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鹏华创新未来混合(LOF)  501205
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理闫思倩
申购费率0.0%
基金规模36.16亿  (2022-06-30)
0.4793
0.4793
-52.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.48% -0.02% 7959/8238
最近一月 3.72% 0.01% 1407/8207
最近三月 39.98% 0.15% 259/8126
最近一年 5.39% 0.02% 2404/7581
(2024-11-20)
基金代码501205 基金经理闫思倩 最新份额452,568.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模36.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-30 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模120.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.4793 0.4793 2.07%
2024-11-19 0.4696 0.4696 2.31%
2024-11-18 0.459 0.459 -3.39%
2024-11-15 0.4751 0.4751 -4.04%
2024-11-14 0.4951 0.4951 -3.40%
2024-11-13 0.5125 0.5125 1.42%
2024-11-12 0.5053 0.5053 -1.94%
2024-11-11 0.5153 0.5153 2.87%
2024-11-8 0.5009 0.5009 -0.85%
2024-11-7 0.5052 0.5052 1.22%
2024-11-6 0.4991 0.4991 -0.26%
2024-11-5 0.5004 0.5004 4.91%
2024-11-4 0.477 0.477 3.00%
2024-11-1 0.4631 0.4631 -5.30%
2024-10-31 0.489 0.489 2.26%
2024-10-30 0.4782 0.4782 1.90%
2024-10-29 0.4693 0.4693 -0.02%
2024-10-28 0.4694 0.4694 0.73%
2024-10-25 0.466 0.466 -0.13%
2024-10-24 0.4666 0.4666 -0.41%

闫思倩女士:中国国籍,工程硕士。曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。2017年10月至2022年01月担任工银瑞信生态环境基金经理,2018年11月至2022年01月担任工银瑞信新能源汽车基金经理,2022年05月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,2022年07月担任鹏华新能源汽车混合基金经理,2023年03月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,2023年05月担任鹏华碳中和主题混合基金经理,闫思倩女士具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华创新未来混合(LOF)  2023-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银新能源汽车混合C混合型2018-08-18 至 2022-01-13 3.4297.53% 95.95% 
鹏华新能源汽车混合A混合型2022-06-21 至 今 2.4-50.02% -24.71% 
工银生态环境股票A股票型2017-10-17 至 2022-01-13 4.2189.03% 58.63% 
鹏华创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2023-03-25 至 今 1.7-44.62% -20.42% 
鹏华新能源汽车混合C混合型2022-06-21 至 今 2.4-50.47% -24.71% 
鹏华碳中和主题混合A混合型2023-02-08 至 今 1.8-29.88% -19.29% 
鹏华科技驱动混合发起式C混合型2024-05-24 至 今 0.5--  --  
工银新能源汽车混合A混合型2018-08-18 至 2022-01-13 3.4306.25% 95.99% 
鹏华碳中和主题混合C混合型2023-02-08 至 今 1.8-30.20% -19.29% 
鹏华沪深港新兴成长混合A混合型2022-05-07 至 今 2.5-22.59% -16.83% 
鹏华科技驱动混合发起式A混合型2024-05-24 至 今 0.5--  --  
鹏华沪深港新兴成长混合C2023-06-27 至 今 1.4-31.70% -18.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闫思倩2023-03-25 至 今1年7个月零27天-44.62-20.42
王宗合2020-09-22 至 2023-03-252年6个月零3天-44.734.08
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000289 1.0683 1.5545 0.05%
000431 2.392 2.474 0.68%
001332 1.4459 1.4919 0.68%
001454 1.2762 1.3782 0.68%
002259 1.874 1.874 0.68%
003411 1.4602 1.4602 0.68%
004438 1.2138 1.4368 0.05%
004499 1.02 1.2939 0.05%
005870 1.3453 1.3453 0.83%
007858 108.0152 1.0852 0.00%
008001 1.1559 1.3409 0.83%
008716 1.0526 1.0526 0.68%
008811 1.2668 1.2668 0.68%
008925 1.0249 1.1379 0.05%
009022 1.1442 1.1442 0.05%
009096 1.1642 1.1642 0.68%
009231 1.2399 1.2399 0.68%
009742 1.0331 1.072 0.05%
010264 0.7729 0.7729 0.68%
010895 0.5952 0.5952 0.68%
010920 1.0243 1.0243 0.68%
012786 0.5923 0.5923 0.68%
013149 1.035 1.035 0.05%
013537 1.1023 1.1023 0.05%
015024 1.0392 1.0392 0.68%
015026 0.7665 0.7665 0.68%
015531 1.0745 1.0745 0.05%
015685 0.8133 0.8133 0.83%
015802 1.0224 1.0224 0.05%
015803 1.0164 1.0164 0.05%
016530 0.9468 0.9468 0.68%
016690 0.9754 0.9754 0.83%
017083 0.9842 0.9842 0.68%
018081 1.0458 1.0458 0.05%
018087 1.0254 1.0254 0.05%
019602 1.0185 1.0185 0.05%
019789 0.9656 0.9656 0.68%
020087 1.2761 1.2761 0.68%
020447 1.0419 1.0419 0.05%
020739 1.0188 1.0188 0.05%
021080 1.2334 1.2334 0.83%
021292 0.9921 0.9921 0.83%
021294 1.1826 1.1826 0.83%
022156 1.1555 1.1555 0.05%
022185 1.0033 1.0033 0.05%
022190 1.001 1.001 0.68%
022207 1.0019 1.0019 0.05%
022220 0.9991 0.9991 0.05%
022273 0.9937 0.9937 0.05%
022282 1.0006 1.0006 0.68%
159681 0.997 0.997 0.83%
159697 1.0602 1.0602 0.83%
159813 0.7871 1.1807 0.83%
159867 0.5941 0.5941 0.83%
160608 1.3123 2.0479 0.05%
160626 0.949 1.9358 0.83%
160632 0.3997 2.2362 0.83%
160636 0.873 0.955 0.83%
160643 1.1644 1.1644 0.83%
206003 1.2557 1.7647 0.05%
021083 1.2124 1.2124 0.83%
014315 1.0868 1.0868 0.05%
000329 1.113 1.244 0.05%
000780 1.705 1.705 0.83%
001191 1.5636 1.5636 0.68%
001230 1.0921 1.0921 0.83%
001775 1.2357 1.2357 0.68%
002019 1.4333 1.5258 0.68%
002505 1.0748 1.5124 0.05%
004292 1.6664 1.6664 0.83%
005434 1.4966 1.7716 0.68%
005967 1.2498 1.2498 0.68%
006456 1.1706 1.1886 0.05%
007000 1.0674 1.1844 0.05%
007870 1.1054 1.1894 0.05%
007932 1.3177 1.3677 0.83%
008059 1.073 1.1393 0.68%
008134 1.3103 1.4268 0.83%
009230 1.2566 1.2566 0.68%
009571 0.68 0.68 0.68%
010265 0.748 0.748 0.68%
010491 0.7327 0.7327 0.68%
010725 1.0898 1.0898 0.68%
011053 1.1112 1.1112 0.68%
011071 0.9793 0.9793 0.68%
011073 1.0397 1.0503 0.68%
011080 1.0869 1.124 0.05%
011333 0.8569 0.8569 0.68%
011572 1.0205 1.0565 0.68%
011957 0.8283 0.8283 0.68%
012112 0.9911 0.9911 0.68%
012797 1.0392 1.081 0.05%
012970 0.7686 0.7686 0.83%
015676 1.2594 1.2594 0.83%
015677 1.2101 1.2101 0.83%
015678 1.1895 1.1895 0.83%
017668 0.8442 0.8442 0.68%
018611 0.9548 0.9548 0.68%
019287 1.0446 1.0446 0.05%
019600 1.0999 1.0999 0.68%
020037 0.9826 0.9826 0.68%
020038 0.9797 0.9797 0.68%
020112 1.0266 1.0312 0.05%
021069 1.0105 1.0105 0.05%
021081 1.2314 1.2314 0.83%
021085 0.9755 0.9755 0.83%
021296 1.0016 1.0016 0.83%
021297 1.0013 1.0013 0.83%
021308 0.9931 0.9931 0.68%
021403 1.0153 1.0153 0.05%
022161 1.0271 1.0271 0.68%
022189 1.001 1.001 0.68%
022232 1.0403 1.0403 0.05%
022264 1.0099 1.0099 0.05%
159751 0.7905 0.7905 0.83%
160613 1.2973 3.3607 0.68%
160624 2.701 2.511 0.68%
160634 1.0927 0.81 0.83%
512730 1.4308 1.4308 0.83%
001172 1.596 1.596 0.68%
001329 1.4002 1.4552 0.68%
001331 1.63 1.6613 0.68%
001336 1.8172 1.8172 0.68%
004100 1.3445 1.377 0.68%
004127 1.0949 1.3856 0.05%
004504 1.24 1.3615 0.05%
005812 1.3374 1.3374 0.68%
006938 1.7932 1.7932 0.83%
007001 1.0652 1.1842 0.05%
007987 1.0081 1.1512 0.05%
008119 1.2964 1.2964 0.68%
009331 0.8733 0.8733 0.68%
009570 0.7041 0.7041 0.68%
010488 0.6269 0.6269 0.68%
010863 1.0526 1.0675 0.68%
011472 0.5553 0.5553 0.68%
012041 0.86 0.86 0.83%
012057 0.9274 0.9274 0.68%
012058 0.903 0.903 0.68%
012649 1.1292 1.1292 0.05%
012810 0.8178 0.8178 0.83%
013354 0.9812 0.9812 0.68%
013534 0.6228 0.6228 0.68%
014942 0.7056 0.7056 0.83%
015260 1.008 1.0643 0.05%
015530 1.0816 1.0816 0.05%
016067 0.7332 0.7332 0.68%
016330 0.988 0.988 0.05%
016891 0.9008 0.9008 0.83%
016952 1.0257 1.0257 0.83%
017820 1.0634 1.0634 0.05%
017900 0.9197 0.9197 0.83%
018482 1.1602 1.1602 0.83%
019204 1.008 1.034 0.05%
019828 1.0049 1.0049 0.83%
020086 1.2802 1.2802 0.68%
020317 1.0284 1.0304 0.05%
020626 1.0119 1.0119 0.05%
020740 1.0175 1.0175 0.05%
021295 1.1817 1.1817 0.83%
022163 1.0007 1.0007 0.05%
022370 0.9924 0.9924 0.68%
022577 0.9867 0.9867 0.05%
159739 1.105 1.105 0.83%
160611 1.0201 1.3695 0.68%
160618 1.5569 1.9219 0.05%
160620 1.8869 1.3369 0.83%
160627 2.738 2.339 0.68%
160638 1.9701 0.8791 0.83%
206004 1.3318 1.7279 0.05%
206009 2.652 3.029 0.68%
501076 1.4264 1.4264 0.68%
588220 0.9524 0.9524 0.83%
014313 0.9917 0.9917 0.68%
014316 1.0811 1.0811 0.05%
000053 1.0371 1.8352 0.05%
001190 1.6163 1.6163 0.68%
001223 1.341 1.341 0.83%
001326 1.0957 1.3017 0.68%
001330 1.5124 1.5524 0.68%
001950 1.1092 1.2738 0.05%
003209 1.08 1.253 0.05%
003527 1.0829 1.2412 0.05%
005632 1.1729 2.4084 0.68%
006976 2.0433 2.0433 0.68%
007584 1.0672 1.2164 0.05%
007682 1.0538 1.1587 0.05%
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588460 1.0935 1.0935 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票170,262.0293.66
2债券及货币11,916.2506.55
3现金11,494.3806.32
4其他资产372.6900.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪62.9418,201.0010.01%-15.30  
002384东山精密682.9616,076.848.84%119.91  
600418江淮汽车630.4515,811.638.70%-189.20  
002600领益智造1,743.5113,093.777.20%1064.02  
603009北特科技389.488,868.554.88%-183.36  
300476胜宏科技185.667,370.704.05%90.59  
600536中国软件173.777,282.504.01%173.77  
002241歌尔股份214.774,868.842.68%177.99  
601689拓普集团100.214,635.922.55%30.77  
002938鹏鼎控股129.184,620.772.54%100.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113661福22转债03.95(万张)421.87(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.18%5.39%-15.85%0.0%-16.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.72%
39.98%
34.03%
14.28%
5.39%
-40.44%
0.0%
-52.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.24
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夏普比率
35.92
13.30
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特雷诺指数
0.02
0.01
-0.04
詹森指数
0.02
-0.02
-0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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