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嘉实新能源新材料股票C  003985
收藏成功
股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理姚志鹏
申购费率0.0%
基金规模68.26亿  (2022-06-30)
2.7214
2.7214
172.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.0% 5340/5741
最近一月 1.12% -0.06% 299/5696
最近三月 -2.34% -0.05% 1432/5567
最近一年 80.25% 0.38% 294/4465
(2026-04-07)
基金代码003985 基金经理姚志鹏 最新份额131,110.6万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模68.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-03-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模13.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于新能源新材料行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-8 2.7986 2.7986 2.84%
2026-4-7 2.7214 2.7214 0.65%
2026-4-3 2.7037 2.7037 -2.27%
2026-4-2 2.7665 2.7665 -0.38%
2026-4-1 2.777 2.777 -0.41%
2026-3-31 2.7885 2.7885 -3.89%
2026-3-30 2.9014 2.9014 -0.17%
2026-3-27 2.9064 2.9064 3.31%
2026-3-26 2.8134 2.8134 1.56%
2026-3-25 2.7702 2.7702 0.97%
2026-3-24 2.7437 2.7437 0.43%
2026-3-23 2.7319 2.7319 -1.02%
2026-3-20 2.76 2.76 2.95%
2026-3-19 2.6809 2.6809 -3.37%
2026-3-18 2.7743 2.7743 -1.34%
2026-3-17 2.8119 2.8119 -2.58%
2026-3-16 2.8864 2.8864 -0.79%
2026-3-13 2.9095 2.9095 1.18%
2026-3-12 2.8755 2.8755 0.31%
2026-3-11 2.8667 2.8667 3.03%

姚志鹏先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任公司副总经理、股票投研首席投资官。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新能源新材料股票C  2017-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实远见先锋一年持有期混合C混合型2021-07-29 至 今 4.7-51.79% -29.89% 
嘉实新收益混合混合型2016-12-28 至 2020-07-22 3.669.96% 62.59% 
嘉实新能源新材料股票C股票型2017-01-16 至 今 9.231.64% 19.31% 
嘉实远见先锋一年持有期混合A混合型2021-07-29 至 今 4.7-51.20% -29.89% 
嘉实价值优势混合A混合型2016-05-03 至 2016-11-23 0.63.76% 4.89% 
嘉实动力先锋混合C混合型2020-10-19 至 今 5.5-47.77% -20.88% 
嘉实时代先锋三年持有期混合A混合型2021-06-22 至 今 4.8-51.66% -27.59% 
嘉实智能汽车股票股票型2016-04-30 至 今 9.949.82% 33.91% 
嘉实新能源新材料股票A股票型2017-01-16 至 今 9.235.36% 19.31% 
嘉实产业先锋混合C混合型2020-07-11 至 今 5.7-42.76% -15.41% 
嘉实时代先锋三年持有期混合C混合型2021-06-22 至 今 4.8-52.15% -27.59% 
嘉实积极配置一年持有期混合C混合型2022-11-01 至 今 3.4-29.09% -19.73% 
嘉实产业先锋混合A混合型2020-07-11 至 今 5.7-41.12% -15.41% 
嘉实动力先锋混合A混合型2020-10-19 至 今 5.5-46.40% -20.88% 
嘉实环保低碳股票股票型2018-03-21 至 今 8.118.36% 7.97% 
嘉实积极配置一年持有期混合A混合型2022-11-01 至 今 3.4-28.80% -19.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊昱洲2021-01-26 至 2026-01-224年-1个月零27天-55.70-30.67
姚志鹏2017-01-16 至 今9年2个月零24天31.6419.31
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016510 1.0749 1.1262 0.06%
016797 1.1075 1.1075 0.06%
017036 0.9913 0.9913 0.28%
017429 1.1068 1.1068 0.21%
017444 1.0781 1.0781 0.06%
013528 1.0596 1.0596 0.29%
013439 1.2449 1.2449 0.28%
159123 1.0353 1.0353 0.29%
014270 0.8736 0.8736 0.28%
003880 1.0284 1.1276 0.06%
501311 0.9776 0.9776 0.29%
007320 1.0818 1.1913 0.06%
070022 2.816 3.261 0.28%
070023 2.2769 2.2769 0.29%
070026 1.2759 1.6878 0.06%
007022 1.0272 1.1857 0.06%
007133 1.0947 1.0947 0.29%
020858 1.1064 1.1064 0.06%
021061 1.1573 1.1573 0.29%
021800 1.1585 1.1585 0.29%
024574 1.1875 1.1962 0.29%
024575 1.1855 1.1941 0.29%
024620 0.8954 0.8954 0.29%
159922 3.0358 2.5084 0.29%
025109 1.0116 1.0116 0.06%
021401 1.1039 1.1039 0.06%
019071 2.3578 2.3578 0.29%
019075 1.2276 1.2276 0.21%
020259 1.0421 1.0421 0.06%
018244 1.7974 1.7974 0.28%
018432 1.0704 1.0704 0.21%
019306 2.153 2.153 0.29%
019594 1.0675 1.0675 0.06%
019781 1.6627 1.6627 0.28%
020178 1.1132 1.1132 0.06%
018466 1.0652 1.0652 0.28%
018636 1.1303 1.1303 0.28%
562860 0.6901 0.6901 0.29%
562890 1.2907 1.2907 0.29%
588200 2.3588 2.3588 0.29%
588700 1.0431 1.0431 0.29%
017731 2.7405 2.7405 0.21%
000414 1.396 1.396 0.28%
003461 1.2061 1.3351 0.06%
003054 1.846 1.846 0.29%
000595 3.278 7.819 0.28%
000751 3.925 3.925 0.29%
005660 5.2495 5.2495 0.29%
002212 1.166 1.239 0.28%
004450 2.3612 2.3612 0.29%
007792 1.6467 1.6467 0.29%
007815 1.4873 1.4873 0.29%
000044 4.78 4.78 0.21%
960024 1.1479 1.1626 0.28%
012467 0.6121 0.6121 0.28%
008664 1.1078 1.1508 0.28%
012225 0.9832 0.9832 0.28%
012773 1.0563 1.1707 0.06%
011627 0.7199 0.7199 0.28%
014854 2.0023 2.0023 0.29%
014855 1.9827 1.9827 0.29%
002549 1.1616 1.4064 0.06%
009993 1.6311 1.6311 0.28%
010186 0.7439 0.7439 0.28%
003299 2.299 2.299 0.29%
003357 1.1044 1.339 0.06%
000985 1.559 1.559 0.29%
001036 1.972 1.972 0.29%
009869 1.0481 1.0481 0.28%
009909 0.9506 0.9506 0.28%
024874 0.9053 0.9053 0.29%
024875 0.9042 0.9042 0.29%
024703 0.9536 0.9536 0.29%
016532 1.816 1.816 0.21%
016534 0.2637 0.2637 0.21%
016566 0.9174 0.9174 0.29%
016570 1.1921 1.1921 0.28%
016571 1.1587 1.1587 0.28%
016843 1.0842 1.0842 0.29%
017443 1.0856 1.0856 0.06%
017469 1.9556 1.9556 0.29%
013737 1.1046 1.1046 0.06%
159389 1.3692 1.3692 0.29%
159518 1.2336 1.2336 0.21%
159535 1.4425 1.4425 0.29%
004916 1.3571 1.4294 0.28%
160717 0.7311 0.7311 0.21%
160718 0.9535 1.7116 0.06%
160719 2.122 2.122 0.21%
160722 1.7901 1.8145 0.28%
007319 1.088 1.205 0.06%
070011 1.006 2.297 0.28%
070019 2.342 2.943 0.28%
005998 1.3832 1.3832 0.29%
005999 1.3147 1.3147 0.29%
007134 1.0552 1.0552 0.29%
021060 1.1625 1.1625 0.29%
159910 2.3259 2.3259 0.29%
023716 1.0252 1.0523 0.06%
022240 1.0121 1.0608 0.06%
021215 1.244 1.244 0.29%
021348 1.0103 1.0303 0.06%
021349 1.0045 1.0245 0.06%
019047 1.0164 1.0743 0.06%
019072 2.3429 2.3429 0.29%
020315 2.3207 2.3207 0.29%
018027 1.0002 1.0002 0.29%
018200 0.8519 0.8519 0.21%
018201 0.8462 0.8462 0.21%
019595 1.0628 1.0628 0.06%
020177 1.1189 1.1189 0.06%
021867 0.9751 0.9751 0.29%
021879 0.9393 0.9393 0.29%
562800 0.9966 0.9966 0.29%
562820 2.1974 2.1974 0.29%
562850 1.3423 1.3423 0.29%
017489 2.5429 2.5429 0.29%
017656 1.1457 1.1457 0.28%
017744 1.4839 1.4839 0.29%
006450 1.0236 1.2418 0.06%
000711 2.084 2.084 0.29%
000116 1.0127 1.5711 0.06%
012466 0.6341 0.6341 0.28%
009599 1.016 1.1801 0.06%
011626 0.7495 0.7495 0.28%
011842 0.91 0.91 0.28%
008016 1.0438 1.1999 0.06%
014602 0.573 0.573 0.29%
014605 0.7265 0.7265 0.29%
014872 1.0689 1.0689 0.28%
014873 1.0344 1.0344 0.28%
011246 0.6092 0.6092 0.28%
515680 1.6777 1.6777 0.29%
006603 2.0261 2.0261 0.29%
006797 1.1565 1.233 0.06%
006841 1.0311 1.2263 0.06%
009126 1.4834 1.4834 0.29%
009137 1.0472 1.0472 0.28%
009138 1.3969 1.3969 0.28%
009179 0.9489 0.9489 0.29%
009180 0.9377 0.9377 0.29%
010274 0.9748 0.9748 0.28%
005267 2.3192 2.3192 0.29%
002178 1.2063 1.4548 0.28%
011079 1.0126 1.1468 0.06%
011168 1.1727 1.1727 0.06%
009772 1.0514 1.1708 0.06%
001759 2.146 2.146 0.28%
025720 0.7669 0.7669 0.29%
016511 1.0635 1.1139 0.06%
016512 1.0919 1.0919 0.06%
016738 1.1581 1.1581 0.24%
016798 1.0985 1.0985 0.06%
017057 1.132 1.132 0.29%
017129 1.0442 1.1005 0.06%
016135 1.577 1.577 0.28%
014074 0.6751 0.6751 0.28%
015405 1.0992 1.0992 0.06%
013316 0.9723 0.9723 0.29%
013440 1.215 1.215 0.28%
159129 1.1541 1.1541 0.29%
159501 1.5625 1.5625 0.21%
159526 1.3291 1.3291 0.29%
159561 1.2255 1.2255 0.21%
159625 1.2486 1.2486 0.29%
014216 1.392 1.392 0.28%
014293 0.9713 0.9713 0.28%
014308 0.7184 0.7184 0.28%
501091 0.9964 0.9964 0.28%
007343 3.5374 3.5374 0.28%
007589 1.0258 1.2194 0.06%
070006 5.974 6.514 0.28%
070009 1.0553 1.6263 0.06%
070017 1.306 2.344 0.28%
070032 1.422 3.308 0.28%
070038 1.3497 1.5308 0.06%
009649 1.3234 1.3234 0.28%
021741 0.8287 0.8287 0.28%
022496 1.1378 1.1742 0.28%
159741 0.5951 0.5951 0.21%
022897 1.2987 1.4303 0.29%
019049 1.0566 1.0566 0.06%
020260 1.0376 1.0376 0.06%
018169 1.0254 1.0804 0.06%
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009795 0.7177 0.7177 0.28%
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024701 0.8627 0.8627 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票573,209.0189.86
2债券及货币75,260.0411.80
3现金66,953.1310.50
4其他资产2,839.2900.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代145.4053,401.008.37%37.40  
000792盐湖股份1,229.1134,611.745.43%1229.11  
002497雅化集团1,385.5734,292.865.38%1385.57  
002709天赐材料731.2133,877.055.31%81.05  
603799华友钴业461.1931,480.654.94%119.73  
301358湖南裕能477.1030,849.184.84%88.32  
002466天齐锂业534.1629,581.584.64%534.16  
603501豪威集团219.6627,654.674.34%109.09  
603659璞泰来1,013.5627,710.614.34%0.00  
002460赣锋锂业428.2826,934.304.22%428.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0845.20(万张)4,565.64(万元)0.72(%)  
201976625国债0137.00(万张)3,741.27(万元)0.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.77%80.25%6.8%1.1%11.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.12%
-2.34%
1.25%
1.25%
80.25%
21.85%
5.62%
172.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
1.43
1.40
夏普比率
166.64
106.47
15.84
特雷诺指数
0.05
0.07
0.01
詹森指数
0.31
0.19
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。