基金代码004151 | 基金经理黄意球,杜旭 | 最新份额2,882.86万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司先锋基金管理有限公司 | 最新规模1.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-04-14 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
首募规模3.91亿 | 托管费0.05% |
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
先锋现金宝 | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.1 | 4.79% | 7.99% |
先锋日添利A | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.1 | 7.67% | 7.99% |
先锋博盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.4 | -31.05% | 9.34% |
先锋日添利B | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.1 | 7.64% | 7.99% |
先锋博盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.4 | -31.90% | 9.34% |
先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.4 | -26.18% | 9.34% |
先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.4 | -27.11% | 9.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄意球 | 2022-07-18 至 今 | 2年-4个月零29天 | 2.30 | 2.88 |
杜旭 | 2020-02-24 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.67 | 7.99 |
刘领坡 | 2019-09-20 至 2020-09-22 | 1年0个月零2天 | 1.57 | 2.11 |
杜磊 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2年5个月零6天 | 8.04 | 8.38 |
王颢 | 2017-03-17 至 2018-05-31 | 1年2个月零14天 | 4.63 | 4.53 |
黄意球先生:中国科学院博士,曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
先锋现金宝 | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | 1.72% | 2.88% |
先锋日添利A | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | 2.30% | 2.88% |
先锋博盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | -21.55% | 2.56% |
先锋日添利B | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | 1.97% | 2.88% |
先锋博盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | -22.03% | 2.56% |
先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | -18.83% | 2.56% |
先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.7 | -19.34% | 2.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄意球 | 2022-07-18 至 今 | 2年-4个月零29天 | 2.30 | 2.88 |
杜旭 | 2020-02-24 至 今 | 5年1个月零23天 | 7.67 | 7.99 |
刘领坡 | 2019-09-20 至 2020-09-22 | 1年0个月零2天 | 1.57 | 2.11 |
杜磊 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2年5个月零6天 | 8.04 | 8.38 |
王颢 | 2017-03-17 至 2018-05-31 | 1年2个月零14天 | 4.63 | 4.53 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-05-16 | 资产管理规模 | 37.23 亿元 |
公司股东 | 北京福中达投资有限公司 北京指南针科技发展股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005892 | 0.8024 | 0.8024 | 0.04% | |
005890 | 0.694 | 0.694 | 0.04% | |
006401 | 1.5511 | 72.4959 | 0.76% | |
004724 | 1.0933 | 1.0933 | 0.76% | |
004726 | 0.8819 | 0.8819 | 0.76% | |
005891 | 0.6782 | 0.6782 | 0.04% | |
004727 | 0.8986 | 0.8986 | 0.76% | |
005893 | 0.7562 | 0.7562 | 0.04% | |
004834 | 0.9914 | 0.9914 | 0.76% | |
006402 | 1.4916 | 1.4916 | 0.76% | |
003586 | 0.9015 | 0.9015 | 0.76% | |
003587 | 0.8421 | 0.8421 | 0.76% | |
004833 | 1.0165 | 1.0165 | 0.76% | |
004725 | 1.0662 | 1.0662 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,780.33 | 61.76 |
3 | 现金 | 1,780.33 | 61.76 |
4 | 其他资产 | 03.47 | 00.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303217 | 23农业银行CD217 | 03.00(万张) | 299.74(万元) | 8.23(%) |
2 | 112411020 | 24平安银行CD020 | 02.00(万张) | 199.72(万元) | 5.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.499% | 1.496% | 1.507% | 1.821% | 2.196% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.75% | 0.45% | 1.5% | 4.59% | 9.45% | 19.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -180.18 | -215.80 | -37.98 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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