基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理宋怡健 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019443 | 基金经理宋怡健 | 最新份额1,153.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-11-21 | 托管行 |
| 首募规模17.2亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成分券及备选成分券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、政策性金融债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增加基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型,其风险收益水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.03 | 1.03 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.03 | 1.03 | 0.00% |
| 2026-7-29 | 1.03 | 1.03 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.03 | 1.03 | 0.01% |
| 2026-7-27 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |

宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。曾任苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;西藏东方财富证券股份有限公司资产管理总部投资经理。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任私募固定收益投资部投资经理,2022年11月起任公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月25日起任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月24日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2026年1月30日起任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 5.18% | 2.82% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | -0.04% | 0.11% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.23% | 2.82% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 3.17% | 2.82% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 2.85% | 2.82% |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.00% | 2.82% |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 3.69% | 2.82% |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 3.63% | 2.82% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.8 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.86% | 2.82% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 3.7 | 4.52% | 2.82% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2026-01-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋怡健 | 2026-01-30 至 今 | 0年6个月零1天 | ||
| 白严 | 2023-12-21 至 2026-01-30 | 2年1个月零9天 | 0.29 | -9.13 |
| 程嘉伟 | 2023-11-01 至 2025-02-07 | 1年3个月零6天 | 0.41 | -12.83 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007431 | 2.5176 | 2.5176 | -1.87% | |
| 002806 | 1.1204 | 1.3354 | -0.05% | |
| 001604 | 1.1669 | 1.5 | -2.26% | |
| 014490 | 1.1442 | 1.1442 | -0.05% | |
| 014084 | 1.1486 | 1.1486 | -0.05% | |
| 021860 | 1.1805 | 1.1805 | -2.26% | |
| 015836 | 1.0285 | 1.1025 | -0.05% | |
| 017918 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | |
| 002805 | 1.17 | 1.385 | -0.05% | |
| 014491 | 1.1391 | 1.1391 | -0.05% | |
| 014083 | 1.1594 | 1.1594 | -0.05% | |
| 013782 | 2.0199 | 2.0199 | 0.00% | |
| 022816 | 1.0235 | 1.0235 | -0.05% | |
| 020541 | 1.0224 | 1.0584 | -0.05% | |
| 025704 | 1.5181 | 1.5181 | -2.26% | |
| 512190 | 2.8517 | 2.8517 | -1.87% | |
| 169201 | 1.6819 | 1.6819 | -2.26% | |
| 016961 | 1.0688 | 2.5946 | -2.26% | |
| 013145 | 1.0802 | 2.4062 | -2.26% | |
| 019443 | 1.03 | 1.03 | -2.26% | |
| 023879 | 1.1388 | 1.1388 | -1.87% | |
| 024102 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | |
| 024346 | 1.1051 | 1.1051 | -1.87% | |
| 007426 | 1.0115 | 1.1865 | -0.05% | |
| 006515 | 1.0365 | 1.2145 | -0.05% | |
| 006516 | 1.0371 | 1.2351 | -0.05% | |
| 014492 | 1.0794 | 1.0794 | -0.05% | |
| 016792 | 1.0491 | 1.1005 | -0.05% | |
| 019826 | 1.1685 | 1.1835 | -0.05% | |
| 021696 | 1.0226 | 1.0386 | -0.05% | |
| 007443 | 1.0094 | 1.1344 | -0.05% | |
| 001540 | 0.753 | 0.753 | -2.26% | |
| 013781 | 2.0036 | 2.292 | 0.00% | |
| 011824 | 1.1096 | 1.1096 | -1.87% | |
| 019275 | 1.16 | 1.21 | -2.26% | |
| 019292 | 2.5031 | 2.5031 | -1.87% | |
| 024345 | 1.1072 | 1.1072 | -1.87% | |
| 006449 | 1.523 | 1.523 | -2.26% | |
| 006927 | 1.0521 | 1.2471 | -0.05% | |
| 014493 | 1.0606 | 1.0606 | -0.05% | |
| 016853 | 1.1168 | 1.1168 | -0.05% | |
| 022001 | 1.1538 | 1.1538 | -2.26% | |
| 015837 | 1.0534 | 1.0944 | -0.05% | |
| 017917 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
| 022815 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% | |
| 023880 | 1.136 | 1.136 | -1.87% | |
| 021697 | 1.0193 | 1.0353 | -0.05% | |
| 000935 | 1.248 | 1.398 | -2.26% | |
| 009527 | 0.9979 | 1.5979 | -2.26% | |
| 011825 | 1.0817 | 1.0817 | -1.87% | |
| 019772 | 1.0521 | 1.1061 | -0.05% | |
| 024103 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | |
| 021859 | 1.1916 | 1.1916 | -2.26% | |
| 022000 | 1.1637 | 1.1637 | -2.26% | |
| 020542 | 1.0284 | 1.0644 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,196.41 | 100.79 |
| 3 | 现金 | 109.44 | 09.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.58 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 01.00(万张) | 101.27(万元) | 8.53(%) |
| 2 | 112518254 | 25华夏银行CD254 | 01.00(万张) | 99.57(万元) | 8.39(%) |
| 3 | 112509279 | 25浦发银行CD279 | 01.00(万张) | 99.54(万元) | 8.39(%) |
| 4 | 112504070 | 25中国银行CD070 | 01.00(万张) | 99.53(万元) | 8.38(%) |
| 5 | 112613033 | 26浙商银行CD033 | 00.90(万张) | 89.80(万元) | 7.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.52% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.18% | 0.07% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -790.91 | -318.13 | -136.48 |
| 特雷诺指数 | 29.74 | -0.74 | 11.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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