基金代码005891 | 基金经理杜旭,黄意球 | 最新份额9.99万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司先锋基金管理有限公司 | 最新规模17.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2019-08-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券资产、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任意一类基金份额的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.7149 | 0.7149 | 0.06% |
2024-11-20 | 0.7145 | 0.7145 | 0.08% |
2024-11-19 | 0.7139 | 0.7139 | 0.08% |
2024-11-18 | 0.7133 | 0.7133 | -0.07% |
2024-11-15 | 0.7138 | 0.7138 | -0.08% |
2024-11-14 | 0.7144 | 0.7144 | -0.18% |
2024-11-13 | 0.7157 | 0.7157 | -0.03% |
2024-11-12 | 0.7159 | 0.7159 | -0.04% |
2024-11-11 | 0.7162 | 0.7162 | 0.17% |
2024-11-8 | 0.715 | 0.715 | 0.00% |
2024-11-7 | 0.715 | 0.715 | 0.14% |
2024-11-6 | 0.714 | 0.714 | -0.03% |
2024-11-5 | 0.7142 | 0.7142 | 0.14% |
2024-11-4 | 0.7132 | 0.7132 | 0.08% |
2024-11-1 | 0.7126 | 0.7126 | -0.01% |
2024-10-31 | 0.7127 | 0.7127 | 0.07% |
2024-10-30 | 0.7122 | 0.7122 | -0.04% |
2024-10-29 | 0.7125 | 0.7125 | -0.14% |
2024-10-28 | 0.7135 | 0.7135 | 0.14% |
2024-10-25 | 0.7125 | 0.7125 | 0.10% |
杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
先锋现金宝 | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 4.7 | 4.79% | 7.99% |
先锋日添利A | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 4.7 | 7.67% | 7.99% |
先锋博盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -31.05% | 9.34% |
先锋日添利B | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 4.7 | 7.64% | 7.99% |
先锋博盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -31.90% | 9.34% |
先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -26.18% | 9.34% |
先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -27.11% | 9.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄意球 | 2022-07-18 至 今 | 2年4个月零4天 | -22.03 | 2.56 |
杜旭 | 2020-11-27 至 今 | 3年-1个月零26天 | -31.90 | 9.34 |
王璠 | 2020-09-14 至 2020-12-11 | 0年2个月零27天 | 0.54 | 0.56 |
王颢 | 2019-05-10 至 2020-10-12 | 1年5个月零2天 | 5.96 | 5.50 |
黄意球先生:中国科学院博士,曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
先锋现金宝 | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | 1.72% | 2.88% |
先锋日添利A | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | 2.30% | 2.88% |
先锋博盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | -21.55% | 2.56% |
先锋日添利B | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | 1.97% | 2.88% |
先锋博盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | -22.03% | 2.56% |
先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | -18.83% | 2.56% |
先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 2.4 | -19.34% | 2.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄意球 | 2022-07-18 至 今 | 2年4个月零4天 | -22.03 | 2.56 |
杜旭 | 2020-11-27 至 今 | 3年-1个月零26天 | -31.90 | 9.34 |
王璠 | 2020-09-14 至 2020-12-11 | 0年2个月零27天 | 0.54 | 0.56 |
王颢 | 2019-05-10 至 2020-10-12 | 1年5个月零2天 | 5.96 | 5.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-05-16 | 资产管理规模 | 37.23 亿元 |
公司股东 | 北京指南针科技发展股份有限公司 北京福中达投资有限公司 联合创业集团有限公司 大连亚联投资管理有限公司 北京鹏康投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004725 | 1.2803 | 1.2803 | -0.04% | |
004726 | 1.069 | 1.069 | -0.04% | |
006401 | 1.5385 | 71.907 | -0.04% | |
006402 | 1.4824 | 1.4824 | -0.04% | |
005893 | 0.8034 | 0.8034 | 0.04% | |
003586 | 0.8919 | 0.8919 | -0.04% | |
004833 | 0.9779 | 0.9779 | -0.04% | |
004834 | 0.9545 | 0.9545 | -0.04% | |
005892 | 0.8512 | 0.8512 | 0.04% | |
005890 | 0.7304 | 0.7304 | 0.04% | |
003587 | 0.8348 | 0.8348 | -0.04% | |
005891 | 0.7149 | 0.7149 | 0.04% | |
004724 | 1.3122 | 1.3122 | -0.04% | |
004727 | 1.0901 | 1.0901 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 129,764.94 | 95.53 |
3 | 现金 | 550.18 | 00.41 |
4 | 其他资产 | 4,794.01 | 03.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 175302 | 20青城04 | 100.00(万张) | 10,508.58(万元) | 7.74(%) |
2 | 102103343 | 21南航股MTN004 | 100.00(万张) | 10,236.22(万元) | 7.54(%) |
3 | 240534 | 24供销01 | 100.00(万张) | 10,247.50(万元) | 7.54(%) |
4 | 200203 | 20国开03 | 90.00(万张) | 9,250.98(万元) | 6.81(%) |
5 | 102280556 | 22广产投MTN001 | 80.00(万张) | 8,230.97(万元) | 6.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.66% | -8.18% | -8.16% | -6.71% | -6.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | -1.72% | -2.8% | -2.38% | -8.18% | -22.55% | -29.35% | -28.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
夏普比率 | -153.50 | -128.88 | -93.58 |
特雷诺指数 | -0.47 | -0.40 | -0.49 |
詹森指数 | -0.10 | -0.15 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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