基金代码004352 | 基金经理胡健强 | 最新份额2,735.24万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-06-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.25亿 | 托管费0.2% |
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过“自下而上”的股票精选策略和行业配置策略,投资于基本面优质、具备长期增长潜力的个股,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 1.2136 | 1.2136 | -1.61% |
2024-11-21 | 1.2334 | 1.2334 | 0.37% |
2024-11-20 | 1.2288 | 1.2288 | 1.34% |
2024-11-19 | 1.2126 | 1.2126 | 0.73% |
2024-11-18 | 1.2038 | 1.2038 | -2.45% |
2024-11-15 | 1.234 | 1.234 | 0.49% |
2024-11-14 | 1.228 | 1.228 | -1.47% |
2024-11-13 | 1.2463 | 1.2463 | -0.41% |
2024-11-12 | 1.2514 | 1.2514 | -2.00% |
2024-11-11 | 1.277 | 1.277 | -1.69% |
2024-11-8 | 1.2989 | 1.2989 | -0.90% |
2024-11-7 | 1.3107 | 1.3107 | 2.63% |
2024-11-6 | 1.2771 | 1.2771 | 0.50% |
2024-11-5 | 1.2707 | 1.2707 | 1.49% |
2024-11-4 | 1.2521 | 1.2521 | 1.41% |
2024-11-1 | 1.2347 | 1.2347 | 1.75% |
2024-10-31 | 1.2135 | 1.2135 | -0.21% |
2024-10-30 | 1.216 | 1.216 | -1.07% |
2024-10-29 | 1.2291 | 1.2291 | -1.51% |
2024-10-28 | 1.2479 | 1.2479 | 1.29% |
胡健强先生:北京大学光华管理学院硕士。曾任北京保监局统计研究处、宝盈基金行业研究员、中国人寿资产管理公司股票投资部高级投资经理、久阳资本总经理、国信证券金融市场总部权益投资部总经理。2023年11月入职北信瑞丰基金管理有限公司。2024年1月17日起任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡健强 | 2024-01-17 至 今 | 0年10个月零6天 | -3.01 | -5.34 |
程敏 | 2020-06-01 至 2024-01-17 | 3年7个月零16天 | 0.60 | 0.00 |
庞琳琳 | 2017-05-22 至 2020-06-01 | 3年0个月零10天 | 14.78 | 17.10 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000744 | 1.296 | 1.563 | 0.04% | |
000745 | 1.262 | 1.521 | 0.04% | |
007808 | 1.333 | 1.333 | -0.04% | |
001056 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
001154 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
002745 | 1.0291 | 1.0831 | -0.04% | |
004564 | 1.1246 | 1.2326 | 0.04% | |
009954 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
021641 | 1.1291 | 1.1291 | 0.04% | |
168501 | 1.5439 | 1.5439 | -0.04% | |
001829 | 1.205 | 1.205 | -0.04% | |
009197 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | |
002123 | 1.487 | 1.487 | -0.04% | |
009196 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
021640 | 1.1335 | 1.1335 | 0.04% | |
004352 | 1.2334 | 1.2334 | 0.01% | |
005193 | 1.1127 | 1.2077 | 0.04% | |
013242 | 0.7399 | 0.7399 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,327.30 | 92.78 |
2 | 债券及货币 | 230.38 | 06.42 |
3 | 现金 | 97.50 | 02.72 |
4 | 其他资产 | 233.92 | 06.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601600 | 中国铝业 | 37.14 | 330.55 | 9.22% | -1.27 |
000807 | 云铝股份 | 21.21 | 313.70 | 8.75% | 0.00 |
002532 | 天山铝业 | 36.16 | 309.53 | 8.63% | -0.74 |
600048 | 保利发展 | 25.98 | 286.56 | 7.99% | 25.98 |
000933 | 神火股份 | 08.35 | 167.67 | 4.68% | 1.51 |
688213 | 思特威 | 02.75 | 158.85 | 4.43% | -0.30 |
600595 | 中孚实业 | 52.35 | 158.62 | 4.42% | 52.35 |
000921 | 海信家电 | 04.27 | 151.58 | 4.23% | 3.76 |
000002 | 万科A | 15.43 | 149.98 | 4.18% | 15.43 |
000736 | 中交地产 | 11.46 | 145.66 | 4.06% | 11.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 01.30(万张) | 132.87(万元) | 3.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.52% | 9.73% | -11.7% | 3.75% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55% | 14.07% | -2.02% | 3.14% | 9.73% | -31.18% | 20.21% | 23.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.98 | 1.06 |
夏普比率 | 50.26 | -17.75 | 20.31 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.03 | -0.10 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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