| 基金代码001314 | 基金经理吴奇 | 最新份额10,684.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.568 | 2.654 | -0.09% |
| 2026-7-2 | 2.5703 | 2.6563 | -2.74% |
| 2026-7-1 | 2.6426 | 2.7286 | -1.02% |
| 2026-6-30 | 2.6699 | 2.7559 | 1.34% |
| 2026-6-29 | 2.6347 | 2.7207 | 1.78% |
| 2026-6-26 | 2.5885 | 2.6745 | -0.64% |
| 2026-6-25 | 2.6053 | 2.6913 | 0.66% |
| 2026-6-24 | 2.5883 | 2.6743 | 1.90% |
| 2026-6-23 | 2.5401 | 2.6261 | -1.18% |
| 2026-6-22 | 2.5705 | 2.6565 | 1.15% |
| 2026-6-18 | 2.5413 | 2.6273 | 0.48% |
| 2026-6-17 | 2.5291 | 2.6151 | 1.37% |
| 2026-6-16 | 2.495 | 2.581 | 0.10% |
| 2026-6-15 | 2.4925 | 2.5785 | 0.80% |
| 2026-6-12 | 2.4728 | 2.5588 | 0.53% |
| 2026-6-11 | 2.4597 | 2.5457 | 0.35% |
| 2026-6-10 | 2.4511 | 2.5371 | -0.37% |
| 2026-6-9 | 2.4602 | 2.5462 | 0.56% |
| 2026-6-8 | 2.4464 | 2.5324 | -1.01% |
| 2026-6-5 | 2.4713 | 2.5573 | -1.23% |

吴奇先生:中国国籍,研究生、博士;现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任宝盈基金管理有限公司行业研究员,红塔红土基金管理有限公司行业研究员,安信基金管理有限责任公司行业研究员,富国基金管理有限公司投资经理助理、投资经理,易方达基金管理有限公司账户经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴奇 | 2026-06-02 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 计瑾 | 2025-04-09 至 2026-06-02 | 1年1个月零24天 | ||
| 杨康 | 2022-08-06 至 2025-04-09 | 2年8个月零3天 | -5.01 | -24.69 |
| 韩阅川 | 2019-08-03 至 2022-08-06 | 3年0个月零3天 | 50.64 | 64.21 |
| 林森 | 2016-03-15 至 2019-09-28 | 3年6个月零13天 | 35.94 | 26.08 |
| 王超 | 2015-06-09 至 2016-08-06 | 1年1个月零28天 | 19.20 | -20.10 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,701.83 | 19.94 |
| 2 | 债券及货币 | 30,615.46 | 107.04 |
| 3 | 现金 | 246.06 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601006 | 大秦铁路 | 53.95 | 289.17 | 1.01% | 53.95 |
| 601328 | 交通银行 | 33.23 | 232.61 | 0.81% | 33.23 |
| 601601 | 中国太保 | 05.99 | 222.17 | 0.78% | 2.09 |
| 600900 | 长江电力 | 07.73 | 209.02 | 0.73% | -0.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 28.29 | 199.44 | 0.70% | 20.38 |
| 601816 | 京沪高铁 | 39.17 | 198.20 | 0.69% | 39.17 |
| 600309 | 万华化学 | 02.26 | 179.56 | 0.63% | 1.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 15.89 | 173.52 | 0.61% | 10.59 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 05.84 | 171.35 | 0.60% | 0.00 |
| 601311 | 骆驼股份 | 17.08 | 161.41 | 0.56% | 5.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 23.00(万张) | 2,325.89(万元) | 8.13(%) |
| 2 | 240137 | 23吉高03 | 20.00(万张) | 2,048.00(万元) | 7.16(%) |
| 3 | 102581173 | 25华电股MTN003(能源保供特别债) | 15.00(万张) | 1,519.55(万元) | 5.31(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 10.80(万张) | 1,137.56(万元) | 3.98(%) |
| 5 | 102485101 | 24中国环保MTN001 | 10.00(万张) | 1,029.33(万元) | 3.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.05% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.086 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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