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富国尊利纯债定期开放债券型发起式 005841
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债券型基金
基金公司 基金经理戴泽斌,武磊 申购费率 基金规模70.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005841 | 基金经理戴泽斌,武磊 | 最新份额659,526.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模70.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-04-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0472 | 1.3112 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.047 | 1.311 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0469 | 1.3109 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0468 | 1.3108 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0468 | 1.3108 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0466 | 1.3106 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.0464 | 1.3104 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.0461 | 1.3101 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.046 | 1.31 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0461 | 1.3101 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0459 | 1.3099 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0457 | 1.3097 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0456 | 1.3096 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0455 | 1.3095 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 1.0457 | 1.3097 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0456 | 1.3096 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0454 | 1.3094 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0452 | 1.3092 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0451 | 1.3091 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0447 | 1.3087 | 0.01% |
武磊先生：中国国籍，博士。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理；自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2018-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.6 | 0.02% | 0.41% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 债券型 | 2024-05-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国添享一年持有期债券A | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 5.9 | 13.42% | 10.28% |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2018-07-04 至 2019-11-13 | 1.4 | 9.41% | 7.52% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型 | 2017-07-31 至 今 | 8.7 | 34.55% | 25.15% |
| 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-05-14 至 今 | 7.9 | 27.37% | 22.44% |
| 富国产业债债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 7.1 | 19.68% | 17.18% |
| 富国产业债债券D | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.6 | 1.49% | 0.40% |
| 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2017-06-30 至 今 | 8.7 | 36.29% | 25.89% |
| 富国稳健添辰债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.4 | 0.45% | 0.45% |
| 富国泽利纯债债券C | 债券型 | 2024-01-02 至 2025-09-16 | 1.7 | 0.56% | -0.03% |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2017-03-02 至 2019-11-13 | 2.7 | 14.65% | 10.92% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-09-15 至 2023-01-06 | 4.3 | 14.35% | 19.09% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-09-15 至 2023-01-06 | 4.3 | 13.58% | 19.09% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 6.9 | 19.26% | 16.65% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2019-04-02 至 2023-01-06 | 3.8 | 13.82% | 14.29% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 债券型 | 2024-05-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国稳健添辰债券E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 8.0 | 28.78% | 23.06% |
| 富国稳健添辰债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 2.4 | 0.40% | 0.45% |
| 富国产业债债券A/B | 债券型 | 2017-03-02 至 今 | 9.1 | 35.49% | 26.93% |
| 富国泽利纯债债券A | 债券型 | 2019-12-05 至 2025-09-16 | 5.8 | 13.66% | 10.71% |
| 富国添享一年持有期债券C | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 5.9 | 12.16% | 10.28% |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2018-07-04 至 2019-11-13 | 1.4 | 8.78% | 7.52% |
| 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-07-11 至 今 | 7.7 | 31.15% | 22.57% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2019-04-02 至 2023-01-06 | 3.8 | 13.16% | 14.30% |
| 富国新天锋债券(LOF)E | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国天丰强化债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-03-07 至 2020-10-26 | 1.6 | 12.73% | 7.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 戴泽斌 | 2026-03-17 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 武磊 | 2018-05-14 至 今 | 7年10个月零13天 | 27.37 | 22.44 |
| 黄纪亮 | 2018-04-19 至 2021-09-03 | 3年4个月零15天 | 17.30 | 18.77 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 790,946.46 | 115.28 |
| 3 | 现金 | 5,986.69 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 15.79 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 300.00(万张) | 31,273.56(万元) | 4.56(%) |
| 2 | 112503333 | 25农业银行CD333 | 200.00(万张) | 19,766.15(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112505387 | 25建设银行CD387 | 200.00(万张) | 19,762.10(万元) | 2.88(%) |
| 4 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 170.00(万张) | 17,353.48(万元) | 2.53(%) |
| 5 | 212480013 | 24交行债01 | 130.00(万张) | 13,262.08(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.004 |
| 2 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.007 |
| 3 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 0.005 |
| 4 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.025 |
| 5 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 0.04 |
| 6 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.04 |
| 7 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.037 |
| 8 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.026 |
| 9 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 0.045 |
| 10 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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