公募基金 > 基金超市 > 鑫元永利
| 基金代码005497 | 基金经理黄轩 | 最新份额194,592.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-05-09 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.1323 | 1.1523 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1321 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.132 | 1.152 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1318 | 1.1518 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.1315 | 1.1515 | 0.03% |
| 2024-11-8 | 1.1312 | 1.1512 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.1309 | 1.1509 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.1304 | 1.1504 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.1303 | 1.1503 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.1301 | 1.1501 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.1298 | 1.1498 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.1293 | 1.1493 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.1292 | 1.1492 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.1292 | 1.1492 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.1291 | 1.1491 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.1291 | 1.1491 | -0.01% |
| 2024-10-24 | 1.1292 | 1.1492 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.1293 | 1.1493 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.1299 | 1.1499 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.1303 | 1.1503 | 0.01% |
黄轩先生：管理学硕士研究生。证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金，现任基金经理。现任鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元永利 2022-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元得利 | 债券型 | 2021-11-10 至 2024-06-28 | 2.6 | 8.52% | 4.48% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中短债A | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元裕丰债 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 2.4 | 5.37% | 2.74% |
| 鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.0 | 0.89% | 0.46% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元中短债D | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元永利 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 2.4 | 4.45% | 2.75% |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.0 | 0.92% | 0.46% |
| 鑫元臻利D | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.7 | 5.98% | 3.86% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2024-07-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.7 | 6.36% | 3.86% |
| 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鑫元乾利 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 3.3 | 6.57% | 5.13% |
| 鑫元中短债C | 债券型 | 2024-08-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 2.4 | 4.36% | 2.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄轩 | 2022-06-28 至 今 | 2年4个月零20天 | 4.45 | 2.75 |
| 郭卉 | 2021-03-25 至 2022-10-26 | 1年7个月零1天 | 5.81 | 5.80 |
| 王美芹 | 2019-05-17 至 2021-03-25 | 1年10个月零8天 | 3.83 | 8.23 |
| 赵慧 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1年3个月零4天 | 3.85 | 6.29 |
| 颜昕 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1年3个月零4天 | 3.85 | 6.29 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000578 | 1.0289 | 1.1089 | -0.06% | |
| 002633 | 1.0304 | 1.2008 | -0.06% | |
| 003500 | 1.0644 | 1.2843 | -0.06% | |
| 005493 | 0.9915 | 0.9915 | -1.50% | |
| 006142 | 1.0277 | 1.2312 | -0.06% | |
| 006754 | 1.0638 | 1.2344 | -0.06% | |
| 008229 | 1.0041 | 1.1046 | -0.06% | |
| 012096 | 0.7998 | 0.7998 | -1.50% | |
| 014286 | 0.8813 | 0.8813 | -1.50% | |
| 016902 | 0.813 | 0.813 | -1.50% | |
| 017726 | 0.8305 | 0.8305 | -1.97% | |
| 018761 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
| 020974 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
| 000579 | 0.987 | 1.067 | -0.06% | |
| 000814 | 1.0964 | 1.415 | -0.06% | |
| 002915 | 1.1431 | 1.3175 | -0.06% | |
| 004059 | 1.0134 | 1.286 | -0.06% | |
| 005446 | 1.0406 | 1.4016 | -0.06% | |
| 005949 | 0.6252 | 0.6252 | -1.50% | |
| 006632 | 1.0078 | 1.1744 | -0.06% | |
| 007093 | 1.1146 | 1.1867 | -0.06% | |
| 014263 | 0.964 | 0.964 | -1.50% | |
| 014285 | 0.8912 | 0.8912 | -1.50% | |
| 014575 | 0.4247 | 0.4247 | -1.50% | |
| 015910 | 1.0796 | 1.0896 | -0.06% | |
| 016439 | 1.0242 | 1.0692 | -0.06% | |
| 018682 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 018828 | 0.9058 | 0.9058 | -1.50% | |
| 020123 | 1.011 | 1.023 | -0.06% | |
| 021449 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 021527 | 1.0036 | 1.0036 | -1.50% | |
| 022255 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 000655 | 1.0773 | 1.463 | -0.06% | |
| 000694 | 1.1136 | 1.5086 | -0.06% | |
| 000910 | 1.0447 | 1.4028 | -0.06% | |
| 003041 | 1.1177 | 1.3085 | -0.06% | |
| 005494 | 0.9559 | 0.9559 | -1.50% | |
| 005849 | 1.0689 | 1.2589 | -0.06% | |
| 006082 | 1.0415 | 1.2024 | -0.06% | |
| 007050 | 1.0574 | 1.2014 | -0.06% | |
| 015071 | 0.5312 | 0.5312 | -1.50% | |
| 016727 | 1.0301 | 1.0748 | -0.06% | |
| 017620 | 1.0329 | 1.0329 | -1.50% | |
| 018762 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% | |
| 018818 | 1.1838 | 1.1838 | -1.50% | |
| 018819 | 1.178 | 1.178 | -1.50% | |
| 021881 | 0.9836 | 0.9836 | -1.97% | |
| 004944 | 1.4617 | 1.4617 | -1.50% | |
| 005780 | 1.0369 | 1.29 | -0.06% | |
| 005950 | 0.6164 | 0.6164 | -1.50% | |
| 014264 | 0.9542 | 0.9542 | -1.50% | |
| 016259 | 1.1501 | 1.1501 | -1.50% | |
| 016903 | 0.8093 | 0.8093 | -1.50% | |
| 017180 | 1.0458 | 1.0608 | -0.06% | |
| 017583 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 018827 | 0.9102 | 0.9102 | -1.50% | |
| 021163 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | |
| 000896 | 1.1263 | 1.1863 | -0.06% | |
| 001602 | 0.6789 | 0.8589 | -1.50% | |
| 002265 | 1.0213 | 1.3225 | -0.06% | |
| 002632 | 1.0343 | 1.2332 | -0.06% | |
| 004031 | 1.0148 | 1.2188 | -0.06% | |
| 004459 | 1.1412 | 1.3778 | -0.06% | |
| 005779 | 1.0286 | 1.3263 | -0.06% | |
| 007551 | 1.1062 | 1.2733 | -0.06% | |
| 007559 | 1.0361 | 1.1966 | -0.06% | |
| 012097 | 0.7892 | 0.7892 | -1.50% | |
| 017584 | 1.1194 | 1.1194 | -0.06% | |
| 017727 | 0.8252 | 0.8252 | -1.97% | |
| 019724 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% | |
| 018579 | 1.0214 | 1.0214 | -1.97% | |
| 014882 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
| 000911 | 1.051 | 1.5251 | -0.06% | |
| 002442 | 1.0428 | 1.3155 | -0.06% | |
| 005262 | 1.0533 | 1.5243 | -1.50% | |
| 005497 | 1.1323 | 1.1523 | -0.06% | |
| 013115 | 1.0379 | 1.1079 | -0.06% | |
| 014005 | 1.1124 | 1.4574 | -0.06% | |
| 014284 | 1.0204 | 1.0839 | -0.06% | |
| 014574 | 0.4294 | 0.4294 | -1.50% | |
| 016438 | 1.0248 | 1.0728 | -0.06% | |
| 017191 | 1.0656 | 1.0656 | -1.97% | |
| 017468 | 0.6556 | 0.6556 | -1.50% | |
| 017619 | 1.0399 | 1.0399 | -1.50% | |
| 020813 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 020814 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | |
| 018580 | 1.0162 | 1.0162 | -1.97% | |
| 014883 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
| 000815 | 1.1033 | 1.3513 | -0.06% | |
| 000897 | 1.0819 | 1.1419 | -0.06% | |
| 005263 | 1.0518 | 1.4868 | -1.50% | |
| 006993 | 1.0474 | 1.1966 | -0.06% | |
| 007324 | 1.1425 | 1.1635 | -0.06% | |
| 007761 | 1.0076 | 1.1456 | -0.06% | |
| 008139 | 1.0637 | 1.1438 | -0.06% | |
| 008806 | 1.0191 | 1.1644 | -0.06% | |
| 008865 | 1.1479 | 1.1524 | -0.06% | |
| 010459 | 1.04 | 1.1068 | -0.06% | |
| 015072 | 0.526 | 0.526 | -1.50% | |
| 018576 | 1.037 | 1.053 | -0.06% | |
| 019533 | 1.1048 | 1.1048 | -0.06% | |
| 001601 | 0.7056 | 0.9216 | -1.50% | |
| 004948 | 1.4158 | 1.4158 | -1.50% | |
| 006631 | 1.0113 | 1.2015 | -0.06% | |
| 006838 | 1.0395 | 1.1815 | -0.06% | |
| 007092 | 1.0826 | 1.1939 | -0.06% | |
| 007325 | 1.1359 | 1.1569 | -0.06% | |
| 008864 | 1.1611 | 1.1656 | -0.06% | |
| 009395 | 1.1555 | 1.1555 | -1.50% | |
| 015164 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% | |
| 017190 | 1.0741 | 1.0741 | -1.97% | |
| 017467 | 0.6602 | 0.6602 | -1.50% | |
| 018575 | 1.0391 | 1.0561 | -0.06% | |
| 018683 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
| 018849 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
| 021713 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 021882 | 0.9831 | 0.9831 | -1.97% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 284,421.98 | 129.70 |
| 3 | 现金 | 169.48 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 340.00(万张) | 35,580.72(万元) | 16.22(%) |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 140.00(万张) | 14,355.14(万元) | 6.55(%) |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 100.00(万张) | 10,166.97(万元) | 4.64(%) |
| 4 | 152747 | 21兴城01 | 50.00(万张) | 5,251.08(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 102480165 | 24武汉地铁MTN001 | 50.00(万张) | 5,216.83(万元) | 2.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 2.86% | 3.1% | 2.57% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.22% | 0.53% | 2.45% | 2.86% | 9.59% | 13.56% | 15.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 198.54 | 66.82 | 74.68 |
| 特雷诺指数 | -0.30 | -0.11 | -0.11 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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