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富国中证AAA科技创新公司债ETF 159200
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债券型基金
基金公司 基金经理王仁增,李金柳,张洋 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159200 | 基金经理王仁增,李金柳,张洋 | 最新份额24,608.26万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-10 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短 期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知 存款等）、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长 率（即基金相对业绩比较基准的超额收益率）或者基金可供分配利润金额大于0 元时，基金管理人可进行收益分配；若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份 额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时， 本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规 定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付 方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，并应于变更实施日前在规定媒 介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份 券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 100.8219 | 1.0082 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 100.8065 | 1.0081 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 100.7907 | 1.0079 | -0.00% |
| 2026-3-23 | 100.7913 | 1.0079 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 100.7813 | 1.0078 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 100.7656 | 1.0077 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 100.7403 | 1.0074 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 100.7268 | 1.0073 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 100.7216 | 1.0072 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 100.7164 | 1.0072 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 100.697 | 1.007 | -0.00% |
| 2026-3-11 | 100.6985 | 1.007 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 100.693 | 1.0069 | -0.01% |
| 2026-3-9 | 100.7015 | 1.007 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 100.7187 | 1.0072 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 100.6946 | 1.0069 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 100.6732 | 1.0067 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 100.6498 | 1.0065 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 100.629 | 1.0063 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 100.602 | 1.006 | -0.01% |
张洋先生：硕士，曾任招商银行总行交易员，招商银行总行投资经理，平安银行总行投资经理；自2020年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年09月起任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理；自2025年01月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理；自2025年03月起任富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年07月起任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中证AAA科技创新公司债ETF 2025-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国两年期理财债券C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.60% | 2.50% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 12.75% | 10.21% |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型 | 2020-10-13 至 2022-12-01 | 2.1 | 7.55% | 6.59% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 4.95% | -15.25% |
| 富国长江经济带纯债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国汇利回报定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2020-05-27 至 2023-07-25 | 3.2 | 13.89% | 9.97% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.52% | 5.94% |
| 富国中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.27% | 5.94% |
| 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.3 | 14.04% | 9.09% |
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 5.5 | 9.93% | 9.76% |
| 富国纯债债券发起式E | 债券型 | 2023-09-12 至 2024-03-01 | 0.5 | 3.56% | 0.57% |
| 富国长江经济带纯债债券A | 债券型 | 2020-08-31 至 今 | 5.6 | 13.79% | 9.55% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 5.58% | -15.26% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.21% | 2.50% |
| 富国长江经济带纯债债券E | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 11.09% | 10.20% |
| 富国两年期理财债券A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王仁增 | 2026-03-10 至 今 | 0年0个月零17天 | ||
| 李金柳 | 2025-07-25 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
| 张洋 | 2025-07-03 至 今 | 0年8个月零24天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,039,093.87 | 82.69 |
| 3 | 现金 | 19,528.39 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 1,534.51 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242603 | 25招证K1 | 350.00(万张) | 35,425.99(万元) | 1.44(%) |
| 2 | 243736 | 25国能K2 | 330.00(万张) | 33,237.17(万元) | 1.35(%) |
| 3 | 244188 | 建材K16 | 300.00(万张) | 30,054.53(万元) | 1.22(%) |
| 4 | 524543 | 25国券K1 | 280.00(万张) | 28,104.18(万元) | 1.14(%) |
| 5 | 242757 | 沪国投K1 | 268.00(万张) | 25,948.20(万元) | 1.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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