基金公司长城基金管理有限公司 基金经理向晨 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码014205 | 基金经理向晨 | 最新份额1,080.85万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-06-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.02亿 | 托管费0.2% |
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.7879 | 0.7879 | -0.27% |
2024-4-23 | 0.79 | 0.79 | 0.60% |
2024-4-22 | 0.7853 | 0.7853 | 0.54% |
2024-4-19 | 0.7811 | 0.7811 | -0.38% |
2024-4-18 | 0.7841 | 0.7841 | -0.67% |
2024-4-17 | 0.7894 | 0.7894 | 1.56% |
2024-4-16 | 0.7773 | 0.7773 | -1.30% |
2024-4-15 | 0.7875 | 0.7875 | 0.74% |
2024-4-12 | 0.7817 | 0.7817 | -0.52% |
2024-4-11 | 0.7858 | 0.7858 | -0.49% |
2024-4-10 | 0.7897 | 0.7897 | -1.15% |
2024-4-9 | 0.7989 | 0.7989 | 1.43% |
2024-4-8 | 0.7876 | 0.7876 | -1.61% |
2024-4-3 | 0.8005 | 0.8005 | -0.11% |
2024-4-2 | 0.8014 | 0.8014 | -1.04% |
2024-4-1 | 0.8098 | 0.8098 | 1.47% |
2024-3-29 | 0.7981 | 0.7981 | 0.01% |
2024-3-28 | 0.798 | 0.798 | 0.21% |
2024-3-27 | 0.7963 | 0.7963 | -0.96% |
2024-3-26 | 0.804 | 0.804 | -0.22% |
向晨先生:硕士。2019年8月毕业加入长城基金管理有限公司,历任量化与指数投资部研究员、投资经理助理。自2022年10月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年9月至今任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城中证医药卫生指数增强A | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -15.92% | -16.24% |
长城中证医药卫生指数增强C | 指数型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -16.02% | -16.24% |
长城核心优选混合A | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -22.27% | -17.56% |
长城核心优选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -14.94% | -14.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向晨 | 2023-09-15 至 今 | 0年7个月零9天 | -15.92 | -16.24 |
雷俊 | 2022-04-08 至 2023-09-15 | 1年5个月零7天 | -10.44 | -7.21 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015562 | 2.3353 | 2.3353 | -0.29% | |
013484 | 1.4474 | 1.4474 | -0.29% | |
013187 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | |
014205 | 0.7853 | 0.7853 | -0.23% | |
014206 | 0.7809 | 0.7809 | -0.23% | |
016507 | 0.7608 | 0.7608 | -0.29% | |
200001 | 1.192 | 2.634 | -0.29% | |
016744 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
015383 | 1.3384 | 1.3384 | -0.29% | |
018036 | 1.1984 | 1.1984 | 0.85% | |
018152 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
019272 | 1.1232 | 1.1232 | -0.23% | |
019873 | 1.1732 | 1.1732 | 0.01% | |
018601 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
015723 | 0.9735 | 0.9735 | 0.01% | |
000334 | 1.2363 | 1.2563 | 0.01% | |
008974 | 1.3936 | 1.3936 | 0.01% | |
002543 | 1.1588 | 1.1588 | -0.29% | |
002544 | 1.0532 | 1.1032 | -0.29% | |
010285 | 0.5425 | 0.5425 | -0.29% | |
010798 | 0.9972 | 0.9972 | -0.29% | |
010799 | 1.0399 | 1.0399 | -0.29% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | -0.29% | |
009832 | 1.0498 | 1.1024 | 0.01% | |
012686 | 0.9768 | 0.9768 | -0.29% | |
008652 | 1.0283 | 1.5826 | 0.01% | |
012793 | 0.5466 | 0.5466 | -0.29% | |
015590 | 1.0238 | 1.0538 | 0.01% | |
013387 | 0.6837 | 0.6837 | -0.29% | |
016508 | 0.7551 | 0.7551 | -0.29% | |
016593 | 0.6981 | 0.6981 | -0.29% | |
200008 | 1.4279 | 1.5909 | -0.29% | |
200012 | 1.5271 | 1.9047 | -0.29% | |
200016 | 1.2802 | 1.9722 | -0.29% | |
016059 | 1.7839 | 1.7839 | -0.29% | |
019368 | 1.0344 | 1.0344 | -0.29% | |
019822 | 1.2766 | 1.2766 | -0.29% | |
017626 | 1.319 | 1.319 | -0.29% | |
017751 | 0.8161 | 0.8161 | -0.29% | |
005738 | 1.5169 | 1.5169 | -0.29% | |
002296 | 1.4703 | 1.4703 | -0.29% | |
000254 | 1.1074 | 1.6047 | 0.01% | |
008260 | 0.8911 | 0.9739 | -0.29% | |
009623 | 0.543 | 0.543 | -0.29% | |
007194 | 1.1737 | 1.1737 | 0.01% | |
009002 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
009324 | 1.0684 | 1.1339 | 0.01% | |
010410 | 0.5827 | 0.5827 | -0.29% | |
001879 | 1.3354 | 1.3354 | -0.23% | |
013038 | 0.654 | 0.654 | -0.29% | |
014902 | 0.6457 | 0.6457 | -0.23% | |
015591 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
014538 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% | |
016743 | 1.0229 | 1.0529 | 0.01% | |
017462 | 0.8604 | 0.8604 | -0.29% | |
017885 | 1.0413 | 1.0413 | -0.29% | |
018216 | 1.1845 | 1.1845 | -0.29% | |
018447 | 0.8857 | 0.8857 | -0.29% | |
019274 | 1.0092 | 1.0092 | -0.29% | |
019278 | 1.0131 | 1.0131 | -0.29% | |
019412 | 1.9159 | 1.9159 | -0.29% | |
019414 | 1.0274 | 1.0274 | -0.29% | |
019775 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | |
020182 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
018602 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
020605 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | |
016184 | 1.0226 | 1.0541 | 0.01% | |
016332 | 0.7874 | 0.7874 | -0.29% | |
015991 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
015992 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
006254 | 0.9797 | 0.9797 | 0.01% | |
001296 | 1.0796 | 1.9031 | 0.01% | |
001363 | 1.3286 | 1.3286 | -0.29% | |
000339 | 2.3624 | 2.3624 | -0.29% | |
008288 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | |
007413 | 1.1608 | 1.4008 | -0.23% | |
006045 | 1.1418 | 1.1688 | 0.01% | |
007047 | 1.0024 | 1.0524 | -0.29% | |
010049 | 0.7214 | 0.7214 | -0.29% | |
000976 | 1.9218 | 1.9218 | -0.29% | |
010411 | 0.5712 | 0.5712 | -0.29% | |
012566 | 1.1085 | 1.1085 | 0.01% | |
012312 | 0.5995 | 0.5995 | -0.29% | |
013037 | 0.6664 | 0.6664 | -0.29% | |
014876 | 1.0362 | 1.0636 | 0.01% | |
015128 | 0.8222 | 0.8222 | -0.29% | |
011455 | 0.6676 | 0.6676 | -0.29% | |
013674 | 0.8623 | 0.8623 | -0.29% | |
013186 | 1.047 | 1.0687 | 0.01% | |
013274 | 3.1598 | 3.1598 | -0.29% | |
016592 | 0.7047 | 0.7047 | -0.29% | |
200006 | 1.0313 | 2.4713 | -0.29% | |
017458 | 0.54 | 0.54 | -0.29% | |
020470 | 0.8992 | 0.8992 | -0.29% | |
019277 | 1.0155 | 1.0155 | -0.29% | |
017752 | 0.8117 | 0.8117 | -0.29% | |
015965 | 1.1963 | 1.1963 | -0.29% | |
018941 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
506008 | 0.5538 | 0.5538 | -0.29% | |
000030 | 1.0129 | 1.8752 | -0.29% | |
007903 | 1.1251 | 1.1251 | -0.23% | |
006926 | 1.1064 | 1.1064 | -0.23% | |
010052 | 1.1408 | 1.39 | -0.29% | |
010284 | 0.5561 | 0.5561 | -0.29% | |
010602 | 0.6054 | 0.6054 | -0.29% | |
010603 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01% | |
011013 | 0.577 | 0.577 | -0.23% | |
006769 | 1.0117 | 1.0117 | -0.29% | |
011673 | 0.5598 | 0.5598 | -0.29% | |
014789 | 0.6795 | 0.6795 | -0.29% | |
014035 | 1.9265 | 1.9265 | 0.01% | |
015561 | 1.2148 | 1.2148 | -0.29% | |
013293 | 0.5753 | 0.5753 | -0.29% | |
200015 | 3.2108 | 3.3258 | -0.29% | |
200113 | 1.2808 | 1.4712 | 0.01% | |
017295 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | |
017461 | 1.2915 | 1.2915 | -0.29% | |
019679 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | |
020181 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
016333 | 0.7804 | 0.7804 | -0.29% | |
018939 | 0.9488 | 0.9488 | -0.29% | |
018942 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
000255 | 1.1049 | 1.5572 | 0.01% | |
007132 | 0.7013 | 0.7213 | -0.29% | |
002542 | 1.8011 | 1.8011 | -0.29% | |
010050 | 0.7084 | 0.7084 | -0.29% | |
010604 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
162006 | 1.0844 | 4.7218 | -0.29% | |
010800 | 1.0273 | 1.0273 | -0.29% | |
011014 | 0.5669 | 0.5669 | -0.23% | |
009830 | 1.003 | 1.003 | -0.29% | |
012567 | 1.0388 | 1.1052 | 0.01% | |
011538 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
014903 | 0.6371 | 0.6371 | -0.23% | |
013675 | 0.8483 | 0.8483 | -0.29% | |
014381 | 0.9252 | 0.9252 | -0.29% | |
200007 | 1.2093 | 3.2575 | -0.29% | |
200010 | 1.2291 | 1.9341 | -0.29% | |
016061 | 1.4374 | 1.8345 | -0.29% | |
014105 | 1.0408 | 1.0733 | 0.01% | |
020410 | 0.6046 | 0.6046 | -0.29% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
019818 | 0.4947 | 0.4947 | -0.29% | |
019819 | 1.4227 | 1.4227 | -0.29% | |
020693 | 0.574 | 0.574 | -0.29% | |
017753 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | |
002512 | 0.8544 | 1.0995 | -0.29% | |
006928 | 1.3073 | 1.3073 | -0.23% | |
008786 | 0.4963 | 0.4963 | -0.29% | |
009325 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
003290 | 1.1086 | 1.2215 | 0.01% | |
009831 | 1.0262 | 1.1082 | 0.01% | |
001613 | 0.867 | 0.867 | -0.29% | |
008653 | 1.5247 | 1.5962 | 0.01% | |
011898 | 0.8612 | 0.8612 | 0.01% | |
014877 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
015127 | 0.8314 | 0.8314 | -0.29% | |
011456 | 0.6566 | 0.6566 | -0.29% | |
013388 | 0.6758 | 0.6758 | -0.29% | |
200009 | 1.156 | 1.7816 | 0.01% | |
200013 | 1.0901 | 1.5525 | 0.01% | |
019367 | 1.0363 | 1.0363 | -0.29% | |
019872 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | |
017627 | 0.6974 | 0.6974 | -0.29% | |
017754 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
018940 | 0.9453 | 0.9453 | -0.29% | |
000649 | 1.3025 | 1.5946 | -0.29% | |
004666 | 1.3521 | 1.3521 | -0.29% | |
005845 | 1.0823 | 1.1933 | 0.01% | |
007195 | 1.165 | 1.165 | 0.01% | |
009001 | 1.0164 | 1.1229 | 0.01% | |
002703 | 0.9391 | 0.9391 | -0.29% | |
012313 | 0.5905 | 0.5905 | -0.29% | |
011539 | 0.9842 | 0.9842 | -0.29% | |
011674 | 0.5518 | 0.5518 | -0.29% | |
011897 | 0.8711 | 0.8711 | 0.01% | |
014788 | 0.6865 | 0.6865 | -0.29% | |
011360 | 0.9696 | 0.9696 | -0.29% | |
016625 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | |
200002 | 1.6042 | 4.4642 | -0.23% | |
020469 | 0.9 | 0.9 | -0.29% | |
020472 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
019273 | 0.673 | 0.673 | -0.29% | |
019276 | 1.5119 | 1.5119 | -0.29% | |
019678 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | |
015722 | 1.8457 | 1.8457 | -0.29% | |
002227 | 1.1894 | 1.4014 | -0.29% | |
002228 | 1.179 | 1.406 | -0.29% | |
001255 | 0.6755 | 0.6755 | -0.29% | |
000333 | 1.2812 | 1.3012 | 0.01% | |
008287 | 1.0086 | 1.1232 | 0.01% | |
501226 | 1.2049 | 1.2049 | 0.85% | |
007705 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
006048 | 1.4186 | 1.4186 | -0.23% | |
006912 | 0.87 | 1.8186 | -0.23% | |
010000 | 1.1877 | 1.1877 | -0.29% | |
000977 | 1.7746 | 1.7746 | -0.29% | |
010797 | 1.0104 | 1.0104 | -0.29% | |
001880 | 1.2088 | 1.2088 | -0.29% | |
012685 | 0.9856 | 0.9856 | -0.29% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.29% | |
011463 | 1.0888 | 1.0888 | -0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,612.25 | 91.40 |
2 | 债券及货币 | 255.29 | 08.93 |
3 | 现金 | 255.29 | 08.93 |
4 | 其他资产 | 00.52 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 05.89 | 270.76 | 9.47% | 0.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.80 | 225.65 | 7.90% | 0.24 |
300015 | 爱尔眼科 | 09.20 | 117.76 | 4.12% | 6.33 |
603259 | 药明康德 | 01.97 | 90.97 | 3.18% | -0.65 |
600161 | 天坛生物 | 02.99 | 80.82 | 2.83% | 0.57 |
002001 | 新和成 | 04.26 | 71.01 | 2.48% | 0.04 |
002252 | 上海莱士 | 09.35 | 66.38 | 2.32% | -4.89 |
600436 | 片仔癀 | 00.26 | 59.42 | 2.08% | 0.09 |
600566 | 济川药业 | 01.55 | 58.02 | 2.03% | -0.41 |
000513 | 丽珠集团 | 01.44 | 52.56 | 1.84% | 1.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.78% | -22.3% | 0.0% | 0.0% | -11.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.43% | -2.36% | -13.24% | -13.24% | -22.3% | 0.0% | 0.0% | -21.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 0.84 | 0.00 |
夏普比率 | -116.40 | -63.08 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.17 | -0.10 | 0.00 |
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