| 基金代码010159 | 基金经理李文广 | 最新份额10,166.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模6.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 2.6772 | 3.1072 | 0.57% |
| 2026-10-8 | 2.6621 | 3.0921 | -4.94% |
| 2026-9-30 | 2.8003 | 3.2303 | 2.58% |
| 2026-9-29 | 2.73 | 3.16 | 0.98% |
| 2026-9-28 | 2.7034 | 3.1334 | -0.57% |
| 2026-9-24 | 2.7188 | 3.1488 | -4.75% |
| 2026-9-23 | 2.8544 | 3.2844 | -0.11% |
| 2026-9-22 | 2.8575 | 3.2875 | 0.07% |
| 2026-9-21 | 2.8556 | 3.2856 | 4.90% |
| 2026-9-18 | 2.7223 | 3.1523 | 0.68% |
| 2026-9-17 | 2.704 | 3.134 | -0.00% |
| 2026-9-16 | 2.7041 | 3.1341 | -0.20% |
| 2026-9-15 | 2.7095 | 3.1395 | -0.89% |
| 2026-9-14 | 2.7337 | 3.1637 | 3.41% |
| 2026-9-11 | 2.6435 | 3.0735 | -1.41% |
| 2026-9-10 | 2.6813 | 3.1113 | -1.39% |
| 2026-9-9 | 2.7191 | 3.1491 | -2.84% |
| 2026-9-8 | 2.7985 | 3.2285 | -1.07% |
| 2026-9-7 | 2.8288 | 3.2588 | -0.70% |
| 2026-9-4 | 2.8486 | 3.2786 | -0.08% |

李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月至今任中银民利基金基金经理,2026年3月至今任中银创新医疗基金基金经理,2026年3月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业年限。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合A | 2026-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银消费服务混合发起C | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合C | 2026-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起A | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文广 | 2026-03-06 至 今 | 0年7个月零6天 | ||
| 郑宁 | 2022-10-13 至 2026-03-19 | 3年5个月零6天 | -12.81 | -19.17 |
| 吴印 | 2021-11-04 至 2023-02-02 | 1年-10个月零29天 | -14.64 | -10.25 |
| 刘潇 | 2020-09-07 至 2021-11-04 | 1年1个月零28天 | 3.06 | 19.78 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 1.7457 | 1.7457 | -0.10% | |
| 005610 | 1.0162 | 1.3156 | 0.07% | |
| 007709 | 106.7104 | 112.4144 | 0.00% | |
| 007712 | 1.096 | 1.3292 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | 0.07% | |
| 009379 | 1.021 | 1.021 | 0.38% | |
| 009414 | 1.5227 | 1.5227 | 0.38% | |
| 009477 | 2.0458 | 2.0458 | 1.28% | |
| 010312 | 1.5385 | 1.5385 | -0.10% | |
| 010321 | 1.4877 | 1.4877 | 0.38% | |
| 010509 | 1.0592 | 1.2774 | 0.07% | |
| 010884 | 1.0767 | 1.1667 | 0.07% | |
| 012134 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 012181 | 2.3693 | 2.3693 | 0.38% | |
| 012236 | 0.3827 | 0.5078 | -0.10% | |
| 014623 | 1.5534 | 1.5534 | 0.38% | |
| 015089 | 1.4825 | 1.4825 | -0.10% | |
| 015365 | 0.6842 | 0.6842 | -0.10% | |
| 015807 | 0.9936 | 0.9936 | -0.10% | |
| 015869 | 1.057 | 1.1507 | 0.07% | |
| 017132 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 017133 | 0.9338 | 0.9338 | 0.38% | |
| 018581 | 1.2421 | 1.2421 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0362 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 019708 | 1.2621 | 1.2621 | -0.10% | |
| 019949 | 1.1251 | 1.1251 | -0.10% | |
| 021193 | 1.1425 | 1.1897 | 0.07% | |
| 022859 | 1.1388 | 1.1388 | 0.38% | |
| 023670 | 1.1934 | 1.1934 | 0.38% | |
| 024903 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% | |
| 025186 | 0.5709 | 0.5709 | 0.38% | |
| 025187 | 0.5701 | 0.5701 | 0.38% | |
| 028359 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | |
| 163807 | 1.2436 | 3.5614 | -0.10% | |
| 163816 | 3.2837 | 3.2837 | 0.07% | |
| 000432 | 1.8736 | 1.8736 | -0.10% | |
| 000817 | 1.0277 | 1.4741 | 0.07% | |
| 001035 | 1.1084 | 1.5274 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1423 | 1.4389 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0321 | 1.2452 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.10% | |
| 007566 | 1.0779 | 1.14 | 0.07% | |
| 007718 | 1.8934 | 1.9489 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1759 | 1.2045 | 0.07% | |
| 009255 | 1.0123 | 1.1826 | 0.07% | |
| 010159 | 2.6772 | 3.1072 | -0.10% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.07% | |
| 010965 | 1.2741 | 1.2741 | -0.10% | |
| 012600 | 0.5865 | 0.5865 | 0.38% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 014049 | 1.1236 | 1.1236 | -0.10% | |
| 014624 | 1.5355 | 1.5355 | 0.38% | |
| 016149 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
| 019426 | 2.1805 | 2.1805 | -0.10% | |
| 019723 | 1.4869 | 1.4869 | -0.10% | |
| 021120 | 1.0874 | 1.0874 | 0.07% | |
| 022685 | 1.6974 | 1.6974 | 0.38% | |
| 023105 | 0.9972 | 0.9972 | 0.38% | |
| 023275 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 024720 | 1.1523 | 1.1523 | 0.07% | |
| 025184 | 0.9474 | 0.9474 | -0.10% | |
| 026231 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 027022 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% | |
| 027033 | 0.9354 | 0.9354 | 0.38% | |
| 027502 | 0.8572 | 0.8572 | -0.10% | |
| 027519 | 0.6599 | 0.6599 | -0.10% | |
| 380010 | 1.0515 | 1.1336 | 0.07% | |
| 510270 | 1.5112 | 1.7634 | 0.38% | |
| 560870 | 0.8503 | 0.8503 | 0.38% | |
| 563760 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | |
| 001370 | 2.7115 | 2.7115 | -0.10% | |
| 002057 | 1.1704 | 1.5344 | -0.10% | |
| 002462 | 1.2067 | 1.4947 | -0.10% | |
| 006224 | 1.1154 | 1.3013 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2485 | 1.3922 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0822 | 1.2363 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1075 | 1.2878 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0607 | 1.1951 | 0.07% | |
| 008662 | 1.0836 | 1.2013 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1575 | 1.1975 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9117 | 0.9117 | -0.10% | |
| 010311 | 1.291 | 1.4465 | 0.38% | |
| 010484 | 1.2351 | 1.2576 | -0.10% | |
| 010500 | 1.8529 | 1.9078 | -0.10% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 012204 | 1.039 | 1.086 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0352 | 1.0622 | 0.07% | |
| 014050 | 1.095 | 1.095 | -0.10% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 014845 | 2.6639 | 2.6639 | -0.10% | |
| 015944 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 016895 | 1.2986 | 1.2986 | -0.10% | |
| 017005 | 2.9011 | 2.9011 | -0.10% | |
| 018074 | 1.0781 | 1.099 | 0.07% | |
| 018556 | 3.3117 | 3.3117 | -0.10% | |
| 019950 | 1.1157 | 1.1157 | -0.10% | |
| 021904 | 0.741 | 0.741 | -0.10% | |
| 022347 | 2.0305 | 2.0305 | 1.28% | |
| 024902 | 0.9832 | 0.9832 | 0.38% | |
| 026497 | 0.9857 | 0.9857 | -0.10% | |
| 027034 | 0.935 | 0.935 | 0.38% | |
| 027518 | 0.6609 | 0.6609 | -0.10% | |
| 027659 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | |
| 163803 | 0.3906 | 4.3221 | -0.10% | |
| 163811 | 1.5681 | 2.0431 | 0.07% | |
| 380006 | 1.229 | 1.5914 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.07% | |
| 588720 | 1.4864 | 1.4864 | 0.38% | |
| 001235 | 1.2964 | 1.5166 | 0.07% | |
| 001476 | 2.419 | 2.419 | 0.38% | |
| 002054 | 1.039 | 1.5863 | -0.10% | |
| 002826 | 1.29 | 1.51 | 0.07% | |
| 003770 | 1.2835 | 1.3525 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5743 | 1.5743 | -0.10% | |
| 004881 | 1.3246 | 1.4801 | 0.38% | |
| 006678 | 1.0541 | 1.207 | 0.07% | |
| 006952 | 1.3775 | 1.3975 | -0.10% | |
| 010083 | 1.0381 | 1.1696 | 0.07% | |
| 010172 | 1.8506 | 1.8506 | -0.10% | |
| 011045 | 0.8917 | 0.8917 | -0.10% | |
| 012704 | 0.9072 | 0.9072 | -0.10% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% | |
| 014537 | 0.8496 | 0.8496 | -0.10% | |
| 015120 | 1.0099 | 1.1049 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | |
| 016520 | 1.8791 | 1.8791 | -0.10% | |
| 019427 | 2.1578 | 2.1578 | -0.10% | |
| 019996 | 1.0538 | 1.1438 | 0.07% | |
| 020250 | 1.212 | 1.212 | 0.38% | |
| 020397 | 1.4441 | 1.4441 | -0.10% | |
| 020398 | 1.4188 | 1.4188 | -0.10% | |
| 020618 | 1.0592 | 1.0592 | 0.38% | |
| 021666 | 1.5933 | 1.5933 | -0.10% | |
| 022728 | 1.4662 | 1.4662 | 0.38% | |
| 022729 | 1.4637 | 1.4637 | 0.38% | |
| 024704 | 1.2468 | 1.2468 | 0.07% | |
| 025695 | 0.7346 | 0.7346 | -0.10% | |
| 028360 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 029389 | 1.4866 | 1.4866 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0612 | 1.1583 | 0.07% | |
| 000057 | 1.2771 | 1.2771 | -0.10% | |
| 000805 | 3.354 | 3.354 | -0.10% | |
| 000939 | 1.0192 | 2.2902 | -0.10% | |
| 002056 | 1.0357 | 1.565 | -0.10% | |
| 002461 | 1.2102 | 1.5002 | -0.10% | |
| 003717 | 1.2607 | 1.2877 | -0.10% | |
| 003832 | 1.1163 | 1.3412 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0529 | 1.3298 | 0.07% | |
| 005274 | 1.5212 | 1.6212 | -0.10% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | 0.07% | |
| 007708 | 106.7104 | 112.0649 | 0.00% | |
| 009478 | 2.0033 | 2.0033 | 1.28% | |
| 010933 | 1.1971 | 1.319 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 012707 | 0.8493 | 0.8493 | -0.10% | |
| 013653 | 1.022 | 1.1454 | 0.07% | |
| 014454 | 1.8032 | 1.8032 | -0.10% | |
| 014455 | 0.9925 | 0.9925 | 0.38% | |
| 014505 | 1.4156 | 2.2042 | -0.10% | |
| 015386 | 4.8338 | 4.8338 | -0.10% | |
| 016896 | 1.281 | 1.281 | -0.10% | |
| 018239 | 1.0628 | 1.0828 | 0.07% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | 0.07% | |
| 019553 | 1.4763 | 1.4763 | 0.38% | |
| 019556 | 1.6933 | 1.6933 | 0.38% | |
| 020251 | 1.2213 | 1.2213 | 0.38% | |
| 021905 | 0.7352 | 0.7352 | -0.10% | |
| 021997 | 1.112 | 1.1431 | 0.07% | |
| 023276 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | |
| 023669 | 1.1939 | 1.1939 | 0.38% | |
| 025694 | 0.7372 | 0.7372 | -0.10% | |
| 026658 | 0.9559 | 0.9559 | -0.10% | |
| 027023 | 0.9739 | 0.9739 | 0.07% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
| 027503 | 0.8562 | 0.8562 | -0.10% | |
| 163810 | 2.9378 | 2.9578 | -0.10% | |
| 163812 | 1.5311 | 1.9571 | 0.07% | |
| 000120 | 2.0026 | 2.0376 | -0.10% | |
| 000190 | 1.8947 | 2.2147 | -0.10% | |
| 000305 | 1.104 | 1.6416 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 002535 | 1.4574 | 1.6924 | -0.10% | |
| 004723 | 1.0705 | 1.3593 | 0.07% | |
| 005852 | 1.4508 | 1.9028 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1334 | 1.3794 | 0.07% | |
| 009924 | 1.0787 | 1.1807 | 0.07% | |
| 010167 | 1.3773 | 1.3773 | -0.10% | |
| 012264 | 0.9964 | 1.3424 | -0.10% | |
| 016150 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0631 | 1.0831 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1134 | 1.2524 | 0.07% | |
| 019554 | 1.4599 | 1.4599 | 0.38% | |
| 019722 | 1.5007 | 1.5007 | -0.10% | |
| 022137 | 1.5409 | 1.5409 | 0.38% | |
| 022860 | 1.1368 | 1.1368 | 0.38% | |
| 024668 | 1.042 | 1.059 | 0.07% | |
| 025552 | 0.9082 | 0.9082 | 0.38% | |
| 026659 | 0.9532 | 0.9532 | -0.10% | |
| 026770 | 0.9056 | 0.9056 | 0.38% | |
| 026771 | 0.9045 | 0.9045 | 0.38% | |
| 027658 | 0.9551 | 0.9551 | 0.07% | |
| 163818 | 2.6732 | 2.6732 | -0.10% | |
| 163823 | 1.8333 | 2.8221 | -0.10% | |
| 380005 | 1.2429 | 1.6419 | 0.07% | |
| 518890 | 8.6261 | 2.0757 | 1.28% | |
| 551060 | 102.3598 | 1.0236 | 0.07% | |
| 960011 | 0.3895 | 0.7576 | -0.10% | |
| 017205 | 1.032 | 1.0813 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1104 | 1.6232 | 0.07% | |
| 000996 | 0.9101 | 0.9101 | 0.38% | |
| 002536 | 1.4272 | 1.6622 | -0.10% | |
| 002985 | 1.4331 | 1.5931 | 0.07% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3444 | 0.07% | |
| 004722 | 1.1446 | 1.3554 | 0.07% | |
| 005689 | 2.742 | 3.2055 | -0.10% | |
| 005690 | 1.0538 | 1.2748 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8591 | 1.8991 | -0.10% | |
| 006677 | 1.0618 | 1.2162 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1221 | 1.2271 | 0.07% | |
| 009411 | 1.1663 | 1.1663 | -0.10% | |
| 009877 | 0.6008 | 0.6008 | 0.38% | |
| 012705 | 0.8807 | 0.8807 | -0.10% | |
| 012706 | 0.8657 | 0.8657 | -0.10% | |
| 014397 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 014453 | 0.8911 | 0.8911 | 0.38% | |
| 016718 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019555 | 1.7119 | 1.7119 | 0.38% | |
| 021665 | 1.6075 | 1.6075 | -0.10% | |
| 021851 | 1.3125 | 1.3685 | 0.38% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | 0.07% | |
| 025185 | 0.9441 | 0.9441 | -0.10% | |
| 025553 | 0.9091 | 0.9091 | 0.38% | |
| 026825 | 1.7449 | 1.7449 | -0.10% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
| 163804 | 1.442 | 4.6017 | -0.10% | |
| 163805 | 0.5744 | 2.5995 | -0.10% | |
| 163817 | 3.105 | 3.105 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2037 | 1.8574 | 0.07% | |
| 163822 | 4.9227 | 5.0227 | -0.10% | |
| 163825 | 1.3061 | 1.3581 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1669 | 1.6179 | 0.07% | |
| 960012 | 1.4395 | 3.0087 | -0.10% | |
| 016689 | 1.0304 | 1.1194 | 0.07% | |
| 000572 | 1.4127 | 1.8437 | -0.10% | |
| 001677 | 4.2104 | 4.2104 | 0.38% | |
| 002058 | 1.1615 | 1.5214 | -0.10% | |
| 002288 | 1.9097 | 2.0097 | -0.10% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0622 | 1.3352 | 0.07% | |
| 005322 | 1.1197 | 1.2638 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1557 | 1.2607 | 0.07% | |
| 009346 | 0.8777 | 0.8777 | -0.10% | |
| 010204 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 010812 | 4.1131 | 4.1131 | 0.38% | |
| 010962 | 1.2474 | 1.2474 | -0.10% | |
| 011044 | 0.923 | 0.923 | -0.10% | |
| 012631 | 1.2211 | 1.7864 | -0.10% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
| 015438 | 1.0365 | 1.1095 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0583 | 1.1263 | 0.07% | |
| 017543 | 2.0018 | 2.0018 | -0.10% | |
| 018537 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 021119 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.38% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.38% | |
| 026230 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | |
| 026498 | 0.9836 | 0.9836 | -0.10% | |
| 027105 | 1.8729 | 1.8729 | -0.10% | |
| 027440 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | |
| 027441 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | |
| 163801 | 0.7577 | 4.2552 | -0.10% | |
| 163806 | 1.2413 | 1.9295 | 0.07% | |
| 163808 | 2.1306 | 2.1406 | 0.38% | |
| 163809 | 2.046 | 2.066 | -0.10% | |
| 163821 | 1.9813 | 1.9813 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,669.71 | 90.45 |
| 2 | 债券及货币 | 5,168.53 | 07.71 |
| 3 | 现金 | 2,161.07 | 03.22 |
| 4 | 其他资产 | 2,623.79 | 03.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 124.83 | 6,495.93 | 9.68% | 33.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 151.22 | 5,824.96 | 8.68% | 15.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 43.19 | 5,626.23 | 8.39% | 8.96 |
| 688235 | 百济神州 | 21.02 | 5,352.05 | 7.98% | 5.58 |
| 002653 | 海思科 | 80.62 | 5,348.44 | 7.97% | 5.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 44.64 | 5,207.87 | 7.76% | 18.33 |
| 688428 | 诺诚健华 | 154.07 | 4,386.29 | 6.54% | 29.09 |
| 688336 | 三生国健 | 71.91 | 3,818.64 | 5.69% | 5.85 |
| 300765 | 石药创新 | 133.00 | 3,621.49 | 5.40% | 24.29 |
| 688506 | 百利天恒 | 09.39 | 2,761.35 | 4.12% | -2.73 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 20.30(万张) | 2,051.30(万元) | 3.06(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 09.50(万张) | 956.16(万元) | 1.43(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.43 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.47% | -4.33% | 18.14% | 1.56% | 3.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.54% | -6.57% | -0.58% | 7.24% | -4.33% | 64.97% | 8.06% | 22.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.08 | 0.86 |
| 夏普比率 | 8.72 | 106.91 | 16.52 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.91 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.26 | 0.03 |
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