基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理王玉珏 申购费率0.15% 基金规模2.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码001154 | 基金经理王玉珏 | 最新份额1,109.61万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模2.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-05 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模3.68亿 | 托管费0.2% |
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司,包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业,信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业,社会安全的安防监控类行业,以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全。优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-22 | 0.994 | 0.994 | -2.36% |
2024-11-21 | 1.018 | 1.018 | -0.10% |
2024-11-20 | 1.019 | 1.019 | 0.30% |
2024-11-19 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.016 | 1.016 | 0.40% |
2024-11-15 | 1.012 | 1.012 | -1.08% |
2024-11-14 | 1.023 | 1.023 | -1.92% |
2024-11-13 | 1.043 | 1.043 | -0.10% |
2024-11-12 | 1.044 | 1.044 | -0.85% |
2024-11-11 | 1.053 | 1.053 | 0.67% |
2024-11-8 | 1.046 | 1.046 | -1.23% |
2024-11-7 | 1.059 | 1.059 | 2.32% |
2024-11-6 | 1.035 | 1.035 | -0.67% |
2024-11-5 | 1.042 | 1.042 | 1.96% |
2024-11-4 | 1.022 | 1.022 | 0.89% |
2024-11-1 | 1.013 | 1.013 | -0.30% |
2024-10-31 | 1.016 | 1.016 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.016 | 1.016 | -0.20% |
2024-10-29 | 1.018 | 1.018 | -0.88% |
2024-10-28 | 1.027 | 1.027 | 0.59% |
王玉珏先生:清华五道口金融硕士。曾任职于中国科学院长春光机所、海克斯康测量技术有限公司、国投泰康信托有限公司、华夏理财有限责任公司,2019年起担任权益投资经理,管理证券类信托计划和银行理财产品的权益部分。2023年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.9 | -4.78% | -4.97% |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.9 | -5.70% | -4.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王玉珏 | 2024-01-17 至 今 | 0年10个月零6天 | -4.78 | -4.97 |
石础 | 2022-07-04 至 2024-01-17 | 1年6个月零13天 | -35.25 | -22.77 |
邹杰 | 2021-05-06 至 2022-07-04 | 1年1个月零28天 | 3.60 | 0.32 |
王忠波 | 2019-07-25 至 2021-06-17 | 1年-2个月零23天 | 64.12 | 66.96 |
庞琳琳 | 2018-04-04 至 2019-07-25 | 1年3个月零21天 | -6.76 | 2.69 |
于军华 | 2015-04-13 至 2020-06-01 | 5年1个月零19天 | -8.80 | 29.40 |
高峰 | 2015-04-13 至 2017-12-12 | 2年7个月零29天 | 0.10 | 2.18 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000744 | 1.296 | 1.563 | 0.04% | |
000745 | 1.262 | 1.521 | 0.04% | |
007808 | 1.333 | 1.333 | -0.04% | |
001056 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
001154 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
002745 | 1.0291 | 1.0831 | -0.04% | |
004564 | 1.1246 | 1.2326 | 0.04% | |
009954 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
021641 | 1.1291 | 1.1291 | 0.04% | |
168501 | 1.5439 | 1.5439 | -0.04% | |
001829 | 1.205 | 1.205 | -0.04% | |
009197 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | |
002123 | 1.487 | 1.487 | -0.04% | |
009196 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
021640 | 1.1335 | 1.1335 | 0.04% | |
004352 | 1.2334 | 1.2334 | 0.01% | |
005193 | 1.1127 | 1.2077 | 0.04% | |
013242 | 0.7399 | 0.7399 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 875.88 | 78.35 |
2 | 债券及货币 | 137.36 | 12.29 |
3 | 现金 | 137.36 | 12.29 |
4 | 其他资产 | 125.50 | 11.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002040 | 南京港 | 07.01 | 45.92 | 4.11% | 0.00 |
601518 | 吉林高速 | 16.17 | 44.31 | 3.96% | 16.17 |
601107 | 四川成渝 | 08.51 | 43.91 | 3.93% | 8.51 |
600153 | 建发股份 | 04.18 | 42.68 | 3.82% | 0.00 |
600035 | 楚天高速 | 09.76 | 42.36 | 3.79% | 0.94 |
601816 | 京沪高铁 | 06.98 | 42.16 | 3.77% | -0.17 |
600269 | 赣粤高速 | 07.81 | 40.46 | 3.62% | 7.81 |
000088 | 盐田港 | 07.29 | 37.25 | 3.33% | 0.00 |
000089 | 深圳机场 | 04.80 | 34.03 | 3.04% | 0.00 |
600865 | 百大集团 | 04.07 | 30.43 | 2.72% | -1.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.64% | -3.96% | -8.77% | 3.6% | 0.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.79% | 19.91% | 18.65% | 3.25% | -3.96% | -24.09% | 19.34% | 1.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.95 | 0.86 |
夏普比率 | -6.62 | -8.69 | 21.25 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.08 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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