基金代码008864 | 基金经理赵慧 | 最新份额622,348.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模53.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-04-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模7.3亿 | 托管费0.05% |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1483 | 1.1528 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.1486 | 1.1531 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.1487 | 1.1532 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.1489 | 1.1534 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.1486 | 1.1531 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1481 | 1.1526 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1478 | 1.1523 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.1475 | 1.152 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1473 | 1.1518 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1472 | 1.1517 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1467 | 1.1512 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1463 | 1.1508 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.146 | 1.1505 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.1457 | 1.1502 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1454 | 1.1499 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1449 | 1.1494 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1446 | 1.1491 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1443 | 1.1488 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.1441 | 1.1486 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1439 | 1.1484 | 0.01% |
赵慧女士:经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任北京汇致资本管理有限公司交易员、南京银行金融市场部资产管理部和金融市场部投资交易中心债券交易员,2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,现固定收益部副总经理、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利债券 | 债券型 | 2016-06-30 至 2019-10-22 | 3.3 | 12.76% | 10.17% |
鑫元得利债券 | 债券型 | 2016-08-05 至 2021-11-10 | 5.3 | 19.20% | 22.10% |
鑫元鑫趋势混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 68.61% | 98.81% |
鑫元鑫趋势混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 66.66% | 98.74% |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 5.01% | 98.81% |
鑫元臻利C | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.42% | 7.90% |
鑫元中短债A | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 14.39% | 10.20% |
鑫元鸿利D | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 2.5 | 7.55% | 4.68% |
鑫元双债增强债券A | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 14.68% | 24.12% |
鑫元招利 | 债券型 | 2016-12-16 至 2019-10-22 | 2.8 | 12.64% | 11.26% |
鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 51.67% | 101.84% |
鑫元富利定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-01 至 2023-04-21 | 3.5 | 13.56% | 12.94% |
鑫元璟丰债券 | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | 3.19% | 3.14% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.09% | -20.27% |
鑫元双债增强债券C | 债券型 | 2016-06-03 至 2021-09-28 | 5.3 | 12.66% | 24.12% |
鑫元淳利定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-28 至 2021-11-10 | 3.4 | 12.18% | 19.06% |
鑫元承利定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-04-20 | 1.2 | 7.37% | 6.78% |
鑫元中短债D | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元聚利债券 | 债券型 | 2016-10-17 至 2019-10-11 | 3.0 | 12.59% | 8.95% |
鑫元添利三个月定开债券 | 债券型 | 2017-03-10 至 2020-06-01 | 3.2 | 7.03% | 15.17% |
鑫元永利债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 2020-06-01 | 1.3 | 3.85% | 6.29% |
鑫元合利定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-11 至 2019-10-11 | 1.5 | 8.27% | 7.29% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-09-28 | 2.9 | 16.89% | 98.81% |
鑫元荣利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-11 至 2020-04-20 | 1.3 | 6.75% | 7.94% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.2 | -4.44% | -20.27% |
鑫元鸿利C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 18.77% | 19.74% |
鑫元汇利 | 债券型 | 2016-02-27 至 今 | 8.2 | 31.93% | 26.53% |
鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 3.0 | 49.52% | 101.76% |
鑫元常利定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-16 至 2021-11-10 | 3.7 | 18.33% | 20.08% |
鑫元恒利定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-11 至 2020-08-12 | 1.2 | 3.65% | 5.86% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 5.98% | 3.86% |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 7.46% | 6.48% |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | 6.64% | 6.48% |
鑫元广利定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-08 至 今 | 6.4 | 42.39% | 24.86% |
鑫元臻利A | 债券型 | 2018-11-15 至 2020-04-20 | 1.4 | 5.95% | 7.90% |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 2.1 | 6.36% | 3.86% |
鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-04 至 2019-10-15 | 2.6 | 10.96% | 11.10% |
鑫元悦利定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 5.3 | 21.92% | 16.90% |
鑫元货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 2023-04-07 | 7.1 | 20.81% | 19.73% |
鑫元鸿利A | 债券型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 10.44% | 8.01% |
鑫元兴利债券 | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-10-15 | 3.8 | 14.07% | 11.23% |
鑫元增利定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-17 至 2021-09-28 | 3.4 | 20.23% | 18.48% |
鑫元中短债C | 债券型 | 2020-05-27 至 今 | 3.9 | 13.33% | 10.20% |
鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1.3 | 14.71% | 5.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-06-28 | 0.3 | -- | -- |
鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵慧 | 2020-05-27 至 今 | 3年11个月零1天 | 14.39 | 10.20 |
王海燕 | 2020-03-18 至 2021-05-25 | 1年2个月零7天 | 3.60 | 2.76 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014285 | 0.8349 | 0.8349 | 1.30% | |
016439 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
019724 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
017620 | 0.9944 | 0.9944 | 1.30% | |
005493 | 0.8984 | 0.8984 | 1.30% | |
003500 | 1.0451 | 1.265 | -0.02% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | -0.02% | |
007325 | 1.1165 | 1.1375 | -0.02% | |
000814 | 1.0826 | 1.3984 | -0.02% | |
000815 | 1.0888 | 1.3347 | -0.02% | |
006632 | 1.1187 | 1.1686 | -0.02% | |
015072 | 0.5049 | 0.5049 | 1.30% | |
017583 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | -0.02% | |
002265 | 1.0535 | 1.3047 | -0.02% | |
002915 | 1.1745 | 1.2989 | -0.02% | |
007324 | 1.1221 | 1.1431 | -0.02% | |
005950 | 0.6529 | 0.6529 | 1.30% | |
006993 | 1.0304 | 1.1796 | -0.02% | |
007050 | 1.0399 | 1.1839 | -0.02% | |
000896 | 1.1041 | 1.1641 | -0.02% | |
000911 | 1.0474 | 1.5006 | -0.02% | |
005262 | 0.9663 | 1.4373 | 1.30% | |
006631 | 1.1434 | 1.1933 | -0.02% | |
002632 | 1.0188 | 1.2177 | -0.02% | |
014005 | 1.0982 | 1.4432 | -0.02% | |
014284 | 1.0303 | 1.0685 | -0.02% | |
017180 | 1.0279 | 1.0429 | -0.02% | |
018580 | 0.8711 | 0.8711 | 1.83% | |
017584 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | |
017727 | 0.8114 | 0.8114 | 1.83% | |
018828 | 0.8428 | 0.8428 | 1.30% | |
018849 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
006142 | 1.0204 | 1.2089 | -0.02% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | -0.02% | |
008865 | 1.1367 | 1.1412 | -0.02% | |
004031 | 1.0184 | 1.1984 | -0.02% | |
010459 | 1.0252 | 1.092 | -0.02% | |
008139 | 1.0698 | 1.1299 | -0.02% | |
014574 | 0.4584 | 0.4584 | 1.30% | |
014575 | 0.4543 | 0.4543 | 1.30% | |
014882 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | |
015071 | 0.5087 | 0.5087 | 1.30% | |
012096 | 0.7217 | 0.7217 | 1.30% | |
014264 | 0.9353 | 0.9353 | 1.30% | |
014286 | 0.8275 | 0.8275 | 1.30% | |
016727 | 1.0209 | 1.0582 | -0.02% | |
017190 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
016259 | 1.0916 | 1.0916 | 1.30% | |
018762 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
020974 | 1.0979 | 1.0979 | -0.02% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | -0.02% | |
000578 | 1.0171 | 1.0971 | -0.02% | |
000694 | 1.0985 | 1.4935 | -0.02% | |
005949 | 0.6608 | 0.6608 | 1.30% | |
006082 | 1.061 | 1.1849 | -0.02% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | -0.02% | |
002633 | 1.0173 | 1.1877 | -0.02% | |
009395 | 1.0955 | 1.0955 | 1.30% | |
015164 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | |
016903 | 0.7443 | 0.7443 | 1.30% | |
018575 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
018683 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
017726 | 0.8148 | 0.8148 | 1.83% | |
018827 | 0.8451 | 0.8451 | 1.30% | |
000655 | 1.0622 | 1.4479 | -0.02% | |
005446 | 1.0304 | 1.3832 | -0.02% | |
002442 | 1.0272 | 1.2999 | -0.02% | |
005779 | 1.1292 | 1.3041 | -0.02% | |
008864 | 1.1483 | 1.1528 | -0.02% | |
004944 | 1.3416 | 1.3416 | 1.30% | |
001601 | 0.6475 | 0.8635 | 1.30% | |
017619 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
005849 | 1.0546 | 1.2446 | -0.02% | |
004059 | 1.038 | 1.2692 | -0.02% | |
005263 | 0.9671 | 1.4021 | 1.30% | |
001602 | 0.6258 | 0.8058 | 1.30% | |
006754 | 1.0478 | 1.2184 | -0.02% | |
008229 | 1.0201 | 1.0931 | -0.02% | |
012097 | 0.7138 | 0.7138 | 1.30% | |
017191 | 0.9249 | 0.9249 | 1.83% | |
013115 | 1.0181 | 1.0881 | -0.02% | |
018682 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
018818 | 0.8959 | 0.8959 | 1.30% | |
018819 | 0.8932 | 0.8932 | 1.30% | |
004459 | 1.1185 | 1.3551 | -0.02% | |
007761 | 1.0035 | 1.1305 | -0.02% | |
007092 | 1.1485 | 1.1685 | -0.02% | |
007093 | 1.1417 | 1.1617 | -0.02% | |
004948 | 1.3023 | 1.3023 | 1.30% | |
000897 | 1.0631 | 1.1231 | -0.02% | |
000910 | 1.0419 | 1.381 | -0.02% | |
006838 | 1.0227 | 1.1647 | -0.02% | |
014883 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
014263 | 0.9431 | 0.9431 | 1.30% | |
016902 | 0.7482 | 0.7482 | 1.30% | |
017467 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
017468 | 0.7639 | 0.7639 | 1.30% | |
018576 | 1.036 | 1.036 | -0.02% | |
018579 | 0.8736 | 0.8736 | 1.83% | |
018761 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
000579 | 0.9779 | 1.0579 | -0.02% | |
005494 | 0.8697 | 0.8697 | 1.30% | |
007551 | 1.0943 | 1.2614 | -0.02% | |
005780 | 1.0295 | 1.2721 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 874,810.95 | 85.64 |
3 | 现金 | 49.65 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 9,936.75 | 00.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 160.00(万张) | 16,420.62(万元) | 1.61(%) |
2 | 230421 | 23农发21 | 120.00(万张) | 12,157.89(万元) | 1.19(%) |
3 | 220202 | 22国开02 | 100.00(万张) | 10,082.64(万元) | 0.99(%) |
4 | 230431 | 23农发31 | 100.00(万张) | 10,116.67(万元) | 0.99(%) |
5 | 230206 | 23国开06 | 80.00(万张) | 8,150.89(万元) | 0.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.1% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0045 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.27% | 4.0% | 3.85% | 0.0% | 3.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.99% | 1.35% | 1.35% | 4.0% | 12.01% | 0.0% | 15.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 458.98 | 147.36 | 176.60 |
特雷诺指数 | -1.93 | -0.24 | -0.27 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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