基金公司益民基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码004354 | 基金经理 | 最新份额642.43万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-05-08 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.41亿 | 托管费0.2% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智能消费主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智能消费主题指数的成份股及其备选成份股、其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-10-21 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% |
2020-10-20 | 1.2714 | 1.2714 | 0.01% |
2020-10-19 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% |
2020-10-16 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% |
2020-10-15 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% |
2020-10-14 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% |
2020-10-13 | 1.2713 | 1.2713 | 0.00% |
2020-10-12 | 1.2713 | 1.2713 | 0.01% |
2020-10-9 | 1.2712 | 1.2712 | 0.01% |
2020-9-30 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% |
2020-9-29 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% |
2020-9-28 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% |
2020-9-25 | 1.2711 | 1.2711 | 0.01% |
2020-9-24 | 1.271 | 1.271 | 0.00% |
2020-9-23 | 1.271 | 1.271 | 0.00% |
2020-9-22 | 1.271 | 1.271 | 0.00% |
2020-9-21 | 1.271 | 1.271 | 0.00% |
2020-9-18 | 1.271 | 1.271 | 0.00% |
2020-9-17 | 1.271 | 1.271 | 0.01% |
2020-9-16 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000410 | 4.233 | 4.233 | -0.49% | |
001135 | 1.007 | 1.007 | -0.49% | |
004803 | 1.142 | 1.142 | -0.01% | |
560006 | 1.786 | 1.786 | -0.49% | |
560002 | 0.6754 | 1.8021 | -0.49% | |
004354 | 1.2714 | 1.2714 | -0.57% | |
560003 | 1.3079 | 1.3279 | -0.49% | |
004804 | 1.1312 | 1.1312 | -0.01% | |
005331 | 1.5429 | 1.5429 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 707.02 | 93.33 |
2 | 债券及货币 | 54.38 | 07.18 |
3 | 现金 | 54.38 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 04.99 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.84 | 42.89 | 5.66% | -0.06 |
000333 | 美的集团 | 00.55 | 32.75 | 4.32% | -0.04 |
000725 | 京东方A | 06.22 | 29.05 | 3.83% | -1.21 |
000651 | 格力电器 | 00.50 | 28.47 | 3.76% | -0.03 |
002415 | 海康威视 | 00.88 | 26.74 | 3.53% | -0.19 |
000063 | 中兴通讯 | 00.64 | 25.68 | 3.39% | -0.10 |
603259 | 药明康德 | 00.24 | 23.18 | 3.06% | 0.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 00.48 | 20.86 | 2.75% | 0.48 |
000100 | TCL科技 | 03.11 | 19.30 | 2.55% | -1.13 |
600690 | 海尔智家 | 00.88 | 15.63 | 2.06% | -0.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.11% | 39.87% | 5.39% | 0.0% | 7.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.78% | 8.51% | 26.01% | 39.87% | 17.08% | 0.0% | 27.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.23 | 1.09 |
夏普比率 | 143.87 | 80.71 | 35.42 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
詹森指数 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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