| 基金代码005689 | 基金经理李文广 | 最新份额18,475.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模6.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.74亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-13 | 2.8562 | 3.3197 | 1.37% |
| 2026-4-10 | 2.8177 | 3.2812 | -0.16% |
| 2026-4-9 | 2.8221 | 3.2856 | -2.48% |
| 2026-4-8 | 2.8939 | 3.3574 | 1.32% |
| 2026-4-7 | 2.8561 | 3.3196 | -1.21% |
| 2026-4-3 | 2.8912 | 3.3547 | -1.83% |
| 2026-4-2 | 2.9451 | 3.4086 | 1.70% |
| 2026-4-1 | 2.8958 | 3.3593 | 6.76% |
| 2026-3-31 | 2.7125 | 3.176 | -1.36% |
| 2026-3-30 | 2.75 | 3.2135 | 1.70% |
| 2026-3-27 | 2.7041 | 3.1676 | 7.08% |
| 2026-3-26 | 2.5252 | 2.9887 | -1.27% |
| 2026-3-25 | 2.5578 | 3.0213 | 0.55% |
| 2026-3-24 | 2.5437 | 3.0072 | 3.17% |
| 2026-3-23 | 2.4655 | 2.929 | -4.30% |
| 2026-3-20 | 2.5763 | 3.0398 | -1.12% |
| 2026-3-19 | 2.6056 | 3.0691 | -0.95% |
| 2026-3-18 | 2.6306 | 3.0941 | 1.47% |
| 2026-3-17 | 2.5926 | 3.0561 | 1.98% |
| 2026-3-16 | 2.5422 | 3.0057 | 2.02% |

李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月至今任中银民利基金基金经理,2026年3月至今任中银创新医疗基金基金经理,2026年3月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业年限。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文广 | 2026-03-06 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
| 郑宁 | 2022-10-13 至 2026-03-19 | 3年5个月零6天 | -12.37 | -19.18 |
| 吴印 | 2021-11-04 至 2023-02-02 | 1年-10个月零29天 | -14.22 | -10.25 |
| 刘潇 | 2018-04-27 至 2021-11-04 | 3年6个月零8天 | 192.17 | 79.48 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020398 | 1.7315 | 1.7315 | 0.99% | |
| 019555 | 1.7873 | 1.7873 | 1.28% | |
| 016149 | 1.1347 | 1.1347 | 0.05% | |
| 015869 | 1.0393 | 1.133 | 0.05% | |
| 018539 | 1.0426 | 1.0426 | 0.99% | |
| 021905 | 0.9167 | 0.9167 | 0.99% | |
| 021120 | 1.0743 | 1.0743 | 0.05% | |
| 021666 | 1.797 | 1.797 | 0.99% | |
| 025552 | 0.9986 | 0.9986 | 1.28% | |
| 025553 | 0.999 | 0.999 | 1.28% | |
| 026497 | 0.9866 | 0.9866 | 0.99% | |
| 026498 | 0.986 | 0.986 | 0.99% | |
| 026231 | 0.9908 | 0.9908 | 0.99% | |
| 026770 | 1.0439 | 1.0439 | 1.28% | |
| 027022 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 001235 | 1.284 | 1.5042 | 0.05% | |
| 163801 | 0.8899 | 4.3874 | 0.99% | |
| 163806 | 1.2345 | 1.9227 | 0.05% | |
| 002461 | 1.223 | 1.513 | 0.99% | |
| 004723 | 1.057 | 1.3458 | 0.05% | |
| 380006 | 1.2106 | 1.573 | 0.05% | |
| 380010 | 1.0376 | 1.1197 | 0.05% | |
| 380011 | 1.0456 | 1.1427 | 0.05% | |
| 007709 | 106.1132 | 111.8172 | 0.00% | |
| 001677 | 4.225 | 4.225 | 1.28% | |
| 006846 | 1.0978 | 1.2781 | 0.05% | |
| 010083 | 1.024 | 1.1555 | 0.05% | |
| 010159 | 2.7567 | 3.1867 | 0.99% | |
| 010312 | 1.5582 | 1.5582 | 0.99% | |
| 002057 | 1.1955 | 1.5595 | 0.99% | |
| 011045 | 0.8989 | 0.8989 | 0.99% | |
| 012706 | 1.0108 | 1.0108 | 0.99% | |
| 012191 | 1.0471 | 1.0471 | 0.05% | |
| 009477 | 2.3499 | 2.3499 | 0.69% | |
| 008096 | 1.0296 | 1.0296 | 0.41% | |
| 008097 | 0.1531 | 0.1531 | 0.41% | |
| 014845 | 2.224 | 2.224 | 0.99% | |
| 013839 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
| 014398 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
| 014399 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
| 016718 | 1.0926 | 1.0926 | 0.05% | |
| 019554 | 1.5493 | 1.5493 | 1.28% | |
| 017132 | 1.3458 | 1.3458 | 1.28% | |
| 020250 | 1.2144 | 1.2144 | 1.28% | |
| 020251 | 1.222 | 1.222 | 1.28% | |
| 021851 | 1.345 | 1.401 | 1.28% | |
| 021665 | 1.8093 | 1.8093 | 0.99% | |
| 024668 | 1.0279 | 1.0449 | 0.05% | |
| 023275 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% | |
| 026825 | 2.2177 | 2.2177 | 0.99% | |
| 027023 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 003717 | 1.2522 | 1.2792 | 0.99% | |
| 163810 | 3.039 | 3.059 | 0.99% | |
| 005610 | 1.0233 | 1.3006 | 0.05% | |
| 002286 | 1.2159 | 1.2159 | 0.41% | |
| 007752 | 1.1703 | 1.2753 | 0.05% | |
| 007035 | 1.081 | 1.1772 | 0.05% | |
| 004882 | 1.1706 | 1.3059 | 0.05% | |
| 380005 | 1.223 | 1.622 | 0.05% | |
| 007335 | 1.0579 | 1.1838 | 0.05% | |
| 007718 | 2.1313 | 2.1868 | 0.99% | |
| 005852 | 1.4502 | 1.9022 | 0.05% | |
| 009345 | 0.9443 | 0.9443 | 0.99% | |
| 002536 | 1.4314 | 1.6664 | 0.99% | |
| 000939 | 0.977 | 2.024 | 0.99% | |
| 002054 | 1.0666 | 1.6139 | 0.99% | |
| 010871 | 1.1804 | 1.2578 | 0.05% | |
| 010884 | 1.0496 | 1.1396 | 0.05% | |
| 009379 | 1.1951 | 1.1951 | 1.28% | |
| 009411 | 1.0814 | 1.0814 | 0.99% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | 0.41% | |
| 015386 | 4.894 | 4.894 | 0.99% | |
| 015501 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.05% | |
| 014455 | 1.1652 | 1.1652 | 1.28% | |
| 014505 | 1.4497 | 2.2383 | 0.99% | |
| 018074 | 1.064 | 1.0849 | 0.05% | |
| 017543 | 2.4209 | 2.4209 | 0.99% | |
| 015807 | 1.114 | 1.114 | 0.99% | |
| 015944 | 1.0736 | 1.0736 | 0.99% | |
| 026659 | 1.0237 | 1.0237 | 0.99% | |
| 026771 | 1.0437 | 1.0437 | 1.28% | |
| 024704 | 1.2379 | 1.2379 | 0.05% | |
| 163816 | 3.5412 | 3.5412 | 0.05% | |
| 163818 | 3.217 | 3.217 | 0.99% | |
| 163822 | 4.974 | 5.074 | 0.99% | |
| 510270 | 1.5069 | 1.7584 | 1.28% | |
| 002985 | 1.4094 | 1.5694 | 0.05% | |
| 004767 | 1.0195 | 1.2326 | 0.05% | |
| 007566 | 1.0627 | 1.1248 | 0.05% | |
| 001476 | 2.739 | 2.739 | 1.28% | |
| 006677 | 1.1084 | 1.2078 | 0.05% | |
| 006853 | 1.1715 | 1.2501 | 0.05% | |
| 009255 | 1.0119 | 1.1694 | 0.05% | |
| 002535 | 1.4609 | 1.6959 | 0.99% | |
| 003213 | 1.1333 | 1.3039 | 0.05% | |
| 010962 | 1.2244 | 1.2244 | 0.99% | |
| 011044 | 0.9277 | 0.9277 | 0.99% | |
| 518890 | 9.9914 | 2.4042 | 0.69% | |
| 012134 | 1.0493 | 1.1443 | 0.05% | |
| 009414 | 1.7166 | 1.7166 | 1.28% | |
| 014537 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99% | |
| 016895 | 1.2649 | 1.2649 | 0.99% | |
| 019556 | 1.7714 | 1.7714 | 1.28% | |
| 019949 | 1.2608 | 1.2608 | 0.99% | |
| 020957 | 1.0292 | 1.0292 | 0.41% | |
| 023669 | 1.2334 | 1.2334 | 1.28% | |
| 025185 | 1.0256 | 1.0256 | 0.99% | |
| 025186 | 0.7266 | 0.7266 | 1.28% | |
| 000057 | 1.551 | 1.551 | 0.99% | |
| 000120 | 2.4209 | 2.4559 | 0.99% | |
| 000305 | 1.1343 | 1.6235 | 0.05% | |
| 163809 | 2.102 | 2.122 | 0.99% | |
| 163821 | 2.101 | 2.101 | 1.28% | |
| 006243 | 1.8382 | 1.8782 | 0.99% | |
| 000572 | 1.417 | 1.848 | 0.99% | |
| 000591 | 2.2177 | 2.2177 | 0.99% | |
| 004881 | 1.3547 | 1.5102 | 1.28% | |
| 004899 | 1.04 | 1.3169 | 0.05% | |
| 004038 | 1.1078 | 1.3324 | 0.05% | |
| 007712 | 1.0883 | 1.3215 | 0.05% | |
| 006678 | 1.1013 | 1.1992 | 0.05% | |
| 009346 | 0.9119 | 0.9119 | 0.99% | |
| 010167 | 1.384 | 1.384 | 0.99% | |
| 001035 | 1.1306 | 1.5496 | 0.05% | |
| 010500 | 2.0901 | 2.145 | 0.99% | |
| 005322 | 1.1285 | 1.2555 | 0.05% | |
| 002056 | 1.0638 | 1.5931 | 0.99% | |
| 010812 | 4.136 | 4.136 | 1.28% | |
| 010965 | 1.2482 | 1.2482 | 0.99% | |
| 009478 | 2.3051 | 2.3051 | 0.69% | |
| 008233 | 1.1551 | 1.1775 | 0.05% | |
| 014623 | 1.5782 | 1.5782 | 1.28% | |
| 015089 | 1.4715 | 1.4715 | 0.99% | |
| 013838 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
| 014049 | 1.0937 | 1.0937 | 0.99% | |
| 015365 | 0.7671 | 0.7671 | 0.99% | |
| 016520 | 2.1302 | 2.1302 | 0.99% | |
| 016689 | 1.0575 | 1.1065 | 0.05% | |
| 016717 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | |
| 019722 | 1.6292 | 1.6292 | 0.99% | |
| 019996 | 1.0506 | 1.1271 | 0.05% | |
| 017205 | 1.0194 | 1.0687 | 0.05% | |
| 018959 | 1.0353 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018997 | 1.0312 | 1.0422 | 0.05% | |
| 019129 | 1.0813 | 1.0903 | 0.05% | |
| 018581 | 1.2223 | 1.2223 | 0.05% | |
| 027105 | 2.1727 | 2.1727 | 0.99% | |
| 024720 | 1.1339 | 1.1339 | 0.05% | |
| 001127 | 1.131 | 1.131 | 0.99% | |
| 000190 | 1.838 | 2.158 | 0.99% | |
| 003832 | 1.106 | 1.3309 | 0.05% | |
| 163804 | 1.4737 | 4.6334 | 0.99% | |
| 163808 | 2.236 | 2.246 | 1.28% | |
| 163817 | 3.3544 | 3.3544 | 0.05% | |
| 163823 | 1.836 | 2.8262 | 0.99% | |
| 006224 | 1.126 | 1.2858 | 0.05% | |
| 000805 | 2.675 | 2.675 | 0.99% | |
| 005690 | 1.0505 | 1.258 | 0.05% | |
| 004548 | 1.126 | 1.4226 | 0.05% | |
| 004722 | 1.1212 | 1.332 | 0.05% | |
| 007753 | 1.1386 | 1.2436 | 0.05% | |
| 380009 | 1.4841 | 1.9361 | 0.05% | |
| 007708 | 106.1132 | 111.4677 | 0.00% | |
| 009877 | 0.708 | 0.708 | 1.28% | |
| 010311 | 1.323 | 1.4785 | 1.28% | |
| 000996 | 1.035 | 1.035 | 1.28% | |
| 010484 | 1.2292 | 1.2517 | 0.99% | |
| 960011 | 0.4061 | 0.7742 | 0.99% | |
| 012600 | 0.6926 | 0.6926 | 1.28% | |
| 012631 | 1.2325 | 1.7978 | 0.99% | |
| 008662 | 1.112 | 1.1871 | 0.05% | |
| 008232 | 1.1688 | 1.1974 | 0.05% | |
| 014453 | 1.016 | 1.016 | 1.28% | |
| 018239 | 1.0491 | 1.0691 | 0.05% | |
| 019426 | 1.9254 | 1.9254 | 0.99% | |
| 019950 | 1.2527 | 1.2527 | 0.99% | |
| 017206 | 1.0494 | 1.0694 | 0.05% | |
| 016150 | 1.1267 | 1.1267 | 0.05% | |
| 017784 | 1.7468 | 1.7468 | 0.99% | |
| 018537 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |
| 563760 | 1.3097 | 1.3097 | 1.28% | |
| 020618 | 1.0695 | 1.0695 | 1.28% | |
| 021119 | 1.0786 | 1.0786 | 0.05% | |
| 022685 | 1.776 | 1.776 | 1.28% | |
| 022728 | 1.3592 | 1.3592 | 1.28% | |
| 022729 | 1.3575 | 1.3575 | 1.28% | |
| 025184 | 1.0271 | 1.0271 | 0.99% | |
| 025187 | 0.726 | 0.726 | 1.28% | |
| 025694 | 0.8763 | 0.8763 | 0.99% | |
| 163805 | 0.6427 | 2.6678 | 0.99% | |
| 163813 | 1.0401 | 1.0401 | 0.41% | |
| 163825 | 1.2948 | 1.3468 | 0.05% | |
| 163827 | 1.1981 | 1.6331 | 0.05% | |
| 002287 | 0.1771 | 0.1771 | 0.41% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.05% | |
| 008936 | 1.1665 | 1.3965 | 0.05% | |
| 004871 | 1.5913 | 1.5913 | 0.99% | |
| 551060 | 100.9909 | 1.0099 | 0.05% | |
| 007318 | 1.2682 | 1.2882 | 0.99% | |
| 002614 | 0.871 | 1.196 | 0.99% | |
| 010509 | 1.0413 | 1.2595 | 0.05% | |
| 010933 | 1.2427 | 1.3096 | 0.05% | |
| 012704 | 0.9283 | 0.9283 | 0.99% | |
| 012204 | 1.0679 | 1.1149 | 0.05% | |
| 012205 | 1.0661 | 1.0931 | 0.05% | |
| 012236 | 0.3993 | 0.5244 | 0.99% | |
| 012264 | 0.96 | 1.082 | 0.99% | |
| 008095 | 1.051 | 1.051 | 0.41% | |
| 015120 | 1.0088 | 1.0918 | 0.05% | |
| 015438 | 1.0194 | 1.0924 | 0.05% | |
| 014397 | 1.1404 | 1.1404 | 0.05% | |
| 016896 | 1.2502 | 1.2502 | 0.99% | |
| 020397 | 1.758 | 1.758 | 0.99% | |
| 019723 | 1.6173 | 1.6173 | 0.99% | |
| 019893 | 1.2096 | 1.2096 | 0.41% | |
| 018701 | 1.0992 | 1.2382 | 0.05% | |
| 588720 | 1.3704 | 1.3704 | 1.28% | |
| 020617 | 1.0726 | 1.0726 | 1.28% | |
| 022859 | 1.2044 | 1.2044 | 1.28% | |
| 023104 | 1.0371 | 1.0371 | 1.28% | |
| 026230 | 0.9912 | 0.9912 | 0.99% | |
| 026658 | 1.0247 | 1.0247 | 0.99% | |
| 024902 | 1.1332 | 1.1332 | 1.28% | |
| 003770 | 1.281 | 1.35 | 0.05% | |
| 005689 | 2.8177 | 3.2812 | 0.99% | |
| 002462 | 1.22 | 1.508 | 0.99% | |
| 009026 | 1.7645 | 1.7645 | 0.99% | |
| 006847 | 1.0715 | 1.2501 | 0.05% | |
| 002615 | 0.859 | 1.184 | 0.99% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | 0.99% | |
| 010204 | 0.72 | 0.72 | 1.28% | |
| 003313 | 1.065 | 1.3207 | 0.05% | |
| 000817 | 1.03 | 1.464 | 0.05% | |
| 005274 | 1.507 | 1.607 | 0.99% | |
| 002058 | 1.187 | 1.5469 | 0.99% | |
| 012705 | 0.904 | 0.904 | 0.99% | |
| 012707 | 0.9936 | 0.9936 | 0.99% | |
| 012181 | 2.689 | 2.689 | 1.28% | |
| 012192 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | 0.05% | |
| 016965 | 1.0385 | 1.1065 | 0.05% | |
| 017005 | 3.007 | 3.007 | 0.99% | |
| 019427 | 1.9094 | 1.9094 | 0.99% | |
| 019553 | 1.5636 | 1.5636 | 1.28% | |
| 019708 | 1.535 | 1.535 | 0.99% | |
| 017133 | 1.3274 | 1.3274 | 1.28% | |
| 018538 | 1.0908 | 1.0908 | 0.05% | |
| 018540 | 1.0325 | 1.0325 | 0.99% | |
| 018556 | 2.646 | 2.646 | 0.99% | |
| 021904 | 0.9221 | 0.9221 | 0.99% | |
| 021997 | 1.1226 | 1.1276 | 0.05% | |
| 022137 | 1.5691 | 1.5691 | 1.28% | |
| 022347 | 2.337 | 2.337 | 0.69% | |
| 021193 | 1.1263 | 1.1735 | 0.05% | |
| 023668 | 1.2375 | 1.2375 | 1.28% | |
| 022860 | 1.2029 | 1.2029 | 1.28% | |
| 023105 | 1.0367 | 1.0367 | 1.28% | |
| 023276 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | |
| 023670 | 1.2332 | 1.2332 | 1.28% | |
| 025695 | 0.875 | 0.875 | 0.99% | |
| 024859 | 1.1979 | 1.1979 | 0.05% | |
| 024903 | 1.1325 | 1.1325 | 1.28% | |
| 001370 | 2.259 | 2.259 | 0.99% | |
| 000372 | 1.0971 | 1.6099 | 0.05% | |
| 000432 | 2.1727 | 2.1727 | 0.99% | |
| 163803 | 0.4068 | 4.3633 | 0.99% | |
| 163807 | 1.2527 | 3.5705 | 0.99% | |
| 163811 | 1.5924 | 2.0674 | 0.05% | |
| 163812 | 1.5576 | 1.9836 | 0.05% | |
| 163819 | 1.1975 | 1.8512 | 0.05% | |
| 006331 | 1.2384 | 1.3821 | 0.05% | |
| 006421 | 1.0736 | 1.2277 | 0.05% | |
| 002288 | 2.1605 | 2.2605 | 0.99% | |
| 006952 | 1.4454 | 1.4654 | 0.99% | |
| 005072 | 1.0511 | 1.3241 | 0.05% | |
| 009924 | 1.0657 | 1.1677 | 0.05% | |
| 002826 | 1.3209 | 1.5009 | 0.05% | |
| 010321 | 1.6805 | 1.6805 | 1.28% | |
| 960012 | 1.4712 | 3.0404 | 0.99% | |
| 008663 | 1.1438 | 1.1838 | 0.05% | |
| 008147 | 1.0417 | 1.0858 | 0.05% | |
| 014624 | 1.5632 | 1.5632 | 1.28% | |
| 014050 | 1.069 | 1.069 | 0.99% | |
| 013653 | 1.0225 | 1.1315 | 0.05% | |
| 014454 | 1.7884 | 1.7884 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,561.60 | 94.03 |
| 2 | 债券及货币 | 3,973.99 | 06.27 |
| 3 | 现金 | 277.93 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 392.33 | 00.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90.88 | 5,413.48 | 8.55% | -19.66 |
| 688235 | 百济神州 | 15.44 | 4,147.67 | 6.55% | -2.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 135.26 | 3,969.99 | 6.27% | 11.15 |
| 688336 | 三生国健 | 66.07 | 3,935.63 | 6.21% | 12.52 |
| 300765 | 新诺威 | 108.71 | 3,921.16 | 6.19% | 24.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 12.12 | 3,916.55 | 6.18% | -2.49 |
| 002653 | 海思科 | 74.75 | 3,836.26 | 6.06% | -28.67 |
| 002294 | 信立泰 | 76.45 | 3,788.32 | 5.98% | -14.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | 34.23 | 2,663.10 | 4.20% | -15.32 |
| 688428 | 诺诚健华 | 124.98 | 2,564.58 | 4.05% | 2.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 26.10(万张) | 2,639.11(万元) | 4.17(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 09.00(万张) | 905.43(万元) | 1.43(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 01.50(万张) | 151.51(万元) | 0.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.4355 |
| 2 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.028 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.19% | 41.06% | 14.93% | 3.6% | 17.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52% | -0.26% | 10.55% | 10.55% | 41.06% | 51.87% | 19.38% | 262.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.74 | 0.93 |
| 夏普比率 | 113.59 | 95.52 | 19.14 |
| 特雷诺指数 | -4.52 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.18 | 0.03 |
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