公募基金 > 基金超市 > 鹏华永泽定期开放债券
鹏华永泽定期开放债券 004504
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理林艺杰,王石千 申购费率 基金规模10.79亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码004504 | 基金经理林艺杰,王石千 | 最新份额62,814.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-01-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.341 | 1.5004 | -0.12% |
| 2026-3-25 | 1.3426 | 1.502 | 0.20% |
| 2026-3-24 | 1.3399 | 1.4993 | 0.28% |
| 2026-3-23 | 1.3361 | 1.4955 | -0.10% |
| 2026-3-20 | 1.3374 | 1.4968 | -0.07% |
| 2026-3-19 | 1.3384 | 1.4978 | -0.13% |
| 2026-3-18 | 1.3401 | 1.4995 | 0.16% |
| 2026-3-17 | 1.3379 | 1.4973 | -0.16% |
| 2026-3-16 | 1.3401 | 1.4995 | -0.10% |
| 2026-3-13 | 1.3414 | 1.5008 | -0.10% |
| 2026-3-12 | 1.3427 | 1.5021 | -0.10% |
| 2026-3-11 | 1.344 | 1.5034 | 0.02% |
| 2026-3-10 | 1.3437 | 1.5031 | 0.08% |
| 2026-3-9 | 1.3426 | 1.502 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.3437 | 1.5031 | 0.05% |
| 2026-3-5 | 1.343 | 1.5024 | -0.02% |
| 2026-3-4 | 1.3433 | 1.5027 | 0.00% |
| 2026-3-3 | 1.3433 | 1.5027 | -0.16% |
| 2026-3-2 | 1.3454 | 1.5048 | 0.10% |
| 2026-2-27 | 1.344 | 1.5034 | 0.01% |
王石千先生：经济学硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理，2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理，2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理，2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理，2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理，2018年11月至2025年09月担任鹏华弘盛混合基金经理，2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理，2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理，2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理，2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理，2021年02月担任鹏华安悦一年持有期混合基金经理，2021年11月至2024年06月担任鹏华安颐混合基金经理，2022年08月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理，2023年02月至2025年06月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理，2025年11月担任鹏华稳健增利债券基金经理，2025年12月担任鹏华睿享180天持有期债券基金经理。
任职期间收益
鹏华永泽定期开放债券 2022-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2018-07-13 至 今 | 7.7 | 46.31% | 22.35% |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 2025-09-25 | 6.8 | 25.03% | 41.88% |
| 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 今 | 5.8 | 1.77% | -16.10% |
| 鹏华安颐混合C | 混合型 | 2021-08-28 至 2024-06-07 | 2.8 | -7.71% | -29.35% |
| 鹏华双债加利债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | -8.29% | 5.44% |
| 鹏华双债保利债券B | 债券型 | 2019-07-24 至 2024-04-19 | 4.7 | 13.22% | 15.61% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-10-27 | 2.1 | 11.76% | 10.07% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 3.6 | 0.20% | 1.87% |
| 鹏华稳健增利债券C | 债券型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华稳健增利债券E | 债券型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 2025-06-05 | 2.3 | 2.50% | 2.07% |
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 5.2 | -5.39% | -29.33% |
| 鹏华畅享债券D | 债券型 | 2025-06-03 至 2026-01-21 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-04-12 至 今 | 8.0 | 30.11% | 23.03% |
| 鹏华安惠混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.7 | -10.88% | -13.39% |
| 鹏华弘盛混合E | 混合型 | 2024-09-30 至 2025-09-25 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华睿和90天持有期债券C | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华安惠混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.7 | -9.70% | -13.40% |
| 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 今 | 5.8 | 3.58% | -16.10% |
| 鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 3.1 | 0.50% | 2.10% |
| 鹏华可转债债券D | 债券型 | 2024-09-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华安惠混合E | 混合型 | 2024-09-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华丰利债券(LOF)E | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华睿享180天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华信用增利债券B | 债券型 | 2018-10-10 至 2019-11-22 | 1.1 | 7.00% | 6.33% |
| 鹏华纯债债券D | 债券型 | 2018-04-12 至 2020-02-05 | 1.8 | 10.94% | 9.74% |
| 鹏华可转债债券C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 5.3 | -10.10% | 9.00% |
| 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 5.2 | -6.51% | -29.33% |
| 鹏华丰实定期开放债券D | 债券型 | 2024-05-06 至 2025-06-05 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华双债加利债券D | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华睿享180天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华睿和90天持有期债券A | 债券型 | 2025-11-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型 | 2023-02-16 至 2025-06-05 | 2.3 | 2.15% | 2.07% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 2025-09-25 | 6.8 | 23.81% | 41.88% |
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华双债加利债券A | 债券型 | 2018-03-28 至 今 | 8.0 | 27.76% | 23.64% |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 2020-12-22 | 1.3 | 5.90% | 5.46% |
| 鹏华安颐混合A | 混合型 | 2021-08-28 至 2024-06-07 | 2.8 | -6.89% | -29.35% |
| 鹏华稳健增利债券A | 债券型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华信用增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 2019-11-22 | 1.1 | 7.33% | 6.33% |
| 鹏华畅享债券A | 2022-07-22 至 2026-01-21 | 3.5 | -0.54% | 2.36% | |
| 鹏华畅享债券C | 2022-07-22 至 2026-01-21 | 3.5 | -0.94% | 2.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林艺杰 | 2023-11-18 至 今 | 2年4个月零9天 | ||
| 王石千 | 2022-08-20 至 今 | 3年7个月零7天 | 0.20 | 1.87 |
| 方昶 | 2022-07-01 至 2023-10-27 | 1年3个月零26天 | 0.45 | 2.04 |
| 曾皓明 | 2021-10-27 至 2022-07-01 | 0年-4个月零4天 | 2.65 | 1.98 |
| 王石千 | 2019-09-04 至 2021-10-27 | 2年1个月零23天 | 11.76 | 10.07 |
| 周恩源 | 2018-02-10 至 2019-09-04 | 1年6个月零25天 | 12.61 | 8.42 |
| 祝松 | 2017-11-10 至 2019-09-18 | 1年10个月零8天 | 12.81 | 8.05 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 89,429.37 | 108.35 |
| 3 | 现金 | 1,730.79 | 02.10 |
| 4 | 其他资产 | 02.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 50.00(万张) | 4,998.13(万元) | 6.06(%) |
| 2 | 232580051 | 25长沙银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 3,995.61(万元) | 4.84(%) |
| 3 | 242580022 | 25民生银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,016.74(万元) | 3.66(%) |
| 4 | 242580035 | 25中行永续债02BC | 30.00(万张) | 3,011.58(万元) | 3.65(%) |
| 5 | 242580063 | 25上海银行永续债01 | 30.00(万张) | 3,005.14(万元) | 3.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<540天 | 0.5% |
| 18月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.0379 |
| 2 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.059 |
| 3 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0225 |
| 4 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund