.95 | 0.87% | 0.21 |
| 002636 | 金安国纪 | 01.88 | 225.54 | 0.73% | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 00.36 | 217.79 | 0.70% | 0.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.73 | 183.33 | 0.59% | 1.49 |
| 301536 | 星宸科技 | 01.38 | 177.62 | 0.57% | 1.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.04 | 160.88 | 0.52% | 0.80 |
| 300223 | 北京君正 | 00.62 | 154.32 | 0.50% | 0.36 |
| 300857 | 协创数据 | 00.45 | 151.60 | 0.49% | -0.02 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 00.26 | 143.23 | 0.46% | 0.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123272 | 中汽转债 | 00.02(万张) | 03.70(万元) | 0.01(%) |
| 2 | 113704 | 春风转债 | 00.01(万张) | 01.10(万元) | 0.00(%) |
| 3 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.50(万元) | 0.00(%) |
| 4 | 118071 | 华峰转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
| 5 | 111025 | 圣泉转债 | 00.00(万张) | 00.20(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 0.33 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.74% | 9.31% | 15.4% | 3.04% | 9.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.49% | -11.98% | -11.98% | 7.2% | 9.31% | 53.74% | 16.15% | 163.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.67 | 1.25 |
| 夏普比率 | 43.18 | 92.61 | 17.61 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.10 | 0.02 |
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