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浙商汇金聚盈中短债A 007426
收藏成功
债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理白严,宋怡健 申购费率0.03% 基金规模1.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007426 | 基金经理白严,宋怡健 | 最新份额30,719.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-25 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、公司债、企业债、短期融资券、中期票据。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准 ，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.009 | 1.175 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0089 | 1.1749 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0087 | 1.1747 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0087 | 1.1747 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.0085 | 1.1745 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0084 | 1.1744 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0082 | 1.1742 | 0.03% |
| 2026-1-15 | 1.0079 | 1.1739 | 0.02% |
| 2026-1-14 | 1.0077 | 1.1737 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0076 | 1.1736 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0076 | 1.1736 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0074 | 1.1734 | 0.01% |
| 2026-1-8 | 1.0073 | 1.1733 | 0.03% |
| 2026-1-7 | 1.007 | 1.173 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.0072 | 1.1732 | -0.05% |
| 2026-1-5 | 1.0077 | 1.1737 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0074 | 1.1734 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0074 | 1.1734 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0077 | 1.1737 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0076 | 1.1736 | 0.00% |
宋怡健先生：上海交通大学凝聚态物理硕士，日本大阪大学物理和商业工程硕士，多年证券基金从业经历，具备基金从业资格及证券从业资格。曾任苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理；西藏东方财富证券股份有限公司资产管理总部投资经理。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任私募固定收益投资部投资经理，2022年11月起任公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月25日起任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月24日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浙商汇金聚盈中短债A 2022-11-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 5.18% | 2.82% |
| 浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.0 | -0.04% | 0.11% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 4.23% | 2.82% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 3.17% | 2.82% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 2.85% | 2.82% |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 4.00% | 2.82% |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 3.69% | 2.82% |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 3.63% | 2.82% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.3 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 4.86% | 2.82% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.2 | 4.52% | 2.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2023-06-07 至 今 | 2年7个月零20天 | 1.41 | 0.96 |
| 宋怡健 | 2022-11-22 至 今 | 3年2个月零5天 | 3.17 | 2.82 |
| 王宇超 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2年3个月零26天 | 6.57 | 6.65 |
| 应洁茜 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1年5个月零6天 | 3.37 | 6.44 |
| 范旦波 | 2019-05-30 至 2019-07-23 | 0年1个月零23天 | 0.12 | 0.42 |
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001604 | 1.331 | 1.6641 | 0.62% | |
| 007431 | 2.494 | 2.494 | 0.80% | |
| 007443 | 1.0071 | 1.1241 | 0.10% | |
| 014493 | 1.1219 | 1.1219 | 0.10% | |
| 015837 | 1.0528 | 1.0838 | 0.10% | |
| 021697 | 1.0028 | 1.0188 | 0.10% | |
| 022815 | 1.0156 | 1.0156 | 0.10% | |
| 022816 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% | |
| 002805 | 1.1578 | 1.3728 | 0.10% | |
| 008614 | 1.0267 | 1.1657 | 0.10% | |
| 008615 | 1.0092 | 1.1242 | 0.10% | |
| 011824 | 1.2829 | 1.2829 | 0.80% | |
| 019826 | 1.1562 | 1.1712 | 0.10% | |
| 020541 | 1.017 | 1.048 | 0.10% | |
| 022000 | 1.2131 | 1.2131 | 0.62% | |
| 023879 | 1.2096 | 1.2096 | 0.80% | |
| 023880 | 1.208 | 1.208 | 0.80% | |
| 024345 | 1.1668 | 1.1668 | 0.80% | |
| 169201 | 1.7687 | 1.7687 | 0.62% | |
| 017917 | 1.1139 | 1.1139 | 0.64% | |
| 000935 | 1.404 | 1.554 | 0.62% | |
| 007442 | 1.1839 | 1.2529 | 0.10% | |
| 014083 | 1.1472 | 1.1472 | 0.10% | |
| 020542 | 1.0234 | 1.0544 | 0.10% | |
| 024346 | 1.1658 | 1.1658 | 0.80% | |
| 006449 | 1.704 | 1.704 | 0.62% | |
| 011825 | 1.2539 | 1.2539 | 0.80% | |
| 019443 | 1.0268 | 1.0268 | 0.62% | |
| 021696 | 1.0053 | 1.0213 | 0.10% | |
| 017918 | 1.0881 | 1.0881 | 0.64% | |
| 006927 | 1.0351 | 1.2301 | 0.10% | |
| 008613 | 1.0303 | 1.2053 | 0.10% | |
| 014490 | 1.1302 | 1.1302 | 0.10% | |
| 014492 | 1.1395 | 1.1395 | 0.10% | |
| 019772 | 1.0431 | 1.0971 | 0.10% | |
| 020557 | 1.2038 | 1.2478 | 0.10% | |
| 001540 | 1.126 | 1.126 | 0.62% | |
| 006515 | 1.0285 | 1.2065 | 0.10% | |
| 006516 | 1.0277 | 1.2257 | 0.10% | |
| 007425 | 1.2045 | 1.2735 | 0.10% | |
| 007426 | 1.0089 | 1.1749 | 0.10% | |
| 008616 | 1.007 | 1.051 | 0.10% | |
| 013782 | 2.1488 | 2.1488 | 0.64% | |
| 014491 | 1.1258 | 1.1258 | 0.10% | |
| 015836 | 1.0297 | 1.0907 | 0.10% | |
| 019275 | 1.3244 | 1.3744 | 0.62% | |
| 021860 | 1.1961 | 1.1961 | 0.62% | |
| 022001 | 1.2057 | 1.2057 | 0.62% | |
| 025704 | 1.7022 | 1.7022 | 0.62% | |
| 512190 | 2.8353 | 2.8353 | 0.80% | |
| 002806 | 1.1109 | 1.3259 | 0.10% | |
| 009527 | 1.2991 | 1.8991 | 0.62% | |
| 016853 | 1.1042 | 1.1042 | 0.10% | |
| 016961 | 1.0545 | 2.5803 | 0.62% | |
| 019292 | 2.4821 | 2.4821 | 0.80% | |
| 024102 | 1.0344 | 1.0344 | 0.10% | |
| 013145 | 0.9814 | 2.3074 | 0.62% | |
| 013781 | 2.1299 | 2.4183 | 0.64% | |
| 014084 | 1.1377 | 1.1377 | 0.10% | |
| 016792 | 1.0406 | 1.087 | 0.10% | |
| 021859 | 1.2043 | 1.2043 | 0.62% | |
| 024103 | 1.0335 | 1.0335 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 38,679.50 | 124.53 |
| 3 | 现金 | 90.58 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 10.05 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 30.00(万张) | 3,104.64(万元) | 10.00(%) |
| 2 | 212400006 | 24北京农商行债01 | 30.00(万张) | 3,048.83(万元) | 9.82(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,096.90(万元) | 6.75(%) |
| 4 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,076.25(万元) | 6.68(%) |
| 5 | 212480009 | 24上海银行债01 | 20.00(万张) | 2,050.61(万元) | 6.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 0≤X<50 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.005 |
| 2 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.01 |
| 3 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.008 |
| 4 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.01 |
| 5 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.015 |
| 6 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.01 |
| 7 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.01 |
| 8 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
| 9 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.005 |
| 10 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.004 |
| 11 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.004 |
| 12 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.004 |
| 13 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.01 |
| 14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.01 |
| 15 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.01 |
| 16 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.015 |
| 17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.004 |
| 18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.003 |
| 19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.007 |
| 20 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.07% | 1.07% | 2.61% | 2.65% | 2.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.51% | 0.13% | 0.13% | 1.07% | 8.04% | 13.96% | 18.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | -69.60 | 107.24 | 127.95 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.60 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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