公募基金 > 基金超市 > 江信添福A
江信添福A  003425
收藏成功
债券型
基金公司江信基金管理有限公司
基金经理马超然
申购费率0.05%
基金规模6.69亿  (2022-06-30)
1.3385
1.3485
35.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3419/5938
最近一月 0.56% 0.01% 1695/5882
最近三月 0.07% 0.01% 5091/5728
最近一年 2.54% 0.04% 4127/4886
(2024-11-13)
基金代码003425 基金经理马超然 最新份额52,007.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司江信基金管理有限公司 最新规模6.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-02 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模3.01亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.3385 1.3485 0.03%
2024-11-12 1.3381 1.3481 0.03%
2024-11-11 1.3377 1.3477 0.04%
2024-11-8 1.3372 1.3472 0.01%
2024-11-7 1.337 1.347 0.02%
2024-11-6 1.3367 1.3467 0.01%
2024-11-5 1.3365 1.3465 0.01%
2024-11-4 1.3364 1.3464 0.03%
2024-11-1 1.336 1.346 0.04%
2024-10-31 1.3355 1.3455 0.00%
2024-10-30 1.3355 1.3455 -0.01%
2024-10-29 1.3356 1.3456 -0.03%
2024-10-28 1.336 1.346 -0.01%
2024-10-25 1.3362 1.3462 -0.01%
2024-10-24 1.3364 1.3464 -0.01%
2024-10-23 1.3366 1.3466 -0.05%
2024-10-22 1.3373 1.3473 -0.01%
2024-10-21 1.3374 1.3474 0.02%
2024-10-18 1.3371 1.3471 0.03%
2024-10-17 1.3367 1.3467 0.05%

马超然先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部,现担任江信增利货币市场基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
江信添福A  2024-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
江信洪福债券型2024-01-09 至 今 0.90.36% 0.04% 
江信汇福债券型2023-04-21 至 今 1.62.71% 1.51% 
江信一年定开债券型2023-05-12 至 今 1.51.64% 1.26% 
江信添福A债券型2024-01-09 至 今 0.90.27% 0.04% 
江信聚福债券型2023-06-29 至 今 1.41.72% 0.82% 
江信添福C债券型2024-01-09 至 今 0.90.25% 0.04% 
江信增利货币B货币型2023-04-21 至 今 1.61.54% 1.53% 
江信增利货币A货币型2023-04-21 至 今 1.61.34% 1.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马超然2024-01-09 至 今0年10个月零5天0.270.04
杨鹏飞2019-12-16 至 2023-10-173年10个月零1天15.2613.02
杨淳2016-10-20 至 2024-01-097年-10个月零20天32.6224.73
基本信息
江信基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2013-01-28资产管理规模29.37 亿元
公司股东国盛证券有限责任公司  金麒麟投资有限公司  鹰潭红石投资管理有限合伙企业  鹰潭聚福投资管理有限合伙企业  安徽恒生阳光控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002630 1.332 1.332 0.23%
003425 1.3385 1.3485 0.00%
002723 1.4481 1.4481 0.00%
003426 1.3793 1.3893 0.00%
001675 1.4943 1.5328 0.23%
002724 1.394 1.394 0.00%
001676 1.4281 1.4616 0.23%
002631 1.2495 1.2495 0.23%
003424 1.0561 1.3599 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币74,358.99101.93
3现金346.2400.47
4其他资产102.8800.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248072624丰城发投MTN001(项目收益)70.00(万张)7,150.19(万元)9.80(%)  
224065824抚州0160.00(万张)6,138.54(万元)8.41(%)  
3208033220吉安绿色债70.00(万张)6,103.18(万元)8.37(%)  
416333820赣版0150.00(万张)5,106.38(万元)7.00(%)  
522033222进出3250.00(万张)5,108.83(万元)7.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.1%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-10-122018-10-160.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%2.54%3.37%3.49%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.56%
0.07%
0.34%
2.0%
2.54%
10.46%
18.71%
35.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
131.80
109.86
148.48
特雷诺指数
-0.30
-0.13
-0.31
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。