基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理白严,宋怡健 申购费率0.03% 基金规模1.94亿 (2022-06-30) |
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基金代码007426 | 基金经理白严,宋怡健 | 最新份额32,836.45万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-06-25 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、公司债、企业债、短期融资券、中期票据。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准 ,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-11 | 1.0161 | 1.1671 | 0.01% |
2025-4-10 | 1.016 | 1.167 | 0.02% |
2025-4-9 | 1.0158 | 1.1668 | 0.02% |
2025-4-8 | 1.0156 | 1.1666 | -0.09% |
2025-4-7 | 1.0165 | 1.1675 | 0.17% |
2025-4-3 | 1.0148 | 1.1658 | 0.18% |
2025-4-2 | 1.013 | 1.164 | 0.04% |
2025-4-1 | 1.0126 | 1.1636 | 0.00% |
2025-3-31 | 1.0126 | 1.1636 | 0.02% |
2025-3-28 | 1.0124 | 1.1634 | 0.00% |
2025-3-27 | 1.0124 | 1.1634 | 0.02% |
2025-3-26 | 1.0122 | 1.1632 | 0.04% |
2025-3-25 | 1.0118 | 1.1628 | 0.03% |
2025-3-24 | 1.0115 | 1.1625 | 0.03% |
2025-3-21 | 1.0112 | 1.1622 | 0.00% |
2025-3-20 | 1.0112 | 1.1622 | 0.10% |
2025-3-19 | 1.0182 | 1.1612 | 0.03% |
2025-3-18 | 1.0179 | 1.1609 | 0.01% |
2025-3-17 | 1.0178 | 1.1608 | -0.11% |
2025-3-14 | 1.0189 | 1.1619 | 0.02% |
宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,多年证券基金从业经历,具备基金从业资格及证券从业资格。2013年入职苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;2017年入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 5.18% | 2.82% |
浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.2 | -0.04% | 0.11% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 4.23% | 2.82% |
浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 3.17% | 2.82% |
浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 2.85% | 2.82% |
浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 4.00% | 2.82% |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 3.69% | 2.82% |
浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 3.63% | 2.82% |
浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.5 | 1.04% | 0.80% |
浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 4.86% | 2.82% |
浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.4 | 4.52% | 2.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白严 | 2023-06-07 至 今 | 1年10个月零7天 | 1.41 | 0.96 |
宋怡健 | 2022-11-22 至 今 | 2年-8个月零23天 | 3.17 | 2.82 |
王宇超 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2年3个月零26天 | 6.57 | 6.65 |
应洁茜 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1年5个月零6天 | 3.37 | 6.44 |
范旦波 | 2019-05-30 至 2019-07-23 | 0年1个月零23天 | 0.12 | 0.42 |
白严先生:硕士,拥有多年固定收益领域从业经历以及投资经验,具备基金从业资格及证券从业资格,中国籍。2017年开始在浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。自2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金及浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年8月8日起任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年11月7日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年12月21日起任浙商汇金金算盘货币市场基金及浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 1.9 | 2.92% | 0.96% |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.3 | 0.29% | -9.13% |
浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 1.9 | 1.41% | 0.96% |
浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 1.9 | 1.24% | 0.96% |
浙商汇金聚利一年定期D | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.4 | 1.13% | 0.47% |
浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.4 | 1.04% | 0.47% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 1.9 | 2.79% | 0.96% |
浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.4 | 1.13% | 0.47% |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-07 至 今 | 1.9 | 3.08% | 0.96% |
浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 1.7 | 1.04% | 0.31% |
浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2023-08-08 至 今 | 1.7 | 0.85% | 0.31% |
浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2023-12-21 至 今 | 1.3 | 0.18% | 0.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
白严 | 2023-06-07 至 今 | 1年10个月零7天 | 1.41 | 0.96 |
宋怡健 | 2022-11-22 至 今 | 2年-8个月零23天 | 3.17 | 2.82 |
王宇超 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2年3个月零26天 | 6.57 | 6.65 |
应洁茜 | 2019-07-02 至 2020-12-08 | 1年5个月零6天 | 3.37 | 6.44 |
范旦波 | 2019-05-30 至 2019-07-23 | 0年1个月零23天 | 0.12 | 0.42 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021697 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | |
019275 | 1.0283 | 1.0783 | 0.90% | |
019826 | 1.138 | 1.153 | 0.02% | |
022000 | 0.9945 | 0.9945 | 0.90% | |
014492 | 0.9786 | 0.9786 | 0.02% | |
016853 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
016961 | 0.9039 | 2.4297 | 0.90% | |
007425 | 1.142 | 1.211 | 0.02% | |
019772 | 1.0398 | 1.0838 | 0.02% | |
014493 | 0.9666 | 0.9666 | 0.02% | |
169201 | 1.3901 | 1.3901 | 0.90% | |
016792 | 1.0573 | 1.0837 | 0.02% | |
011824 | 0.9365 | 0.9365 | 0.90% | |
008615 | 1.0029 | 1.1109 | 0.02% | |
002806 | 1.0969 | 1.3119 | 0.02% | |
006449 | 0.9234 | 0.9234 | 0.90% | |
020541 | 1.0351 | 1.0401 | 0.02% | |
014491 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
512190 | 1.8018 | 1.8018 | 0.90% | |
020557 | 1.1403 | 1.1843 | 0.02% | |
015836 | 1.0576 | 1.0786 | 0.02% | |
019292 | 1.6552 | 1.6552 | 0.90% | |
009527 | 1.0601 | 1.6601 | 0.90% | |
008614 | 1.0152 | 1.1402 | 0.02% | |
008616 | 1.0019 | 1.0409 | 0.02% | |
001604 | 1.0317 | 1.3648 | 0.90% | |
000935 | 0.883 | 1.033 | 0.90% | |
007431 | 1.6606 | 1.6606 | 0.90% | |
007442 | 1.1247 | 1.1937 | 0.02% | |
007443 | 1.0123 | 1.1183 | 0.02% | |
022816 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
013145 | 0.779 | 2.105 | 0.90% | |
006515 | 1.0267 | 1.1947 | 0.02% | |
022815 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
015837 | 1.0523 | 1.0733 | 0.02% | |
014490 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
006516 | 1.0239 | 1.2119 | 0.02% | |
021696 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | |
019443 | 1.0216 | 1.0216 | 0.90% | |
021859 | 0.9878 | 0.9878 | 0.90% | |
021860 | 0.985 | 0.985 | 0.90% | |
008613 | 1.0158 | 1.1728 | 0.02% | |
001540 | 0.909 | 0.909 | 0.90% | |
007426 | 1.0161 | 1.1671 | 0.02% | |
006927 | 1.0535 | 1.2195 | 0.02% | |
020542 | 1.0423 | 1.0473 | 0.02% | |
022001 | 0.9924 | 0.9924 | 0.90% | |
014083 | 1.1322 | 1.1322 | 0.02% | |
014084 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% | |
011825 | 0.919 | 0.919 | 0.90% | |
002805 | 1.138 | 1.353 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 38,712.16 | 111.86 |
3 | 现金 | 103.16 | 00.30 |
4 | 其他资产 | 24.78 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228027 | 22华夏银行03 | 30.00(万张) | 3,070.96(万元) | 8.87(%) |
2 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,195.99(万元) | 6.35(%) |
3 | 212380008 | 23交行债01 | 20.00(万张) | 2,054.73(万元) | 5.94(%) |
4 | 2320041 | 23南京银行01 | 20.00(万张) | 2,049.79(万元) | 5.92(%) |
5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 20.00(万张) | 2,049.27(万元) | 5.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.1% |
50≤X<200 | 0.2% |
0≤X<50 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.008 |
2 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.01 |
3 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.015 |
4 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.01 |
5 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.01 |
6 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
7 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.005 |
8 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.004 |
9 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.004 |
10 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.004 |
11 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.01 |
12 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.01 |
13 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.01 |
14 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.015 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.004 |
16 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.003 |
17 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.007 |
18 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.007 |
19 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.007 |
20 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.83% | 3.23% | 2.89% | 2.47% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 0.19% | 0.23% | 0.23% | 3.23% | 8.93% | 12.99% | 17.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
夏普比率 | 145.95 | 155.65 | 83.99 |
特雷诺指数 | -0.10 | -1.64 | -0.20 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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