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中银医疗保健混合A  005689
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理郑宁
申购费率0.15%
基金规模6.96亿  (2022-06-30)
2.825
3.2885
263.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 10.83% 0.04% 459/9012
最近一月 4.34% 0.06% 4733/8926
最近三月 -1.04% 0.02% 6778/8742
最近一年 88.6% 0.35% 286/8157
(2026-01-09)
基金代码005689 基金经理郑宁 最新份额19,464.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模6.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-9 2.825 3.2885 2.49%
2026-1-8 2.7563 3.2198 0.43%
2026-1-7 2.7445 3.208 3.44%
2026-1-6 2.6533 3.1168 -0.10%
2026-1-5 2.6559 3.1194 4.20%
2025-12-30 2.5521 3.0156 -1.11%
2025-12-29 2.5808 3.0443 -1.65%
2025-12-26 2.6242 3.0877 -0.93%
2025-12-25 2.6489 3.1124 -0.17%
2025-12-24 2.6533 3.1168 -0.38%
2025-12-23 2.6634 3.1269 0.81%
2025-12-22 2.6419 3.1054 0.03%
2025-12-19 2.6411 3.1046 2.09%
2025-12-18 2.5871 3.0506 -0.68%
2025-12-17 2.6048 3.0683 1.38%
2025-12-16 2.5693 3.0328 -1.99%
2025-12-15 2.6216 3.0851 -2.96%
2025-12-12 2.7017 3.1652 -0.15%
2025-12-11 2.7058 3.1693 -0.37%
2025-12-10 2.7158 3.1793 0.31%

郑宁先生:中国国籍,金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司,2022年7月至今任中银创新医疗基金基金经理,2022年10月至今任中银医疗保健基金基金经理,2023年2月至今任中银大健康基金基金经理,2023年12月至今任中银港股通医药基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银医疗保健混合A  2022-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银创新医疗混合A混合型2022-07-01 至 今 3.5-25.71% -25.70% 
中银大健康股票C股票型2023-02-28 至 今 2.9-25.48% -23.92% 
中银医疗保健混合A混合型2022-10-13 至 今 3.2-12.37% -19.18% 
中银港股通医药混合发起A混合型2023-12-18 至 今 2.1-18.83% -10.45% 
中银大健康股票A股票型2023-02-28 至 今 2.9-25.21% -23.92% 
中银港股通医药混合发起C混合型2023-12-18 至 今 2.1-18.86% -10.45% 
中银医疗保健混合C混合型2022-10-13 至 今 3.2-12.81% -19.17% 
中银创新医疗混合C混合型2022-07-01 至 今 3.5-26.09% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑宁2022-10-13 至 今3年-10个月零29天-12.37-19.18
吴印2021-11-04 至 2023-02-021年-10个月零29天-14.22-10.25
刘潇2018-04-27 至 2021-11-043年6个月零8天192.1779.48
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001127 1.239 1.239 0.87%
001476 2.772 2.772 1.06%
002826 1.3122 1.4922 0.09%
005072 1.0427 1.3157 0.09%
005322 1.1229 1.2499 0.09%
005852 1.4529 1.9049 0.09%
007718 2.1833 2.2388 0.87%
008232 1.1602 1.1888 0.09%
009345 0.975 0.975 0.87%
009346 0.9429 0.9429 0.87%
009877 0.7395 0.7395 1.06%
010312 1.6972 1.6972 0.87%
010884 1.0406 1.1306 0.09%
010933 1.2358 1.3027 0.09%
011045 0.9002 0.9002 0.87%
012181 2.723 2.723 1.06%
013839 1.1113 1.1113 0.09%
014050 1.033 1.033 0.87%
014398 1.1377 1.1377 0.09%
018074 1.0546 1.0755 0.09%
018540 1.0568 1.0568 0.87%
018997 1.0288 1.0398 0.09%
019949 1.2708 1.2708 0.87%
019950 1.264 1.264 0.87%
022729 1.4663 1.4663 1.06%
022859 1.232 1.232 1.06%
024668 1.0206 1.0376 0.09%
024859 1.1907 1.1907 0.09%
551060 100.1574 1.0016 0.09%
563760 1.2385 1.2385 1.06%
000432 2.229 2.229 0.87%
001035 1.1322 1.5512 0.09%
001677 4.124 4.124 1.06%
002288 2.1022 2.2022 0.87%
002461 1.232 1.522 0.87%
002536 1.4483 1.6833 0.87%
003313 1.0585 1.3142 0.09%
004548 1.1159 1.4125 0.09%
006243 1.8106 1.8506 0.87%
006677 1.1022 1.2016 0.09%
007566 1.0571 1.1192 0.09%
008663 1.1338 1.1738 0.09%
009924 1.0587 1.1607 0.09%
010083 1.0168 1.1483 0.09%
010484 1.3035 1.326 0.87%
010871 1.1746 1.252 0.09%
012205 1.0938 1.1208 0.09%
012707 1.0304 1.0304 0.87%
014453 1.024 1.024 1.06%
014454 1.7641 1.7641 0.87%
016717 1.0906 1.0906 0.09%
016896 1.2735 1.2735 0.87%
018539 1.0662 1.0662 0.87%
018959 1.0302 1.0732 0.09%
019129 1.0754 1.0844 0.09%
021119 1.0678 1.0678 0.09%
021120 1.0641 1.0641 0.09%
021665 1.7526 1.7526 0.87%
021851 1.359 1.415 1.06%
022728 1.4678 1.4678 1.06%
163806 1.2262 1.9144 0.09%
163812 1.5578 1.9838 0.09%
163821 2.161 2.161 1.06%
163825 1.2852 1.3372 0.09%
380006 1.195 1.5574 0.09%
380009 1.4863 1.9383 0.09%
000591 2.686 2.686 0.87%
000939 0.961 2.008 0.87%
002057 1.2083 1.5723 0.87%
004038 1.0985 1.3231 0.09%
004723 1.0444 1.3332 0.09%
006224 1.1166 1.2764 0.09%
007035 1.0752 1.1714 0.09%
007100 1.4549 1.6049 0.09%
007335 1.0507 1.1766 0.09%
007752 1.1822 1.2872 0.09%
008233 1.1474 1.1698 0.09%
010204 0.7459 0.7459 1.06%
011044 0.9276 0.9276 0.87%
012600 0.7242 0.7242 1.06%
012705 0.9405 0.9405 0.87%
013838 1.1181 1.1181 0.09%
015089 1.4771 1.4771 0.87%
015869 1.0248 1.1185 0.09%
016895 1.2872 1.2872 0.87%
017005 3.049 3.049 0.87%
017132 1.2642 1.2642 1.06%
017133 1.2481 1.2481 1.06%
017206 1.0395 1.0595 0.09%
018581 1.2059 1.2059 0.09%
018701 1.0878 1.2268 0.09%
019553 1.5249 1.5249 1.06%
020250 1.1577 1.1577 1.06%
021905 1.0037 1.0037 0.87%
023276 1.0383 1.0383 0.09%
023669 1.2491 1.2491 1.06%
163808 2.285 2.295 1.06%
163811 1.5913 2.0663 0.09%
163823 1.8593 2.8621 0.87%
163827 1.2033 1.6383 0.09%
016689 1.0497 1.0987 0.09%
000120 2.628 2.663 0.87%
000572 1.425 1.856 0.87%
000817 1.028 1.455 0.09%
000996 1.043 1.043 1.06%
003213 1.1258 1.2964 0.09%
003848 1.0335 1.4855 0.87%
004881 1.3674 1.5229 1.06%
006421 1.0674 1.2215 0.09%
006678 1.0954 1.1933 0.09%
006853 1.1603 1.2389 0.09%
008147 1.0427 1.0799 0.09%
009414 1.7857 1.7857 1.06%
009478 2.2221 2.2221 0.37%
010167 1.394 1.394 0.87%
012192 1.0304 1.0304 0.09%
013653 1.0168 1.1228 0.09%
014537 1.0452 1.0452 0.87%
015365 0.83 0.83 0.87%
015386 4.96 4.96 0.87%
016520 2.0747 2.0747 0.87%
016718 1.0843 1.0843 0.09%
019723 1.5559 1.5559 0.87%
019996 1.0402 1.1129 0.09%
020398 1.7833 1.7833 0.87%
020618 1.0618 1.0618 1.06%
021193 1.1162 1.1634 0.09%
163804 1.6748 4.6545 0.87%
163805 0.6947 2.7198 0.87%
163809 2.136 2.156 0.87%
380005 1.2067 1.6057 0.09%
518890 9.6063 2.3116 0.37%
000190 1.826 2.146 0.87%
000805 2.611 2.611 0.87%
001370 2.178 2.178 0.87%
002056 1.0802 1.6095 0.87%
003717 1.3266 1.3536 0.87%
003832 1.0981 1.323 0.09%
004722 1.1138 1.3246 0.09%
004871 1.7315 1.7315 0.87%
004899 1.0314 1.3083 0.09%
005274 1.5112 1.6112 0.87%
005610 1.0132 1.2905 0.09%
005689 2.825 3.2885 0.87%
007318 1.2745 1.2945 0.87%
007709 105.7517 111.4557 0.00%
007712 1.0794 1.3126 0.09%
009411 1.0263 1.0263 0.87%
009477 2.2634 2.2634 0.37%
010321 1.7499 1.7499 1.06%
010962 1.2533 1.2533 0.87%
012191 1.0474 1.0474 0.09%
012704 0.9644 0.9644 0.87%
012706 1.0473 1.0473 0.87%
014455 1.1834 1.1834 1.06%
014624 1.5922 1.5922 1.06%
015944 1.0691 1.0691 0.87%
019554 1.5125 1.5125 1.06%
019555 1.7274 1.7274 1.06%
019708 1.674 1.674 0.87%
020617 1.0641 1.0641 1.06%
021904 1.0086 1.0086 0.87%
023275 1.042 1.042 0.09%
024704 1.2285 1.2285 0.09%
024903 1.0755 1.0755 1.06%
025185 1.028 1.028 0.87%
025187 0.8933 0.8933 1.06%
163810 3.078 3.098 0.87%
380011 1.0382 1.1353 0.09%
000057 1.689 1.689 0.87%
000305 1.1231 1.6123 0.09%
000372 1.0858 1.5986 0.09%
002054 1.0829 1.6302 0.87%
004844 1.0202 1.2652 0.09%
005690 1.0402 1.2439 0.09%
006846 1.0879 1.2682 0.09%
006952 1.5005 1.5205 0.87%
008146 1.0569 1.098 0.09%
010311 1.3368 1.4923 1.06%
010509 1.0319 1.2501 0.09%
010812 4.041 4.041 1.06%
012134 1.0395 1.1345 0.09%
015438 1.0139 1.0869 0.09%
015501 1.1102 1.1102 0.09%
016150 1.1145 1.1145 0.09%
017784 1.8224 1.8224 0.87%
018538 1.085 1.085 0.09%
019426 1.7741 1.7741 0.87%
019427 1.7611 1.7611 0.87%
022137 1.5984 1.5984 1.06%
022347 2.2531 2.2531 0.37%
022685 1.7184 1.7184 1.06%
024902 1.0758 1.0758 1.06%
025552 1.0871 1.0871 1.06%
025553 1.0873 1.0873 1.06%
163801 0.9293 4.4268 0.87%
960011 0.4086 0.7767 0.87%
017205 1.0099 1.0592 0.09%
001235 1.2733 1.4935 0.09%
002535 1.4778 1.7128 0.87%
002614 0.884 1.209 0.87%
002985 1.3915 1.5515 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,263.8494.03
2债券及货币4,554.6706.09
3现金388.8700.52
4其他资产522.8800.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药88.626,340.478.48%-21.92  
002422科伦药业129.694,763.656.37%5.58  
688506百利天恒12.504,691.936.28%-2.11  
688235百济神州15.184,659.116.23%-3.25  
300765新诺威95.014,362.855.84%10.37  
688331荣昌生物35.184,111.355.50%-14.38  
688336三生国健64.683,675.214.92%11.14  
688266泽璟制药29.543,338.794.47%1.60  
688428诺诚健华114.273,259.014.36%-8.37  
002294信立泰51.233,092.004.14%-39.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0131.10(万张)3,134.04(万元)4.19(%)  
201975824国债2108.70(万张)880.81(万元)1.18(%)  
301977325国债0801.50(万张)150.95(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-262023-12-280.4355
22019-03-192019-03-210.028
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.34%
-1.04%
10.83%
10.83%
88.6%
54.48%
17.08%
263.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
1.28
1.04
夏普比率
216.51
68.74
14.62
特雷诺指数
0.57
0.05
0.01
詹森指数
0.64
0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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