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长城量化精选股票A  006926
收藏成功
股票型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理雷俊
申购费率0.15%
基金规模2.76亿  (2022-06-30)
1.1456
1.1456
14.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.92% -0.03% 1698/3684
最近一月 6.21% 0.02% 345/3640
最近三月 -1.24% -0.02% 1580/3539
最近一年 -25.13% -0.15% 2593/3052
(2024-03-28)
基金代码006926 基金经理雷俊 最新份额7,285.01万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模2.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-05-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越基准指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红, 同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,向中国证监会备案,并履行一定程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1456 1.1456 0.11%
2024-3-27 1.1443 1.1443 -1.40%
2024-3-26 1.1605 1.1605 1.62%
2024-3-25 1.142 1.142 -1.19%
2024-3-22 1.1557 1.1557 -2.06%
2024-3-21 1.18 1.18 0.59%
2024-3-20 1.1731 1.1731 -0.73%
2024-3-19 1.1817 1.1817 1.49%
2024-3-18 1.1643 1.1643 0.34%
2024-3-15 1.1603 1.1603 0.41%
2024-3-14 1.1556 1.1556 -0.19%
2024-3-13 1.1578 1.1578 -0.52%
2024-3-12 1.1639 1.1639 4.66%
2024-3-11 1.1121 1.1121 2.71%
2024-3-8 1.0828 1.0828 -0.88%
2024-3-7 1.0924 1.0924 -0.13%
2024-3-6 1.0938 1.0938 -1.37%
2024-3-5 1.109 1.109 0.99%
2024-3-4 1.0981 1.0981 -0.90%
2024-3-1 1.1081 1.1081 0.30%

雷俊先生:北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月起任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月起任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城量化精选股票A  2019-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城量化小盘股票A股票型2019-12-23 至 今 4.35.96% -1.93% 
长城中证医药卫生指数增强A指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.44% -7.21% 
长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-07 至 今 0.3-0.34% 0.27% 
南方中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.26.70% -33.78% 
南方量化灵活配置混合混合型2017-05-17 至 2017-11-09 0.51.30% 5.92% 
长城量化精选股票A股票型2019-04-17 至 今 5.0-0.28% 18.03% 
长城中证医药卫生指数增强C指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.79% -7.20% 
长城量化小盘股票C股票型2023-09-11 至 今 0.5-18.71% -17.42% 
南方中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.27.21% -34.32% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-03-23 至 2016-04-21 1.1-28.51% -24.47% 
南方量化成长股票股票型2015-06-05 至 2017-11-09 2.421.80% -5.66% 
南方大数据100指数C指数型2017-02-23 至 2017-11-09 0.7-1.08% 11.34% 
长城中证500指数增强C指数型2019-05-09 至 今 4.933.27% 20.32% 
南方大数据300指数C指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.418.97% -16.55% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-01-29 至 今 5.240.64% 36.09% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-01-29 至 今 5.237.78% 36.07% 
南方中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-77.78% -33.78% 
南方策略优化混合混合型2015-06-16 至 2017-11-09 2.4-12.09% -9.52% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-03-16 至 2016-04-21 1.1-37.95% -22.72% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-06-05 至 2016-07-29 1.2-15.18% -20.20% 
长城核心优选混合A混合型2019-05-24 至 2021-10-29 2.459.44% 91.62% 
长城中国智造混合A混合型2020-01-20 至 今 4.2-13.80% 2.97% 
长城中证500指数增强A指数型2018-11-30 至 今 5.352.66% 35.55% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2016-04-21 1.4-4.63% -3.04% 
长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-07 至 今 0.3-0.36% 0.27% 
南方中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-89.53% -34.32% 
长城久泰沪深300指数A指数型2018-11-30 至 今 5.35.20% 35.55% 
长城中国智造混合C混合型2020-09-07 至 今 3.6-40.94% -16.51% 
长城量化精选股票C股票型2021-02-03 至 今 3.2-28.11% -30.21% 
南方大数据100指数A指数型2015-04-08 至 2017-11-09 2.6-10.79% -8.74% 
南方大数据300指数A指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.419.84% -16.55% 
长城久泰沪深300指数C指数型2019-01-18 至 今 5.22.75% 36.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2019-04-17 至 今4年11个月零12天-0.2818.03
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010000 1.2725 1.2725 0.88%
010052 1.1929 1.4421 0.88%
003290 1.104 1.2169 0.05%
000977 1.8258 1.8258 0.88%
011538 0.996 0.996 0.88%
014902 0.6654 0.6654 1.05%
011359 0.9777 0.9777 0.88%
012686 0.9745 0.9745 0.88%
008653 1.519 1.5905 0.05%
015128 0.776 0.776 0.88%
020181 1.009 1.009 0.05%
020605 1.1466 1.1466 0.05%
020693 0.5647 0.5647 0.88%
016059 1.8407 1.8407 0.88%
016332 0.8003 0.8003 0.88%
015965 1.1773 1.1773 0.88%
020410 0.6129 0.6129 0.88%
019276 1.6034 1.6034 0.88%
002512 0.8659 1.111 0.88%
007903 1.1282 1.1282 1.05%
000333 1.2725 1.2925 0.05%
005845 1.0788 1.1898 0.05%
006926 1.1456 1.1456 1.05%
010285 0.5613 0.5613 0.88%
010411 0.5664 0.5664 0.88%
010603 1.1086 1.1086 0.05%
010797 1.008 1.008 0.88%
010799 1.0318 1.0318 0.88%
001879 1.3671 1.3671 1.05%
009325 1.1258 1.1258 0.05%
008172 1.0199 1.0199 0.05%
012685 0.983 0.983 0.88%
016744 1.0456 1.0456 0.05%
015127 0.7844 0.7844 0.88%
014205 0.798 0.798 1.05%
200013 1.0868 1.5492 0.05%
017753 1.0174 1.0174 0.05%
018942 1.0358 1.0358 0.05%
020469 0.9831 0.9831 0.88%
002227 1.185 1.397 0.88%
000649 1.2813 1.5686 0.88%
007047 1.0018 1.0518 0.88%
007132 0.6945 0.7145 0.88%
007194 1.1671 1.1671 0.05%
008288 1.1184 1.1184 0.05%
007413 1.1436 1.3836 1.05%
010410 0.5775 0.5775 0.88%
010602 0.6135 0.6135 0.88%
002544 1.0382 1.0882 0.88%
013037 0.6943 0.6943 0.88%
011539 0.9841 0.9841 0.88%
011673 0.583 0.583 0.88%
014877 1.0521 1.0521 0.05%
014903 0.6568 0.6568 1.05%
015561 1.2333 1.2333 0.88%
015562 2.4342 2.4342 0.88%
013274 3.1498 3.1498 0.88%
016592 0.7274 0.7274 0.88%
200001 1.3657 2.8077 0.88%
200008 1.4336 1.5966 0.88%
015722 1.8403 1.8403 0.88%
015723 0.9765 0.9765 0.05%
015991 1.0383 1.0383 0.05%
019277 0.9858 0.9858 0.88%
019822 1.2431 1.2431 0.88%
002296 1.4947 1.4947 0.88%
506008 0.5849 0.5849 0.88%
008974 1.383 1.383 0.05%
010049 0.7432 0.7432 0.88%
010050 0.7301 0.7301 0.88%
006769 1.008 1.008 0.88%
002543 1.1418 1.1418 0.88%
013038 0.6818 0.6818 0.88%
012567 1.0344 1.1008 0.05%
015590 1.019 1.049 0.05%
014381 0.8769 0.8769 0.88%
200002 1.6079 4.4679 1.05%
200016 1.2461 1.9197 0.88%
017458 0.5868 0.5868 0.88%
017461 1.271 1.271 0.88%
017462 0.9405 0.9405 0.88%
017751 0.8433 0.8433 0.88%
006048 1.3972 1.3972 1.05%
009623 0.5898 0.5898 0.88%
007195 1.1586 1.1586 0.05%
008786 0.5197 0.5197 0.88%
008260 0.874 0.9568 0.88%
002703 0.8896 0.8896 0.88%
009831 1.0222 1.1042 0.05%
001613 0.9473 0.9473 0.88%
014789 0.6914 0.6914 0.88%
010800 1.0195 1.0195 0.88%
012793 0.5775 0.5775 0.88%
013674 0.8007 0.8007 0.88%
014206 0.7937 0.7937 1.05%
014538 0.9934 0.9934 0.88%
016507 0.7862 0.7862 0.88%
016625 1.0308 1.0308 0.88%
200007 1.1896 3.2132 0.88%
200009 1.1469 1.7725 0.05%
020182 1.0081 1.0081 0.05%
017627 0.6909 0.6909 0.88%
017754 1.0168 1.0168 0.05%
018941 1.036 1.036 0.05%
020470 0.9826 0.9826 0.88%
018447 0.8696 0.8696 0.88%
019272 1.1268 1.1268 1.05%
019872 1.1668 1.1668 0.05%
002228 1.175 1.402 0.88%
001255 0.7147 0.7147 0.88%
010604 1.1041 1.1041 0.05%
010798 0.9952 0.9952 0.88%
162006 1.1033 4.7407 0.88%
009830 1.0019 1.0019 0.88%
002542 1.8578 1.8578 0.88%
011897 0.8641 0.8641 0.05%
011898 0.8546 0.8546 0.05%
014788 0.6983 0.6983 0.88%
011014 0.5701 0.5701 1.05%
011360 0.9672 0.9672 0.88%
011456 0.6769 0.6769 0.88%
011463 1.1277 1.1277 1.05%
012313 0.5849 0.5849 0.88%
014035 1.9242 1.9242 0.05%
015383 1.3622 1.3622 0.88%
013675 0.7881 0.7881 0.88%
013186 1.0421 1.0638 0.05%
013293 0.5657 0.5657 0.88%
016593 0.7208 0.7208 0.88%
200015 3.1993 3.3143 0.88%
018601 1.0225 1.0225 0.05%
018602 1.0209 1.0209 0.05%
017626 1.2843 1.2843 0.88%
017885 1.0557 1.0557 0.88%
019273 0.7122 0.7122 0.88%
019367 1.0584 1.0584 0.88%
019412 1.9489 1.9489 0.88%
000255 1.1098 1.5462 0.05%
000334 1.2282 1.2482 0.05%
006912 0.8722 1.8208 1.05%
006928 1.3387 1.3387 1.05%
009001 1.0117 1.1182 0.05%
009002 1.1105 1.1105 0.05%
010284 0.5752 0.5752 0.88%
000976 1.9538 1.9538 0.88%
009829 1.0157 1.0157 0.88%
009832 1.0459 1.0985 0.05%
011013 0.58 0.58 1.05%
012566 1.1039 1.1039 0.05%
012312 0.5936 0.5936 0.88%
016743 1.0179 1.0479 0.05%
014105 1.0332 1.0657 0.05%
013484 1.472 1.472 0.88%
200010 1.2473 1.9523 0.88%
200012 1.5221 1.8997 0.88%
200113 1.2773 1.4677 0.05%
016184 1.0202 1.0517 0.05%
016333 0.7937 0.7937 0.88%
017752 0.8391 0.8391 0.88%
019278 0.9838 0.9838 0.88%
019775 1.1503 1.1503 0.05%
019873 1.1666 1.1666 0.05%
001296 1.0781 1.9016 0.05%
001363 1.293 1.293 0.88%
000030 0.9975 1.8467 0.88%
000339 2.4614 2.4614 0.88%
006254 0.9824 0.9824 0.05%
005738 1.6079 1.6079 0.88%
001880 1.2947 1.2947 0.88%
009324 1.0593 1.1248 0.05%
011674 0.5749 0.5749 0.88%
008171 1.0114 1.0619 0.05%
014876 1.03 1.0574 0.05%
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008652 1.0244 1.5787 0.05%
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013387 0.6591 0.6591 0.88%
013388 0.6517 0.6517 0.88%
016508 0.7806 0.7806 0.88%
200006 1.0222 2.4622 0.88%
016061 1.4794 1.8765 0.88%
015992 1.0357 1.0357 0.05%
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018216 1.3577 1.3577 0.88%
019274 0.9943 0.9943 0.88%
019368 1.0568 1.0568 0.88%
019414 1.0188 1.0188 0.88%
019818 0.5183 0.5183 0.88%
019819 1.4289 1.4289 0.88%
004666 1.4133 1.4133 0.88%
000254 1.1138 1.5934 0.05%
006045 1.1354 1.1624 0.05%
008287 1.0071 1.1217 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,534.3091.75
2债券及货币1,680.2605.81
3现金1,146.8803.97
4其他资产2,690.1209.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液19.062,674.289.25%8.24  
603369今世缘50.352,454.438.49%5.85  
002304洋河股份21.302,340.878.09%8.68  
000568泸州老窖12.612,262.497.82%0.73  
000596古井贡酒07.771,808.866.25%-2.39  
600519贵州茅台01.041,797.286.21%-0.28  
603589口子窖35.331,600.455.53%35.33  
600809山西汾酒06.761,560.405.40%-2.30  
603198迎驾贡酒22.521,492.625.16%6.00  
600199金种子酒56.081,038.603.59%55.64  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2405.30(万张)533.38(万元)1.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<92天0.5%
92天≤X<185天0.5%
185天≤X<366天0.25%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.85%-25.13%-2.21%0.0%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.21%
-1.24%
-1.19%
-1.19%
-25.13%
-6.5%
0.0%
14.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.45
1.18
夏普比率
-96.84
-31.34
14.72
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.01
詹森指数
-0.17
-0.00
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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