基金公司 基金经理计瑾 申购费率 基金规模5.81亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005955 | 基金经理计瑾 | 最新份额5,593.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2018-08-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.1131 | 2.1131 | 0.09% |
| 2026-7-2 | 2.1112 | 2.1112 | -0.63% |
| 2026-7-1 | 2.1246 | 2.1246 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 2.1259 | 2.1259 | 0.37% |
| 2026-6-29 | 2.1181 | 2.1181 | 0.30% |
| 2026-6-26 | 2.1118 | 2.1118 | -0.28% |
| 2026-6-25 | 2.1177 | 2.1177 | 0.36% |
| 2026-6-24 | 2.1101 | 2.1101 | 0.34% |
| 2026-6-23 | 2.1029 | 2.1029 | -0.55% |
| 2026-6-22 | 2.1146 | 2.1146 | 0.38% |
| 2026-6-18 | 2.1066 | 2.1066 | 0.17% |
| 2026-6-17 | 2.103 | 2.103 | 0.38% |
| 2026-6-16 | 2.0951 | 2.0951 | 0.06% |
| 2026-6-15 | 2.0939 | 2.0939 | 0.47% |
| 2026-6-12 | 2.0841 | 2.0841 | 0.03% |
| 2026-6-11 | 2.0835 | 2.0835 | 0.07% |
| 2026-6-10 | 2.0821 | 2.0821 | -0.18% |
| 2026-6-9 | 2.0859 | 2.0859 | 0.57% |
| 2026-6-8 | 2.0741 | 2.0741 | -0.48% |
| 2026-6-5 | 2.0841 | 2.0841 | -0.37% |

计瑾女士:金融硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。2018年7月至2023年8月任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、基金经理助理、研究员。现任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金、易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达瑞安混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-05-22 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 2025-04-09 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 2025-04-09 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2025-04-09 至 2026-06-02 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2025-04-09 至 2026-06-02 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-05-22 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 计瑾 | 2025-04-09 至 今 | 1年2个月零25天 | ||
| 杨康 | 2022-08-06 至 2025-04-09 | 2年8个月零3天 | 1.45 | -24.69 |
| 韩阅川 | 2020-03-07 至 2022-08-06 | 2年4个月零30天 | 14.39 | 35.96 |
| 张清华 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1年8个月零3天 | 52.03 | 31.23 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,897.77 | 14.09 |
| 2 | 债券及货币 | 14,287.67 | 106.10 |
| 3 | 现金 | 240.49 | 01.79 |
| 4 | 其他资产 | 119.88 | 00.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600919 | 江苏银行 | 07.90 | 86.27 | 0.64% | 5.30 |
| 002318 | 久立特材 | 02.51 | 76.00 | 0.56% | 2.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 02.52 | 73.94 | 0.55% | 0.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 09.92 | 69.94 | 0.52% | 5.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 02.50 | 60.60 | 0.45% | -0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.22 | 60.60 | 0.45% | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.57 | 59.99 | 0.45% | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 00.70 | 55.62 | 0.41% | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 02.05 | 55.43 | 0.41% | 2.05 |
| 600298 | 安琪酵母 | 01.33 | 53.75 | 0.40% | 1.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483089 | 24香格里拉MTN002A(BC) | 10.00(万张) | 1,023.14(万元) | 7.60(%) |
| 2 | 102582361 | 25巴斯夫MTN001A(BC) | 10.00(万张) | 1,020.94(万元) | 7.58(%) |
| 3 | 102582768 | 25日照港MTN001 | 10.00(万张) | 1,016.58(万元) | 7.55(%) |
| 4 | 102582964 | 25江苏核电MTN001(科创债) | 10.00(万张) | 1,015.77(万元) | 7.54(%) |
| 5 | 524198 | 25蜀道Y1 | 10.00(万张) | 1,014.16(万元) | 7.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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