公募基金 > 基金超市 > 东吴安盈量化混合A
| 基金代码002270 | 基金经理徐嶒,王瑞 | 最新份额37,483.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模4.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 0.945 | 1.365 | -0.47% |
| 2024-5-9 | 0.9495 | 1.3695 | 0.97% |
| 2024-5-8 | 0.9404 | 1.3604 | -1.38% |
| 2024-5-7 | 0.9536 | 1.3736 | 0.14% |
| 2024-5-6 | 0.9523 | 1.3723 | 1.69% |
| 2024-4-30 | 0.9365 | 1.3565 | -0.01% |
| 2024-4-29 | 0.9366 | 1.3566 | 1.86% |
| 2024-4-26 | 0.9195 | 1.3395 | 2.17% |
| 2024-4-25 | 0.9 | 1.32 | 0.81% |
| 2024-4-24 | 0.8928 | 1.3128 | 0.21% |
| 2024-4-23 | 0.8909 | 1.3109 | 0.53% |
| 2024-4-22 | 0.8862 | 1.3062 | 0.51% |
| 2024-4-19 | 0.8817 | 1.3017 | -1.45% |
| 2024-4-18 | 0.8947 | 1.3147 | -0.40% |
| 2024-4-17 | 0.8983 | 1.3183 | 1.93% |
| 2024-4-16 | 0.8813 | 1.3013 | -1.73% |
| 2024-4-15 | 0.8968 | 1.3168 | 0.93% |
| 2024-4-12 | 0.8885 | 1.3085 | -1.05% |
| 2024-4-11 | 0.8979 | 1.3179 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 0.8968 | 1.3168 | -1.37% |
徐嶒先生：中国籍，香港中文大学哲学硕士。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员，自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工作，曾任研究员，基金经理助理，2015年5月12日至2018年11月20日担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日至2018年12月6日担任东吴新经济股票型证券投资基金基金经理、2015年5月29日至2018年11月20日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴安盈量化混合A 2018-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 混合型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东吴双三角股票A | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-08-17 | 1.6 | -46.36% | -10.33% |
| 东吴安享量化混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 2023-02-01 | 1.1 | -0.97% | -10.96% |
| 东吴新经济混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2022-12-30 | 2.0 | 2.33% | -4.62% |
| 东吴新经济混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-12-06 | 3.5 | -47.83% | -24.43% |
| 东吴安盈量化混合A | 混合型 | 2018-10-13 至 今 | 5.6 | 91.66% | 83.02% |
| 东吴新经济混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 2022-12-30 | 1.6 | -22.01% | -12.40% |
| 东吴安享量化混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-11-20 | 3.5 | -31.86% | -23.81% |
| 东吴安享量化混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2023-02-01 | 2.1 | -7.30% | 0.71% |
| 东吴多策略混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2018-11-20 | 3.5 | -24.56% | -19.67% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 混合型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东吴双三角股票C | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-08-17 | 1.6 | -46.77% | -10.34% |
| 东吴安盈量化混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -0.05% | -6.40% |
| 东吴配置优化混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 2017-11-23 | 0.6 | 15.14% | 8.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王瑞 | 2023-04-10 至 今 | 1年1个月零2天 | -23.03 | -21.60 |
| 徐嶒 | 2018-10-13 至 今 | 5年-6个月零29天 | 91.66 | 83.02 |
| 秦斌 | 2016-07-07 至 2018-10-13 | 2年3个月零6天 | -24.67 | -6.28 |
| 周健 | 2015-12-28 至 2017-04-19 | 1年-9个月零22天 | 4.90 | 9.87 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001322 | 1.4782 | 1.4782 | -0.17% | |
| 005573 | 1.1129 | 1.1979 | 0.02% | |
| 580007 | 0.5774 | 1.1574 | -0.17% | |
| 580008 | 2.5187 | 2.5187 | -0.29% | |
| 585001 | 1.203 | 1.203 | -0.29% | |
| 002561 | 1.2893 | 1.5238 | -0.17% | |
| 010330 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
| 011949 | 1.7531 | 1.7531 | -0.17% | |
| 012972 | 0.7725 | 0.7725 | -0.17% | |
| 016759 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | |
| 013941 | 0.5312 | 0.5312 | -0.29% | |
| 011242 | 1.4269 | 1.4269 | -0.17% | |
| 014581 | 0.943 | 0.943 | -0.17% | |
| 015152 | 0.7325 | 0.7325 | -0.17% | |
| 015153 | 1.2772 | 1.3928 | -0.17% | |
| 018417 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
| 001323 | 2.6483 | 2.6483 | -0.17% | |
| 005574 | 1.1062 | 1.1912 | 0.02% | |
| 580005 | 1.4458 | 1.9658 | -0.17% | |
| 580009 | 1.7763 | 2.5393 | -0.17% | |
| 010719 | 1.0186 | 1.1186 | 0.02% | |
| 012971 | 0.7807 | 0.7807 | -0.17% | |
| 015426 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 014376 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
| 018416 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% | |
| 000531 | 0.9446 | 0.9446 | -0.17% | |
| 580001 | 0.7385 | 2.6561 | -0.17% | |
| 582003 | 1.3907 | 1.6147 | -0.17% | |
| 002170 | 2.628 | 2.628 | -0.17% | |
| 011462 | 0.7468 | 0.7468 | -0.17% | |
| 012615 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
| 012617 | 0.6223 | 0.6223 | -0.17% | |
| 011948 | 0.7945 | 0.7945 | -0.17% | |
| 014571 | 0.5736 | 0.5736 | -0.17% | |
| 015154 | 0.9369 | 1.1319 | -0.17% | |
| 014377 | 0.9995 | 0.9995 | -0.29% | |
| 016098 | 0.7568 | 0.7568 | -0.17% | |
| 002270 | 0.945 | 1.365 | -0.17% | |
| 580002 | 0.5249 | 2.0224 | -0.17% | |
| 005145 | 1.0613 | 1.1113 | 0.02% | |
| 005210 | 0.4902 | 0.4902 | -0.29% | |
| 011240 | 0.6427 | 0.9112 | -0.17% | |
| 011241 | 0.5227 | 0.6852 | -0.17% | |
| 011707 | 1.3715 | 1.3715 | -0.17% | |
| 016097 | 0.7618 | 0.7618 | -0.17% | |
| 005144 | 1.0815 | 1.1415 | 0.02% | |
| 005209 | 0.5072 | 0.5072 | -0.29% | |
| 002159 | 0.8085 | 0.8085 | -0.17% | |
| 011470 | 2.4895 | 2.4895 | -0.29% | |
| 016760 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | |
| 002919 | 0.8044 | 0.8044 | -0.17% | |
| 006026 | 1.0872 | 1.1722 | 0.02% | |
| 580006 | 0.6289 | 1.0189 | -0.17% | |
| 013940 | 0.5337 | 0.5337 | -0.29% | |
| 015427 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | |
| 580003 | 0.7057 | 1.0162 | -0.17% | |
| 014570 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
| 016758 | 1.033 | 1.033 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,331.88 | 90.39 |
| 2 | 债券及货币 | 3,387.03 | 09.77 |
| 3 | 现金 | 3,387.03 | 09.77 |
| 4 | 其他资产 | 03.37 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71.63 | 3,292.92 | 9.50% | 71.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.40 | 2,384.06 | 6.88% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 35.51 | 2,280.45 | 6.58% | 0.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 70.88 | 2,165.38 | 6.25% | 70.88 |
| 603501 | 韦尔股份 | 20.87 | 2,053.82 | 5.93% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 63.96 | 1,881.06 | 5.43% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 58.53 | 1,632.99 | 4.71% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.32 | 1,581.37 | 4.56% | 0.00 |
| 600029 | 南方航空 | 255.75 | 1,429.66 | 4.12% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 04.87 | 1,370.71 | 3.95% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.02 |
| 2 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.04 |
| 3 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.04 |
| 4 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.04 |
| 5 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 0.055 |
| 6 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.04 |
| 7 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.04 |
| 8 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.035 |
| 9 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.035 |
| 10 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.045 |
| 11 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.92% | -5.68% | -0.9% | 8.03% | 3.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37% | 10.24% | 2.77% | 2.77% | -5.68% | -2.69% | 47.22% | 33.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 0.92 | 0.89 |
| 夏普比率 | -28.91 | -13.30 | 44.40 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.03 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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