基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理付倍佳 申购费率1.5% 基金规模9.3亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007291 | 基金经理付倍佳 | 最新份额45,693.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模9.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-08-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.81亿 | 托管费0.25% |
本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会,对于股票投资部分,主要投资于优质的港股通标的股票,基于汇丰“profitability-valuation”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,严格遵守投资纪律,在债券投资上,遵循稳健投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
本基金的投资范围包括:内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0989 | 1.0989 | -0.05% |
2024-5-14 | 1.0995 | 1.0995 | 0.20% |
2024-5-13 | 1.0973 | 1.0973 | 0.68% |
2024-5-10 | 1.0899 | 1.0899 | 2.32% |
2024-5-9 | 1.0652 | 1.0652 | 2.29% |
2024-5-8 | 1.0414 | 1.0414 | -0.09% |
2024-5-7 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0416 | 1.0416 | 2.66% |
2024-4-30 | 1.0146 | 1.0146 | -0.32% |
2024-4-29 | 1.0179 | 1.0179 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.019 | 1.019 | 1.61% |
2024-4-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.62% |
2024-4-24 | 0.9967 | 0.9967 | 1.70% |
2024-4-23 | 0.98 | 0.98 | -0.49% |
2024-4-22 | 0.9848 | 0.9848 | -1.43% |
2024-4-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% |
2024-4-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.30% |
2024-4-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.25% |
2024-4-16 | 0.995 | 0.995 | -1.71% |
2024-4-15 | 1.0123 | 1.0123 | -0.84% |
付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任上海申银万国证券研究所有限公司海外分析师、汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -28.88% | -22.27% |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -37.79% | -24.54% |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2023-02-04 至 今 | 1.3 | -38.09% | -24.54% |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-25 至 2023-02-04 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
付倍佳 | 2023-02-04 至 今 | 1年3个月零12天 | -28.88 | -22.27 |
程彧 | 2019-07-04 至 2023-02-25 | 3年7个月零21天 | 9.10 | 55.34 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,820.59 | 93.51 |
2 | 债券及货币 | 3,651.49 | 08.36 |
3 | 现金 | 3,651.49 | 08.36 |
4 | 其他资产 | 2,291.84 | 05.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01818 | 招金矿业 | 317.26 | 3,054.44 | 7.00% | 20.50 |
03311 | 中国建筑国际 | 369.70 | 2,862.20 | 6.56% | -2.30 |
00728 | 中国电信 | 746.40 | 2,835.16 | 6.49% | -131.40 |
00883 | 中国海洋石油 | 146.20 | 2,401.62 | 5.50% | -96.90 |
00425 | 敏实集团 | 196.79 | 2,205.01 | 5.05% | 81.99 |
00941 | 中国移动 | 35.15 | 2,131.78 | 4.88% | 17.50 |
03993 | 洛阳钼业 | 350.70 | 2,114.22 | 4.84% | 156.60 |
01787 | 山东黄金 | 139.29 | 2,005.20 | 4.59% | -82.16 |
01530 | 三生制药 | 310.85 | 1,685.17 | 3.86% | 76.60 |
00992 | 联想集团 | 166.60 | 1,369.86 | 3.14% | 166.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.3% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
65.0% | 8.07% | -11.95% | 0.0% | 2.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7% | 32.52% | 20.35% | 20.35% | 8.07% | -31.75% | 0.0% | 9.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.88 | 1.45 |
夏普比率 | 36.63 | -1.07 | 9.51 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.12 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。