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先锋日添利货币A  004151
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货币型
基金公司先锋基金管理有限公司
基金经理黄意球,杜旭
申购费率0.0%
基金规模1.05亿  (2022-06-30)
0.3782
1.402%
17.38%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.56%
(2024-05-12)
基金代码004151 基金经理黄意球,杜旭 最新份额3,470.67万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司先锋基金管理有限公司 最新规模1.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-04-14 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模3.91亿 托管费0.05%
投资策略

在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
先锋日添利货币A  2020-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
先锋现金宝货币货币型2020-02-24 至 今 4.24.79% 7.99% 
先锋日添利货币A货币型2020-02-24 至 今 4.27.67% 7.99% 
先锋博盈纯债A债券型2020-11-27 至 今 3.5-31.05% 9.34% 
先锋日添利货币B货币型2020-02-24 至 今 4.27.64% 7.99% 
先锋博盈纯债C债券型2020-11-27 至 今 3.5-31.90% 9.34% 
先锋汇盈纯债债券A债券型2020-11-27 至 今 3.5-26.18% 9.34% 
先锋汇盈纯债债券C债券型2020-11-27 至 今 3.5-27.11% 9.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄意球2022-07-18 至 今1年-3个月零24天2.302.88
杜旭2020-02-24 至 今4年2个月零18天7.677.99
刘领坡2019-09-20 至 2020-09-221年0个月零2天1.572.11
杜磊2017-04-21 至 2019-09-272年5个月零6天8.048.38
王颢2017-03-17 至 2018-05-311年2个月零14天4.634.53
基本信息
先锋基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-05-16资产管理规模37.23 亿元
公司股东联合创业集团有限公司  大连亚联投资管理有限公司  北京指南针科技发展股份有限公司  深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)  北京鹏康投资有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,102.0560.57
3现金478.4613.79
4其他资产01.6400.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109221800322农发清发0310.00(万张)1,019.39(万元)29.37(%)  
201970923国债1604.00(万张)404.41(万元)11.65(%)  
311238836823广州农村商业银行CD11502.00(万张)199.79(万元)5.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.452%1.560%1.753%1.809%2.287%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.84%
0.6%
1.56%
5.36%
9.39%
17.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-205.73
-43.22
-38.65
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。