公募基金 > 基金超市 > 中欧安财债券
| 基金代码005964 | 基金经理胡阗洋 | 最新份额200,245.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模10.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2018-05-15 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.1057 | 1.3627 | 0.35% |
| 2025-10-24 | 1.1018 | 1.3588 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 1.0996 | 1.3566 | -0.07% |
| 2025-10-13 | 1.1004 | 1.3574 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0997 | 1.3567 | -0.04% |
| 2025-10-9 | 1.1001 | 1.3571 | 0.10% |
| 2025-9-30 | 1.099 | 1.356 | 0.07% |
| 2025-9-29 | 1.0982 | 1.3552 | 0.07% |
| 2025-9-26 | 1.0974 | 1.3544 | -0.02% |
| 2025-9-25 | 1.0976 | 1.3546 | -0.05% |
| 2025-9-24 | 1.0982 | 1.3552 | -0.01% |
| 2025-9-23 | 1.0983 | 1.3553 | -0.09% |
| 2025-9-22 | 1.0993 | 1.3563 | -0.03% |
| 2025-9-19 | 1.0996 | 1.3566 | -0.05% |
| 2025-9-12 | 1.1001 | 1.3571 | -0.16% |
| 2025-9-5 | 1.1019 | 1.3589 | 0.13% |
| 2025-8-29 | 1.1005 | 1.3575 | -0.19% |
| 2025-8-22 | 1.1026 | 1.3596 | 0.01% |
| 2025-8-15 | 1.1025 | 1.3595 | 0.05% |
| 2025-8-8 | 1.102 | 1.359 | 0.46% |
胡阗洋女士：硕士，多年证券从业经历。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04)，上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理助理、中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月27日起任职)、中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年03月01日起任职)、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年07月01日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月05日至2024年02月26日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年08月16日起任职)、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月01日起任职)、中欧琪福混合型证券投资基金基金经理(自2023年08月08日至2024年12月03日)、中欧颐利债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月24日起任职)。
任职期间收益
中欧安财债券 2022-03-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1.6 | -12.80% | -26.03% |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.0 | -3.07% | -18.85% |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 2023-05-05 至 2023-12-13 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 3.4 | 1.27% | -25.70% |
| 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-01-27 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.8 | -4.77% | -25.90% |
| 中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧双利债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧安财债券 | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.7 | 5.34% | 3.55% |
| 中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 2024-05-23 | 2.8 | -- | -- |
| 中欧磐固债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧磐固债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 3.2 | -12.30% | -25.29% |
| 中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 3.8 | -4.93% | -25.90% |
| 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-01-27 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 3.4 | 1.91% | -25.70% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 3.2 | -12.31% | -25.29% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧琪福混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-12-03 | 1.3 | -0.73% | -17.56% |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-12-24 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧琪福混合E | 混合型 | 2023-11-14 至 2024-12-03 | 1.1 | -0.06% | -12.73% |
| 中欧双利债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.0 | -2.34% | -18.83% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 2024-05-23 | 2.8 | -- | -- |
| 中欧琪福混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-12-03 | 1.3 | -0.53% | -17.56% |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-12-24 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1.6 | -13.90% | -26.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡阗洋 | 2022-03-01 至 今 | 3年8个月零4天 | 5.34 | 3.55 |
| 蒋雯文 | 2018-05-29 至 2022-03-01 | 3年-3个月零0天 | 22.75 | 20.15 |
| 黄华 | 2018-04-28 至 2021-07-23 | 3年2个月零25天 | 20.61 | 17.40 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020877 | 1.6638 | 1.6751 | -0.72% | |
| 018448 | 1.3589 | 1.3589 | -0.72% | |
| 019889 | 1.77 | 1.77 | -0.72% | |
| 018663 | 1.3459 | 1.3683 | -0.87% | |
| 024892 | 1.0104 | 1.0104 | -0.87% | |
| 021759 | 1.6687 | 1.6687 | -0.87% | |
| 024414 | 1.0334 | 1.0334 | -0.72% | |
| 023034 | 1.2151 | 1.2151 | -0.20% | |
| 023243 | 1.0013 | 1.0013 | -0.20% | |
| 024118 | 1.0499 | 1.0499 | -0.87% | |
| 024176 | 1.1242 | 1.1242 | -0.72% | |
| 024349 | 1.0685 | 1.0685 | -0.87% | |
| 005736 | 1.0705 | 1.2853 | 0.05% | |
| 004735 | 1.2436 | 1.2436 | -0.72% | |
| 001164 | 1.3594 | 1.5879 | -0.72% | |
| 001173 | 2.0398 | 2.0398 | -0.72% | |
| 166023 | 1.3786 | 1.8786 | -0.72% | |
| 006228 | 1.6634 | 1.6634 | -0.87% | |
| 006321 | 1.7186 | 1.7186 | -0.48% | |
| 007619 | 1.0002 | 1.1936 | 0.05% | |
| 009621 | 1.2189 | 1.2189 | -0.72% | |
| 004241 | 1.7584 | 2.8486 | -0.87% | |
| 008376 | 1.465 | 1.465 | -0.72% | |
| 010678 | 0.8963 | 0.8963 | -0.72% | |
| 010723 | 0.8166 | 0.8166 | -0.72% | |
| 011711 | 0.7374 | 0.7374 | -0.72% | |
| 008739 | 1.163 | 1.1875 | 0.05% | |
| 014403 | 1.1204 | 1.1204 | -0.48% | |
| 014420 | 1.087 | 1.087 | -0.72% | |
| 016485 | 1.8444 | 1.8444 | -0.72% | |
| 016767 | 0.9301 | 0.9301 | -0.72% | |
| 014765 | 1.0362 | 1.0362 | -0.72% | |
| 014766 | 1.0061 | 1.0061 | -0.72% | |
| 015099 | 1.1063 | 1.1063 | -0.72% | |
| 015144 | 1.7927 | 1.7927 | -0.72% | |
| 013831 | 1.0001 | 1.0001 | -0.72% | |
| 013832 | 0.9709 | 0.9709 | -0.48% | |
| 014001 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
| 015502 | 1.0724 | 1.1144 | 0.05% | |
| 013763 | 0.9501 | 0.9501 | -0.48% | |
| 013382 | 0.9835 | 0.9835 | -0.48% | |
| 019015 | 1.1596 | 1.2039 | -0.72% | |
| 017999 | 1.5093 | 1.5093 | -0.72% | |
| 016170 | 1.0233 | 1.0233 | -0.48% | |
| 017685 | 1.2268 | 1.2268 | -0.48% | |
| 015884 | 1.7001 | 1.7001 | -0.20% | |
| 021306 | 1.2273 | 1.2273 | -0.72% | |
| 019389 | 2.5646 | 2.5646 | -0.72% | |
| 019656 | 1.1646 | 1.1646 | -0.87% | |
| 019764 | 1.5522 | 1.5522 | -0.87% | |
| 019770 | 1.0552 | 1.1598 | 0.05% | |
| 020013 | 1.1512 | 1.1512 | -0.72% | |
| 018531 | 1.1035 | 1.1035 | 0.05% | |
| 021864 | 1.4134 | 1.4134 | -0.72% | |
| 025306 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
| 021715 | 1.1523 | 1.1523 | -0.87% | |
| 021757 | 1.2243 | 1.2243 | -0.87% | |
| 021760 | 1.5144 | 1.5144 | -0.87% | |
| 024648 | 1.0384 | 1.0384 | -0.72% | |
| 023585 | 1.0379 | 1.0901 | -0.72% | |
| 023040 | 1.0533 | 1.0533 | 0.05% | |
| 024348 | 1.0695 | 1.0695 | -0.87% | |
| 005620 | 1.1316 | 1.3866 | -0.87% | |
| 004442 | 1.2888 | 1.4708 | -0.72% | |
| 004728 | 1.056 | 1.3176 | 0.05% | |
| 001110 | 1.9555 | 2.3763 | -0.72% | |
| 001174 | 1.9064 | 1.9064 | -0.72% | |
| 166001 | 1.6779 | 3.1681 | -0.72% | |
| 166010 | 1.3132 | 1.8434 | 0.05% | |
| 166016 | 1.1056 | 1.6333 | 0.05% | |
| 002962 | 1.1618 | 1.3937 | 0.05% | |
| 005419 | 1.0677 | 1.1694 | 0.05% | |
| 005421 | 1.7875 | 2.3036 | -0.72% | |
| 004814 | 2.2275 | 2.5071 | -0.72% | |
| 004231 | 2.0834 | 2.2814 | -0.72% | |
| 004233 | 2.0611 | 2.0611 | -0.72% | |
| 004235 | 5.0494 | 5.0494 | -0.72% | |
| 004237 | 2.6585 | 3.1443 | -0.72% | |
| 501208 | 1.2399 | 1.2399 | -0.72% | |
| 001938 | 1.8656 | 3.1904 | -0.87% | |
| 001955 | 2.9633 | 2.9633 | -0.72% | |
| 010948 | 0.7849 | 0.7849 | -0.72% | |
| 001881 | 1.8208 | 3.2597 | -0.72% | |
| 001000 | 1.7459 | 1.7459 | -0.72% | |
| 012916 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% | |
| 012558 | 0.7937 | 0.7937 | -0.72% | |
| 009515 | 1.1433 | 1.1433 | -0.72% | |
| 014421 | 1.0544 | 1.0544 | -0.72% | |
| 014996 | 1.0307 | 1.0307 | -0.72% | |
| 015098 | 1.1227 | 1.1227 | -0.72% | |
| 013992 | 0.942 | 0.942 | -0.72% | |
| 015387 | 1.176 | 1.176 | -0.87% | |
| 015503 | 1.0625 | 1.1044 | 0.05% | |
| 019160 | 1.4446 | 1.4446 | -0.72% | |
| 020256 | 1.5718 | 1.5718 | -0.87% | |
| 020372 | 1.0346 | 1.0534 | 0.05% | |
| 020475 | 1.4784 | 1.4784 | -0.72% | |
| 020484 | 1.3449 | 1.3449 | -0.87% | |
| 017290 | 2.8561 | 2.8561 | -0.72% | |
| 016311 | 1.3419 | 1.3419 | -0.72% | |
| 017587 | 1.0608 | 1.0608 | -0.48% | |
| 015881 | 1.5775 | 1.5775 | -0.72% | |
| 018410 | 1.6229 | 1.6229 | -0.72% | |
| 019388 | 2.5523 | 2.5523 | -0.72% | |
| 021978 | 1.4196 | 1.4196 | -0.87% | |
| 025058 | 1.0193 | 1.0193 | -0.72% | |
| 025128 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
| 021584 | 1.2147 | 1.2734 | -0.20% | |
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| 024640 | 1.0691 | 1.0691 | -0.72% | |
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| 025780 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
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| 021583 | 1.2285 | 1.2899 | -0.20% | |
| 021661 | 1.8261 | 1.8261 | -0.87% | |
| 021714 | 1.1557 | 1.1557 | -0.87% | |
| 021756 | 1.3257 | 1.3257 | -0.72% | |
| 024447 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | |
| 024641 | 1.0678 | 1.0678 | -0.72% | |
| 023358 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
| 023452 | 1.9516 | 1.9516 | -0.72% | |
| 022433 | 1.2067 | 1.2067 | -0.87% | |
| 022643 | 1.3947 | 1.3947 | -0.87% | |
| 022675 | 1.2406 | 1.2614 | -0.87% | |
| 024362 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | |
| 004616 | 3.3274 | 3.3964 | -0.87% | |
| 001307 | 1.2541 | 1.2541 | -0.72% | |
| 166009 | 3.4206 | 4.4626 | -0.72% | |
| 007535 | 1.014 | 1.2199 | 0.05% | |
| 005765 | 3.2814 | 3.4484 | -0.72% | |
| 005787 | 1.6218 | 2.226 | -0.72% | |
| 009648 | 1.6813 | 1.6813 | -0.72% | |
| 001980 | 1.4451 | 1.7451 | -0.72% | |
| 010852 | 0.9273 | 0.9273 | -0.72% | |
| 010853 | 0.8965 | 0.8965 | -0.72% | |
| 009873 | 0.9362 | 0.9362 | -0.72% | |
| 001810 | 2.3834 | 2.5651 | -0.72% | |
| 001883 | 3.452 | 4.494 | -0.72% | |
| 001884 | 2.0451 | 2.4703 | -0.72% | |
| 001885 | 2.8139 | 4.4054 | -0.72% | |
| 001887 | 6.0339 | 6.3839 | -0.72% | |
| 001888 | 2.1997 | 3.4287 | -0.72% | |
| 009211 | 1.1001 | 1.1551 | -0.72% | |
| 010188 | 1.2043 | 1.2043 | -0.72% | |
| 010215 | 1.1734 | 1.1734 | -0.72% | |
| 010724 | 0.7853 | 0.7853 | -0.72% | |
| 011710 | 0.7622 | 0.7622 | -0.72% | |
| 011435 | 0.8778 | 0.8778 | -0.72% | |
| 008639 | 1.2 | 1.2 | -0.48% | |
| 012146 | 1.1317 | 1.1317 | 0.05% | |
| 012240 | 1.0788 | 1.1119 | 0.05% | |
| 016848 | 1.0278 | 1.0278 | -0.87% | |
| 014658 | 1.0842 | 1.0842 | -0.72% | |
| 015006 | 1.1663 | 1.1871 | -0.72% | |
| 013913 | 1.1228 | 1.1228 | -0.72% | |
| 013994 | 1.0554 | 1.0554 | -0.72% | |
| 018881 | 1.064 | 1.064 | 0.05% | |
| 020474 | 1.4939 | 1.4939 | -0.72% | |
| 017318 | 1.209 | 1.209 | -0.48% | |
| 016297 | 1.6633 | 1.6633 | -0.72% | |
| 016298 | 1.6245 | 1.6245 | -0.72% | |
| 015880 | 1.6093 | 1.6093 | -0.72% | |
| 022265 | 1.0385 | 1.0712 | 0.05% | |
| 021376 | 1.0768 | 1.2184 | -0.87% | |
| 020734 | 1.1345 | 1.1345 | -0.48% | |
| 020875 | 1.428 | 1.428 | -0.72% | |
| 018248 | 1.0586 | 1.0586 | -0.72% | |
| 018409 | 1.6556 | 1.6556 | -0.72% | |
| 018449 | 1.5293 | 1.6192 | -0.72% | |
| 019513 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
| 019888 | 1.7902 | 1.7902 | -0.72% | |
| 019992 | 1.2312 | 1.2422 | -0.72% | |
| 021840 | 1.0112 | 1.0371 | 0.05% | |
| 021865 | 1.407 | 1.407 | -0.72% | |
| 021878 | 1.2023 | 1.2023 | -0.87% | |
| 021889 | 1.3882 | 1.3982 | -0.87% | |
| 021977 | 1.423 | 1.423 | -0.87% | |
| 024837 | 0.9863 | 0.9863 | -0.72% | |
| 024891 | 1.011 | 1.011 | -0.87% | |
| 021660 | 1.8315 | 1.8315 | -0.87% | |
| 023427 | 1.039 | 1.039 | -0.87% | |
| 023462 | 1.5316 | 1.5316 | -0.87% | |
| 023614 | 0.9997 | 0.9997 | -0.87% | |
| 022419 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | |
| 022432 | 1.2098 | 1.2098 | -0.87% | |
| 022674 | 1.2449 | 1.2657 | -0.87% | |
| 022898 | 1.2131 | 1.2131 | -0.87% | |
| 023035 | 1.213 | 1.213 | -0.20% | |
| 023041 | 1.0502 | 1.0502 | 0.05% | |
| 024022 | 1.0508 | 1.0508 | -0.72% | |
| 004455 | 1.2808 | 1.4628 | -0.72% | |
| 004740 | 1.3143 | 1.8143 | -0.72% | |
| 166008 | 1.1235 | 1.6645 | 0.05% | |
| 166019 | 5.4678 | 5.7878 | -0.72% | |
| 166024 | 1.2145 | 1.6049 | -0.72% | |
| 002961 | 1.2048 | 1.4411 | 0.05% | |
| 003096 | 1.8876 | 2.1196 | -0.72% | |
| 006322 | 1.6708 | 1.6708 | -0.48% | |
| 005764 | 2.2402 | 2.4219 | -0.72% | |
| 004812 | 3.0683 | 3.0683 | -0.87% | |
| 008375 | 1.4998 | 1.4998 | -0.72% | |
| 005242 | 1.6063 | 1.7069 | -0.72% | |
| 005275 | 1.9096 | 1.9096 | -0.72% | |
| 009776 | 0.8167 | 0.8167 | -0.72% | |
| 001811 | 3.4563 | 3.7073 | -0.72% | |
| 001889 | 1.1184 | 1.6657 | 0.05% | |
| 006562 | 1.0534 | 1.2647 | 0.05% | |
| 002621 | 1.5458 | 1.5458 | -0.87% | |
| 010189 | 1.1684 | 1.1684 | -0.72% | |
| 010713 | 1.1327 | 1.1747 | -0.72% | |
| 012557 | 0.8209 | 0.8209 | -0.72% | |
| 012647 | 1.2945 | 1.2945 | -0.72% | |
| 009519 | 1.4194 | 1.4584 | 0.05% | |
| 009520 | 1.3861 | 1.4251 | 0.05% | |
| 016766 | 0.9526 | 0.9526 | -0.72% | |
| 016850 | 1.1127 | 1.1127 | 0.05% | |
| 014136 | 1.2727 | 1.2727 | -0.72% | |
| 015352 | 1.0796 | 1.0796 | -0.48% | |
| 015353 | 1.0566 | 1.0566 | -0.48% | |
| 013762 | 1.1977 | 1.1977 | -0.48% | |
| 018910 | 2.0333 | 2.0333 | -0.72% | |
| 019153 | 1.3368 | 1.3368 | -0.72% | |
| 017588 | 1.0491 | 1.0491 | -0.48% | |
| 015999 | 1.0568 | 1.0568 | -0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 290,668.91 | 132.09 |
| 3 | 现金 | 4,201.44 | 01.91 |
| 4 | 其他资产 | 07.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 115.00(万张) | 11,546.20(万元) | 5.25(%) |
| 2 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,694.58(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 50.00(万张) | 5,325.60(万元) | 2.42(%) |
| 4 | 242380017 | 23农行永续债01 | 50.00(万张) | 5,166.46(万元) | 2.35(%) |
| 5 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 50.00(万张) | 5,141.53(万元) | 2.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.0443 |
| 2 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.0081 |
| 3 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 0.0104 |
| 4 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.0135 |
| 5 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.008 |
| 6 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
| 7 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 0.029 |
| 8 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.012 |
| 9 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.049 |
| 10 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 0.02 |
| 11 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.0527 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01% | 5.69% | 3.89% | 3.91% | 4.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 0.88% | 1.15% | 3.33% | 5.69% | 12.13% | 21.16% | 41.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 256.60 | 290.59 | 146.25 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | -10.48 | -0.63 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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