公募基金 > 基金超市 > 汇添富90天短债A
| 基金代码007456 | 基金经理丁巍,王清 | 最新份额360,073.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模103.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2019-06-12 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.2013 | 1.2073 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.2011 | 1.2071 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.2011 | 1.2071 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.2009 | 1.2069 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.2009 | 1.2069 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.2009 | 1.2069 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.2008 | 1.2068 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.2007 | 1.2067 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.2006 | 1.2066 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.2004 | 1.2064 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.2003 | 1.2063 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.2003 | 1.2063 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.2005 | 1.2065 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.2005 | 1.2065 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.2006 | 1.2066 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.2006 | 1.2066 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.2007 | 1.2067 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.2006 | 1.2066 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.2006 | 1.2066 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.2006 | 1.2066 | 0.02% |
丁巍女士：中国国籍，华东师范大学金融学硕士，CPA非执业会员。2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员，2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月至今任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月6日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富90天短债A 2022-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2023-11-06 至 2026-03-20 | 2.4 | -3.14% | -12.90% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2021-10-11 至 2026-01-23 | 4.3 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2021-10-11 至 2026-01-23 | 4.3 | -5.99% | -28.71% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 4.2 | 5.80% | 2.17% |
| 汇添富双享回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富90天短债A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | 4.23% | 3.59% |
| 汇添富90天短债C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | 4.21% | 3.59% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | 8.03% | 4.81% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | 8.61% | 4.81% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.7 | 1.82% | 0.54% |
| 汇添富双享回报债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -3.06% | 3.77% |
| 汇添富90天短债B | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 4.1 | 3.97% | 3.59% |
| 汇添富双享回报债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -3.88% | 3.77% |
| 汇添富90天短债D | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | 1.24% | 0.62% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2021-10-11 至 2026-01-23 | 4.3 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 3.6 | 4.45% | 2.69% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.7 | 1.85% | 0.54% |
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 4.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王清 | 2025-12-02 至 今 | 0年6个月零28天 | ||
| 丁巍 | 2022-05-13 至 今 | 4年1个月零17天 | 4.23 | 3.59 |
| 蒋文玲 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3年1个月零13天 | 10.62 | 14.65 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 529,920.95 | 107.40 |
| 3 | 现金 | 2,241.51 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 1,950.85 | 00.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328009 | 23中信银行01 | 130.00(万张) | 13,354.01(万元) | 2.71(%) |
| 2 | 210408 | 21农发08 | 100.00(万张) | 10,248.87(万元) | 2.08(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 100.00(万张) | 10,120.48(万元) | 2.05(%) |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 80.00(万张) | 8,249.30(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 80.00(万张) | 8,143.77(万元) | 1.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 0.003 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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