| 基金代码005268 | 基金经理王子建 | 最新份额23,765.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模5.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,精选具备竞争优势的优质企业进行投资,力求获取超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.1248 | 3.1248 | -0.53% |
| 2026-7-2 | 3.1414 | 3.1414 | -6.38% |
| 2026-7-1 | 3.3555 | 3.3555 | -3.04% |
| 2026-6-30 | 3.4606 | 3.4606 | 3.12% |
| 2026-6-29 | 3.356 | 3.356 | -1.27% |
| 2026-6-26 | 3.3991 | 3.3991 | -3.79% |
| 2026-6-25 | 3.533 | 3.533 | 3.36% |
| 2026-6-24 | 3.418 | 3.418 | 3.07% |
| 2026-6-23 | 3.3163 | 3.3163 | -2.63% |
| 2026-6-22 | 3.406 | 3.406 | 3.12% |
| 2026-6-18 | 3.3029 | 3.3029 | 3.19% |
| 2026-6-17 | 3.2009 | 3.2009 | 2.75% |
| 2026-6-16 | 3.1152 | 3.1152 | 3.70% |
| 2026-6-15 | 3.0041 | 3.0041 | 9.28% |
| 2026-6-12 | 2.7489 | 2.7489 | -1.15% |
| 2026-6-11 | 2.781 | 2.781 | 1.45% |
| 2026-6-10 | 2.7413 | 2.7413 | -1.35% |
| 2026-6-9 | 2.7789 | 2.7789 | 6.16% |
| 2026-6-8 | 2.6176 | 2.6176 | -3.41% |
| 2026-6-5 | 2.71 | 2.71 | -4.20% |

王子建先生:中国国籍,工学硕士,多年证券从业经验。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理。2022年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部基金经理。2023年11月担任鹏华远见精选混合发起式基金经理,2025年07月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,2026年02月担任鹏华优势企业基金经理,具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华优势企业 | 股票型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.6 | -3.17% | -12.25% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2021-02-03 至 2022-11-02 | 1.7 | -28.90% | -11.61% |
| 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.6 | -3.08% | -12.25% |
| 鹏华创新未来混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2025-07-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王子建 | 2026-02-06 至 今 | 0年4个月零28天 | ||
| 蒋鑫 | 2017-12-22 至 2018-11-17 | 0年-2个月零26天 | -21.03 | -19.39 |
| 陈璇淼 | 2017-10-24 至 2026-02-06 | 8年-9个月零13天 | 43.59 | 8.23 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,974.64 | 83.16 |
| 2 | 债券及货币 | 7,704.12 | 16.87 |
| 3 | 现金 | 7,704.12 | 16.87 |
| 4 | 其他资产 | 120.86 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 09.43 | 4,175.98 | 9.14% | 9.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.75 | 3,843.52 | 8.42% | 6.75 |
| 688661 | 和林微纳 | 51.40 | 3,792.10 | 8.30% | 51.40 |
| 300658 | 延江股份 | 163.23 | 3,751.07 | 8.21% | 163.23 |
| 688480 | 赛恩斯 | 31.12 | 2,394.07 | 5.24% | 31.12 |
| 301021 | 英诺激光 | 39.81 | 2,057.78 | 4.51% | 39.81 |
| 601126 | 四方股份 | 45.70 | 1,968.76 | 4.31% | 45.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 04.53 | 1,724.16 | 3.78% | 4.53 |
| 601208 | 东材科技 | 48.52 | 1,424.06 | 3.12% | 48.52 |
| 002865 | 钧达股份 | 18.08 | 1,301.40 | 2.85% | 18.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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