基金代码540007 | 基金经理郑小兵 | 最新份额6,894.49万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2009-12-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.4318 | 2.4518 | 0.64% |
2024-5-9 | 2.4164 | 2.4364 | 2.42% |
2024-5-8 | 2.3592 | 2.3792 | 0.84% |
2024-5-7 | 2.3395 | 2.3595 | 0.14% |
2024-5-6 | 2.3363 | 2.3563 | 2.30% |
2024-4-30 | 2.2837 | 2.3037 | -1.47% |
2024-4-29 | 2.3178 | 2.3378 | 0.87% |
2024-4-26 | 2.2977 | 2.3177 | 1.56% |
2024-4-25 | 2.2624 | 2.2824 | -0.20% |
2024-4-24 | 2.267 | 2.287 | 1.65% |
2024-4-23 | 2.2303 | 2.2503 | -2.10% |
2024-4-22 | 2.2781 | 2.2981 | -4.61% |
2024-4-19 | 2.3882 | 2.4082 | 2.25% |
2024-4-18 | 2.3356 | 2.3556 | -0.66% |
2024-4-17 | 2.3512 | 2.3712 | 2.92% |
2024-4-16 | 2.2845 | 2.3045 | -5.37% |
2024-4-15 | 2.4141 | 2.4341 | -3.02% |
2024-4-12 | 2.4893 | 2.5093 | 2.18% |
2024-4-11 | 2.4363 | 2.4563 | 0.74% |
2024-4-10 | 2.4185 | 2.4385 | -0.34% |
郑小兵先生:硕士研究生。曾任天风证券股份有限公司石油化工分析师、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑小兵 | 2023-07-08 至 今 | 0年10个月零5天 | -11.53 | -20.18 |
刘哲华 | 2020-01-20 至 2023-07-08 | 3年5个月零18天 | 38.70 | 18.15 |
侯玉琦 | 2013-04-13 至 2020-07-11 | 7年2个月零28天 | 182.14 | 125.77 |
廖志峰 | 2011-02-26 至 2013-04-13 | 2年1个月零18天 | -32.37 | -19.79 |
蔡立辉 | 2009-11-06 至 2011-02-26 | 1年3个月零20天 | 6.74 | -3.62 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,769.08 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 1,161.08 | 07.41 |
3 | 现金 | 1,161.08 | 07.41 |
4 | 其他资产 | 159.42 | 01.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603619 | 中曼石油 | 60.65 | 1,521.71 | 9.71% | -19.26 |
600583 | 海油工程 | 220.44 | 1,487.97 | 9.49% | -24.52 |
600256 | 广汇能源 | 187.39 | 1,394.18 | 8.90% | -2.99 |
601028 | 玉龙股份 | 106.24 | 1,170.76 | 7.47% | 30.98 |
600988 | 赤峰黄金 | 67.51 | 1,103.79 | 7.04% | 13.55 |
000603 | 盛达资源 | 84.54 | 1,090.57 | 6.96% | 84.54 |
688377 | 迪威尔 | 56.42 | 955.77 | 6.10% | 10.51 |
301026 | 浩通科技 | 32.07 | 884.08 | 5.64% | 32.07 |
601069 | 西部黄金 | 65.26 | 749.18 | 4.78% | 65.26 |
002353 | 杰瑞股份 | 23.96 | 725.51 | 4.63% | -20.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-12-02 | 2010-12-06 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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