公募基金 > 基金超市 > 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理宋怡健
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0276
1.0276
2.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.01% 2916/9130
最近一月 0.04% -0.01% 3372/9118
最近三月 0.13% 0.05% 7244/8897
最近一年 0.77% 0.26% 7816/8235
(2026-03-13)
基金代码019443 基金经理宋怡健 最新份额5,340.29万份   ()
基金类型混合型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-11-21 托管行
首募规模17.2亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成分券及备选成分券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、政策性金融债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增加基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型,其风险收益水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.0276 1.0276 0.00%
2026-3-12 1.0276 1.0276 0.00%
2026-3-11 1.0276 1.0276 0.00%
2026-3-10 1.0276 1.0276 -0.02%
2026-3-9 1.0278 1.0278 0.00%
2026-3-6 1.0278 1.0278 0.00%
2026-3-5 1.0278 1.0278 0.01%
2026-3-4 1.0277 1.0277 0.00%
2026-3-3 1.0277 1.0277 0.01%
2026-3-2 1.0276 1.0276 0.01%
2026-2-27 1.0275 1.0275 0.00%
2026-2-26 1.0275 1.0275 0.00%
2026-2-25 1.0275 1.0275 0.00%
2026-2-24 1.0275 1.0275 0.03%
2026-2-13 1.0272 1.0272 0.00%
2026-2-12 1.0272 1.0272 0.01%
2026-2-11 1.0271 1.0271 0.00%
2026-2-10 1.0271 1.0271 0.00%
2026-2-9 1.0271 1.0271 0.01%
2026-2-6 1.027 1.027 0.00%

宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。曾任苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;西藏东方财富证券股份有限公司资产管理总部投资经理。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任私募固定收益投资部投资经理,2022年11月起任公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月25日起任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月24日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2026年1月30日起任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。

任职期间收益
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有  2026-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金中高等级三个月A债券型2022-11-22 至 今 3.35.18% 2.82% 
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2026-01-30 至 今 0.1--  --  
浙商汇金中高等级三个月D债券型2024-01-17 至 今 2.2-0.04% 0.11% 
浙商汇金聚鑫定开债债券型2022-11-22 至 今 3.34.23% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2022-11-22 至 今 3.33.17% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2022-11-22 至 今 3.32.85% 2.82% 
浙商汇金短债A债券型2022-11-22 至 今 3.34.00% 2.82% 
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A债券型2025-03-03 至 今 1.0--  --  
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C债券型2025-03-03 至 今 1.0--  --  
浙商汇金短债E债券型2022-11-22 至 今 3.33.69% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期C债券型2022-11-22 至 今 3.33.63% 2.82% 
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型2025-12-24 至 今 0.2--  --  
浙商汇金短债C债券型2023-10-26 至 今 2.41.04% 0.80% 
浙商汇金中高等级三个月C债券型2022-11-22 至 今 3.34.86% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期A债券型2022-11-22 至 今 3.34.52% 2.82% 
浙商汇金金算盘货币货币型2026-01-30 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋怡健2026-01-30 至 今0年1个月零13天
白严2023-12-21 至 2026-01-302年1个月零9天0.29-9.13
程嘉伟2023-11-01 至 2025-02-071年3个月零6天0.41-12.83
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008616 1.0077 1.0517 -0.05%
169201 1.5254 1.5254 -0.74%
021859 1.2621 1.2621 -0.74%
020557 1.1875 1.2315 -0.05%
021696 1.0066 1.0226 -0.05%
006927 1.0387 1.2337 -0.05%
007426 1.0123 1.1783 -0.05%
020541 1.0192 1.0502 -0.05%
021697 1.0039 1.0199 -0.05%
022815 1.0183 1.0183 -0.05%
007442 1.1675 1.2365 -0.05%
002806 1.1139 1.3289 -0.05%
008615 1.0105 1.1255 -0.05%
022000 1.2576 1.2576 -0.74%
023880 1.1894 1.1894 -0.86%
007431 2.5224 2.5224 -0.86%
007443 1.0101 1.1271 -0.05%
014083 1.1502 1.1502 -0.05%
014490 1.1333 1.1333 -0.05%
014492 1.1035 1.1035 -0.05%
512190 2.858 2.858 -0.86%
006516 1.0295 1.2275 -0.05%
000935 1.418 1.568 -0.74%
013145 0.9807 2.3067 -0.74%
008614 1.0302 1.1692 -0.05%
009527 1.1268 1.7268 -0.74%
011824 1.237 1.237 -0.86%
015836 1.033 1.094 -0.05%
015837 1.0559 1.0869 -0.05%
019292 2.5097 2.5097 -0.86%
024102 1.0284 1.0284 -0.05%
022816 1.0168 1.0168 -0.05%
006449 1.6754 1.6754 -0.74%
007425 1.1882 1.2572 -0.05%
002805 1.1614 1.3764 -0.05%
014084 1.1404 1.1404 -0.05%
011825 1.2083 1.2083 -0.86%
016961 1.1081 2.6339 -0.74%
014493 1.0859 1.0859 -0.05%
021860 1.2528 1.2528 -0.74%
019443 1.0276 1.0276 -0.74%
019826 1.1599 1.1749 -0.05%
023879 1.1914 1.1914 -0.86%
001540 1.196 1.196 -0.74%
001604 1.3464 1.6795 -0.74%
006515 1.03 1.208 -0.05%
014491 1.1288 1.1288 -0.05%
022001 1.2494 1.2494 -0.74%
024103 1.0272 1.0272 -0.05%
024345 1.0708 1.0708 -0.86%
008613 1.0341 1.2091 -0.05%
016792 1.0439 1.0903 -0.05%
016853 1.107 1.107 -0.05%
020542 1.0254 1.0564 -0.05%
019275 1.3394 1.3894 -0.74%
019772 1.0448 1.0988 -0.05%
024346 1.0695 1.0695 -0.86%
025704 1.6727 1.6727 -0.74%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,495.63100.21
3现金76.0701.39
4其他资产00.1000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251002025兴业银行CD02005.00(万张)499.62(万元)9.11(%)  
211252203325邮储银行CD03304.90(万张)485.61(万元)8.85(%)  
311250201225工商银行CD01204.50(万张)449.71(万元)8.20(%)  
411250901825浦发银行CD01804.50(万张)449.71(万元)8.20(%)  
511250404225中国银行CD04204.50(万张)446.12(万元)8.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%0.77%0.0%0.0%1.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
0.13%
0.07%
0.07%
0.77%
0.0%
0.0%
2.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-499.69
-142.93
-105.50
特雷诺指数
1.00
-4.67
4.47
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。