基金代码022161 | 基金经理王石千 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2024-09-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权;
5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.18% |
2024-9-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
2024-9-12 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
王石千先生:国籍中国,经济学硕士,多年年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任债券投资一部副总经理/基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金经理,2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理,2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理,2021年02月担任鹏华安悦一年持有期混合基金经理,2021年11月担任鹏华安颐混合基金经理,2022年08月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理,2023年02月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,王石千具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华可转债债券A | 债券型 | 2018-07-13 至 今 | 6.2 | 46.31% | 22.35% |
鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2018-11-24 至 今 | 5.8 | 25.03% | 41.88% |
鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 今 | 4.3 | 1.77% | -16.10% |
鹏华安颐混合C | 混合型 | 2021-08-28 至 2024-06-07 | 2.8 | -7.71% | -29.35% |
鹏华双债加利债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 3.1 | -8.29% | 5.44% |
鹏华双债保利债券 | 债券型 | 2019-07-24 至 2024-04-19 | 4.7 | 13.22% | 15.61% |
鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-10-27 | 2.1 | 11.76% | 10.07% |
鹏华永泽定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 2.1 | 0.20% | 1.87% |
鹏华丰实定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.6 | 2.50% | 2.07% |
鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.7 | -5.39% | -29.33% |
鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-04-12 至 今 | 6.4 | 30.11% | 23.03% |
鹏华安惠混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 4.2 | -10.88% | -13.39% |
鹏华安惠混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 4.2 | -9.70% | -13.40% |
鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 今 | 4.3 | 3.58% | -16.10% |
鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 1.6 | 0.50% | 2.10% |
鹏华可转债债券D | 债券型 | 2024-09-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华安惠混合E | 混合型 | 2024-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
鹏华信用增利债券B | 债券型 | 2018-10-10 至 2019-11-22 | 1.1 | 7.00% | 6.33% |
鹏华纯债债券 | 债券型 | 2018-04-12 至 2020-02-05 | 1.8 | 10.94% | 9.74% |
鹏华可转债债券C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 3.8 | -10.10% | 9.00% |
鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.7 | -6.51% | -29.33% |
鹏华丰实定期开放债券D | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华丰实定期开放债券B | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.6 | 2.15% | 2.07% |
鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2018-11-24 至 今 | 5.8 | 23.81% | 41.88% |
鹏华双债加利债券A | 债券型 | 2018-03-28 至 今 | 6.5 | 27.76% | 23.64% |
鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-04 至 2020-12-22 | 1.3 | 5.90% | 5.46% |
鹏华安颐混合A | 混合型 | 2021-08-28 至 2024-06-07 | 2.8 | -6.89% | -29.35% |
鹏华信用增利债券A | 债券型 | 2018-10-10 至 2019-11-22 | 1.1 | 7.33% | 6.33% |
鹏华畅享债券A | 2022-07-22 至 今 | 2.2 | -0.54% | 2.36% | |
鹏华畅享债券C | 2022-07-22 至 今 | 2.2 | -0.94% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王石千 | 2024-09-12 至 今 | 0年0个月零7天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001327 | 1.2485 | 1.3035 | 0.22% | |
001380 | 2.0282 | 2.0282 | 0.22% | |
000054 | 1.2697 | 1.64 | 0.08% | |
000295 | 1.1017 | 1.5471 | 0.08% | |
000297 | 1.1548 | 1.2118 | 0.08% | |
000329 | 1.108 | 1.239 | 0.08% | |
003662 | 1.3286 | 1.381 | 0.08% | |
003835 | 0.8855 | 1.2505 | 0.22% | |
502023 | 1.1659 | 0.8421 | 0.20% | |
513700 | 0.3847 | 0.3847 | 0.20% | |
003411 | 1.4601 | 1.4601 | 0.22% | |
010725 | 1.0259 | 1.0259 | 0.22% | |
005268 | 1.3798 | 1.3798 | 0.20% | |
005831 | 1.0425 | 1.2867 | 0.08% | |
009862 | 0.5044 | 0.5044 | 0.22% | |
012640 | 0.9049 | 0.9049 | 0.22% | |
011957 | 0.636 | 0.636 | 0.22% | |
012040 | 0.6662 | 0.6662 | 0.20% | |
012112 | 0.9353 | 0.9353 | 0.22% | |
012135 | 0.9982 | 1.0424 | 0.22% | |
009570 | 0.6068 | 0.6068 | 0.22% | |
012755 | 0.5447 | 0.5447 | 0.20% | |
012808 | 0.9699 | 0.9699 | 0.20% | |
011542 | 0.6482 | 0.6482 | 0.22% | |
020317 | 1.0252 | 1.0272 | 0.08% | |
020448 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | |
018083 | 1.0367 | 1.0367 | 0.08% | |
018084 | 1.0333 | 1.0333 | 0.08% | |
018087 | 0.9985 | 0.9985 | 0.08% | |
019204 | 1.0261 | 1.0311 | 0.08% | |
019302 | 1.0044 | 1.0075 | 0.08% | |
019600 | 0.9161 | 0.9161 | 0.22% | |
019603 | 0.999 | 0.999 | 0.08% | |
020014 | 0.9126 | 0.9126 | 0.20% | |
018482 | 0.7834 | 0.7834 | 0.20% | |
018710 | 0.6523 | 0.6523 | 0.22% | |
022163 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
016111 | 1.0464 | 1.0539 | 0.08% | |
017741 | 0.7371 | 0.7371 | 0.22% | |
015685 | 0.6316 | 0.6316 | 0.20% | |
159673 | 0.8464 | 0.8464 | 0.20% | |
159739 | 0.6936 | 0.6936 | 0.20% | |
159805 | 0.7912 | 0.7912 | 0.20% | |
159813 | 0.4828 | 0.7242 | 0.20% | |
014314 | 0.8629 | 0.8629 | 0.22% | |
014446 | 1.0811 | 1.0811 | 0.08% | |
206004 | 1.3359 | 1.732 | 0.08% | |
206007 | 2.388 | 2.388 | 0.22% | |
206012 | 2.279 | 2.279 | 0.20% | |
017082 | 0.9988 | 0.9988 | 0.22% | |
017083 | 0.8871 | 0.8871 | 0.22% | |
015024 | 0.976 | 0.976 | 0.22% | |
015531 | 1.074 | 1.074 | 0.08% | |
005028 | 1.3823 | 1.3823 | 0.22% | |
501205 | 0.316 | 0.316 | 0.22% | |
160612 | 0.993 | 1.806 | 0.08% | |
160618 | 1.5503 | 1.9153 | 0.08% | |
160629 | 0.7381 | 1.1398 | 0.20% | |
007858 | 107.7129 | 1.0821 | 0.00% | |
007987 | 1.003 | 1.1461 | 0.08% | |
006976 | 1.5538 | 1.5538 | 0.22% | |
001123 | 1.4836 | 1.5644 | 0.22% | |
001172 | 1.3806 | 1.3806 | 0.22% | |
001325 | 0.8766 | 1.0896 | 0.22% | |
001326 | 0.8641 | 1.0701 | 0.22% | |
001331 | 1.6193 | 1.6506 | 0.22% | |
001337 | 1.749 | 1.749 | 0.22% | |
000053 | 1.0722 | 1.8317 | 0.08% | |
000143 | 1.5512 | 1.7432 | 0.08% | |
003496 | 1.6076 | 1.6626 | 0.22% | |
009232 | 0.9495 | 0.9935 | 0.22% | |
009331 | 0.7733 | 0.7733 | 0.22% | |
010264 | 0.6713 | 0.6713 | 0.22% | |
010488 | 0.4987 | 0.4987 | 0.22% | |
005967 | 1.0278 | 1.0278 | 0.22% | |
009921 | 1.1361 | 1.1361 | 0.08% | |
001454 | 1.0869 | 1.1889 | 0.22% | |
008716 | 0.7913 | 0.7913 | 0.22% | |
012044 | 0.8018 | 0.8018 | 0.20% | |
012111 | 0.9445 | 0.9445 | 0.22% | |
011553 | 1.0458 | 1.0458 | 0.22% | |
011571 | 0.8627 | 0.8627 | 0.22% | |
008134 | 1.083 | 1.1995 | 0.20% | |
011471 | 0.5391 | 0.5391 | 0.22% | |
020368 | 1.0184 | 1.0185 | 0.08% | |
017893 | 0.7461 | 0.7461 | 0.20% | |
017900 | 0.788 | 0.788 | 0.20% | |
019539 | 1.0423 | 1.0463 | 0.08% | |
019602 | 0.9993 | 0.9993 | 0.08% | |
019776 | 0.741 | 0.741 | 0.22% | |
019821 | 0.8683 | 0.8683 | 0.22% | |
019827 | 0.8695 | 0.8695 | 0.20% | |
017219 | 0.7471 | 0.7471 | 0.22% | |
015802 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
159681 | 0.6598 | 0.6598 | 0.20% | |
159697 | 0.9186 | 0.9186 | 0.20% | |
159717 | 0.724 | 0.724 | 0.20% | |
159867 | 0.483 | 0.483 | 0.20% | |
159870 | 0.4905 | 0.4905 | 0.20% | |
016562 | 0.6852 | 0.6852 | 0.22% | |
206009 | 2.304 | 2.681 | 0.22% | |
014764 | 0.9663 | 0.9663 | 0.22% | |
015258 | 0.9874 | 0.9874 | 0.22% | |
015653 | 1.045 | 1.0652 | 0.08% | |
013536 | 1.1058 | 1.1058 | 0.08% | |
013538 | 1.0428 | 1.063 | 0.08% | |
009096 | 1.1658 | 1.1658 | 0.22% | |
588830 | 0.9083 | 0.9083 | 0.20% | |
004127 | 1.0975 | 1.3827 | 0.08% | |
501076 | 1.0995 | 1.0995 | 0.22% | |
159982 | 1.1197 | 1.1197 | 0.20% | |
160603 | 1.819 | 4.462 | 0.22% | |
160617 | 1.1151 | 1.7225 | 0.08% | |
160626 | 0.6477 | 1.7713 | 0.20% | |
160628 | 0.5391 | 1.4479 | 0.20% | |
160634 | 0.8481 | 0.6462 | 0.20% | |
004503 | 1.2453 | 1.3774 | 0.08% | |
007870 | 1.1021 | 1.1861 | 0.08% | |
007932 | 0.999 | 1.049 | 0.20% | |
009021 | 1.1405 | 1.1405 | 0.08% | |
021089 | 1.0229 | 1.0229 | 0.20% | |
000338 | 1.1435 | 1.5125 | 0.08% | |
000431 | 2.065 | 2.147 | 0.22% | |
003547 | 1.0504 | 1.4405 | 0.08% | |
512730 | 1.2384 | 1.2384 | 0.20% | |
009230 | 1.109 | 1.109 | 0.22% | |
003166 | 1.5389 | 1.5389 | 0.22% | |
005870 | 1.1434 | 1.1434 | 0.20% | |
009742 | 1.0347 | 1.0701 | 0.08% | |
011956 | 0.6523 | 0.6523 | 0.22% | |
012042 | 1.004 | 1.004 | 0.20% | |
012043 | 0.4995 | 0.5795 | 0.20% | |
009483 | 1.1157 | 1.1583 | 0.08% | |
009484 | 1.1016 | 1.1441 | 0.08% | |
012754 | 0.5482 | 0.5482 | 0.20% | |
012810 | 0.6401 | 0.6401 | 0.20% | |
012997 | 0.4757 | 0.4757 | 0.22% | |
002019 | 1.4334 | 1.5259 | 0.22% | |
002188 | 1.0948 | 1.3581 | 0.08% | |
010894 | 0.5276 | 0.5276 | 0.22% | |
010919 | 1.013 | 1.013 | 0.22% | |
011461 | 0.438 | 0.438 | 0.22% | |
011472 | 0.5241 | 0.5241 | 0.22% | |
020318 | 1.0184 | 1.0194 | 0.08% | |
018001 | 0.8287 | 0.8287 | 0.22% | |
020038 | 0.9965 | 0.9965 | 0.22% | |
020086 | 0.9184 | 0.9184 | 0.22% | |
020112 | 1.0252 | 1.0298 | 0.08% | |
018611 | 0.7779 | 0.7779 | 0.22% | |
021908 | 0.9862 | 0.9862 | 0.20% | |
022161 | 1.0032 | 1.0032 | 0.22% | |
021295 | 1.0224 | 1.0224 | 0.20% | |
016068 | 0.4737 | 0.4737 | 0.22% | |
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014763 | 0.975 | 0.975 | 0.22% | |
015257 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
015260 | 1.0254 | 1.0664 | 0.08% | |
013534 | 0.5571 | 0.5571 | 0.22% | |
588460 | 0.7295 | 0.7295 | 0.20% | |
004100 | 1.3553 | 1.3878 | 0.22% | |
160624 | 2.413 | 2.243 | 0.22% | |
160638 | 1.6458 | 0.7432 | 0.20% | |
160642 | 1.2693 | 1.2693 | 0.22% | |
160645 | 0.9266 | 0.9266 | 0.22% | |
007321 | 1.0897 | 1.2062 | 0.08% | |
007500 | 1.1371 | 1.166 | 0.08% | |
007515 | 1.154 | 1.154 | 0.08% | |
007584 | 1.0603 | 1.2095 | 0.08% | |
004388 | 1.2441 | 1.4051 | 0.08% | |
004504 | 1.1872 | 1.3087 | 0.08% | |
007956 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
006939 | 0.9026 | 1.4066 | 0.20% | |
007146 | 1.5128 | 1.5128 | 0.22% | |
008951 | 1.0053 | 1.1337 | 0.08% | |
008957 | 1.1203 | 1.1782 | 0.08% | |
009022 | 1.1254 | 1.1254 | 0.08% | |
021308 | 0.9967 | 0.9967 | 0.22% | |
020740 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
002395 | 1.2431 | 1.2936 | 0.08% | |
001222 | 1.383 | 1.383 | 0.22% | |
001223 | 0.928 | 0.928 | 0.20% | |
001330 | 1.5098 | 1.5498 | 0.22% | |
000409 | 2.936 | 2.936 | 0.20% | |
003495 | 1.56 | 1.66 | 0.22% | |
512670 | 0.5464 | 1.0928 | 0.20% | |
513170 | 1.0285 | 1.0285 | 1.03% | |
009330 | 0.8006 | 0.8006 | 0.22% | |
001067 | 1.5075 | 1.5075 | 0.22% | |
010490 | 0.5015 | 0.5015 | 0.22% | |
010726 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | |
005812 | 1.0304 | 1.0304 | 0.22% | |
009668 | 1.0552 | 1.1112 | 0.22% | |
009822 | 1.0848 | 1.0848 | 0.22% | |
012648 | 1.1341 | 1.1341 | 0.08% | |
012041 | 0.6468 | 0.6468 | 0.20% | |
012058 | 0.748 | 0.748 | 0.22% | |
012786 | 0.5309 | 0.5309 | 0.22% | |
012809 | 0.6408 | 0.6408 | 0.20% | |
012969 | 0.4943 | 0.4943 | 0.20% | |
011552 | 1.0568 | 1.0568 | 0.22% | |
011572 | 0.938 | 0.974 | 0.22% | |
011573 | 0.9342 | 0.9652 | 0.22% | |
011574 | 0.9018 | 0.9018 | 0.22% | |
011576 | 1.0059 | 1.0059 | 0.22% | |
008132 | 1.1529 | 1.1529 | 0.22% | |
010895 | 0.5122 | 0.5122 | 0.22% | |
011072 | 0.9607 | 0.9607 | 0.22% | |
011074 | 1.0901 | 1.0958 | 0.22% | |
011080 | 1.0881 | 1.1252 | 0.08% | |
017820 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% | |
018483 | 0.7817 | 0.7817 | 0.20% | |
021909 | 0.986 | 0.986 | 0.20% | |
022131 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
017668 | 0.7291 | 0.7291 | 0.22% | |
159657 | 0.5477 | 0.5477 | 0.20% | |
159751 | 0.6391 | 0.6391 | 0.20% | |
159816 | 112.0905 | 1.1343 | 0.08% | |
014344 | 0.8172 | 0.8172 | 0.20% | |
206018 | 1.1039 | 1.6837 | 0.08% | |
016785 | 0.7999 | 0.7999 | 0.20% | |
016819 | 0.7633 | 0.7633 | 0.22% | |
016889 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% | |
016953 | 0.8473 | 0.8473 | 0.20% | |
014757 | 0.6083 | 0.6083 | 0.22% | |
015025 | 0.97 | 0.97 | 0.22% | |
015674 | 0.5302 | 0.5302 | 0.20% | |
015677 | 1.0114 | 1.0114 | 0.20% | |
013537 | 1.0996 | 1.0996 | 0.08% | |
009086 | 0.7057 | 0.7057 | 0.22% | |
004986 | 0.9958 | 1.4731 | 0.22% | |
159993 | 0.852 | 0.852 | 0.20% | |
160611 | 0.783 | 1.1324 | 0.22% | |
160613 | 1.0651 | 3.1285 | 0.22% | |
160616 | 1.2927 | 1.2927 | 0.20% | |
160622 | 1.0431 | 1.496 | 0.08% | |
160627 | 2.29 | 1.975 | 0.22% | |
160630 | 0.7137 | 1.1175 | 0.20% | |
004463 | 1.0591 | 1.2998 | 0.08% | |
008811 | 1.0805 | 1.0805 | 0.22% | |
008925 | 1.0417 | 1.1347 | 0.08% | |
009023 | 0.7488 | 0.7488 | 0.22% | |
021403 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | |
021080 | 0.8833 | 0.8833 | 0.20% | |
021091 | 1.0071 | 1.0071 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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