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中银证券汇嘉定期开放债券 005309
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债券型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理吕鸿见,余亮 申购费率0.4% 基金规模422.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005309 | 基金经理吕鸿见,余亮 | 最新份额3,171,195.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模422.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.17563352 | 1.33403352 | -0.00% |
| 2026-7-9 | 1.17564028 | 1.33404028 | -0.00% |
| 2026-7-8 | 1.17568639 | 1.33408639 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.17563503 | 1.33403503 | -0.00% |
| 2026-7-3 | 1.17529301 | 1.33369301 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.17522556 | 1.33362556 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.17517877 | 1.33357877 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.1755 | 1.3339 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.1755 | 1.3339 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.1751 | 1.3335 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1749 | 1.3333 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.1747 | 1.3331 | 0.08% |
| 2026-6-12 | 1.1738 | 1.3322 | -0.09% |
| 2026-6-5 | 1.1749 | 1.3333 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.1744 | 1.3328 | 0.14% |
| 2026-5-22 | 1.1727 | 1.3311 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 1.172 | 1.3304 | 0.10% |
| 2026-5-8 | 1.1708 | 1.3292 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 1.1706 | 1.329 | 0.02% |
| 2026-4-24 | 1.1704 | 1.3288 | 0.06% |
余亮先生：硕士研究生，2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行，从事债券投资交易工作；2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司，担任专户理财部投资经理；2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月22日-2024年5月21日)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2021年11月23日-2024年5月21日)基金经理，现任基金管理部助理总经理及中银证券安进债券型证券投资基金(2019年11月13日-至今)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月13日-至今)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年3月19日-至今)、中银证券安誉债券型证券投资基金(2021年4月13日-至今)、中银证券安沛债券型证券投资基金(2021年7月15日-至今)、中银证券安业债券型证券投资基金(2021年11月23日-至今)、中银证券鸿安债券型证券投资基金(2024年8月5日-至今)、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(2024年8月21日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券汇嘉定期开放债券 2019-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券鸿安债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 2026-04-30 | 2.0 | -- | -- |
| 中银证券安誉债券C | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 5.3 | 5.84% | 7.68% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 6.2 | 9.88% | 9.76% |
| 中银证券安灏债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2024-05-21 | 2.5 | 4.61% | 4.11% |
| 中银证券鸿安债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 2026-04-30 | 2.0 | -- | -- |
| 中银证券鸿瑞债券A | 债券型 | 2024-08-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银证券安进债券A | 债券型 | 2019-11-13 至 今 | 6.7 | 14.80% | 14.12% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-12 至 2024-05-21 | 4.0 | 6.90% | 9.96% |
| 中银证券安沛债券A | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 5.0 | 8.27% | 5.72% |
| 中银证券安灏债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2024-05-21 | 2.5 | 4.49% | 4.11% |
| 中银证券安业债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 5.03% | 4.11% |
| 中银证券安进债券C | 债券型 | 2019-11-13 至 今 | 6.7 | 14.44% | 14.12% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-13 至 今 | 6.7 | 16.79% | 14.12% |
| 中银证券安业债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 4.93% | 4.11% |
| 中银证券安誉债券A | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 5.3 | 5.97% | 7.68% |
| 中银证券安沛债券C | 债券型 | 2021-07-15 至 今 | 5.0 | 8.29% | 5.72% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-09 至 今 | 5.4 | 10.63% | 8.00% |
| 中银证券鸿瑞债券C | 债券型 | 2024-08-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕鸿见 | 2024-05-21 至 今 | 2年1个月零22天 | ||
| 余亮 | 2019-11-13 至 今 | 6年-5个月零30天 | 16.79 | 14.12 |
| 吕文晔 | 2019-06-05 至 2024-05-21 | 4年11个月零16天 | 19.27 | 16.80 |
| 王玉玺 | 2018-03-15 至 2019-09-09 | 1年5个月零25天 | 8.06 | 8.13 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002601 | 1.4011 | 1.4011 | -1.10% | |
| 008863 | 1.0888 | 1.2271 | -0.07% | |
| 008996 | 1.10838047 | 1.16128047 | -0.07% | |
| 010946 | 1.0106 | 1.1824 | -0.07% | |
| 011801 | 1.0562 | 1.0562 | -1.10% | |
| 011802 | 1.0395 | 1.0395 | -1.10% | |
| 013374 | 1.06828979 | 1.11548979 | -0.07% | |
| 013756 | 0.8601 | 0.8601 | -1.10% | |
| 016218 | 0.9176 | 0.9176 | -0.70% | |
| 020506 | 1.02318924 | 1.02318924 | -0.07% | |
| 004913 | 1.5414 | 1.5414 | -1.10% | |
| 004914 | 1.5312 | 1.5312 | -1.10% | |
| 004954 | 1.0185 | 1.2135 | -0.07% | |
| 005572 | 2.4642 | 2.4642 | -1.10% | |
| 007024 | 1.1743 | 1.1963 | -0.07% | |
| 009799 | 1.0328 | 1.1798 | -0.07% | |
| 016213 | 1.084 | 1.129 | -0.07% | |
| 026242 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | |
| 026243 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | |
| 515190 | 1.7842 | 1.7842 | -1.37% | |
| 003929 | 1.0818 | 1.3265 | -0.07% | |
| 005321 | 1.12310315 | 1.31730315 | -0.07% | |
| 009640 | 0.8061 | 0.8061 | -1.10% | |
| 009641 | 0.7803 | 0.7803 | -1.10% | |
| 013373 | 1.07173706 | 1.11893706 | -0.07% | |
| 016212 | 1.0881 | 1.1331 | -0.07% | |
| 004808 | 1.4312 | 1.4962 | -0.07% | |
| 004956 | 1.0827 | 1.2303 | -0.07% | |
| 011270 | 1.8053 | 1.8053 | -1.37% | |
| 014180 | 1.132 | 1.132 | -1.10% | |
| 017389 | 1.15 | 1.15 | -1.10% | |
| 019098 | 1.0435 | 1.0435 | -1.10% | |
| 020507 | 1.02179917 | 1.02179917 | -0.07% | |
| 159821 | 1.4726 | 1.4726 | -1.37% | |
| 007023 | 1.1667 | 1.1887 | -0.07% | |
| 010893 | 0.752 | 0.752 | -1.37% | |
| 012468 | 1.096 | 1.096 | -0.07% | |
| 013929 | 1.0993 | 1.0993 | -1.10% | |
| 013930 | 1.0891 | 1.0891 | -1.10% | |
| 014179 | 1.1528 | 1.1528 | -1.10% | |
| 016136 | 0.949 | 0.949 | -0.70% | |
| 016217 | 0.9285 | 0.9285 | -0.70% | |
| 018718 | 1.0221535 | 1.0766535 | -0.07% | |
| 002938 | 2.1693 | 2.1693 | -1.10% | |
| 004957 | 2.1164 | 2.2626 | -0.07% | |
| 005363 | 1.1255 | 1.193 | -0.07% | |
| 008258 | 1.6874 | 1.6874 | -1.37% | |
| 008995 | 1.10843182 | 1.17193182 | -0.07% | |
| 011269 | 1.8429 | 1.8429 | -1.37% | |
| 023153 | 1.337 | 1.337 | -1.37% | |
| 023154 | 1.3332 | 1.3332 | -1.37% | |
| 026772 | 1.1982 | 1.1982 | -1.37% | |
| 003930 | 1.0754 | 1.3201 | -0.07% | |
| 008259 | 1.6688 | 1.6688 | -1.37% | |
| 010892 | 0.7684 | 0.7684 | -1.37% | |
| 012469 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% | |
| 013755 | 0.8764 | 0.8764 | -1.10% | |
| 017390 | 1.1429 | 1.1429 | -1.10% | |
| 004807 | 1.4697 | 1.5347 | -0.07% | |
| 004955 | 1.0197 | 1.2147 | -0.07% | |
| 005309 | 1.17563503 | 1.33403503 | -0.07% | |
| 005362 | 1.1297 | 1.1976 | -0.07% | |
| 005571 | 2.5332 | 2.5332 | -1.10% | |
| 016137 | 0.9417 | 0.9417 | -0.70% | |
| 021732 | 1.04922544 | 1.04922544 | -0.07% | |
| 021733 | 1.0474281 | 1.0474281 | -0.07% | |
| 026773 | 1.1971 | 1.1971 | -1.37% | |
| 501095 | 1.0696 | 1.0696 | -1.10% | |
| 018719 | 1.03241327 | 1.08691327 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,705,402.21 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 36,567.00 | 00.99 |
| 4 | 其他资产 | 02.32 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170415 | 17农发15 | 3,970.00(万张) | 423,065.50(万元) | 11.42(%) |
| 2 | 212380022 | 23华夏银行债04 | 1,250.00(万张) | 127,425.99(万元) | 3.44(%) |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 1,000.00(万张) | 109,868.55(万元) | 2.97(%) |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 1,000.00(万张) | 107,598.22(万元) | 2.90(%) |
| 5 | 220204 | 22国开04 | 1,000.00(万张) | 104,283.95(万元) | 2.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X | 0.0% |
| 7天≤X<90天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 0.0066 |
| 2 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.0185 |
| 3 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.0475 |
| 4 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0264 |
| 5 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.0211 |
| 6 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0093 |
| 7 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0053 |
| 8 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.0159 |
| 9 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.0078 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6% | 1.41% | 2.91% | 3.24% | 3.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.61% | 0.01% | 1.33% | 1.41% | 8.98% | 17.3% | 35.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -16.34 | 64.16 | 144.02 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.14 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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