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工银全球精选股票(QDII) 486002
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股票型,QDII型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理林念 申购费率0.16% 基金规模3.79亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码486002 | 基金经理林念 | 最新份额21,310.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模3.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-05-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制基金资产风险的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 4.451 | 4.451 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 4.439 | 4.439 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 4.437 | 4.437 | 0.70% |
| 2025-11-25 | 4.406 | 4.406 | 0.80% |
| 2025-11-24 | 4.371 | 4.371 | 1.11% |
| 2025-11-21 | 4.323 | 4.323 | 0.37% |
| 2025-11-20 | 4.307 | 4.307 | -1.01% |
| 2025-11-19 | 4.351 | 4.351 | 0.37% |
| 2025-11-18 | 4.335 | 4.335 | -1.25% |
| 2025-11-17 | 4.39 | 4.39 | -0.59% |
| 2025-11-14 | 4.416 | 4.416 | -0.23% |
| 2025-11-13 | 4.426 | 4.426 | -1.25% |
| 2025-11-12 | 4.482 | 4.482 | 0.36% |
| 2025-11-11 | 4.466 | 4.466 | 0.43% |
| 2025-11-10 | 4.447 | 4.447 | 1.41% |
| 2025-11-7 | 4.385 | 4.385 | -0.07% |
| 2025-11-6 | 4.388 | 4.388 | -0.43% |
| 2025-11-5 | 4.407 | 4.407 | -0.02% |
| 2025-11-4 | 4.408 | 4.408 | -0.90% |
| 2025-11-3 | 4.448 | 4.448 | 0.38% |
林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月24日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银全球精选股票(QDII) 2020-12-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.96% | -21.95% |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.59% | -13.67% |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-07-10 | 1.7 | -30.52% | -21.95% |
| 工银主题策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.3 | -48.70% | -24.88% |
| 工银全球港币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银全球人民币 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银全球美元 | 股票型,QDII型 | 2025-01-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-09-22 | 1.6 | -13.19% | -13.68% |
| 工银红利混合 | 混合型 | 2016-09-27 至 今 | 9.2 | 58.24% | 34.64% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-12-21 至 今 | 5.0 | 16.67% | 2.13% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.1 | -20.93% | -20.38% |
| 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 3.1 | -20.35% | -20.37% |
| 工银主题策略混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 3.3 | -48.33% | -24.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林念 | 2020-12-21 至 今 | 4年-1个月零11天 | 16.67 | 2.13 |
| 游凛峰 | 2010-04-12 至 2022-04-27 | 12年0个月零15天 | 173.40 | 107.12 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000074 | 1.85 | 1.85 | -0.05% | |
| 000077 | 1.759 | 1.759 | -0.05% | |
| 000236 | 1.808 | 1.808 | -0.05% | |
| 000763 | 2.291 | 2.291 | -0.02% | |
| 000943 | 1.3592 | 1.3592 | -0.05% | |
| 001008 | 2.33 | 2.33 | -0.08% | |
| 001043 | 1.998 | 2.422 | -0.08% | |
| 001195 | 1.047 | 1.047 | -0.08% | |
| 001320 | 1.925 | 1.925 | -0.02% | |
| 001651 | 2.769 | 2.769 | -0.08% | |
| 001718 | 4.477 | 4.477 | -0.08% | |
| 002006 | 1.563 | 1.563 | -0.02% | |
| 002233 | 2.311 | 2.311 | -0.02% | |
| 005390 | 1.7332 | 1.7332 | -0.05% | |
| 006004 | 1.3128 | 1.3128 | -0.05% | |
| 006169 | 1.1833 | 1.2183 | -0.05% | |
| 006724 | 1.1104 | 1.721 | -0.05% | |
| 006740 | 1.1611 | 1.1938 | -0.05% | |
| 006886 | 1.4224 | 1.4224 | -0.05% | |
| 007284 | 1.0596 | 1.1863 | -0.05% | |
| 007675 | 1.404 | 1.404 | -0.08% | |
| 008166 | 1.264 | 1.264 | -0.08% | |
| 008167 | 1.2064 | 1.2064 | -0.08% | |
| 008471 | 1.0065 | 1.1639 | -0.05% | |
| 008540 | 1.05 | 1.1523 | -0.05% | |
| 009031 | 1.2733 | 1.2733 | -0.02% | |
| 009257 | 1.0983 | 1.1137 | -0.05% | |
| 010394 | 0.8352 | 0.8352 | -0.02% | |
| 010744 | 0.8553 | 0.8553 | -0.02% | |
| 011305 | 0.7708 | 0.7708 | -0.02% | |
| 011388 | 1.155 | 1.155 | -0.02% | |
| 011474 | 3.572 | 3.572 | -0.02% | |
| 011728 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
| 011789 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
| 011932 | 0.9156 | 0.9156 | -0.02% | |
| 012166 | 1.0302 | 1.1134 | -0.05% | |
| 013347 | 1.88 | 1.88 | -0.02% | |
| 013612 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
| 014667 | 1.3182 | 1.3182 | -0.02% | |
| 015474 | 1.1005 | 1.1355 | -0.05% | |
| 016024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.05% | |
| 016144 | 1.0675 | 1.0965 | -0.05% | |
| 017054 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | |
| 017232 | 1.0392 | 1.0392 | -0.02% | |
| 018222 | 3.279 | 3.279 | -0.02% | |
| 018716 | 1.0395 | 1.0395 | -0.05% | |
| 018717 | 1.0334 | 1.0334 | -0.05% | |
| 019086 | 1.1219 | 1.1219 | -0.02% | |
| 019933 | 1.5604 | 1.5604 | -0.05% | |
| 020249 | 0.9841 | 0.9841 | -0.05% | |
| 020407 | 1.2278 | 1.2278 | -0.08% | |
| 020559 | 1.4802 | 1.4802 | -0.02% | |
| 021422 | 1.1453 | 1.1453 | -0.05% | |
| 023415 | 1.5147 | 1.5147 | -0.05% | |
| 024053 | 1.3505 | 1.3505 | -0.02% | |
| 159249 | 1.1899 | 1.1899 | -0.08% | |
| 159640 | 0.9769 | 0.9769 | -0.08% | |
| 164810 | 1.0217 | 1.5675 | -0.05% | |
| 164818 | 1.2332 | 0.3582 | -0.08% | |
| 481015 | 4.349 | 4.349 | -0.02% | |
| 483003 | 0.6559 | 2.8099 | -0.02% | |
| 516600 | 0.6557 | 0.6557 | -0.08% | |
| 588860 | 0.7311 | 1.4622 | -0.08% | |
| 000045 | 1.557 | 1.962 | -0.05% | |
| 000803 | 4.334 | 4.334 | -0.08% | |
| 002603 | 1.0756 | 1.3608 | -0.05% | |
| 002832 | 1.0582 | 1.2772 | -0.05% | |
| 005197 | 0.9265 | 0.9265 | -0.02% | |
| 005943 | 1.388 | 1.388 | -0.02% | |
| 005944 | 1.3475 | 1.3475 | -0.02% | |
| 006617 | 1.1043 | 1.2476 | -0.05% | |
| 006739 | 1.2133 | 1.2133 | -0.05% | |
| 006741 | 1.131 | 1.1634 | -0.05% | |
| 006834 | 1.1453 | 1.2083 | -0.05% | |
| 007078 | 1.1276 | 1.2597 | -0.05% | |
| 007285 | 1.0583 | 1.1796 | -0.05% | |
| 008142 | 2.1577 | 2.1577 | -0.05% | |
| 009335 | 1.1178 | 1.1178 | -0.05% | |
| 009443 | 1.0494 | 1.1399 | -0.05% | |
| 009868 | 1.5575 | 1.5575 | -0.02% | |
| 010393 | 0.8695 | 0.8695 | -0.02% | |
| 010669 | 0.9689 | 0.9689 | -0.02% | |
| 010677 | 1.218 | 1.218 | -0.08% | |
| 010745 | 0.8329 | 0.8329 | -0.02% | |
| 011304 | 0.8011 | 0.8011 | -0.02% | |
| 011786 | 1.3627 | 1.3627 | -0.02% | |
| 012015 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
| 012237 | 1.527 | 1.527 | -0.02% | |
| 012826 | 1.1627 | 1.1627 | -0.02% | |
| 012827 | 1.1431 | 1.1431 | -0.02% | |
| 013611 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% | |
| 013933 | 0.9685 | 0.9685 | -0.05% | |
| 014134 | 1.1064 | 1.1064 | -0.08% | |
| 015473 | 1.1108 | 1.1458 | -0.05% | |
| 016082 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | |
| 016145 | 1.0156 | 1.0156 | -0.05% | |
| 017055 | 1.0876 | 1.0876 | -0.05% | |
| 017251 | 1.6144 | 1.6144 | -0.05% | |
| 017351 | 1.4147 | 1.4147 | -0.05% | |
| 017882 | 1.449 | 1.449 | -0.02% | |
| 019085 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | |
| 019618 | 1.3213 | 1.3213 | -0.02% | |
| 020525 | 1.041 | 1.041 | -0.05% | |
| 021064 | 1.0466 | 1.0526 | -0.05% | |
| 023726 | 1.2918 | 1.2918 | -0.05% | |
| 159315 | 1.5635 | 1.5635 | -0.08% | |
| 159976 | 1.3264 | 1.3264 | -0.08% | |
| 481009 | 1.2094 | 1.9979 | -0.08% | |
| 485005 | 1.1523 | 2.0743 | -0.05% | |
| 485022 | 1.1895 | 1.1895 | -0.05% | |
| 485107 | 1.3615 | 2.1416 | -0.05% | |
| 485118 | 1.1088 | 1.11 | -0.05% | |
| 485119 | 1.504 | 1.545 | -0.05% | |
| 510350 | 4.6867 | 1.3172 | -0.08% | |
| 510990 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% | |
| 561230 | 1.271 | 1.3084 | -0.08% | |
| 000046 | 1.499 | 1.878 | -0.05% | |
| 000195 | 1.75 | 2.381 | -0.02% | |
| 000263 | 3.658 | 3.935 | -0.02% | |
| 001054 | 3.019 | 3.019 | -0.08% | |
| 001720 | 1.277 | 1.44 | -0.02% | |
| 002003 | 1.409 | 1.409 | -0.02% | |
| 002379 | 1.929 | 1.929 | 0.05% | |
| 002387 | 1.1374 | 1.2054 | -0.08% | |
| 003385 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
| 004032 | 1.0329 | 1.2933 | -0.05% | |
| 006003 | 2.2399 | 2.7831 | -0.08% | |
| 006295 | 1.5925 | 1.5925 | -0.05% | |
| 006470 | 1.503 | 1.503 | -0.05% | |
| 006616 | 2.7066 | 2.7066 | -0.02% | |
| 008027 | 1.0604 | 1.1669 | -0.05% | |
| 008144 | 1.1454 | 1.1454 | -0.05% | |
| 009076 | 1.6576 | 1.6576 | -0.02% | |
| 009421 | 1.0948 | 1.1703 | -0.05% | |
| 009867 | 1.6239 | 1.6239 | -0.02% | |
| 010069 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 010089 | 0.8272 | 0.8272 | -0.02% | |
| 011006 | 0.7653 | 0.7653 | -0.02% | |
| 011787 | 1.3394 | 1.3394 | -0.02% | |
| 011933 | 0.8907 | 0.8907 | -0.02% | |
| 012238 | 1.503 | 1.503 | -0.08% | |
| 012742 | 1.0372 | 1.0722 | -0.05% | |
| 012845 | 0.9467 | 0.9467 | -0.02% | |
| 012889 | 0.8108 | 0.8108 | -0.02% | |
| 014068 | 0.8771 | 0.8771 | -0.02% | |
| 014133 | 1.124 | 1.124 | -0.08% | |
| 014333 | 0.9686 | 0.9686 | -0.02% | |
| 014334 | 0.9405 | 0.9405 | -0.02% | |
| 015001 | 4.42 | 4.42 | -0.08% | |
| 015975 | 1.1086 | 1.1086 | -0.05% | |
| 018113 | 1.5099 | 1.5099 | -0.08% | |
| 019087 | 1.5543 | 1.5543 | -0.05% | |
| 019221 | 1.1781 | 1.1781 | -0.05% | |
| 021063 | 1.0276 | 1.0336 | -0.05% | |
| 021558 | 2.121 | 2.121 | -0.02% | |
| 022442 | 1.1847 | 1.1847 | -0.05% | |
| 022443 | 1.1817 | 1.1817 | -0.05% | |
| 022932 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 023414 | 1.5174 | 1.5174 | -0.05% | |
| 024529 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% | |
| 159236 | 1.2008 | 1.2008 | -0.08% | |
| 159866 | 1.3194 | 1.3194 | -0.05% | |
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| 000079 | 1.5789 | 1.5789 | -0.05% | |
| 000184 | 2.055 | 2.201 | -0.05% | |
| 000185 | 2.003 | 2.148 | -0.05% | |
| 000667 | 1.291 | 1.291 | -0.02% | |
| 000793 | 1.828 | 1.828 | -0.08% | |
| 001716 | 3.518 | 3.518 | -0.02% | |
| 001722 | 1.939 | 1.939 | -0.02% | |
| 001998 | 2.7509 | 2.7509 | -0.02% | |
| 002000 | 1.519 | 1.519 | -0.02% | |
| 002004 | 1.335 | 1.335 | -0.02% | |
| 002594 | 2.136 | 2.136 | -0.02% | |
| 003341 | 1.4236 | 1.4236 | -0.05% | |
| 005103 | 0.9774 | 1.1974 | -0.05% | |
| 005198 | 0.9104 | 0.9104 | -0.02% | |
| 006221 | 1.4078 | 1.4078 | -0.05% | |
| 006937 | 1.1819 | 1.4024 | -0.08% | |
| 007223 | 1.3164 | 1.3164 | -0.05% | |
| 007353 | 2.2019 | 2.2019 | -0.02% | |
| 007674 | 1.4654 | 1.4654 | -0.08% | |
| 008052 | 1.1766 | 1.1766 | -0.05% | |
| 009365 | 1.3166 | 1.3166 | -0.02% | |
| 009707 | 2.6756 | 2.6756 | -0.02% | |
| 009928 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | |
| 010632 | 1.0345 | 1.145 | -0.05% | |
| 010685 | 3.218 | 3.218 | -0.08% | |
| 011092 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% | |
| 011475 | 2.582 | 2.582 | -0.02% | |
| 011476 | 2.708 | 2.708 | -0.08% | |
| 011533 | 1.2373 | 1.2373 | -0.02% | |
| 011729 | 1.2847 | 1.2847 | -0.02% | |
| 012014 | 1.0444 | 1.0444 | -0.02% | |
| 012337 | 1.1068 | 1.1068 | -0.05% | |
| 013290 | 0.6993 | 0.6993 | -0.02% | |
| 013342 | 0.9416 | 0.9416 | -0.02% | |
| 013953 | 1.0906 | 1.1088 | -0.05% | |
| 014069 | 0.8602 | 0.8602 | -0.02% | |
| 014666 | 1.3463 | 1.3463 | -0.02% | |
| 014714 | 1.0378 | 1.1114 | -0.05% | |
| 015973 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
| 015974 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | |
| 016025 | 1.0708 | 1.0708 | -0.05% | |
| 017127 | 1.0671 | 1.0865 | -0.05% | |
| 017128 | 1.0609 | 1.0786 | -0.05% | |
| 018112 | 1.5219 | 1.5219 | -0.08% | |
| 020750 | 1.0264 | 1.0264 | -0.05% | |
| 025403 | 1.5741 | 1.5741 | 0.05% | |
| 159217 | 1.4584 | 1.4584 | -0.08% | |
| 159636 | 1.3758 | 1.3758 | -0.08% | |
| 159725 | 0.9181 | 0.9181 | -0.08% | |
| 159905 | 1.7826 | 2.0886 | -0.08% | |
| 164814 | 1.108 | 1.862 | -0.05% | |
| 481006 | 0.8099 | 1.7552 | -0.02% | |
| 485020 | 1.1167 | 1.1167 | -0.05% | |
| 486001 | 1.597 | 2.755 | 0.05% | |
| 486002 | 4.439 | 4.439 | 0.05% | |
| 487021 | 3.327 | 3.327 | -0.02% | |
| 021231 | 1.2927 | 1.2927 | -0.05% | |
| 016146 | 1.1158 | 1.1158 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 77,347.81 | 83.24 |
| 2 | 债券及货币 | 9,470.69 | 10.19 |
| 3 | 现金 | 9,470.69 | 10.19 |
| 4 | 其他资产 | 2,195.80 | 02.36 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.8% | 10.89% | 16.6% | 9.47% | 10.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 2.68% | 4.37% | 12.44% | 10.89% | 58.59% | 57.24% | 343.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.34 | -0.09 | 0.08 |
| 夏普比率 | 71.16 | 218.26 | 75.51 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.63 | 0.33 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.21 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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