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混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理付倍佳
申购费率1.5%
基金规模9.3亿  (2022-06-30)
1.0995
1.0995
9.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.52% -0.0% 14/7997
最近一月 7.7% 0.04% 968/7987
最近三月 32.52% 0.09% 23/7917
最近一年 8.07% -0.07% 301/7215
(2024-05-14)
基金代码007291 基金经理付倍佳 最新份额45,693.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模9.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2019-08-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.81亿 托管费0.25%
投资策略

本基金致力于捕捉股票、债券市场不同阶段的投资机会,对于股票投资部分,主要投资于优质的港股通标的股票,基于汇丰“profitability-valuation”选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,严格遵守投资纪律,在债券投资上,遵循稳健投资的原则,以追求超越业绩基准的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-15 1.0989 1.0989 -0.05%
2024-5-14 1.0995 1.0995 0.20%
2024-5-13 1.0973 1.0973 0.68%
2024-5-10 1.0899 1.0899 2.32%
2024-5-9 1.0652 1.0652 2.29%
2024-5-8 1.0414 1.0414 -0.09%
2024-5-7 1.0423 1.0423 0.07%
2024-5-6 1.0416 1.0416 2.66%
2024-4-30 1.0146 1.0146 -0.32%
2024-4-29 1.0179 1.0179 -0.11%
2024-4-26 1.019 1.019 1.61%
2024-4-25 1.0029 1.0029 0.62%
2024-4-24 0.9967 0.9967 1.70%
2024-4-23 0.98 0.98 -0.49%
2024-4-22 0.9848 0.9848 -1.43%
2024-4-19 0.9991 0.9991 -0.14%
2024-4-18 1.0005 1.0005 0.30%
2024-4-17 0.9975 0.9975 0.25%
2024-4-16 0.995 0.995 -1.71%
2024-4-15 1.0123 1.0123 -0.84%

付倍佳女士:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任上海申银万国证券研究所有限公司海外分析师、汇丰晋信基金管理有限公司港股研究员、高级港股研究员,现任汇丰晋信基金管理有限公司基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信港股通双核混合  2023-02-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信港股通双核混合混合型2023-02-04 至 今 1.3-28.88% -22.27% 
汇丰晋信港股通双核混合混合型2021-09-25 至 2023-02-04 1.4--  --  
汇丰晋信沪港深股票A股票型2021-09-25 至 2023-02-04 1.4--  --  
汇丰晋信沪港深股票A股票型2023-02-04 至 今 1.3-37.79% -24.54% 
汇丰晋信沪港深股票C股票型2023-02-04 至 今 1.3-38.09% -24.54% 
汇丰晋信沪港深股票C股票型2021-09-25 至 2023-02-04 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
付倍佳2023-02-04 至 今1年3个月零12天-28.88-22.27
程彧2019-07-04 至 2023-02-253年7个月零21天9.1055.34
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东山西信托有限责任公司  汇丰投资管理(欧洲)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009748 1.0346 1.1306 0.04%
001643 1.9824 1.9824 0.01%
000849 1.1367 1.9797 0.06%
000850 1.1005 1.9435 0.06%
540007 2.3919 2.4119 0.01%
540009 0.786 1.779 0.01%
002333 1.0885 1.1435 0.01%
004351 1.6343 1.6343 0.06%
014443 1.0496 1.0496 0.04%
016651 1.0259 1.0259 0.04%
015364 1.6395 2.0395 0.01%
011077 0.6451 0.6451 0.01%
019244 1.0842 1.0842 0.06%
019674 0.9983 0.9983 0.04%
016175 1.0544 1.0544 0.06%
000965 1.5616 1.5616 0.06%
540002 1.0863 3.5823 0.06%
002332 1.1349 1.1899 0.01%
002334 1.4725 1.4725 0.01%
019243 3.9596 3.9596 0.01%
019017 1.0104 1.0104 0.06%
960000 1.6103 1.6103 0.01%
011578 0.6665 0.6665 0.06%
540004 3.1348 3.7548 0.06%
540005 1.1226 1.4427 0.04%
020503 1.5591 1.5591 0.06%
019242 1.1922 1.1922 0.06%
021226 1.1226 1.1226 0.04%
011579 0.6566 0.6566 0.06%
009775 0.8006 0.8006 0.01%
540001 1.1955 2.7363 0.06%
540012 1.7424 2.3224 0.01%
004350 1.6598 2.0598 0.01%
001149 1.7037 2.2537 0.01%
013511 2.1939 2.1939 0.01%
014444 1.0442 1.0442 0.04%
016656 1.0146 1.0446 0.04%
019673 0.9985 0.9985 0.04%
012359 0.5524 0.5524 0.06%
540010 1.6511 1.6511 0.01%
541005 1.1231 1.4272 0.04%
007291 1.0995 1.0995 0.06%
014423 0.6034 0.6034 0.06%
014918 0.6759 0.6759 0.06%
016285 0.9319 0.9319 0.06%
540003 3.048 3.688 0.06%
540006 3.9668 4.0268 0.01%
009658 0.8251 0.8251 0.01%
002335 1.4148 1.4148 0.01%
016174 1.0633 1.0633 0.06%
012358 0.5603 0.5603 0.06%
009475 0.9738 0.9738 0.06%
001644 1.9006 1.9006 0.01%
006781 0.695 0.695 0.01%
540008 2.2227 2.3227 0.01%
013824 1.0138 1.0138 0.06%
016652 1.0212 1.0212 0.04%
016657 1.013 1.043 0.04%
014917 0.6839 0.6839 0.06%
016286 0.9244 0.9244 0.06%
016335 3.0201 3.0201 0.06%
960003 1.9409 1.9409 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票40,820.5993.51
2债券及货币3,651.4908.36
3现金3,651.4908.36
4其他资产2,291.8405.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01818招金矿业317.263,054.447.00%20.50  
03311中国建筑国际369.702,862.206.56%-2.30  
00728中国电信746.402,835.166.49%-131.40  
00883中国海洋石油146.202,401.625.50%-96.90  
00425敏实集团196.792,205.015.05%81.99  
00941中国移动35.152,131.784.88%17.50  
03993洛阳钼业350.702,114.224.84%156.60  
01787山东黄金139.292,005.204.59%-82.16  
01530三生制药310.851,685.173.86%76.60  
00992联想集团166.601,369.863.14%166.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.3%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
65.0%8.07%-11.95%0.0%2.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.7%
32.52%
20.35%
20.35%
8.07%
-31.75%
0.0%
9.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.88
1.45
夏普比率
36.63
-1.07
9.51
特雷诺指数
0.01
-0.00
0.01
詹森指数
0.12
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。