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嘉实新收益混合  000870
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王凯,胡涛
申购费率0.06%
基金规模4.67亿  (2022-06-30)
1.245
1.558
56.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.25% -0.05% 6510/8241
最近一月 0.97% -0.01% 1663/8215
最近三月 27.95% 0.12% 531/8125
最近一年 -3.41% 0.0% 5195/7587
(2024-11-18)
基金代码000870 基金经理王凯,胡涛 最新份额21,449.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模4.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-12-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模23.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资风险的条件下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,追求长期稳健的绝对收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款等)、大额存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.263 1.576 1.45%
2024-11-18 1.245 1.558 -1.03%
2024-11-15 1.258 1.571 -2.63%
2024-11-14 1.292 1.605 -2.78%
2024-11-13 1.329 1.642 -0.30%
2024-11-12 1.333 1.646 -1.11%
2024-11-11 1.348 1.661 2.28%
2024-11-8 1.318 1.631 1.00%
2024-11-7 1.305 1.618 0.08%
2024-11-6 1.304 1.617 0.00%
2024-11-5 1.304 1.617 4.15%
2024-11-4 1.252 1.565 2.54%
2024-11-1 1.221 1.534 -1.29%
2024-10-31 1.237 1.55 -0.56%
2024-10-30 1.244 1.557 -1.03%
2024-10-29 1.257 1.57 -1.26%
2024-10-28 1.273 1.586 0.00%
2024-10-25 1.273 1.586 1.84%
2024-10-24 1.25 1.563 -1.34%
2024-10-23 1.267 1.58 0.88%

胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理、2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理、2021年9月28日至今任嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实新收益混合  2020-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长收益混合A混合型2019-11-19 至 今 5.0-18.56% 10.92% 
宏利效率优选混合(LOF)混合型,LOF型2009-12-23 至 2014-03-25 4.324.38% -0.64% 
嘉实新收益混合混合型2020-07-22 至 今 4.3-53.65% -15.96% 
嘉实远见企业精选两年持有期混合混合型2020-08-13 至 今 4.3-48.74% -16.81% 
嘉实优质精选混合A混合型2020-11-16 至 今 4.0-52.36% -20.58% 
嘉实优质核心两年持有期混合A混合型2021-08-16 至 今 3.3-54.59% -29.03% 
宏利稳定混合混合型2009-06-13 至 2013-08-30 4.215.66% -3.64% 
嘉实优质企业混合混合型2014-08-20 至 今 10.355.12% 99.29% 
嘉实优质精选混合C混合型2020-11-16 至 今 4.0-52.96% -20.58% 
嘉实优质核心两年持有期混合C混合型2021-08-16 至 今 3.3-55.02% -29.03% 
嘉实成长收益混合H混合型2019-11-19 至 今 5.0-18.56% 10.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王凯2020-07-22 至 今4年3个月零29天-53.65-15.96
胡涛2020-07-22 至 今4年3个月零29天-53.65-15.96
姚志鹏2016-12-28 至 2020-07-223年-6个月零24天69.9662.59
陈少平2015-01-13 至 2018-12-113年10个月零28天17.4013.52
翟琳琳2014-11-14 至 2016-01-141年-11个月零31天42.6021.66
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000043 4.866 4.866 0.21%
000341 1.038 1.093 0.21%
000414 1.366 1.366 -1.02%
000988 2.288 2.288 0.21%
001616 2.155 2.155 -1.22%
001755 1.1232 1.5051 -1.02%
003054 1.682 1.682 -1.22%
003056 1.0454 1.2895 -0.08%
003294 1.5259 1.5259 -1.02%
003984 1.7776 1.7776 -1.22%
005167 0.9671 0.9671 -1.02%
005663 1.1148 1.1148 -1.22%
006604 1.3764 1.3764 -1.22%
006797 1.1216 1.1981 -0.08%
006803 0.9936 0.9936 -1.22%
007343 2.2077 2.2077 -1.02%
007529 1.1012 1.1462 -0.08%
007605 1.3828 1.5101 -1.22%
007815 1.0567 1.0567 -1.22%
008016 1.0418 1.1667 -0.08%
008338 1.015 1.1444 -0.08%
008779 1.1587 1.1587 -1.22%
009127 1.1106 1.1106 -1.22%
009139 1.0997 1.0997 -1.02%
009180 1.0492 1.0492 -1.22%
009294 1.0414 1.1507 -0.08%
009772 1.0532 1.1404 -0.08%
009773 1.049 1.1359 -0.08%
009820 1.0883 1.0883 -1.02%
010276 0.5663 0.5663 -1.02%
011247 0.4752 0.4752 -1.02%
011250 1.1101 1.1101 -1.02%
011516 1.037 1.037 -1.02%
011626 0.7393 0.7393 -1.02%
011627 0.7181 0.7181 -1.02%
011924 0.605 0.605 -1.02%
013030 1.0208 1.0208 -1.02%
013316 0.6373 0.6373 -1.22%
013412 1.0677 1.0677 -0.08%
013856 0.8188 0.8188 -1.02%
014074 0.7458 0.7458 -1.02%
014110 0.5519 0.5519 -1.22%
014216 1.368 1.368 -1.02%
014269 0.8756 0.8756 -1.02%
016168 1.875 1.875 -1.02%
016510 1.0641 1.0802 -0.08%
016534 0.2298 0.2298 0.21%
016825 1.0076 1.0076 -1.02%
017037 0.6623 0.6623 -1.02%
017113 0.7033 0.7033 -1.02%
017147 0.946 0.946 -1.02%
017527 1.2822 1.2822 -1.22%
017745 0.7581 0.7581 -1.22%
018170 1.0512 1.0512 -0.08%
018272 1.0316 1.0316 -0.08%
018401 1.1909 1.1909 -1.02%
018465 1.0218 1.0218 -1.02%
018635 1.0298 1.0298 -1.02%
019279 0.9747 0.9747 -1.22%
019306 1.694 1.694 -1.22%
019392 1.2055 1.2055 -1.02%
019780 1.2312 1.2312 -1.02%
019782 1.2383 1.2383 -1.02%
020232 1.1783 1.1783 -1.22%
020766 1.1711 1.1711 -1.22%
021215 1.1427 1.1427 -1.22%
021349 1.0066 1.0066 -0.08%
021628 1.0126 1.0126 -0.08%
070002 15.2057 15.8767 -1.02%
070005 1.2519 2.5063 -0.08%
070010 1.569 3.272 -1.02%
070013 1.217 3.183 -1.02%
159518 1.0088 1.0088 0.21%
159638 0.8047 0.8047 -1.22%
159683 0.9731 0.9731 -1.22%
159852 0.7932 0.7932 -1.22%
159918 1.8301 1.8301 -1.22%
501189 0.9382 0.9382 -1.02%
501311 0.8968 0.8968 -1.22%
512550 1.5161 1.5161 -1.22%
512600 0.7133 3.5665 -1.22%
515680 1.5413 1.5413 -1.22%
562860 0.6417 0.6417 -1.22%
016798 1.0116 1.0116 -0.08%
001688 1.2619 1.4794 -1.02%
001878 2.088 2.156 -1.22%
002149 0.913 0.985 -1.02%
002168 2.2 2.2 -1.22%
002211 0.7279 1.1157 -1.02%
002991 1.066 1.2456 -0.08%
003357 1.0785 1.3131 -0.08%
003634 1.3302 1.3302 -1.22%
004030 1.0418 1.259 -0.08%
004477 1.4044 1.4544 -1.02%
005089 0.8095 0.8095 -1.02%
005157 1.1216 1.1216 -0.78%
005661 2.6511 2.6511 -1.22%
005670 1.0342 1.2429 -0.08%
005727 1.02 1.02 -1.22%
007021 1.025 1.1683 -0.08%
008648 1.0161 1.1531 -0.08%
008664 1.0882 1.1312 -1.02%
008665 1.07 1.11 -1.02%
009650 1.3042 1.3042 -1.02%
009821 1.0706 1.0706 -1.02%
009994 0.9848 0.9848 -1.02%
010255 1.0775 1.1057 -0.08%
011036 0.7623 0.7623 -1.22%
011248 0.6514 0.6514 -1.02%
011925 0.5955 0.5955 -1.02%
012225 0.827 0.827 -1.02%
012280 1.0851 1.0851 -0.08%
012616 1.394 1.523 -1.02%
012773 1.053 1.1447 -0.08%
012957 1.098 1.098 -0.08%
012958 1.0909 1.0909 -0.08%
013625 0.9937 0.9937 -1.02%
013631 0.7589 0.7589 -1.02%
013738 1.0725 1.0725 -0.08%
013995 1.0584 1.0584 -1.02%
013996 1.0469 1.0469 -1.02%
014270 0.86 0.86 -1.02%
014853 1.0708 1.0708 -1.02%
016135 1.079 1.079 -1.02%
016264 1.055 1.055 -1.02%
016511 1.057 1.073 -0.08%
016535 0.2282 0.2282 0.21%
016568 1.1821 1.1821 -1.02%
016570 1.0064 1.0064 -1.02%
016582 1.2887 1.2887 0.85%
016824 1.0133 1.0133 -1.02%
016843 1.2696 1.2696 -1.22%
017057 1.0691 1.0691 -1.22%
017429 0.8735 0.8735 0.21%
017528 1.276 1.276 -1.22%
017718 1.021 1.021 -0.08%
017744 0.766 0.766 -1.22%
018028 0.8826 0.8826 -1.22%
018169 1.032 1.0527 -0.08%
018244 1.0354 1.0354 -1.02%
018860 0.9623 0.9623 -1.02%
019048 1.0333 1.0333 -0.08%
019076 0.1468 0.1468 0.21%
020858 1.0276 1.0276 -0.08%
021060 0.9995 0.9995 -1.22%
021618 1.0449 1.0521 -0.08%
021867 0.6378 0.6378 -1.22%
022240 1.0081 1.0189 -0.08%
070037 1.3442 1.5318 -0.08%
159501 1.3896 1.3896 0.21%
159535 1.0258 1.0258 -1.22%
159613 0.85 0.85 -1.22%
159741 0.5868 0.5868 0.21%
159875 0.5074 0.5074 -1.22%
159919 4.139 1.8706 -1.22%
160717 0.6341 0.6341 0.21%
160725 1.4374 1.4374 -1.22%
160726 0.9272 1.5672 -1.02%
515960 0.7435 0.7435 -1.22%
013527 0.7344 0.7344 -1.22%
000008 1.7006 1.7666 -1.22%
001039 1.51 1.51 -1.22%
002549 1.1303 1.3751 -0.08%
003299 2.308 2.308 -1.22%
003458 1.3754 1.3754 -0.08%
004066 1.0089 1.2863 -0.08%
005156 1.1793 1.1793 -0.78%
005612 1.4435 1.4435 -1.22%
007022 1.0241 1.1605 -0.08%
007793 1.5169 1.5169 -1.22%
008155 0.5287 0.5287 -1.22%
008620 1.0307 1.124 -0.08%
009388 1.1222 1.1222 -1.02%
009870 0.7402 0.7402 -1.02%
009909 0.6963 0.6963 -1.02%
009910 0.6741 0.6741 -1.02%
009993 0.8912 0.8912 -1.02%
009995 0.9653 0.9653 -1.02%
010186 0.59 0.59 -1.02%
010362 0.4718 0.4718 -1.22%
011079 1.011 1.1152 -0.08%
012467 0.52 0.52 -1.02%
012853 0.63 0.63 -1.02%
012995 0.6131 0.6131 -1.02%
013029 1.0329 1.0329 -1.02%
013411 1.0762 1.0762 -0.08%
013439 0.8936 0.8936 -1.02%
013440 0.8787 0.8787 -1.02%
014075 0.7334 0.7334 -1.02%
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006798 1.1159 1.1821 -0.08%
007670 1.0516 1.1454 -0.08%
007879 1.1946 1.226 -0.08%
008150 0.6185 0.6185 -1.02%
008154 0.5325 0.5325 -1.22%
008339 1.0128 1.1242 -0.08%
009599 1.0435 1.1483 -0.08%
009649 1.3293 1.3293 -1.02%
009795 0.5997 0.5997 -1.02%
010041 0.8625 0.8625 -1.02%
010273 0.8586 0.8586 -1.02%
011644 0.6187 0.6187 -1.02%
012065 1.0106 1.0106 -1.02%
012067 0.8464 0.8464 -1.02%
012226 0.8105 0.8105 -1.02%
012344 0.9107 0.9107 -1.02%
012534 0.9231 0.9231 -1.02%
012543 0.5357 0.5357 -1.22%
012619 0.726 0.726 -1.22%
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014112 1.091 1.091 -1.02%
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016571 0.9892 0.9892 -1.02%
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159695 1.1899 1.1899 -1.22%
159831 5.8329 1.4671 0.85%
160723 1.4092 1.4092 0.21%
160724 0.9455 1.3231 -1.22%
160727 1.0388 1.0388 -1.02%
517200 0.6396 0.6396 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,316.2888.59
2债券及货币3,046.3511.57
3现金3,046.3511.57
4其他资产23.5700.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代10.112,546.089.67%-1.27  
300347泰格医药28.251,948.977.40%0.00  
300395菲利华37.101,592.706.05%0.00  
688122西部超导29.091,350.175.13%0.00  
600862中航高科60.581,300.654.94%0.00  
600760中航沈飞26.581,241.744.72%2.39  
300685艾德生物46.021,104.554.20%0.00  
300763锦浪科技13.151,094.204.16%-3.39  
300855图南股份40.931,084.624.12%0.00  
600563法拉电子08.85913.323.47%-2.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
6月≤X<12月0.1%
3月≤X<6月0.5%
1月≤X<3月0.6%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-03-292017-03-300.3134
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.82%-3.41%-18.92%-0.11%4.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%
27.95%
26.14%
0.73%
-3.41%
-46.73%
-0.56%
56.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.33
1.39
1.31
夏普比率
4.66
-35.41
8.53
特雷诺指数
0.00
-0.02
0.01
詹森指数
-0.11
-0.19
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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