| 基金代码021733 | 基金经理 | 最新份额21.68万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-21 | 托管行青岛银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产 的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市 交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、 政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转 债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同 时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债 券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的 分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高 于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.04847986 | 1.04847986 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.04826556 | 1.04826556 | 0.02% |
| 2026-8-7 | 1.04805125 | 1.04805125 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.04783695 | 1.04783695 | 0.02% |
| 2026-7-24 | 1.0476602 | 1.0476602 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.047609 | 1.047609 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.04760385 | 1.04760385 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.04756491 | 1.04756491 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.04754258 | 1.04754258 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.04752198 | 1.04752198 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.04745898 | 1.04745898 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.04751793 | 1.04751793 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.04749508 | 1.04749508 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.04747248 | 1.04747248 | -0.00% |
| 2026-7-10 | 1.04748557 | 1.04748557 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.04746326 | 1.04746326 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.04745331 | 1.04745331 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0474281 | 1.0474281 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.04734647 | 1.04734647 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0473412 | 1.0473412 | 0.00% |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014179 | 0.9736 | 0.9736 | 0.47% | |
| 021733 | 1.04847986 | 1.04847986 | 0.01% | |
| 004955 | 1.02339706 | 1.21839706 | 0.01% | |
| 004957 | 2.1225 | 2.2687 | 0.01% | |
| 008259 | 1.5547 | 1.5547 | 0.30% | |
| 009640 | 0.6739 | 0.6739 | 0.47% | |
| 009641 | 0.652 | 0.652 | 0.47% | |
| 515190 | 1.6539 | 1.6539 | 0.30% | |
| 005321 | 1.1241 | 1.3183 | 0.01% | |
| 009799 | 1.0374 | 1.1844 | 0.01% | |
| 026243 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |
| 016136 | 0.9466 | 0.9466 | 0.25% | |
| 008862 | 1.11426594 | 1.11426594 | 0.01% | |
| 008863 | 1.0923 | 1.2306 | 0.01% | |
| 004808 | 1.4113 | 1.4763 | 0.01% | |
| 004914 | 1.5018 | 1.5018 | 0.47% | |
| 008258 | 1.5723 | 1.5723 | 0.30% | |
| 019098 | 1.0445 | 1.0445 | 0.47% | |
| 018718 | 1.02468595 | 1.07918595 | 0.01% | |
| 005362 | 1.132 | 1.1999 | 0.01% | |
| 011802 | 1.0077 | 1.0077 | 0.47% | |
| 002601 | 1.5385 | 1.5385 | 0.47% | |
| 005309 | 1.1769 | 1.3353 | 0.01% | |
| 016213 | 1.0873 | 1.1323 | 0.01% | |
| 016218 | 0.9039 | 0.9039 | 0.25% | |
| 013755 | 0.7539 | 0.7539 | 0.47% | |
| 002938 | 2.2585 | 2.2585 | 0.47% | |
| 012468 | 1.0968982 | 1.0968982 | 0.01% | |
| 013929 | 1.1037 | 1.1037 | 0.47% | |
| 013930 | 1.0932 | 1.0932 | 0.47% | |
| 028139 | 1.0019 | 1.0019 | 0.25% | |
| 014180 | 0.9556 | 0.9556 | 0.47% | |
| 021732 | 1.05032486 | 1.05032486 | 0.01% | |
| 008995 | 1.10926099 | 1.17276099 | 0.01% | |
| 003930 | 1.07735463 | 1.32205463 | 0.01% | |
| 005363 | 1.1277 | 1.1952 | 0.01% | |
| 026772 | 1.0916 | 1.0916 | 0.30% | |
| 023154 | 1.2862 | 1.2862 | 0.30% | |
| 008996 | 1.10919841 | 1.16209841 | 0.01% | |
| 004954 | 1.02230512 | 1.21730512 | 0.01% | |
| 007024 | 1.1759 | 1.1979 | 0.01% | |
| 017596 | 1.1265 | 1.1485 | 0.01% | |
| 012469 | 1.09746221 | 1.09746221 | 0.01% | |
| 010892 | 0.6383 | 0.6383 | 0.30% | |
| 026242 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | |
| 016137 | 0.939 | 0.939 | 0.25% | |
| 016212 | 1.093 | 1.138 | 0.01% | |
| 016217 | 0.915 | 0.915 | 0.25% | |
| 501095 | 0.9108 | 0.9108 | 0.47% | |
| 005572 | 2.1131 | 2.1131 | 0.47% | |
| 005611 | 1.1136 | 1.2921 | 0.01% | |
| 011270 | 1.5965 | 1.5965 | 0.30% | |
| 023153 | 1.2902 | 1.2902 | 0.30% | |
| 004807 | 1.4499 | 1.5149 | 0.01% | |
| 003929 | 1.0839489 | 1.3286489 | 0.01% | |
| 007023 | 1.1682 | 1.1902 | 0.01% | |
| 588530 | 0.9281 | 0.9281 | 0.30% | |
| 005571 | 2.1732 | 2.1732 | 0.47% | |
| 011801 | 1.0243 | 1.0243 | 0.47% | |
| 011269 | 1.6305 | 1.6305 | 0.30% | |
| 010946 | 1.015 | 1.1868 | 0.01% | |
| 017389 | 1.1565 | 1.1565 | 0.47% | |
| 017390 | 1.149 | 1.149 | 0.47% | |
| 013756 | 0.7396 | 0.7396 | 0.47% | |
| 013373 | 1.07485704 | 1.12205704 | 0.01% | |
| 013374 | 1.07126523 | 1.11846523 | 0.01% | |
| 159821 | 1.3362 | 1.3362 | 0.30% | |
| 004913 | 1.512 | 1.512 | 0.47% | |
| 004956 | 1.0858 | 1.2334 | 0.01% | |
| 018719 | 1.03317296 | 1.08767296 | 0.01% | |
| 010893 | 0.6243 | 0.6243 | 0.30% | |
| 026773 | 1.0903 | 1.0903 | 0.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 201.31 | 99.71 |
| 3 | 现金 | 19.90 | 09.85 |
| 4 | 其他资产 | 10.85 | 05.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.10(万张) | 110.71(万元) | 54.84(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.42(万元) | 20.02(%) |
| 3 | 019797 | 25国债24 | 00.30(万张) | 30.28(万元) | 15.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.53% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.37% | 0.11% | 2.87% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 4.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 134.96 | 51.77 | 48.22 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.08 | -0.07 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。