| 基金代码002861 | 基金经理林念,李劭钊 | 最新份额21,516.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.965 | 3.965 | 2.59% |
| 2026-7-2 | 3.865 | 3.865 | -6.39% |
| 2026-7-1 | 4.129 | 4.129 | -1.57% |
| 2026-6-30 | 4.195 | 4.195 | 5.09% |
| 2026-6-29 | 3.992 | 3.992 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 3.991 | 3.991 | -2.71% |
| 2026-6-25 | 4.102 | 4.102 | 3.40% |
| 2026-6-24 | 3.967 | 3.967 | 2.45% |
| 2026-6-23 | 3.872 | 3.872 | -2.15% |
| 2026-6-22 | 3.957 | 3.957 | 1.12% |
| 2026-6-18 | 3.913 | 3.913 | 2.46% |
| 2026-6-17 | 3.819 | 3.819 | 2.83% |
| 2026-6-16 | 3.714 | 3.714 | 0.76% |
| 2026-6-15 | 3.686 | 3.686 | 4.57% |
| 2026-6-12 | 3.525 | 3.525 | 0.63% |
| 2026-6-11 | 3.503 | 3.503 | 0.43% |
| 2026-6-10 | 3.488 | 3.488 | -2.19% |
| 2026-6-9 | 3.566 | 3.566 | 4.27% |
| 2026-6-8 | 3.42 | 3.42 | -4.01% |
| 2026-6-5 | 3.563 | 3.563 | -3.13% |

林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至2023年9月22日,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至2026年4月20日,担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至2024年7月10日,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理;2026年6月22日至今,担任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.96% | -21.95% |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.59% | -13.67% |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.52% | -21.95% |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银主题策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.9 | -48.70% | -24.88% |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.19% | -13.68% |
| 工银红利混合 | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 9.8 | 58.24% | 34.64% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | 16.67% | 2.13% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 2026-04-20 | 3.4 | -20.93% | -20.38% |
| 工银智能制造股票C | 股票型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 2026-04-20 | 3.4 | -20.35% | -20.37% |
| 工银主题策略混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.9 | -48.33% | -24.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林念 | 2026-06-22 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 李劭钊 | 2022-10-14 至 2026-07-03 | 3年-4个月零19天 | -36.86 | -19.65 |
| 农冰立 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4年3个月零29天 | 92.58 | 47.48 |
| 刘柯 | 2017-04-21 至 2018-07-06 | 1年2个月零15天 | -25.40 | -8.44 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,503.93 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 5,938.61 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 5,938.61 | 06.01 |
| 4 | 其他资产 | 138.78 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 21.35 | 9,455.87 | 9.57% | 11.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.13 | 8,615.17 | 8.71% | 7.74 |
| 002025 | 航天电器 | 110.17 | 6,926.39 | 7.01% | 110.17 |
| 002384 | 东山精密 | 59.72 | 6,168.62 | 6.24% | 19.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 25.40 | 6,047.74 | 6.12% | 7.32 |
| 600498 | 烽火通信 | 75.29 | 3,800.64 | 3.84% | 36.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 43.16 | 3,418.10 | 3.46% | 12.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 63.68 | 3,126.87 | 3.16% | 11.96 |
| 002008 | 大族激光 | 48.34 | 2,962.28 | 3.00% | 7.70 |
| 688652 | 京仪装备 | 28.90 | 2,888.25 | 2.92% | 28.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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