公募基金 > 基金超市 > 招商添琪3个月定开债发起式A
债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理曹晋文,张宜杰,徐一
申购费率0.3%
基金规模22.12亿  (2022-06-30)
1.0658
1.2473
27.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 3739/5938
最近一月 0.35% 0.01% 3594/5882
最近三月 0.52% 0.01% 2838/5728
最近一年 3.92% 0.04% 2164/4886
(2024-11-13)
基金代码005648 基金经理曹晋文,张宜杰,徐一 最新份额216,963.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模22.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-03-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模82.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规和监管部门允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.0658 1.2473 -0.03%
2024-11-12 1.0661 1.2476 0.04%
2024-11-11 1.0657 1.2472 0.04%
2024-11-8 1.0653 1.2468 0.02%
2024-11-7 1.0651 1.2466 0.06%
2024-11-6 1.0645 1.246 0.00%
2024-11-5 1.0645 1.246 0.04%
2024-11-4 1.0641 1.2456 0.03%
2024-11-1 1.0638 1.2453 0.06%
2024-10-31 1.0632 1.2447 0.05%
2024-10-30 1.0627 1.2442 0.01%
2024-10-29 1.0626 1.2441 0.02%
2024-10-28 1.0624 1.2439 -0.01%
2024-10-25 1.0625 1.244 -0.01%
2024-10-24 1.0626 1.2441 0.00%
2024-10-23 1.0626 1.2441 -0.05%
2024-10-22 1.0631 1.2446 -0.07%
2024-10-21 1.0638 1.2453 0.00%
2024-10-18 1.0638 1.2453 -0.02%
2024-10-17 1.064 1.2455 0.06%

徐一女士:硕士研究生,2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,现任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
招商添琪3个月定开债发起式A  2021-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招享纯债C债券型2020-09-01 至 今 4.2--  --  
招商招琪纯债C债券型2021-08-02 至 今 3.3--  --  
中银机构现金管理货币E货币型2023-08-11 至 今 1.30.88% 0.94% 
招商招乾3个月定开债发起式A债券型2021-08-02 至 今 3.35.07% 2.95% 
招商招丰纯债A债券型2021-06-02 至 今 3.55.63% 4.31% 
招商招禧宝货币A货币型2020-12-05 至 2021-12-18 1.02.23% 2.28% 
招商招禧宝货币B货币型2020-12-05 至 2021-12-18 1.02.48% 2.28% 
招商理财7天债券B债券型2020-09-01 至 2021-09-09 1.00.08% 4.88% 
招商招乾3个月定开债发起式C债券型2021-08-02 至 今 3.34.89% 2.95% 
招商招益宝货币A货币型2021-09-09 至 今 3.22.37% 2.22% 
招商招益宝货币B货币型2021-09-09 至 今 3.22.66% 2.22% 
招商招景纯债C债券型2020-09-01 至 今 4.2--  --  
招商添润3个月定开债发起式C债券型2021-08-02 至 今 3.35.52% 2.95% 
招商招丰纯债C债券型2021-06-02 至 今 3.55.54% 4.31% 
招商添琪3个月定开债发起式A债券型2021-08-02 至 今 3.33.91% 2.95% 
招商招丰纯债D债券型2021-06-02 至 今 3.5--  --  
招商理财7天债券A债券型2020-09-01 至 2021-09-09 1.02.18% 4.88% 
招商添润3个月定开债发起式A债券型2021-08-02 至 今 3.34.77% 2.95% 
中银机构现金管理货币A货币型2023-08-11 至 今 1.30.98% 0.94% 
招商招享纯债A债券型2020-09-01 至 今 4.28.08% 7.18% 
招商招盛纯债A债券型2021-08-02 至 今 3.33.68% 2.95% 
招商招盛纯债C债券型2021-08-02 至 今 3.33.43% 2.95% 
招商招琪纯债A债券型2021-08-02 至 今 3.35.41% 2.95% 
招商招景纯债D债券型2022-01-04 至 今 2.93.43% 1.21% 
中银机构现金管理货币C货币型2023-08-11 至 今 1.30.84% 0.94% 
招商招景纯债A债券型2020-09-01 至 今 4.26.61% 7.19% 
招商添琪3个月定开债发起式C债券型2021-08-02 至 今 3.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹晋文2024-10-29 至 今0年0个月零16天
张宜杰2024-06-08 至 今0年5个月零6天
姜南林2023-04-21 至 2024-06-081年1个月零18天2.531.51
李家辉2022-11-11 至 2023-11-231年0个月零12天2.081.90
徐一2021-08-02 至 今3年3个月零12天3.912.95
周欣宇2018-02-23 至 2021-08-023年5个月零10天15.3918.92
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005762 1.3956 1.3956 0.37%
001427 1.917 1.917 0.23%
006630 1.1353 1.2078 0.00%
004193 1.4199 1.4199 0.37%
004194 1.6234 1.6234 0.37%
159975 0.6161 1.4078 0.37%
002582 1.401 1.401 0.23%
002756 1.1464 1.3819 0.00%
002776 1.6436 1.6968 0.23%
002777 1.537 1.5878 0.23%
010341 1.1298 1.1298 0.37%
161720 1.3534 0.8102 0.37%
010997 0.6562 0.6562 0.23%
013597 1.3495 1.3495 0.37%
013196 0.5888 0.5888 0.37%
013302 0.7846 0.7846 0.37%
012186 0.6528 0.6528 0.23%
009362 0.6096 0.6096 0.23%
012901 0.6383 0.6383 0.37%
012965 1.0514 1.0514 0.23%
012999 1.1241 1.1241 0.23%
014688 1.1149 1.1149 0.00%
014784 0.7422 0.7422 0.23%
015049 1.013 1.088 0.00%
013871 0.6487 0.6487 0.23%
013872 0.6346 0.6346 0.23%
016007 1.209 1.209 0.37%
016008 1.2051 1.2051 0.37%
018936 1.0749 1.0749 0.00%
020482 1.2408 1.2408 0.37%
017961 1.0335 1.0335 0.23%
159701 0.8642 0.8642 0.37%
014415 0.8208 0.8208 0.37%
014456 1.0752 1.0752 0.00%
014457 1.0721 1.0721 0.00%
016350 0.6283 0.6283 0.23%
016363 1.0854 1.1274 0.37%
016573 1.1934 1.1964 0.37%
217001 0.366 3.8337 0.23%
217005 0.6501 3.2542 0.23%
217011 1.8794 2.2264 0.00%
217019 2.0516 2.0516 0.37%
217020 1.7522 2.0501 0.23%
217203 1.3327 2.2494 0.00%
016343 1.4143 1.4143 0.37%
017501 0.9007 0.9007 0.23%
015773 1.477 1.477 0.37%
021633 1.2549 1.2549 -0.45%
021634 1.2538 1.2538 -0.45%
018385 0.8986 0.8986 0.37%
019882 1.1484 1.1484 0.00%
021828 1.0364 1.0364 0.37%
561960 1.1422 1.1422 0.37%
020674 1.0212 1.0212 0.00%
005648 1.0658 1.2473 0.00%
005719 1.0601 1.2605 0.00%
002456 1.3031 1.4226 0.23%
000314 2.075 2.288 0.23%
003448 1.0553 1.3361 0.00%
003569 1.0057 1.2928 0.00%
009601 1.1996 1.1996 0.37%
009726 1.3707 1.3707 0.37%
001531 1.5086 1.5086 0.23%
001628 1.639 1.639 0.37%
004195 1.5921 1.5921 0.37%
008262 1.2549 1.2549 0.37%
008383 1.9076 1.9076 0.00%
011450 0.5392 0.5392 0.23%
517990 0.7916 0.7916 0.37%
002628 1.6179 1.6179 0.23%
002757 1.1301 1.3481 0.00%
003270 1.1099 1.448 0.00%
010431 1.0648 1.2457 0.00%
161724 1.954 1.3822 0.37%
161726 0.4264 0.9792 0.37%
013703 1.0214 1.0972 0.00%
013100 1.0849 1.0849 0.00%
013195 0.5964 0.5964 0.37%
012285 1.0968 1.0968 0.00%
011691 0.7623 0.7623 0.23%
011882 0.6694 0.6694 0.37%
008076 0.7889 0.7889 0.37%
015268 1.0363 1.0363 0.23%
015269 1.0263 1.0263 0.23%
018901 1.123 1.123 0.23%
018902 1.1189 1.1189 0.23%
159631 1.0391 1.0391 0.37%
159641 0.8466 0.8466 0.37%
014413 1.0384 1.3195 0.23%
016375 0.9156 0.9156 0.23%
217010 2.494 3.207 0.23%
217016 1.9139 1.9139 0.37%
217022 1.8029 2.0429 0.00%
016276 1.0408 1.0408 0.37%
017695 1.0336 1.0633 0.00%
021716 1.6305 1.6305 0.37%
018317 1.0618 1.0618 0.00%
019352 1.0858 1.0858 0.23%
019698 1.0864 1.0864 0.23%
019863 2.9232 2.9232 0.37%
018679 1.0582 1.0582 0.00%
021829 1.0359 1.0359 0.37%
561930 1.2908 1.2908 0.37%
588300 0.64 0.64 0.37%
020901 1.1419 1.1419 0.37%
002457 1.2783 1.3633 0.23%
004409 1.996 1.996 0.37%
002995 1.0119 1.2727 0.00%
006333 1.1612 1.2296 0.00%
006384 1.2283 1.2283 0.00%
000679 1.377 1.377 0.23%
008804 1.0348 1.0748 0.00%
004780 1.0221 1.2321 0.00%
004784 2.8346 2.8346 0.37%
007908 1.0396 1.1476 0.00%
009602 1.1601 1.1601 0.37%
009711 1.0084 1.1595 0.00%
009864 0.5182 0.5182 0.37%
001749 1.458 1.458 0.37%
001917 2.5834 2.6534 0.37%
001403 1.119 1.119 0.23%
004190 1.5875 1.5875 0.37%
008457 1.2229 1.3354 0.23%
008475 1.2032 1.2032 0.00%
011398 1.0849 1.0849 0.23%
517550 0.7484 0.7484 0.37%
012414 0.9022 0.9872 0.37%
002658 1.691 1.691 0.23%
002820 1.304 1.68 0.23%
003157 1.1164 1.3721 0.00%
010689 1.0537 1.0537 0.23%
161721 0.4094 1.1894 0.37%
010942 1.0896 1.0896 0.23%
010944 0.7203 0.7203 0.23%
012643 1.0948 1.1368 0.37%
011953 1.1513 1.2433 0.00%
012196 0.6546 0.6546 0.23%
012233 1.1287 1.457 0.00%
012286 1.0894 1.0894 0.00%
012818 1.1172 1.1172 0.00%
012900 0.6459 0.6459 0.37%
011651 0.7279 0.7279 0.37%
011652 0.7048 0.7048 0.37%
011854 0.7991 0.7991 0.37%
011883 0.6518 0.6518 0.37%
014686 0.662 0.662 0.23%
016019 0.6239 0.6239 0.37%
018946 1.5178 1.5178 0.23%
020465 1.6332 1.6332 0.37%
159552 1.3195 1.3195 0.37%
014412 1.0613 1.343 0.23%
016411 1.043 1.043 0.00%
016525 0.7843 0.7843 0.23%
217017 2.07 2.07 0.37%
217023 1.1215 1.6546 0.00%
018310 0.8472 0.8472 0.23%
019544 1.1831 1.1951 0.37%
019566 1.0408 1.0408 0.00%
002341 1.1581 1.3721 0.00%
002389 1.5489 1.6489 0.23%
003442 1.0266 1.2988 0.00%
003452 1.1024 1.5833 0.00%
003810 1.1206 1.2126 0.00%
003867 1.1058 1.2423 0.00%
006365 1.2691 1.2691 0.23%
006474 1.0374 1.1427 0.00%
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014887 1.0893 1.0994 0.00%
016020 0.6179 0.6179 0.37%
018007 2.093 2.093 0.23%
013391 1.3098 1.3994 0.00%
159680 1.1723 1.1723 0.37%
159909 0.7376 2.2219 0.37%
014185 0.9305 0.9305 0.37%
014414 0.83 0.83 0.37%
016524 0.7946 0.7946 0.23%
217008 1.6515 2.4155 0.00%
217018 1.861 1.861 0.00%
016791 1.0626 1.0626 0.00%
016957 1.0562 1.0562 0.00%
016958 1.0525 1.0525 0.00%
017517 1.4497 1.4497 0.37%
021775 1.1704 1.1704 0.00%
018786 1.0856 1.0856 0.37%
560610 1.0083 1.0083 0.37%
561900 0.8728 0.8728 0.37%
561990 0.8892 0.8892 0.37%
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004407 2.005 2.005 0.37%
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003862 1.3551 1.3551 0.23%
002994 1.0066 1.2982 0.00%
006107 1.0215 1.2756 0.00%
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004569 2.086 2.086 0.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币228,821.7499.37
3现金3,306.6101.44
4其他资产00.5800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228154522沪杭甬MTN002160.00(万张)16,171.35(万元)7.02(%)  
218533522润药01150.00(万张)15,264.89(万元)6.63(%)  
314846323深投0560.00(万张)6,087.74(万元)2.64(%)  
411240403924中国银行CD03960.00(万张)5,936.49(万元)2.58(%)  
511241417624江苏银行CD17660.00(万张)5,900.40(万元)2.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X0.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.25%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-152023-03-160.023
22021-12-282021-12-290.0027
32021-11-252021-11-260.0033
42021-10-152021-10-180.0048
52021-08-162021-08-170.0056
62021-06-172021-06-180.0088
72020-12-242020-12-250.0047
82020-10-272020-10-280.0055
92020-09-282020-09-290.025
102019-12-312020-01-020.0488
112019-09-202019-09-230.0183
122019-04-112019-04-120.021
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%3.92%3.07%3.22%3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
0.52%
0.95%
3.29%
3.92%
9.5%
17.18%
27.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
345.68
102.76
156.38
特雷诺指数
-0.40
-0.14
-0.23
詹森指数
0.03
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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