基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理李子昂 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023335 | 基金经理李子昂 | 最新份额4,903.27万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模4.77亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力 争实现长期超越标的指数的业绩表现。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存 单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基 金收益的分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的 指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.293 | 1.293 | -0.05% |
| 2026-9-29 | 1.2936 | 1.2936 | 0.35% |
| 2026-9-28 | 1.2891 | 1.2891 | -2.53% |
| 2026-9-24 | 1.3225 | 1.3225 | -1.88% |
| 2026-9-23 | 1.3478 | 1.3478 | -0.58% |
| 2026-9-22 | 1.3557 | 1.3557 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.3555 | 1.3555 | 0.80% |
| 2026-9-18 | 1.3447 | 1.3447 | 1.33% |
| 2026-9-17 | 1.327 | 1.327 | -0.38% |
| 2026-9-16 | 1.3321 | 1.3321 | 1.21% |
| 2026-9-15 | 1.3162 | 1.3162 | -0.57% |
| 2026-9-14 | 1.3237 | 1.3237 | -0.63% |
| 2026-9-11 | 1.3321 | 1.3321 | -1.01% |
| 2026-9-10 | 1.3457 | 1.3457 | -0.61% |
| 2026-9-9 | 1.354 | 1.354 | 0.34% |
| 2026-9-8 | 1.3494 | 1.3494 | -0.16% |
| 2026-9-7 | 1.3515 | 1.3515 | 1.11% |
| 2026-9-4 | 1.3367 | 1.3367 | -0.68% |
| 2026-9-3 | 1.3459 | 1.3459 | 0.15% |
| 2026-9-2 | 1.3439 | 1.3439 | -1.34% |

李子昂先生:国籍:中国。硕士研究生。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理,华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员,泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员;2019年4月加入泓德基金管理有限公司,现任泓德泓信混合、泓德智选启元混合、泓德智选启航混合、泓德智选领航混合、泓德智选启鑫混合、泓德中证A500指数增强、泓德智选启诚混合、泓德上证科创板综合指数增强、泓德价值智选混合基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德智选启鑫混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泓德智选启诚混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 泓德智选领航混合C | 混合型 | 2024-10-11 至 2026-07-04 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泓德泓信混合 | 2023-10-26 至 今 | 3.0 | -11.08% | -10.12% | |
| 泓德智选启元混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.9 | -15.81% | -11.88% |
| 泓德智选启航混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 泓德智选启诚混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 泓德中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德智选远航混合C | 混合型 | 2026-05-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德智选领航混合A | 混合型 | 2024-10-11 至 2026-07-04 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德智选启鑫混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 泓德智选远航混合A | 混合型 | 2026-05-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德价值智选混合A | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泓德智选启航混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 泓德价值智选混合C | 混合型 | 2026-02-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泓德智选启元混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 2.9 | -15.75% | -11.86% |
| 泓德中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李子昂 | 2025-02-08 至 今 | 1年7个月零29天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001695 | 1.3928 | 2.0628 | -0.06% | |
| 002734 | 1.1289 | 1.6893 | -0.06% | |
| 002738 | 1.4016 | 1.5216 | -0.06% | |
| 002739 | 1.3514 | 1.4714 | -0.06% | |
| 002846 | 2.1932 | 2.8932 | -0.06% | |
| 009015 | 1.4577 | 1.4577 | -0.06% | |
| 011783 | 0.6171 | 0.6171 | -0.06% | |
| 012108 | 0.9307 | 0.9307 | -0.06% | |
| 022547 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | |
| 023349 | 1.1733 | 1.1733 | -0.06% | |
| 023822 | 1.316 | 1.316 | 0.10% | |
| 026851 | 0.975 | 0.975 | -0.06% | |
| 002736 | 1.1857 | 1.3667 | -0.06% | |
| 002743 | 1.2235 | 1.4065 | -0.06% | |
| 013861 | 1.1754 | 1.1754 | -0.06% | |
| 021966 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | |
| 022708 | 1.5247 | 1.5247 | -0.06% | |
| 023335 | 1.293 | 1.293 | 0.10% | |
| 026470 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 026850 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 001357 | 1.304 | 2.3485 | -0.06% | |
| 002139 | 1.459 | 1.549 | -0.06% | |
| 002801 | 2.1137 | 2.4437 | -0.06% | |
| 008545 | 0.9474 | 1.1574 | -0.06% | |
| 010865 | 0.8176 | 0.8176 | -0.06% | |
| 012193 | 0.7349 | 0.7349 | -0.06% | |
| 019983 | 1.4668 | 1.4668 | -0.06% | |
| 023810 | 1.0266 | 1.0266 | -0.06% | |
| 024114 | 0.9083 | 0.9083 | -0.06% | |
| 027000 | 0.8675 | 0.8675 | -0.06% | |
| 027481 | 0.9036 | 0.9036 | -0.06% | |
| 008724 | 1.0657 | 1.1505 | -0.06% | |
| 009014 | 1.0457 | 1.0457 | -0.06% | |
| 021727 | 1.3747 | 1.3747 | -0.06% | |
| 023336 | 1.2849 | 1.2849 | 0.10% | |
| 024510 | 1.2169 | 1.2169 | 0.10% | |
| 501071 | 0.916 | 1.655 | -0.06% | |
| 501227 | 1.0603 | 1.1603 | -0.06% | |
| 001256 | 1.4915 | 2.0445 | -0.06% | |
| 001376 | 1.2239 | 2.2553 | -0.06% | |
| 001705 | 1.5138 | 2.4138 | 0.10% | |
| 002742 | 1.2665 | 1.4535 | -0.06% | |
| 006606 | 1.1305 | 1.2105 | -0.06% | |
| 006607 | 1.1031 | 1.1831 | -0.06% | |
| 009264 | 1.148 | 1.148 | -0.06% | |
| 011530 | 0.7418 | 0.7418 | -0.06% | |
| 012107 | 0.9509 | 0.9509 | -0.06% | |
| 019982 | 1.4837 | 1.4837 | -0.06% | |
| 020567 | 1.6063 | 1.6063 | -0.06% | |
| 024509 | 1.2226 | 1.2226 | 0.10% | |
| 026970 | 1.402 | 1.402 | -0.06% | |
| 027001 | 0.8659 | 0.8659 | -0.06% | |
| 002562 | 1.536 | 2.066 | -0.06% | |
| 002563 | 3.5321 | 3.5321 | -0.06% | |
| 002808 | 1.4074 | 2.0989 | -0.06% | |
| 004966 | 1.8124 | 1.8124 | -0.06% | |
| 011781 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 011782 | 1.0576 | 1.0576 | -0.06% | |
| 012194 | 0.7055 | 0.7055 | -0.06% | |
| 023821 | 1.3236 | 1.3236 | 0.10% | |
| 001500 | 1.6211 | 2.0551 | -0.06% | |
| 002735 | 1.1863 | 1.3253 | -0.06% | |
| 004965 | 1.9083 | 1.9083 | -0.06% | |
| 005395 | 1.2758 | 1.4158 | -0.06% | |
| 006608 | 1.4524 | 1.8924 | -0.06% | |
| 009016 | 1.4217 | 1.4217 | -0.06% | |
| 013862 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% | |
| 021726 | 1.3832 | 1.3832 | -0.06% | |
| 021965 | 1.4062 | 1.4062 | -0.06% | |
| 022225 | 1.1746 | 1.1746 | -0.06% | |
| 022548 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 026471 | 1.1257 | 1.1257 | -0.06% | |
| 002138 | 1.4654 | 1.6134 | -0.06% | |
| 002737 | 1.1723 | 1.3273 | -0.06% | |
| 006336 | 1.8061 | 1.8061 | -0.06% | |
| 010864 | 0.8563 | 0.8563 | -0.06% | |
| 020568 | 1.59 | 1.59 | -0.06% | |
| 022224 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 022506 | 1.4589 | 1.4589 | -0.06% | |
| 022520 | 1.054 | 1.154 | -0.06% | |
| 023809 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
| 027480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,568.58 | 92.15 |
| 2 | 债券及货币 | 1,301.44 | 08.84 |
| 3 | 现金 | 1,301.12 | 08.84 |
| 4 | 其他资产 | 34.66 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.67 | 850.90 | 5.78% | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 00.80 | 483.17 | 3.28% | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.02 | 400.87 | 2.72% | -0.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.18 | 285.92 | 1.94% | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.50 | 263.97 | 1.79% | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 237.10 | 1.61% | -0.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.29 | 236.35 | 1.61% | 0.21 |
| 688012 | 中微公司 | 00.40 | 186.65 | 1.27% | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 03.85 | 183.80 | 1.25% | -2.53 |
| 603259 | 药明康德 | 01.42 | 176.80 | 1.20% | -0.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118068 | 迪威转债 | 00.00(万张) | 00.31(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.69% | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 17.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.99% | -10.38% | -10.38% | 2.0% | 4.67% | 0.0% | 0.0% | 29.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 27.80 | 100.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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