公募基金 > 基金超市 > 中欧双利债券C
| 基金代码002962 | 基金经理黄华,许文星 | 最新份额33,305.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模50.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、同业存单、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、资产支持证券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1783 | 1.4102 | 0.19% |
| 2026-7-2 | 1.1761 | 1.408 | -0.15% |
| 2026-7-1 | 1.1779 | 1.4098 | 0.20% |
| 2026-6-30 | 1.1756 | 1.4075 | 0.09% |
| 2026-6-29 | 1.1745 | 1.4064 | 0.22% |
| 2026-6-26 | 1.1719 | 1.4038 | -0.53% |
| 2026-6-25 | 1.1782 | 1.4101 | -0.03% |
| 2026-6-24 | 1.1786 | 1.4105 | 0.03% |
| 2026-6-23 | 1.1782 | 1.4101 | -0.39% |
| 2026-6-22 | 1.1828 | 1.4147 | 0.41% |
| 2026-6-18 | 1.178 | 1.4099 | -0.03% |
| 2026-6-17 | 1.1783 | 1.4102 | 0.12% |
| 2026-6-16 | 1.1769 | 1.4088 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.1766 | 1.4085 | 0.50% |
| 2026-6-12 | 1.1708 | 1.4027 | 0.39% |
| 2026-6-11 | 1.1663 | 1.3982 | -0.19% |
| 2026-6-10 | 1.1685 | 1.4004 | -0.13% |
| 2026-6-9 | 1.17 | 1.4019 | 0.33% |
| 2026-6-8 | 1.1661 | 1.398 | -0.54% |
| 2026-6-5 | 1.1724 | 1.4043 | -0.15% |
黄华先生：上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06)、中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07)、中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理，现任固收投决会委员、投资总监、基金经理。曾任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年09月08日至2018年09月28日)、中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理(自2017年08月17日至2021年03月18日)、中欧骏益货币市场基金基金经理(自2017年06月27日至2018年09月05日)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(自2017年03月24日至2018年09月28日)、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年04月19日至2018年06月14日)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(自2017年03月24日至2019年03月15日)、中欧货币市场基金基金经理(自2017年03月24日至2018年09月28日)、中欧短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年10月10日至2019年01月09日)、中欧可转债债券型证券投资基金基金经理(自2017年11月10日至2019年01月09日)、中欧聚信债券型证券投资基金基金经理(自2018年02月13日至2018年11月02日)、中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年05月15日至2021年07月23日)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年08月02日至2020年02月26日)、中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2019年12月30日)、中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年01月16日至2019年10月17日)、中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月27日至2021年05月13日)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年06月04日至2022年11月04日)、中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年08月27日至2022年11月04日)。现任中欧双利债券型证券投资基金基金经理(自2017年04月05日起任职)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年04月05日起任职)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年01月16日起任职)、中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年07月06日起任职)、中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年01月12日起任职)、中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年06月10日起任职)、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年06月11日至2024年05月16日)、中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月05日起任职)、中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月01日起任职)、中欧优利债券型证券投资基金基金经理(自2025年10月24日起任职)。
任职期间收益
中欧双利债券C 2017-04-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 7.5 | 21.50% | 41.64% |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 13.01% | 31.16% |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 7.29% | 31.16% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 6.84% | 31.16% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1.8 | 0.64% | 9.71% |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-09-09 | 0.6 | 3.39% | 23.50% |
| 中欧滚利一年滚动持有债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-05-13 | 1.6 | 5.79% | 6.31% |
| 中欧滚利一年滚动持有债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-05-13 | 1.6 | 5.09% | 6.31% |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 6.1 | 8.43% | -11.79% |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 4.6 | -2.47% | -28.85% |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 2023-05-05 至 今 | 3.2 | -1.33% | -19.29% |
| 中欧优利债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 4.0 | -2.45% | -25.70% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 7.5 | 18.47% | 41.64% |
| 中欧双利债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 9.3 | 27.57% | 26.91% |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2017-04-05 至 2026-06-15 | 9.2 | 33.20% | 32.02% |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2017-04-05 至 2026-06-15 | 9.2 | 32.65% | 32.02% |
| 中欧可转债债券A | 债券型 | 2017-09-07 至 2019-01-09 | 1.3 | -4.08% | 4.47% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2018-04-24 至 2020-02-26 | 1.8 | 0.21% | 9.70% |
| 中欧安财债券 | 债券型 | 2018-04-28 至 2021-07-23 | 3.2 | 20.61% | 17.40% |
| 中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.6 | -1.63% | -27.50% |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2021-05-17 至 2024-05-17 | 3.0 | -0.75% | 6.62% |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.44% | 5.92% |
| 中欧骏益货币 | 货币型 | 2017-06-27 至 2018-08-31 | 1.2 | 4.00% | 4.68% |
| 中欧弘涛债券A | 债券型 | 2017-09-08 至 2018-09-28 | 1.1 | 3.89% | 2.98% |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2017-07-12 至 2019-03-15 | 1.7 | 6.76% | 6.08% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2017-07-12 至 2019-03-15 | 1.7 | 6.33% | 6.08% |
| 中欧美益稳健两年混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-11-04 | 2.4 | 8.02% | 3.62% |
| 中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 5.6 | -3.42% | -27.50% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-24 至 2019-03-15 | 2.0 | 7.55% | 7.28% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 25.82% | 31.15% |
| 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2020-05-13 至 2022-11-04 | 2.5 | 9.09% | 23.69% |
| 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 4.0 | -3.38% | -25.70% |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 4.6 | -3.28% | -28.85% |
| 中欧货币A | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 5.62% | 5.92% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 12.52% | 31.16% |
| 中欧可转债债券C | 债券型 | 2017-09-07 至 2019-01-09 | 1.3 | -4.54% | 4.47% |
| 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 2022-11-04 | 2.5 | 7.51% | 23.67% |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 6.1 | 10.00% | -11.79% |
| 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 5.1 | -1.58% | -28.16% |
| 中欧短债债券A | 债券型 | 2017-10-10 至 2019-01-09 | 1.2 | 6.61% | 4.61% |
| 中欧双利债券C | 债券型 | 2017-04-05 至 今 | 9.3 | 24.18% | 26.91% |
| 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-04-19 至 2018-06-14 | 1.2 | 3.42% | 3.17% |
| 中欧达安混合 | 混合型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 5.00% | 31.16% |
| 中欧聚信债券 | 债券型 | 2018-02-12 至 2018-10-10 | 0.7 | -0.19% | 2.55% |
| 中欧短债债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-01-09 | 0.2 | 0.93% | 1.67% |
| 中欧美益稳健两年混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-11-04 | 2.4 | 7.31% | 3.62% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2021-05-17 至 2024-05-17 | 3.0 | 0.18% | 6.62% |
| 中欧优利债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1.0 | 3.90% | 6.25% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 5.60% | 5.92% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.01% | 5.92% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2017-08-17 至 2021-03-18 | 3.6 | 14.09% | 16.42% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2017-08-17 至 2021-03-18 | 3.6 | 10.76% | 16.42% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-09-28 | 1.5 | 6.01% | 5.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许文星 | 2026-05-19 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 蒋雯文 | 2018-01-30 至 2022-07-01 | 4年5个月零1天 | 22.84 | 22.60 |
| 黄华 | 2017-04-05 至 今 | 9年3个月零30天 | 24.18 | 26.91 |
| 张跃鹏 | 2016-11-12 至 2018-06-01 | 1年-6个月零20天 | 5.48 | 1.49 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021715 | 0.9452 | 0.9452 | 0.76% | |
| 021759 | 1.4525 | 1.4525 | 0.76% | |
| 024641 | 1.3503 | 1.3503 | 0.53% | |
| 024648 | 1.1143 | 1.1143 | 0.53% | |
| 023461 | 2.1146 | 2.1146 | 0.76% | |
| 023462 | 2.108 | 2.108 | 0.76% | |
| 022420 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
| 023977 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
| 024118 | 0.9134 | 1.0029 | 0.76% | |
| 021375 | 0.9947 | 1.167 | 0.76% | |
| 027416 | 0.9967 | 0.9967 | 0.02% | |
| 027417 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
| 024349 | 1.0003 | 1.0003 | 0.76% | |
| 025306 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
| 025933 | 0.8899 | 0.8899 | 0.53% | |
| 026386 | 0.9876 | 0.9876 | 0.53% | |
| 024967 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
| 005736 | 1.0841 | 1.2989 | 0.02% | |
| 166023 | 1.4981 | 1.9981 | 0.53% | |
| 166025 | 0.6814 | 1.3131 | 0.53% | |
| 002962 | 1.1783 | 1.4102 | 0.02% | |
| 003095 | 1.9854 | 2.2234 | 0.53% | |
| 005763 | 5.1581 | 5.2281 | 0.76% | |
| 005787 | 1.5936 | 2.3979 | 0.53% | |
| 009622 | 1.1805 | 1.1805 | 0.53% | |
| 009648 | 1.7078 | 1.7078 | 0.53% | |
| 009777 | 0.8834 | 0.8834 | 0.53% | |
| 004231 | 2.2977 | 2.4957 | 0.53% | |
| 004237 | 3.3039 | 3.7897 | 0.53% | |
| 501208 | 1.5327 | 1.5327 | 0.53% | |
| 000894 | 1.7468 | 1.7468 | 0.53% | |
| 005241 | 1.4135 | 1.5141 | 0.53% | |
| 001938 | 2.1665 | 3.4913 | 0.76% | |
| 002010 | 1.481 | 1.6565 | 0.53% | |
| 001776 | 1.0692 | 1.4785 | 0.02% | |
| 001883 | 3.7718 | 4.8138 | 0.53% | |
| 010336 | 0.637 | 0.637 | 0.53% | |
| 009516 | 1.1436 | 1.1436 | 0.53% | |
| 012897 | 1.056 | 1.1959 | 0.02% | |
| 010901 | 1.1661 | 1.1661 | 0.53% | |
| 011394 | 1.1572 | 1.1572 | 0.53% | |
| 012391 | 0.7672 | 0.7672 | 0.53% | |
| 012557 | 0.9192 | 0.9192 | 0.53% | |
| 016767 | 1.2028 | 1.2028 | 0.53% | |
| 016851 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02% | |
| 017290 | 3.3829 | 3.3829 | 0.53% | |
| 016311 | 1.8098 | 1.8098 | 0.53% | |
| 015144 | 2.2228 | 2.2228 | 0.53% | |
| 013283 | 1.0479 | 1.1188 | 0.02% | |
| 014420 | 1.1362 | 1.1362 | 0.53% | |
| 019991 | 1.1544 | 1.1655 | 0.53% | |
| 021877 | 1.2923 | 1.2923 | 0.76% | |
| 022014 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | |
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| 019389 | 3.4023 | 3.4023 | 0.53% | |
| 019417 | 1.154 | 1.154 | 0.02% | |
| 019759 | 2.9893 | 2.9893 | 0.76% | |
| 019770 | 1.0622 | 1.1721 | 0.02% | |
| 021758 | 1.3453 | 1.3453 | 0.76% | |
| 021760 | 1.3161 | 1.3161 | 0.76% | |
| 024414 | 0.9482 | 0.9482 | 0.53% | |
| 023359 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | |
| 023427 | 0.8093 | 0.8093 | 0.76% | |
| 022433 | 1.3361 | 1.3361 | 0.76% | |
| 023243 | 0.8474 | 0.8474 | 1.79% | |
| 021584 | 1.0505 | 1.1408 | 1.79% | |
| 027455 | 0.9883 | 0.9883 | 0.76% | |
| 024360 | 1.7814 | 1.7814 | 0.76% | |
| 025202 | 0.7648 | 0.7648 | 0.53% | |
| 025828 | 0.9784 | 0.9846 | 0.53% | |
| 025829 | 0.9766 | 0.9823 | 0.53% | |
| 025990 | 0.9131 | 0.9131 | 0.53% | |
| 026035 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | |
| 026775 | 0.988 | 0.988 | 0.76% | |
| 024818 | 1.033 | 1.033 | 0.53% | |
| 024892 | 1.4751 | 1.4751 | 0.76% | |
| 005419 | 1.0728 | 1.1745 | 0.02% | |
| 004740 | 1.4235 | 1.9235 | 0.53% | |
| 001110 | 1.8174 | 2.2382 | 0.53% | |
| 001117 | 2.4988 | 2.4988 | 0.53% | |
| 001146 | 1.6689 | 1.6689 | 0.53% | |
| 001164 | 1.3785 | 1.607 | 0.53% | |
| 166002 | 3.5005 | 5.0777 | 0.53% | |
| 166006 | 2.4612 | 2.8275 | 0.53% | |
| 005765 | 4.1559 | 4.3229 | 0.53% | |
| 009621 | 1.2091 | 1.2091 | 0.53% | |
| 010678 | 0.9371 | 0.9371 | 0.53% | |
| 005275 | 1.9839 | 1.9839 | 0.53% | |
| 001980 | 1.6612 | 1.9612 | 0.53% | |
| 001810 | 2.3308 | 2.5125 | 0.53% | |
| 002685 | 1.2163 | 1.6053 | 0.53% | |
| 011711 | 0.7922 | 0.7922 | 0.53% | |
| 011436 | 0.8177 | 0.8177 | 0.53% | |
| 012390 | 0.7989 | 0.7989 | 0.53% | |
| 012558 | 0.884 | 0.884 | 0.53% | |
| 012281 | 1.143 | 1.143 | 0.53% | |
| 016850 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | |
| 015099 | 1.115 | 1.115 | 0.53% | |
| 015143 | 2.2731 | 2.2731 | 0.53% | |
| 013831 | 1.0002 | 1.0002 | 0.53% | |
| 013913 | 1.1253 | 1.1253 | 0.53% | |
| 013998 | 1.0292 | 1.0292 | 0.53% | |
| 014135 | 1.5299 | 1.5299 | 0.53% | |
| 014136 | 1.4766 | 1.4766 | 0.53% | |
| 015454 | 1.598 | 1.598 | 0.76% | |
| 021873 | 1.4485 | 1.4485 | 0.76% | |
| 021889 | 1.4066 | 1.4216 | 0.76% | |
| 021182 | 1.3992 | 1.4101 | 0.53% | |
| 015827 | 1.0765 | 1.0765 | 0.53% | |
| 018910 | 2.9705 | 2.9705 | 0.53% | |
| 018993 | 4.5281 | 4.5281 | 0.53% | |
| 020475 | 1.2575 | 1.2575 | 0.53% | |
| 017919 | 1.4936 | 1.4936 | 0.76% | |
| 017920 | 1.4641 | 1.4641 | 0.76% | |
| 018249 | 0.7854 | 0.7854 | 0.53% | |
| 018449 | 1.5403 | 1.6519 | 0.53% | |
| 024446 | 1.1596 | 1.1596 | 0.53% | |
| 024632 | 0.7654 | 0.7654 | 0.53% | |
| 024633 | 0.7609 | 0.7609 | 0.53% | |
| 023540 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 022432 | 1.3417 | 1.3417 | 0.76% | |
| 022521 | 1.0569 | 1.0569 | 0.53% | |
| 023037 | 1.7555 | 1.7555 | 0.53% | |
| 024175 | 1.0288 | 1.0288 | 0.53% | |
| 024176 | 1.0243 | 1.0243 | 0.53% | |
| 021306 | 1.0878 | 1.0878 | 0.53% | |
| 020876 | 1.927 | 1.9383 | 0.53% | |
| 027159 | 1.0116 | 1.0116 | 0.53% | |
| 024348 | 1.0028 | 1.0028 | 0.76% | |
| 025203 | 0.7627 | 0.7627 | 0.53% | |
| 025779 | 0.9398 | 0.9398 | 0.76% | |
| 026447 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
| 025989 | 0.9173 | 0.9173 | 0.53% | |
| 005421 | 1.8802 | 2.3963 | 0.53% | |
| 004616 | 5.1685 | 5.2375 | 0.76% | |
| 004735 | 1.2764 | 1.2764 | 0.53% | |
| 001173 | 2.9276 | 2.9276 | 0.53% | |
| 166001 | 1.6371 | 3.3555 | 0.53% | |
| 002920 | 1.0811 | 1.2989 | 0.02% | |
| 007619 | 1.011 | 1.2044 | 0.02% | |
| 007101 | 0.6499 | 1.2806 | 0.53% | |
| 004812 | 2.862 | 2.862 | 0.76% | |
| 004848 | 2.2122 | 2.2122 | 0.53% | |
| 004241 | 2.0312 | 3.1214 | 0.76% | |
| 008375 | 1.5856 | 1.5856 | 0.53% | |
| 010724 | 0.8178 | 0.8178 | 0.53% | |
| 006562 | 1.064 | 1.2753 | 0.02% | |
| 011708 | 1.656 | 1.656 | 0.53% | |
| 011709 | 1.589 | 1.589 | 0.53% | |
| 014701 | 1.2214 | 1.2214 | 0.53% | |
| 014759 | 1.1273 | 1.1273 | 0.53% | |
| 014760 | 1.1084 | 1.1084 | 0.53% | |
| 010900 | 1.2051 | 1.2051 | 0.53% | |
| 010948 | 0.8498 | 0.8498 | 0.53% | |
| 008739 | 1.1275 | 1.2047 | 0.02% | |
| 016614 | 1.0108 | 1.0965 | 0.02% | |
| 016847 | 1.0913 | 1.0913 | 0.76% | |
| 013991 | 0.8459 | 0.8459 | 0.53% | |
| 013993 | 1.2338 | 1.2338 | 0.53% | |
| 013994 | 1.1921 | 1.1921 | 0.53% | |
| 015453 | 1.6383 | 1.6383 | 0.76% | |
| 013220 | 0.8441 | 0.8441 | 0.53% | |
| 014404 | 0.8672 | 0.8672 | 0.53% | |
| 020004 | 0.9563 | 0.9563 | 0.53% | |
| 018593 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
| 021864 | 1.6252 | 1.6252 | 0.53% | |
| 021977 | 1.7091 | 1.7091 | 0.76% | |
| 018880 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
| 018911 | 2.9282 | 2.9282 | 0.53% | |
| 018410 | 1.3939 | 1.4721 | 0.53% | |
| 024647 | 1.1198 | 1.1198 | 0.53% | |
| 023452 | 3.5785 | 3.5785 | 0.53% | |
| 023584 | 0.928 | 1.0319 | 0.53% | |
| 023585 | 0.9238 | 1.0245 | 0.53% | |
| 023040 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 023906 | 1.3669 | 1.3669 | 0.76% | |
| 023928 | 1.6409 | 1.6409 | 0.02% | |
| 021299 | 1.7822 | 1.7822 | 0.76% | |
| 021376 | 0.9936 | 1.1618 | 0.76% | |
| 020953 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | |
| 020954 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
| 024362 | 0.9686 | 0.9686 | 0.53% | |
| 025795 | 1.2098 | 1.2098 | 0.53% | |
| 025934 | 0.8878 | 0.8878 | 0.53% | |
| 026204 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
| 026743 | 1.0119 | 1.0119 | 0.76% | |
| 026789 | 0.9608 | 0.9608 | 0.76% | |
| 024837 | 1.0972 | 1.0972 | 0.53% | |
| 024966 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
| 005621 | 0.8169 | 1.0559 | 0.76% | |
| 166005 | 3.1828 | 4.2199 | 0.53% | |
| 166008 | 1.1466 | 1.6876 | 0.02% | |
| 166011 | 2.3913 | 3.6203 | 0.53% | |
| 007535 | 1.0152 | 1.2333 | 0.02% | |
| 009776 | 0.9097 | 0.9097 | 0.53% | |
| 009791 | 0.9435 | 0.9435 | 0.53% | |
| 004813 | 2.7313 | 2.7313 | 0.76% | |
| 004234 | 2.519 | 2.864 | 0.53% | |
| 010429 | 0.7717 | 0.7717 | 0.53% | |
| 001811 | 4.4013 | 4.6523 | 0.53% | |
| 001884 | 2.1538 | 2.579 | 0.53% | |
| 001888 | 2.4016 | 3.6306 | 0.53% | |
| 006529 | 1.2418 | 1.6105 | 0.53% | |
| 002697 | 1.1219 | 1.1219 | 0.76% | |
| 010216 | 1.1698 | 1.1698 | 0.53% | |
| 014702 | 1.1915 | 1.1915 | 0.53% | |
| 010852 | 1.3114 | 1.3114 | 0.53% | |
| 012647 | 1.7613 | 1.7613 | 0.53% | |
| 012146 | 1.1535 | 1.1535 | 0.02% | |
| 016766 | 1.2387 | 1.2387 | 0.53% | |
| 016848 | 1.0718 | 1.0718 | 0.76% | |
| 016297 | 1.4692 | 1.4692 | 0.53% | |
| 013999 | 1.0324 | 1.0324 | 0.53% | |
| 014001 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 013221 | 0.8121 | 0.8121 | 0.53% | |
| 014421 | 1.0962 | 1.0962 | 0.53% | |
| 018663 | 1.5291 | 1.5515 | 0.76% | |
| 021840 | 1.0284 | 1.0543 | 0.02% | |
| 018994 | 4.4534 | 4.4534 | 0.53% | |
| 020483 | 3.84 | 3.84 | 0.76% | |
| 019418 | 1.1417 | 1.1417 | 0.02% | |
| 019764 | 2.9512 | 2.9512 | 0.76% | |
| 019888 | 1.9171 | 1.9171 | 0.53% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 140,783.43 | 18.10 |
| 2 | 债券及货币 | 738,151.30 | 94.92 |
| 3 | 现金 | 2,178.34 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 1,856.17 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 56.39 | 22,651.86 | 2.91% | 9.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 405.56 | 13,269.92 | 1.71% | 88.23 |
| 601318 | 中国平安 | 217.46 | 12,347.38 | 1.59% | 50.37 |
| 600938 | 中国海油 | 219.73 | 8,789.20 | 1.13% | 69.52 |
| 600019 | 宝钢股份 | 753.14 | 4,827.63 | 0.62% | 16.69 |
| 000333 | 美的集团 | 56.96 | 4,348.90 | 0.56% | 6.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.02 | 4,379.00 | 0.56% | 0.87 |
| 601398 | 工商银行 | 561.19 | 4,287.49 | 0.55% | -151.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 374.26 | 3,772.54 | 0.49% | 174.26 |
| 601939 | 建设银行 | 385.53 | 3,720.38 | 0.48% | -118.93 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 170.00(万张) | 17,141.44(万元) | 2.20(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 110.00(万张) | 11,138.75(万元) | 1.43(%) |
| 3 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 100.00(万张) | 10,167.78(万元) | 1.31(%) |
| 4 | 102583392 | 25湖交投MTN001 | 100.00(万张) | 10,151.14(万元) | 1.31(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 100.00(万张) | 10,090.25(万元) | 1.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.0342 |
| 2 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.0537 |
| 3 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.056 |
| 4 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | 0.03 |
| 5 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.058 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 5.06% | 4.2% | 2.21% | 3.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.08% | 0.23% | 0.92% | 5.06% | 13.17% | 11.54% | 44.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 夏普比率 | 139.91 | 99.87 | 17.29 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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