基金公司 基金经理张宜杰 申购费率 基金规模10.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005606 | 基金经理张宜杰 | 最新份额96,133.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-15 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0532 | 1.2898 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0531 | 1.2897 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0531 | 1.2897 | 0.12% |
| 2026-3-23 | 1.0518 | 1.2884 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0517 | 1.2883 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0516 | 1.2882 | -0.06% |
| 2026-3-18 | 1.0522 | 1.2888 | 0.15% |
| 2026-3-17 | 1.0506 | 1.2872 | 0.08% |
| 2026-3-16 | 1.0498 | 1.2864 | -0.14% |
| 2026-3-13 | 1.0513 | 1.2879 | -0.11% |
| 2026-3-12 | 1.0525 | 1.2891 | 0.14% |
| 2026-3-11 | 1.051 | 1.2876 | -0.08% |
| 2026-3-10 | 1.0518 | 1.2884 | -0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0519 | 1.2885 | -0.38% |
| 2026-3-6 | 1.0559 | 1.2925 | -0.05% |
| 2026-3-5 | 1.0564 | 1.293 | 0.03% |
| 2026-3-4 | 1.0561 | 1.2927 | 0.10% |
| 2026-3-3 | 1.055 | 1.2916 | -0.03% |
| 2026-3-2 | 1.0553 | 1.2919 | 0.27% |
| 2026-2-27 | 1.0525 | 1.2891 | 0.05% |

张宜杰先生:香港中文大学金融学硕士,中国籍。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月8日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2023年8月8日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月24日至今)、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月9日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月9日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年2月2日至今)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月21日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商招财通理财债券A | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | 1.11% | 0.31% |
| 招商招金宝货币B | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | 1.01% | 0.95% |
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.3 | 0.67% | 0.48% |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 0.34% | 0.04% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-06-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 0.25% | -0.04% |
| 招商招金宝货币A | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | 0.89% | 0.95% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 0.34% | 0.04% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 招商招盛纯债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 0.38% | 0.04% |
| 招商招盛纯债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 0.37% | 0.04% |
| 招商招财通理财债券C | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-06-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张宜杰 | 2024-02-02 至 今 | 2年1个月零25天 | ||
| 刘万锋 | 2018-03-09 至 2024-02-02 | 5年-2个月零24天 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 110,927.44 | 109.95 |
| 3 | 现金 | 877.36 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 80.00(万张) | 7,867.24(万元) | 7.80(%) |
| 2 | 200410 | 20农发10 | 70.00(万张) | 7,696.90(万元) | 7.63(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 60.00(万张) | 6,228.74(万元) | 6.17(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 60.00(万张) | 6,214.55(万元) | 6.16(%) |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 60.00(万张) | 6,181.00(万元) | 6.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 7天≤X | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.0131 |
| 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.023 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.03 |
| 4 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.01 |
| 6 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 0.02 |
| 7 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.007 |
| 8 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.012 |
| 9 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.0178 |
| 10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 0.0082 |
| 11 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.0272 |
| 12 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.0353 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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