基金代码005209 | 基金经理毛可君 | 最新份额1,315.02万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金除了投资于A股市场,还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.5072 | 0.5072 | 0.50% |
2024-5-9 | 0.5047 | 0.5047 | 1.02% |
2024-5-8 | 0.4996 | 0.4996 | -0.68% |
2024-5-7 | 0.503 | 0.503 | -0.14% |
2024-5-6 | 0.5037 | 0.5037 | 3.09% |
2024-4-30 | 0.4886 | 0.4886 | 0.45% |
2024-4-29 | 0.4864 | 0.4864 | 0.02% |
2024-4-26 | 0.4863 | 0.4863 | 2.04% |
2024-4-25 | 0.4766 | 0.4766 | 0.93% |
2024-4-24 | 0.4722 | 0.4722 | -0.02% |
2024-4-23 | 0.4723 | 0.4723 | 0.85% |
2024-4-22 | 0.4683 | 0.4683 | 0.47% |
2024-4-19 | 0.4661 | 0.4661 | -0.38% |
2024-4-18 | 0.4679 | 0.4679 | -0.62% |
2024-4-17 | 0.4708 | 0.4708 | 0.47% |
2024-4-16 | 0.4686 | 0.4686 | -1.60% |
2024-4-15 | 0.4762 | 0.4762 | -0.40% |
2024-4-12 | 0.4781 | 0.4781 | 0.19% |
2024-4-11 | 0.4772 | 0.4772 | -0.25% |
2024-4-10 | 0.4784 | 0.4784 | -1.28% |
毛可君女士:复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至今担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -55.25% | -34.53% |
东吴双三角股票A | 股票型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -64.08% | -30.51% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -59.77% | -29.96% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | -60.18% | -29.96% |
东吴双三角股票C | 股票型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -64.53% | -30.51% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -55.06% | -34.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛可君 | 2021-07-28 至 今 | 2年-3个月零14天 | -64.08 | -30.51 |
徐嶒 | 2021-01-22 至 2022-08-17 | 1年6个月零26天 | -46.36 | -10.33 |
胡启聪 | 2019-06-21 至 2021-01-22 | 1年7个月零1天 | 72.35 | 72.38 |
曹松涛 | 2017-10-27 至 2019-05-13 | 1年-6个月零16天 | -15.93 | -10.41 |
彭敢 | 2017-10-27 至 2021-01-22 | 3年-10个月零26天 | 48.74 | 67.94 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001322 | 1.4782 | 1.4782 | -0.17% | |
005573 | 1.1129 | 1.1979 | 0.02% | |
580007 | 0.5774 | 1.1574 | -0.17% | |
580008 | 2.5187 | 2.5187 | -0.29% | |
585001 | 1.203 | 1.203 | -0.29% | |
002561 | 1.2893 | 1.5238 | -0.17% | |
010330 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
011949 | 1.7531 | 1.7531 | -0.17% | |
012972 | 0.7725 | 0.7725 | -0.17% | |
016759 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | |
013941 | 0.5312 | 0.5312 | -0.29% | |
011242 | 1.4269 | 1.4269 | -0.17% | |
014581 | 0.943 | 0.943 | -0.17% | |
015152 | 0.7325 | 0.7325 | -0.17% | |
015153 | 1.2772 | 1.3928 | -0.17% | |
018417 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
001323 | 2.6483 | 2.6483 | -0.17% | |
005574 | 1.1062 | 1.1912 | 0.02% | |
580005 | 1.4458 | 1.9658 | -0.17% | |
580009 | 1.7763 | 2.5393 | -0.17% | |
010719 | 1.0186 | 1.1186 | 0.02% | |
012971 | 0.7807 | 0.7807 | -0.17% | |
015426 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
014376 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
018416 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% | |
000531 | 0.9446 | 0.9446 | -0.17% | |
580001 | 0.7385 | 2.6561 | -0.17% | |
582003 | 1.3907 | 1.6147 | -0.17% | |
002170 | 2.628 | 2.628 | -0.17% | |
011462 | 0.7468 | 0.7468 | -0.17% | |
012615 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
012617 | 0.6223 | 0.6223 | -0.17% | |
011948 | 0.7945 | 0.7945 | -0.17% | |
014571 | 0.5736 | 0.5736 | -0.17% | |
015154 | 0.9369 | 1.1319 | -0.17% | |
014377 | 0.9995 | 0.9995 | -0.29% | |
016098 | 0.7568 | 0.7568 | -0.17% | |
002270 | 0.945 | 1.365 | -0.17% | |
580002 | 0.5249 | 2.0224 | -0.17% | |
005145 | 1.0613 | 1.1113 | 0.02% | |
005210 | 0.4902 | 0.4902 | -0.29% | |
011240 | 0.6427 | 0.9112 | -0.17% | |
011241 | 0.5227 | 0.6852 | -0.17% | |
011707 | 1.3715 | 1.3715 | -0.17% | |
016097 | 0.7618 | 0.7618 | -0.17% | |
005144 | 1.0815 | 1.1415 | 0.02% | |
005209 | 0.5072 | 0.5072 | -0.29% | |
002159 | 0.8085 | 0.8085 | -0.17% | |
011470 | 2.4895 | 2.4895 | -0.29% | |
016760 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | |
002919 | 0.8044 | 0.8044 | -0.17% | |
006026 | 1.0872 | 1.1722 | 0.02% | |
580006 | 0.6289 | 1.0189 | -0.17% | |
013940 | 0.5337 | 0.5337 | -0.29% | |
015427 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | |
580003 | 0.7057 | 1.0162 | -0.17% | |
014570 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
016758 | 1.033 | 1.033 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,366.31 | 92.21 |
2 | 债券及货币 | 265.66 | 17.93 |
3 | 现金 | 265.66 | 17.93 |
4 | 其他资产 | 02.20 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09926 | 康方生物 | 03.00 | 126.87 | 8.56% | 1.40 |
06600 | 赛生药业 | 06.50 | 94.52 | 6.38% | 2.80 |
688062 | 迈威生物 | 02.62 | 91.75 | 6.19% | -1.07 |
01801 | 信达生物 | 02.55 | 87.15 | 5.88% | 0.75 |
688177 | 百奥泰 | 02.41 | 86.28 | 5.82% | 2.11 |
688117 | 圣诺生物 | 02.89 | 84.68 | 5.71% | 2.89 |
688076 | 诺泰生物 | 01.54 | 81.40 | 5.49% | 1.32 |
600285 | 羚锐制药 | 03.76 | 80.65 | 5.44% | 3.76 |
300765 | 新诺威 | 02.05 | 75.85 | 5.12% | 2.05 |
688506 | 百利天恒 | 00.58 | 72.83 | 4.91% | 0.58 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
50≤X<300 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.5% | -21.61% | -25.05% | -9.73% | -10.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 12.31% | -2.76% | -2.76% | -21.61% | -57.94% | -40.1% | -49.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.12 | 0.89 |
夏普比率 | -93.86 | -91.28 | -42.80 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
詹森指数 | -0.19 | -0.23 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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