基金代码003426 | 基金经理马超然 | 最新份额2,595.58万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司江信基金管理有限公司 | 最新规模6.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-02 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、大额存单、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从市场买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.3785 | 1.3885 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.378 | 1.388 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.3777 | 1.3877 | 0.02% |
2024-11-6 | 1.3774 | 1.3874 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.3773 | 1.3873 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.3771 | 1.3871 | 0.03% |
2024-11-1 | 1.3767 | 1.3867 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.3763 | 1.3863 | 0.01% |
2024-10-30 | 1.3762 | 1.3862 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.3764 | 1.3864 | -0.03% |
2024-10-28 | 1.3768 | 1.3868 | -0.02% |
2024-10-25 | 1.3771 | 1.3871 | -0.01% |
2024-10-24 | 1.3773 | 1.3873 | -0.01% |
2024-10-23 | 1.3775 | 1.3875 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.3782 | 1.3882 | -0.01% |
2024-10-21 | 1.3783 | 1.3883 | 0.01% |
2024-10-18 | 1.3781 | 1.3881 | 0.03% |
2024-10-17 | 1.3777 | 1.3877 | 0.05% |
2024-10-16 | 1.377 | 1.387 | 0.06% |
2024-10-15 | 1.3762 | 1.3862 | 0.09% |
马超然先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年起,先后就职于民生加银资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、天津信托有限责任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司,任职于固定收益总部,现担任江信增利货币市场基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
江信洪福 | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.8 | 0.36% | 0.04% |
江信汇福 | 债券型 | 2023-04-21 至 今 | 1.6 | 2.71% | 1.51% |
江信一年定开 | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | 1.64% | 1.26% |
江信添福A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.8 | 0.27% | 0.04% |
江信聚福 | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 1.4 | 1.72% | 0.82% |
江信添福C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.8 | 0.25% | 0.04% |
江信增利货币B | 货币型 | 2023-04-21 至 今 | 1.6 | 1.54% | 1.53% |
江信增利货币A | 货币型 | 2023-04-21 至 今 | 1.6 | 1.34% | 1.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马超然 | 2024-01-09 至 今 | 0年10个月零3天 | 0.25 | 0.04 |
杨鹏飞 | 2019-12-16 至 2023-10-17 | 3年10个月零1天 | 26.04 | 13.02 |
杨淳 | 2016-10-20 至 2024-01-09 | 7年-10个月零20天 | 37.00 | 24.73 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-01-28 | 资产管理规模 | 29.37 亿元 |
公司股东 | 国盛证券有限责任公司 金麒麟投资有限公司 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 安徽恒生阳光控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002630 | 1.336 | 1.336 | 1.03% | |
003425 | 1.3377 | 1.3477 | 0.12% | |
002723 | 1.445 | 1.445 | 0.12% | |
002724 | 1.3911 | 1.3911 | 0.12% | |
002631 | 1.2533 | 1.2533 | 1.03% | |
003426 | 1.3785 | 1.3885 | 0.12% | |
001676 | 1.4371 | 1.4706 | 1.03% | |
001675 | 1.5037 | 1.5422 | 1.03% | |
003424 | 1.0556 | 1.3594 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 74,358.99 | 101.93 |
3 | 现金 | 346.24 | 00.47 |
4 | 其他资产 | 102.88 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102480726 | 24丰城发投MTN001(项目收益) | 70.00(万张) | 7,150.19(万元) | 9.80(%) |
2 | 240658 | 24抚州01 | 60.00(万张) | 6,138.54(万元) | 8.41(%) |
3 | 2080332 | 20吉安绿色债 | 70.00(万张) | 6,103.18(万元) | 8.37(%) |
4 | 163338 | 20赣版01 | 50.00(万张) | 5,106.38(万元) | 7.00(%) |
5 | 220332 | 22进出32 | 50.00(万张) | 5,108.83(万元) | 7.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.95% | 2.21% | 3.04% | 5.3% | 4.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | -0.12% | 0.17% | 1.69% | 2.21% | 9.4% | 29.47% | 39.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
夏普比率 | 92.57 | 69.19 | 74.21 |
特雷诺指数 | -0.23 | -0.08 | -17.21 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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