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南华瑞鑫定期开放债券 005625
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债券型基金
基金公司 基金经理何林泽 申购费率 基金规模19.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005625 | 基金经理何林泽 | 最新份额194,938.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模19.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-15 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0205 | 1.2131 | 0.22% |
| 2024-4-29 | 1.0183 | 1.2109 | -0.24% |
| 2024-4-26 | 1.0207 | 1.2133 | -0.21% |
| 2024-4-25 | 1.0228 | 1.2154 | 0.01% |
| 2024-4-24 | 1.0227 | 1.2153 | -0.15% |
| 2024-4-23 | 1.0242 | 1.2168 | 0.06% |
| 2024-4-22 | 1.0236 | 1.2162 | 0.07% |
| 2024-4-19 | 1.0229 | 1.2155 | 0.04% |
| 2024-4-18 | 1.0225 | 1.2151 | 0.07% |
| 2024-4-17 | 1.0218 | 1.2144 | 0.05% |
| 2024-4-16 | 1.0213 | 1.2139 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0212 | 1.2138 | 0.00% |
| 2024-4-12 | 1.0212 | 1.2138 | 0.08% |
| 2024-4-11 | 1.0204 | 1.213 | 0.06% |
| 2024-4-10 | 1.0198 | 1.2124 | -0.01% |
| 2024-4-9 | 1.0199 | 1.2125 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.0193 | 1.2119 | 0.07% |
| 2024-4-3 | 1.0186 | 1.2112 | 0.06% |
| 2024-4-2 | 1.018 | 1.2106 | 0.06% |
| 2024-4-1 | 1.0174 | 1.21 | -0.03% |
何林泽先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司，现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职，2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。
任职期间收益
南华瑞鑫定期开放债券 2022-07-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -7.16% | -11.55% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | 6.64% | 2.84% |
| 南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.52% | 3.72% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.6 | 6.80% | 4.52% |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | -8.48% | 6.56% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 1.8 | 4.78% | 2.30% |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 2.6 | 4.78% | 4.52% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | 2.02% | 0.74% |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -6.50% | -11.56% |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | 9.20% | 7.30% |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 3.0 | 8.45% | 7.30% |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.07% | 3.72% |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | -7.49% | 6.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何林泽 | 2022-07-29 至 今 | 1年-3个月零2天 | 4.78 | 2.30 |
| 朱芳草 | 2022-06-17 至 2022-10-22 | 0年4个月零5天 | 1.35 | 0.75 |
| 孙海龙 | 2020-07-03 至 2022-04-12 | 1年9个月零9天 | 3.99 | 5.90 |
| 王明德 | 2018-04-04 至 2022-06-23 | 4年2个月零19天 | 15.42 | 21.29 |
| 尹粒宇 | 2018-03-08 至 2020-06-05 | 2年2个月零28天 | 10.41 | 11.49 |
| 曹进前 | 2018-03-08 至 2020-01-17 | 1年10个月零9天 | 9.01 | 10.19 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 203,407.39 | 102.51 |
| 3 | 现金 | 195.69 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 200.00(万张) | 20,518.44(万元) | 10.34(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 180.00(万张) | 18,577.48(万元) | 9.36(%) |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 180.00(万张) | 18,270.58(万元) | 9.21(%) |
| 4 | 230215 | 23国开15 | 160.00(万张) | 16,507.52(万元) | 8.32(%) |
| 5 | 230405 | 23农发05 | 100.00(万张) | 10,323.13(万元) | 5.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.015 |
| 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.015 |
| 3 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.015 |
| 4 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.007 |
| 6 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.024 |
| 7 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 0.01 |
| 8 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.02 |
| 9 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.0031 |
| 10 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.005 |
| 11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.012 |
| 12 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 0.022 |
| 13 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0345 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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